东方碳素
证券代码:832175平顶山东方碳素股份有限公司
2024年第三季度报告第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人（会计主管人员）姜春田保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1449527433.361203569648.6520.44%
归属于上市公司股东的净资产806932061.04855260166.88-5.65%
资产负债率%（母公司）44.30%29.07%-
资产负债率%（合并）44.33%28.94%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入237906632.67269458425.69-11.71%
归属于上市公司股东的净利润-35651392.2057785359.73-161.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-34911682.9550171697.66-169.58%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-6021972.16-87336563.5493.10%
基本每股收益（元/股）-0.300.59-150.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于-4.28%10.15%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-4.19%8.81%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入54427331.5281264997.43-33.02%
归属于上市公司股东的净利润-26865519.4712068808.67-322.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-25267708.8111200770.27-325.59%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-629830.361137370.03-155.38%
基本每股收益（元/股）-0.230.10-330.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.27%1.44%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.17%1.34%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）募集资金投入到募投项
货币资金105625637.18-50.30%目建设所致
应收账款27890241.77-46.29%应收账款收回
期末公司持有的“6+9”银
应收款项融资15689265.9843.17%行承兑汇票增加随着“年产3万吨高端特其他流动资产62547779.80136.68%种石墨碳材”项目建设，公司待认证进项税增多“年产3万吨高端特种石在建工程405928073.33184.75%墨碳材”项目建设投入较多公司计提存货跌价准备
递延所得税资产8821560.8874.55%金额增加“年产3万吨高端特种石其他非流动资产143777959.2788.34%墨碳材”项目预付工程款和设备款较多签发的银行承兑汇票到
应付票据0-100%期，相关应付票据兑付完毕对“年产3万吨高端特种石墨碳材”项目尚未达到
应付账款171546102.32131.86%付款条件，但对已施工的部分根据施工进度进行暂估入账所致上年期末合同负债为
1738071.99元，金额较
合同负债6946643.62299.68%小，本期预收货款有所增加上年期末余额包含2023
应付职工薪酬3264435.49-51.00%年年度奖金，本报告期已经发放报告期内公司产品销售
应交税费3157936.67-53.41%价格下降，利润降低，所得税减少报告期内“年产3万吨高其他应付款826174.48146.92%端特种石墨碳材”项目收到项目招标保证金报告期内新增2年期融
资回租应付款，其中1一年内到期的非流动负
28473973.57100%年内需要支付的部分重
债分类至一年内到期的非流动负债
4向银行申请项目贷款3
长期借款135000000.002595.47%亿元，银行已发放1.35亿元报告期内新增2年期售
长期应付款15800912.26100%后租回业务所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
短期借款、长期应付款
财务费用6429631.9141.47%等带息负债较上年同期增加
短期借款、长期应付款
利息费用6480668.7730.25%等带息负债较上年同期增加
其他收益2602778.23-70.90%本期政府补助款减少
应收账款余额下降，计信用减值损失494274.08162.38%提的信用减值损失转回公司预计存货售价下
资产减值损失-45005267.59-1055.60%降，计提存货跌价准备上年同期子公司欣鑫碳
资产处置收益0-100%素处置一辆叉车，本期没有处置固定资产公司产品价格下降计提
营业利润-36849410.50-155.98%存货跌价准备所致“年产3万吨高端特种石墨碳材”项目建设过程中
营业外收入9000.76898.31%对施工单位不合规行为罚款增加本报告期内进行债务重组形成的债务重组损
营业外支出1225917.635729.93%失，上年同期无债务重组损失公司产品价格下降导致
利润总额-38066327.37157.85%毛利率下降，同时计提存货跌价准备所致
公司利润总额减少，同所得税费用-2414935.17-130.12%时计提递延所得税资产所致公司产品价格下降导致
净利润-35651392.20-161.70%毛利率下降，同时计提存货跌价准备所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
公司购买原材料、支付经营活动产生的现金流加工费使用银行承兑汇
-6021972.1693.10%
量净额票支付的方式增多，现金支付减少；同时净利
5润同比大幅减少，相关
税金支付减少“年产3万吨高端特种石投资活动产生的现金流-281650256.85-178.02%墨碳材”项目建设投入资量净额金较多本报告期内向银行借款筹资活动产生的现金流
181889852.47-61.46%筹资资金远少于上年同
量净额期募集资金金额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助346900.00
营业外收入和支出-1216916.87
非经常性损益合计-870016.87
所得税影响数-130307.62
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额-739709.25
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
6二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数6049329950.83%06049329950.83%
无限售其中：控股股东、实际控制200000.02%0200000.02%条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工997950.08%-16670831250.07%
有限售股份总数5850670149.17%05850670149.17%
有限售其中：控股股东、实际控制5287316244.43%05287316244.43%条件股人
份董事、监事、高管5294551944.49%05294551944.49%
核心员工00%000%
总股本119000000-0119000000-普通股股东人数10873
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东性持股变期末持有限股东名称期初持股数期末持股数股比无限售股号质动售股份数量
例%份数量
1杨遂运境内自
5289316205289316244.45%5287316220000
然人
2张秋民境内自
4507467045074673.79%45074670
然人
3平顶山石龙境内非
壹号产业投国有法
2000000020000001.68%02000000资中心（有人限合伙）
4陈兴国境内自
104822172699317752141.49%01775214
然人
5汪称意其他1222558744212300001.03%01230000
6开源证券股国有法
77000007700000.65%0770000
份有限公司人
7赖润兴境内自
1083292-4032926800000.57%01083292
然人
8常庆境内自
06341666341660.53%0634166
然人
9郭洪涛境内自
62932706293270.53%0629327
然人
10宁波繁星汇境内非55800005580000.47%0558000
7融投资管理国有法
有限公司人
合计-647120279653096567733655.19%573806298699999
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项是已事后补充履行是2024-046
对外提供借款事项是已事前及时履行是-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2024-026质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1.对外担保
单位：元担保担保对象是否担保担保金额担保余额实际担保期间担责是否
对象为控股股东、实对象履行保任履行际控制人及其是否担保起始日终止日类类必要控制的其他企为关责任期期型型决策业联方的金程序额
宝丰县是是10000000.0010000000.00020242028保连已事欣鑫碳年6月年6月证带后补素材料24日24日充履有限公行司
总计--10000000.0010000000.000-----
92.对外提供借款情况
单位：元借款期间债务人债务人是否本本借是否是否
与公司为公司董事、终期期款履行存在债务人期初余额期末余额的关联监事及高级起始日止新减利审议抵质关系管理人员期日增少率程序押期
平顶山无否2022年-11389450011389450%已事否市石龙8月18前及区国库日时履支付服行务中心
平顶山无否2022年-492004004920040%已事否市石龙8月31前及区国库日时履支付服行务中心
平顶山无否2022年-320130.1300320130.130%已事否市石龙10月21前及区国库日时履支付服行务中心
平顶山无否2023年-12020000012020000%已事否市石龙5月15前及区国库日时履支付服行务中心
总计----3153079.13003153079.13---
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:
公司为取得募投项目所使用的土地，公司向平顶山市石龙区政府有关部门垫付征地款、补偿款，该事项系公司自身受益行为，利于加快公司募投项目的建设进度。
3.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
的比例%
货币资金流动资产信用证保证金10777000.000.74%信用证保证金背书未到期未终背书未到期未终止
应收票据流动资产41811175.292.88%止确认票据确认票据房屋建筑
物、机器设固定资产抵押64574435.214.45%抵押贷款备土地使用
无形资产抵押52889303.623.65%抵押贷款权
在建工程在建工程抵押380450492.0626.25%抵押贷款
总计--502902406.1834.69%-
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金105625637.18212532650.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据43816443.3960959548.55
应收账款27890241.7751928854.00
应收款项融资15689265.9810958818.58
预付款项10683145.9613875326.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3282395.714183305.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货423077346.44386741820.45
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产62547779.8026427003.93
流动资产合计692612256.23767607328.31
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产144642674.12157154196.28
在建工程405928073.33142556993.56生产性生物资产油气资产
11使用权资产
无形资产53257337.2154275019.59
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用487572.32580937.24
递延所得税资产8821560.885053949.21
其他非流动资产143777959.2776341224.46
非流动资产合计756915177.13435962320.34
资产总计1449527433.361203569648.65
流动负债：
短期借款226632299.53185281305.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据-6200000.00
应付账款171546102.3273988231.89预收款项
合同负债6946643.621738071.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3264435.496661442.08
应交税费3157936.676778152.67
其他应付款826174.48334593.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债28473973.57
其他流动负债41811175.2951825808.14
流动负债合计482658740.97332807606.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款135000000.005008402.78应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款15800912.26长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8033985.799215955.34
递延所得税负债1101733.301277517.57其他非流动负债
12非流动负债合计159936631.3515501875.69
负债合计642595372.32348309481.77
所有者权益（或股东权益）：
股本119000000.00119000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积366979206.95366979206.95
减：库存股其他综合收益
专项储备19080517.6219857231.26
盈余公积37389264.3437389264.34一般风险准备
未分配利润264483072.13312034464.33
归属于母公司所有者权益合计806932061.04855260166.88少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计806932061.04855260166.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计1449527433.361203569648.65
法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金105586998.70203782477.84交易性金融资产衍生金融资产
应收票据40341811.5960959548.55
应收账款27890241.7751928854.00
应收款项融资15689265.9810958818.58
预付款项9781345.9613868901.15
其他应收款3144541.4811043754.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货424208608.03386872410.11
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产62048919.5625710104.26
流动资产合计688691733.07765124868.71
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19159900.0019159900.00
13其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产139832253.34151833606.31
在建工程401059452.72142062293.56生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产48670632.4449611299.30
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产8684580.223579578.24
其他非流动资产143777959.2775341224.46
非流动资产合计761184777.99441587901.87
资产总计1449876511.061206712770.58
流动负债：
短期借款203607660.64175273474.85交易性金融负债衍生金融负债应付票据6200000
应付账款180198130.4383910621.57预收款项
合同负债6946643.621738071.99卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2946087.275808006.68
应交税费2978759.996578203.69
其他应付款18895218.383961625.26
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债28473973.57
其他流动负债38336543.4951825808.14
流动负债合计482383017.39335295812.18
非流动负债：
长期借款135000000.005008402.78应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款15800912.26长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8033985.799215955.34
递延所得税负债1101733.301277517.57其他非流动负债
非流动负债合计159936631.3515501875.69
14负债合计642319648.74350797687.87
所有者权益（或股东权益）：
股本119000000.00119000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积366979206.95366979206.95
减：库存股其他综合收益
专项储备16488034.3017174377.68
盈余公积37389264.3437389264.34一般风险准备
未分配利润267700356.73315372233.74
所有者权益（或股东权益）合计807556862.32855915082.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计1449876511.061206712770.58
法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入237906632.67269458425.69
其中：营业收入237906632.67269458425.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本232847827.89207927037.33
其中：营业成本199863649.49176128094.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3422488.762882126.04
销售费用2740081.512400460.14
管理费用10448849.6412714546.69
研发费用9943126.589256893.68
财务费用6429631.914544916.22
其中：利息费用6480668.774975671.49
利息收入1121652.951189606.12
加：其他收益2602778.238943432.02
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）494274.08-792339.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）-45005267.59-3894535.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）-33943.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-36849410.5065821889.25
加：营业外收入9000.76901.60
减：营业外支出1225917.6321028.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-38066327.3765801762.85
减：所得税费用-2414935.178016403.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-35651392.2057785359.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-35651392.2057785359.73
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-35651392.2057785359.73损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-35651392.2057785359.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-35651392.2057785359.73额
16（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.300.59
（二）稀释每股收益（元/股）-0.300.59
法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入235612970.30267709526.18
减：营业成本199863649.49177195229.46
税金及附加3253884.952693912.06
销售费用2740081.512400460.14
管理费用8997634.0711337125.15
研发费用9943126.589256893.68
财务费用5728084.964351891.05
其中：利息费用6209995.684773226.00
利息收入1120237.091178057.17
加：其他收益2520265.188813034.18
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）495186.83-792143.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-45005267.59-3894535.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-36903306.8464600369.66
加：营业外收入9000.76901.60
减：营业外支出1223968.4921028.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-38118274.5764580243.26
减：所得税费用-2346397.567955449.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-35771877.0156624794.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-35771877.0156624794.23号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
173.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-35771877.0156624794.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金168561290.54211910045.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2650007.8318046276.83
经营活动现金流入小计171211298.37229956322.10
购买商品、接受劳务支付的现金119757452.94245411096.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金34864756.0928959707.23
支付的各项税费18844211.6729982127.96
支付其他与经营活动有关的现金3766849.8312939954.31
18经营活动现金流出小计177233270.53317292885.64
经营活动产生的现金流量净额-6021972.16-87336563.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回41000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计41000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
276850256.85101345280.09
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4800000.00
投资活动现金流出小计281650256.85101345280.09
投资活动产生的现金流量净额-281650256.85-101304280.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-373350943.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300990000.00133600000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金18974952.3814148.24
筹资活动现金流入小计319964952.38506965091.63
偿还债务支付的现金119702513.0730083670.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18372586.844285843.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-600020.00
筹资活动现金流出小计138075099.9134969533.48
筹资活动产生的现金流量净额181889852.47471995558.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75362.99-14379.18
五、现金及现金等价物净增加额-105707013.55283340335.34
加：期初现金及现金等价物余额200555650.7319942405.93
六、期末现金及现金等价物余额94848637.18303282741.27
法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金152851290.54187711355.33收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金49829155.8829915005.52
经营活动现金流入小计202680446.42217626360.85
购买商品、接受劳务支付的现金105478343.03229539756.04
支付给职工以及为职工支付的现金31698320.8426020169.77
19支付的各项税费18130677.6129094767.92
支付其他与经营活动有关的现金22330890.2120702979.14
经营活动现金流出小计177638231.69305357672.87
经营活动产生的现金流量净额25042214.73-87731312.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付276705206.85101326071.09的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4800000.00
投资活动现金流出小计281505206.85101326071.09
投资活动产生的现金流量净额-281505206.85-101326071.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金373350943.39
取得借款收到的现金287990000.00131600000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金8974952.3814148.24
筹资活动现金流入小计296964952.38504965091.63
偿还债务支付的现金119702513.0728098988.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17870289.324094900.97
支付其他与筹资活动有关的现金-600020.00
筹资活动现金流出小计137572802.3932793909.31
筹资活动产生的现金流量净额159392149.99472171182.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75362.99-14379.18
五、现金及现金等价物净增加额-96995479.14283099420.03
加：期初现金及现金等价物余额191805477.8416676566.06
六、期末现金及现金等价物余额94809998.70299775986.09
法定代表人：杨遂运主管会计工作负责人：姜春田会计机构负责人：姜春田
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