漯河利通液压科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
利通科技
证券代码:832225漯河利通液压科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1漯河利通液压科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
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第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计819269675.94780091745.195.02%
归属于上市公司股东的净资产637678612.13590578576.837.98%
资产负债率%（母公司）20.59%22.47%-
资产负债率%（合并）22.17%23.99%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入330738279.35356457958.15-7.22%
归属于上市公司股东的净利润68832564.2297487635.61-29.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性
64461792.9294241441.72-31.60%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额83910999.45108728795.79-22.83%
基本每股收益（元/股）0.540.92-41.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
11.22%18.50%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后10.51%17.89%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入109677678.22124570948.33-11.96%
归属于上市公司股东的净利润22568493.4034388580.99-34.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性
21100434.7434099115.30-38.12%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额30267673.1648075973.45-37.04%
基本每股收益（元/股）0.180.32-43.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
3.60%6.12%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.37%6.09%的净利润计算）
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财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债报告期末变动幅度变动说明
表项目（2024年9月30日）
主要原因为：子公司河南利通超高压装备有限公司根据经营需要采购相关物资预付货款增加；公
司根据材料价格波动情况，预定生产物资而支付预付款项9896129.71266.73%
预付款；为加大国内外市场开拓力度，支付展会定金增加；为丰富公司产品类别，引进技术，预付部分技术转让费。
主要原因为：公司加大市场开拓力度，积极参加其他应收款1741648.0445.31%
下游客户的招标活动，投标保证金增加。
主要原因为：在建工程转固金额大于新增金额，报告期内在建工程转固项目主要有：子公司漯河利洁工程服务有限公司超高压专用设备达到预
定可使用状态转固1017.08万元；公司光伏发
在建工程20315912.45-36.84%
电设施达到预定可使用状态转固628.35万元；
公司工业管车间新增缠绕机达到预定可使用状
态转固371.28万元；公司生产制造执行系统（MES）达到预定可使用状态转固 368.92万元。
长期待摊费用1718149.8342.67%主要原因为：新增餐厅装修50.46万元。
主要原因为：公司第三季度末境外销售预收款增加；子公司收到超高压灭菌设备客户预付款；子
合同负债26178549.8860.46%公司承接地下管网疏通清淤工程服务形成的合同负债增加。
子公司漯河利洁工程服务有限公司少数股东退
其他应付款303082.67-95.16%出，偿还漯河利洁工程服务有限公司按出资比例向少数股东的借款所致。
公司在租赁期内根据实际发生的租赁费偿付租
租赁负债1054778.19-87.60%赁负债所致。
主要原因：为子公司漯河利洁工程服务有限公司
少数股东权益-26210.99-101.09%少数股东退出。
合并利润表项本年累计变动幅度变动说明目
投资收益1652055.56-主要原因为：公司大额存单收益增加。
主要原因为：报告期内，公司加大应收账款管理，在督促本期应收账款及时收回的情况下，公司加信用减值损失241972.81-115.42%强对长账龄欠款清收催收工作，报告期内长账龄欠款减少，账龄结构优化，应收账款的预期信用损失率较同期相比下降计提坏账同比减少。
资产处置收益169865.62316.57%主要原因为：公司根据实际情况处置闲置设备。
合并现金流量本年累计变动幅度变动说明表项目
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年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续3256235.22享受的政府补助除外)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
169865.62
销部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出41023.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目1652055.56
非经常性损益合计5119180.34
所得税影响数748409.04
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额4370771.30
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数6825476853.78%06825476853.78%
无限售其中：控股股东、实际控制
00%000%
条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售股份总数5866412646.22%05866412646.22%
有限售其中：控股股东、实际控制
5810954645.78%05810954645.78%
条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
总股本126918894-0126918894-普通股股东人数4830
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单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序期初持股持股变期末持股期末持股期末持有限股东名称股东性质无限售股
号数动数比例%售股份数量份数量
1赵洪亮境内自然人3433248003433248027.05%343324800
2刘雪苹境内自然人2377706602377706618.73%237770660
漯河市祥鑫企业管理咨询境内非国有
34384944-13000042549443.35%04254944
合伙企业（有限合伙）法人漯河市祥福商行（有限合境内非国有
44045056-18080038642563.04%03864256
伙）法人漯河市恒和企业管理咨询境内非国有
52233921022339211.76%5194801714441
合伙企业（有限合伙）法人国金证券股份有限公司做境内非国有
61678874016788741.32%01678874
市专用账户法人
7吴永庆境内自然人1338047013380471.05%01338047
北京银行股份有限公司－
8创金合信北证50成份指数其他75542841770011731280.92%01173128
增强型证券投资基金
9何美霞境内自然人92132909213290.73%0921329
漯河市宝鑫企业管理咨询境内非国有
1091953609195360.72%35100884436
合伙企业（有限合伙）法人
合计-743866811069007449358158.67%5866412615829455
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东赵洪亮，股东刘雪苹：两者系夫妻关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项已事前及时履是是行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
已披露的承诺事项：公司已披露的承诺具体内容详见公司在北京证券交易所网站（网址：www.bse.cn）
“信息披露”模块披露的“承诺事项及履行情况”。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
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第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金90348891.1670298896.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据31034903.2840607464.03
应收账款91889727.7275534607.80
应收款项融资2901593.042500970.48
预付款项9896129.712698462.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1741648.041198604.96
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货125707204.12131288214.55
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6753433.178659958.31
流动资产合计360273530.24332787179.14
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4937914.234937914.23其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产268617821.32262840835.06
在建工程20315912.4532166338.01生产性生物资产油气资产
使用权资产15315243.0020285844.33
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无形资产38919790.2834838038.57
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1718149.831204285.95
递延所得税资产5273723.286828538.46
其他非流动资产103897591.3184202771.44
非流动资产合计458996145.70447304566.05
资产总计819269675.94780091745.19
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17892000.0014952900.00
应付账款67743904.0660520358.14预收款项
合同负债26178549.8816314565.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4649823.646047765.68
应交税费5852414.738268546.69
其他应付款303082.676266197.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8539281.618123161.12
其他流动负债29812114.7936392362.58
流动负债合计160971171.38156885857.95
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1054778.198505400.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15993606.4417005780.46
递延所得税负债3597718.794710879.37其他非流动负债
非流动负债合计20646103.4230222060.53
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负债合计181617274.80187107918.48
所有者权益（或股东权益）：
股本126918894.00105765745.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积84223260.16105971159.28
减：库存股
其他综合收益224429.26209059.06专项储备
盈余公积41830428.3741830428.37一般风险准备
未分配利润384481600.34336802185.12
归属于母公司所有者权益合计637678612.13590578576.83
少数股东权益-26210.992405249.88
所有者权益（或股东权益）合计637652401.14592983826.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计819269675.94780091745.19
法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金84028161.8465026265.39交易性金融资产衍生金融资产
应收票据28812893.0737327109.34
应收账款123434036.81106571149.79
应收款项融资2697247.042500970.48
预付款项4813867.122501345.02
其他应收款15366084.5415027862.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货93652759.58107792168.20
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1069146.972398709.87
流动资产合计353874196.97339145580.97
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资46352146.4419805418.00
其他权益工具投资4937914.234937914.23
10漯河利通液压科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产241058402.94237410487.25
在建工程8499001.4821995541.54生产性生物资产油气资产
使用权资产13158365.3319427608.66
无形资产38919774.6534838022.94
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用998125.31399899.59
递延所得税资产5079427.276427994.32
其他非流动资产99535463.4382489739.61
非流动资产合计458538621.08427732626.14
资产总计812412818.05766878207.11
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17308000.0014952900.00
应付账款66198187.0956969503.45预收款项
合同负债19180362.2816009224.80卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4001553.495530003.59
应交税费5657174.538076269.51
其他应付款236616.81186554.58
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债7630495.597840862.79
其他流动负债27543638.7433209767.89
流动负债合计147756028.53142775086.61
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7865249.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15993606.4417005780.46
递延所得税负债3517735.684705600.89其他非流动负债
非流动负债合计19511342.1229576630.80
负债合计167267370.65172351717.41
11漯河利通液压科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
所有者权益（或股东权益）：
股本126918894.00105765745.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积85233143.72106386292.72
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积41830428.3741830428.37一般风险准备
未分配利润391162981.31340544023.61
所有者权益（或股东权益）合计645145447.40594526489.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计812412818.05766878207.11
法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入330738279.35356457958.15
其中：营业收入330738279.35356457958.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本253686518.84243544294.65
其中：营业成本193071350.99185524771.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4368601.344222086.32
销售费用20623429.4717290102.14
管理费用21120014.4620155766.16
研发费用16117053.1618029678.48
财务费用-1613930.58-1678109.75
其中：利息费用
利息收入1534778.521392454.24
加：其他收益3256235.223656509.16
投资收益（损失以“-”号填列）1652055.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
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列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）241972.81-1569090.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3401753.45-4249478.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）169865.6240777.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）78970136.27110792380.67
加：营业外收入243087.08290008.06
减：营业外支出202063.14167757.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）79011160.21110914631.36
减：所得税费用10357806.9813516646.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）68653353.2397397984.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
68653353.2397397984.40
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-179210.99-89651.21
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
68832564.2297487635.61损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额15370.20-52869.81
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
15370.20-52869.81
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益15370.20-52869.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额15370.20-52869.81
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额68668723.4397345114.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
68847934.4297434765.80
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-179210.99-89651.21
13漯河利通液压科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.540.92
（二）稀释每股收益（元/股）0.540.92
法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入326954521.80368880920.43
减：营业成本193929004.01200465654.87
税金及附加4351080.644209705.69
销售费用18187925.8815912328.52
管理费用18023678.3518395957.03
研发费用14389042.9318030824.79
财务费用-1639377.72-1682368.87
其中：利息费用
利息收入1514564.241374055.87
加：其他收益3243338.103656442.93
投资收益（损失以“-”号填列）1652055.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）203209.00-1612854.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2963399.36-4249478.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）68763.6940777.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）81917134.70111383705.83
加：营业外收入123275.67285547.58
减：营业外支出202035.94167752.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）81838374.43111501500.48
减：所得税费用10066267.7313491144.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）71772106.7098010356.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
71772106.7098010356.09号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
14漯河利通液压科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额71772106.7098010356.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金261702221.55268335582.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8830087.205436591.21
收到其他与经营活动有关的现金5421133.3312214563.59
经营活动现金流入小计275953442.08285986737.13
购买商品、接受劳务支付的现金90365344.6685927636.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金54199100.6956492148.11
支付的各项税费24341226.8820022096.20
支付其他与经营活动有关的现金23136770.4014816061.03
经营活动现金流出小计192042442.63177257941.34
15漯河利通液压科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
经营活动产生的现金流量净额83910999.45108728795.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10202500.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3543800.009100.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13746300.009100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
37185861.4348753518.37
的现金
投资支付的现金13207583.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50393444.7648753518.37
投资活动产生的现金流量净额-36647144.76-48744418.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1500000.00
取得借款收到的现金5000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6500000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21153149.0021153149.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1065956.388456400.00
筹资活动现金流出小计22219105.3829609549.00
筹资活动产生的现金流量净额-22219105.38-23109549.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响707145.82684560.16
五、现金及现金等价物净增加额25751895.1337559388.58
加：期初现金及现金等价物余额46704996.0373119586.01
六、期末现金及现金等价物余额72456891.16110678974.59
法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金257303299.85265753447.59
收到的税费返还8591603.435415810.30
收到其他与经营活动有关的现金8342993.276117564.80
经营活动现金流入小计274237896.55277286822.69
购买商品、接受劳务支付的现金90511461.9386583739.82
支付给职工以及为职工支付的现金47020504.0453626602.52
支付的各项税费24224956.3419993714.56
16漯河利通液压科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-060
支付其他与经营活动有关的现金22648060.1027086400.98
经营活动现金流出小计184404982.41187290457.88
经营活动产生的现金流量净额89832914.1489996364.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10202500.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
62000.009100.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10264500.009100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
17898022.9419978695.61
的现金
投资支付的现金36287583.339658048.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计54185606.2729636744.11
投资活动产生的现金流量净额-43921106.27-29627644.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21153149.0021153149.00
支付其他与筹资活动有关的现金149650.688456400.00
筹资活动现金流出小计21302799.6829609549.00
筹资活动产生的现金流量净额-21302799.68-24609549.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响678788.26681791.80
五、现金及现金等价物净增加额25287796.4536440963.50
加：期初现金及现金等价物余额41432365.3970809755.63
六、期末现金及现金等价物余额66720161.84107250719.13
法定代表人：赵洪亮主管会计工作负责人：杨国淦会计机构负责人：汪丹丹
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