证券代码：832175证券简称：东方碳素公告编号：2024-045

平顶山东方碳素股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199号)同意注册，公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为1.00元，发行数量32000000股，发行价格为每股人民币12.6元，募集资金总额为人民币403200000.00元(超额配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币34494702.08元(不含增值税)，募集资金净额为人民币368705297.92元。上述募集资金已于2023年6月20日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年6月20日对公司向不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11224 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2024年6月30日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为

51026287.47元，具体使用用途如下：

单位：元项目金额

1、募集资金总额403200000.00

减：直接扣除的保荐承销费29849056.61

2、募集资金实际收到的资金总额373350943.39

减：募集资金账户支付的中介机构服务费3584905.67

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用和中介机构服务费969056.60

减：发行费用印花税91683.203、募集资金净额368705297.92

加：利息收入2628225.08

减：募集资金投入金额320306914.31

其中：募投项目投入金额270306914.31

其中：临时补充流动资金金额50000000.00

减：置换转账手续费286.85

减：募集资金专户销户转出34.37

4、2024年6月30日募集资金专户余额51026287.47

截至2024年6月30日，公司募集资金具体存储情况如下：

单位：元开户银行银行账号存储余额

中国银行股份有限公司宝丰支行26118680756542615.72

中国工商银行股份有限公司华鹰支行17070210192002332240.00

中信银行股份有限公司平顶山新华区支行811110101320167206850868953.74

招商银行股份有限公司郑州农业路支行37190431421080332079.37

华夏银行股份有限公司郑州纬五路支行1555500000094190182638.64

合计51026287.47

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

公司对募集资金进行专户存储管理，并与开源证券、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募投项目情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第

十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过5000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司严格按照上述议案要求使用募集资金暂时用于补充流动资金，自2023年7月20日起至2024年6月30日，使用募集资金补充流动资金合计未超过上述批准的使用额度。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的日

常经营使用，没有直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。

2024年7月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的5000.00万元全部归

还至募集资金专用账户使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托方委托理财产品委托理财委托理财收益类预计年化收财金额名称产品类型名称起始日期终止日期型益率（万元）无无无本公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

1、平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

2、平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

平顶山东方碳素股份有限公司董事会

2024年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

368705297.92本报告期投入募集资金总额136305088.38的募集资金）变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额320306914.31

0%

总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化

年产1.8万吨否368705297.92116305088.38270306914.3173.34%2025年3月不适用否高端特种石31日墨碳材项目

暂时补充流不适用不适用20000000.0050000000.00不适用不适用--

动资金合计-368705297.92136305088.38320306914.31----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计不适用划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

2023年7月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将使用闲置募集资金不超过5000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审暂时补充流动资金情况说明议通过之日起12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案无需提交公司股东大会审议。截至2024年6月30日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为5000万元。

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说不适用明超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明募集资金其他使用情况说明无