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志晟信息:2024年三季度报告

北京证券交易所 09-30 00:00 查看全文

志晟信息

证券代码:832171河北志晟信息技术股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人(会计主管人员)李萌保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目

(2024年9月30日)(2023年12月31日)期末增减比例%资产总计394830702.92477005180.01-17.23%

归属于上市公司股东的净资产254857766.90290649897.05-12.31%

资产负债率%(母公司)26.53%31.81%-

资产负债率%(合并)32.75%37.87%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

(2024年1-9月)(2023年1-9月)比例%

营业收入53944807.7990093145.57-40.12%

归属于上市公司股东的净利润-35792130.15-22752251.15-57.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-32406264.06-24222379.70-33.79%益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-18630572.51-74801473.3075.09%

基本每股收益(元/股)-0.36-0.23-56.52%加权平均净资产收益率%(依据归属于上--13.12%-6.51%市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于上-市公司股东的扣除非经常性损益后的净-11.88%-6.93%利润计算)本报告期比上本报告期上年同期项目年同期增减比

(2024年7-9月)(2023年7-9月)例%

营业收入15553542.3731014211.54-49.85%

归属于上市公司股东的净利润-19626331.55-10520052.00-86.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后

-15986790.52-10897370.46-46.70%的净利润

经营活动产生的现金流量净额-25064771.06-30246273.8917.13%

基本每股收益(元/股)-0.20-0.10-100.00%加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公--7.42%-3.01%司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公--6.04%-3.12%司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

3财务数据重大变动原因:

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

(2024年9月30日)主要系公司报告期内偿还银行短期借款所

货币资金29941298.89-47.19%致。

主要系报告期内客户支付货款使用的银行

应收票据228000.00-96.38%承兑汇票及商业承兑汇票到期结算所致。

主要系报告期内供应商履约供货,公司收预付款项8762405.66-37.92%

到货物后结转为存货,减少预付款项所致。

主要系报告期内公司采购货物到货增加所

存货57288895.4864.20%致。

主要系报告期内公司参股公司亏损,投资长期股权投资167666.06-61.69%损失导致长期股权投资减少所致。

主要系报告期内子公司转让持有同望科技

其他非流动金融资产6613812.00-71.51%315万股股权,且报告期内同望科技股价变动导致公允价值减少所致。

主要系报告期内公司全资子公司君晟合众

使用权资产1325412.19177.58%租赁新办公场所所致。

主要系报告期内公司增加装修费支出所

长期待摊费用3793109.15271.04%致。

主要系报告期内公司收到装修公司及供应

其他非流动资产858613.23-44.48%商发票后结转为长期待摊费用所致。

短期借款38000000.00-41.62%主要系报告期内公司偿还短期借款所致。

应付票据0.00-100.00%主要系银行承兑汇票到期结算所致。

主要系报告期内公司支付供应商货款所

应付账款61712158.11-31.68%致。

预收款项176624.174808.82%主要系报告期内预收客户房租增加所致。

应交税费20463.46-99.15%主要系报告期内支付各项税费所致。

主要系报告期内公司控股子公司向股东借

其他应付款8765320.00211.52%款所致。

一年内到期的非流动主要系公司全资子公司君晟合众租赁新办

340086.7458.65%

负债公场所所致。

主要系公司报告期内预收款开具增值税发

其他流动负债390447.50-45.16%票冲销其他流动负债所致。

主要系公司全资子公司君晟合众租赁新办

租赁负债1064555.58396.96%公场所所致。

主要系母公司使用权资产减少,据此计提递延所得税负债38442.36-46.33%的递延所得税负债相应减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系*报告期内受经济形势及财政资金

营业收入53944807.79-40.12%投向调整影响,行业处于波动周期,公司新增订单的获取不及预期;*部分财政资

4金类客户预算压缩的同时延长了事前绩效

评估、招标前预公示期,项目实施和交付周期相对延长,影响了公司订单获取效率;

*为控制应收账款规模,公司主动放弃部分回款周期较长的项目获取机会所致。

主要系报告期内营业收入减少导致结转的

营业成本38781449.10-33.23%营业成本相应减少。

主要系报告期内公司控股子公司土地使用

税金及附加697983.2330.19%税增加所致。

主要系报告期内公司根据市场形势调整研

研发费用11210405.64-45.13%

发项目结构,优化研发人员结构所致。

主要系报告期内短期贷款产生的利息支出

财务费用1316204.78213.84%增加所致。

主要系报告期内公司收到的政府补助减少

其他收益755736.72-59.45%所致。

主要系报告期内公司参股公司亏损幅度收

投资收益-270018.4957.11%窄,投资损失减少所致。

主要系报告期内子公司投资同望科技股票

公允价值变动收益-4001500.00100.00%价格变动所致。

主要系报告期内部分合同资产转入应收账

资产减值损失984879.65-837.27%款,合同资产计提减值减少所致。

主要系报告期内固定资产清理处置产生收

资产处置收益6744.27104.84%益所致。

主要系上年同期公司收到的保险理赔款所

营业外收入3472.14-70.40%致。

主要系报告期内子公司支出的违约金、滞

营业外支出168917.47100.00%纳金增加所致。

主要系报告期内信用减值损失减少,相应所得税费用313918.63258.71%的递延所得税资产减少,且一季度预缴当期所得税所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金主要系报告期内公司加大应收账款催收力

-18630572.5175.09%

流量净额度,回款增加所致。

主要系上年同期子公司对同望科技股权投投资活动产生的现金

12000300.81143.23%资,且报告期内子公司收到同望科技315

流量净额万股股权转让价款所致。

筹资活动产生的现金主要系上年同期公司新增短期贷款,且报-15953484.78-150.01%流量净额告期内偿还短期贷款所致。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元项目金额

5非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分6744.27

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按

755736.72

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公

-4001500.00

允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和合同资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165445.33

非经常性损益合计-3404464.34

所得税影响数-251.51

少数股东权益影响额(税后)-18346.74

非经常性损益净额-3385866.09

补充财务指标:

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数6708223366.93%2025006728473367.13%

售条其中:控股股东、实际控制人2624923326.19%02624923326.19%

件股董事、监事、高管3780000.38%-1215002565000.26%

份核心员工00%000%

有限有限售股份总数3315100233.07%-2025003294850232.87%

售条其中:控股股东、实际控制人3169300231.62%03169300231.62%

件股董事、监事、高管14580001.45%-20250012555001.25%

份核心员工00%000%

总股本100233235-0100233235-普通股股东人数6838

6单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

例%售股份数量售股份数量

1穆志刚境内自然人4225733504225733542.16%3169300210564333

2阎梅境内自然人1568490001568490015.65%015684900

廊坊冀财新毅创业引导股权投资

3境内非国有法人5720838-318164025391982.53%02539198基金(有限合伙)廊坊市云智文化传媒合伙企业(有

4境内非国有法人1569600015696001.57%01569600限合伙)

5阳伟鹏境内自然人800000138508138500.81%0813850

6滕海滨境内自然人05477805477800.55%0547780

7蔡冬梅境内自然人54000005400000.54%405000135000

8金晓玉境内自然人05276305276300.53%0527630

9王津通境内自然人48600004860000.48%364500121500

10袁杰境内自然人48600004860000.48%4860000

合计-67544673-20923806545229365.30%3294850232503791

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系,穆志刚先生为云智文化的普通合伙人,能够实际控制云智文化。

蔡冬梅女士、王津通先生、袁杰女士为云智文化的有限合伙人。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否期末持有的质期末持有的司法序号股东名称押股份数量冻结股份数量

1廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金(有限合伙)02539198

合计02539198

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履行临时公告查询索引事项是否存在部审议程序披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用无对外担保事项否不适用不适用无对外提供借款事项否不适用不适用无股东及其关联方占用或转移

公司资金、资产及其他资源的否不适用不适用无情况日常性关联交易的预计及执否不适用不适用无行情况其他重大关联交易事项否不适用不适用无

经股东会审议通过的收购、出

售资产、对外投资事项或者本否不适用不适用无季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划否不适用不适用无或其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用无已披露的承诺事项已事前及时详见公司于2021年10月12是是

履行日披露的《公开发行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者已事前及时2022-076是是

被抵押、质押的情况履行2024-036被调查处罚的事项否不适用不适用无失信情况否不适用不适用无其他重大事项否不适用不适用无

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、已披露的承诺事项:

报告期内,公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:

报告期末公司固定资产中房屋及建筑物3795.57万元,无形资产中土地使用权380.12万元,投资性房地产中房屋及建筑物780.36万元用于银行贷款抵押,上述抵押资产合计4956.05万元,占期末总资产的12.55%。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金29941298.8956691311.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据228000.006296355.71

应收账款138738076.57188213711.91应收款项融资

预付款项8762405.6614115194.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3021758.563104887.36

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货57288895.4834890321.41

其中:数据资源

合同资产2492854.042109420.65持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5509521.014890177.64

流动资产合计245982810.21310311380.53

非流动资产:

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资167666.06437684.55其他权益工具投资

其他非流动金融资产6613812.0023215312.00

投资性房地产7803631.408162636.18

固定资产60871929.1563243465.04在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1325412.19477496.76

10无形资产47145750.2948222550.25

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用3793109.151022282.85

递延所得税资产20267969.2420365816.17

其他非流动资产858613.231546555.68

非流动资产合计148847892.71166693799.48

资产总计394830702.92477005180.01

流动负债:

短期借款38000000.0065092730.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2460000.00

应付账款61712158.1190334515.44

预收款项176624.173598.10

合同负债10247358.518305430.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5047863.183944801.34

应交税费20463.462401399.08

其他应付款8765320.002813697.09

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债340086.74214364.06

其他流动负债390447.50711985.09

流动负债合计124700321.67176282520.83

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债1064555.58214212.67长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债860105.85860105.85

递延收益2628306.273223616.75

递延所得税负债38442.3671624.51其他非流动负债

非流动负债合计4591410.064369559.78

11负债合计129291731.73180652080.61

所有者权益(或股东权益):

股本100233235.00100233235.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积72566066.6972566066.69

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25338765.0425338765.04一般风险准备

未分配利润56719700.1792511830.32

归属于母公司所有者权益合计254857766.90290649897.05

少数股东权益10681204.295703202.35

所有者权益(或股东权益)合计265538971.19296353099.40

负债和所有者权益(或股东权益)总计394830702.92477005180.01

法定代表人:穆志刚主管会计工作负责人:李萌会计机构负责人:李萌

(二)母公司资产负债表

单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金29133574.0647716371.36交易性金融资产衍生金融资产

应收票据28000.006296355.71

应收账款129616877.82184516080.31应收款项融资

预付款项13019064.7517738007.26

其他应收款20389580.8823691045.97

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货42047778.8926719930.67

其中:数据资源

合同资产2373009.632047403.22持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4037516.554510094.88

流动资产合计240645402.58313235289.38

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资76880000.0070975000.00其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产7803631.408162636.18

固定资产42698099.8644849489.07在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产256282.43477496.76

无形资产7138021.607588448.29

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用1002226.00814735.70

递延所得税资产21012465.6320504893.45

其他非流动资产36520.001177310.40

非流动资产合计156827246.92154550009.85

资产总计397472649.50467785299.23

流动负债:

短期借款38000000.0055092730.32交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2460000.00

应付账款51878883.5476469552.08预收款项

合同负债8041726.757160341.82卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1884041.64624000.00

应交税费13479.86163514.71

其他应付款1413910.011596639.67

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债221294.55214364.06

其他流动负债348950.93664083.85

流动负债合计101802287.28144445226.51

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债114218.06214212.67长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债860105.85860105.85

递延收益2628306.273223616.75

递延所得税负债38442.3671624.51其他非流动负债

非流动负债合计3641072.544369559.78

负债合计105443359.82148814786.29

13所有者权益(或股东权益):

股本100233235.00100233235.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积72271666.6972271666.69

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25338765.0425338765.04一般风险准备

未分配利润94185622.95121126846.21

所有者权益(或股东权益)合计292029289.68318970512.94

负债和所有者权益(或股东权益)总计397472649.50467785299.23

法定代表人:穆志刚主管会计工作负责人:李萌会计机构负责人:李萌

(三)合并利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入53944807.7990093145.57

其中:营业收入53944807.7990093145.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本85120228.73109740417.80

其中:营业成本38781449.1058082753.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加697983.23536106.49

销售费用14449396.3814281292.68

管理费用18664789.6017566662.01

研发费用11210405.6420429812.24

财务费用1316204.78-1156209.25

其中:利息费用1887524.61827153.13

利息收入550050.151756302.35

加:其他收益755736.721863700.83

投资收益(损失以“-”号填列)-270018.49-629575.29

其中:对联营企业和合营企业的投资

-270018.49-629575.29收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填

14列)公允价值变动收益(损失以“-”号-4001500.00

填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-4515185.46-5126582.59

资产减值损失(损失以“-”号填列)984879.65-133584.56

资产处置收益(损失以“-”号填列)6744.27-139308.19

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-38214764.25-23812622.03

加:营业外收入3472.1411730.00

减:营业外支出168917.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-38380209.58-23800892.03

减:所得税费用313918.63-197797.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-38694128.21-23603094.30

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号-38694128.21-23603094.30

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填-2901998.06-850843.15

列)2.归属于母公司所有者的净利润(净亏-35792130.15-22752251.15损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额32935253.60

(一)归属于母公司所有者的其他综合收

32935253.60

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益32935253.60

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动32935253.60

(4)企业自身信用风险公允价值变动

(5)其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-38694128.219332159.30

(一)归属于母公司所有者的综合收益总

-35792130.1510183002.45额

(二)归属于少数股东的综合收益总额-2901998.06-850843.15

15八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.36-0.23

(二)稀释每股收益(元/股)-0.36-0.23

法定代表人:穆志刚主管会计工作负责人:李萌会计机构负责人:李萌

(四)母公司利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入41878260.2884848792.07

减:营业成本27008848.9154725936.03

税金及附加482734.08485912.31

销售费用6679936.329530113.41

管理费用12659552.2912720726.82

研发费用14734542.1013860024.50

财务费用112569.95-1406174.69

其中:利息费用1406356.04505641.67

利息收入1286613.711681347.91

加:其他收益679388.591809978.65

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-9099379.35-10202614.16

资产减值损失(损失以“-”号填列)987698.17-132394.13

资产处置收益(损失以“-”号填列)-476.58-139308.19

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27232692.54-13732084.14

加:营业外收入

减:营业外支出31.20

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27232723.74-13732084.14

减:所得税费用-291500.48-921871.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-26941223.26-12810212.21

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”-26941223.26-12810212.21号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-26941223.26-12810212.21

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:穆志刚主管会计工作负责人:李萌会计机构负责人:李萌

(五)合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金115226669.5379748635.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8816145.9610340708.38

经营活动现金流入小计124042815.4990089344.20

购买商品、接受劳务支付的现金93253676.5984502148.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金32894617.5741786752.78

支付的各项税费4369531.966256140.54

支付其他与经营活动有关的现金12155561.8832345775.34

经营活动现金流出小计142673388.00164890817.50

17经营活动产生的现金流量净额-18630572.51-74801473.30

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金12600000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

13210.0076600.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计12613210.0076600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

612909.193285644.00

的现金

投资支付的现金-24532000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金-15312.00

投资活动现金流出小计612909.1927832956.00

投资活动产生的现金流量净额12000300.81-27756356.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金7880000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7880000.00

取得借款收到的现金8000000.0042381377.68发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计15880000.0042381377.68

偿还债务支付的现金29429954.6810000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1792148.06482475.59

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金611382.04

筹资活动现金流出小计31833484.7810482475.59

筹资活动产生的现金流量净额-15953484.7831898902.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-22583756.48-70658927.21

加:期初现金及现金等价物余额52525055.37120783731.50

六、期末现金及现金等价物余额29941298.8950124804.29

法定代表人:穆志刚主管会计工作负责人:李萌会计机构负责人:李萌

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金103635512.1669067959.82收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金15142428.2410116382.64

经营活动现金流入小计118777940.4079184342.46

购买商品、接受劳务支付的现金86099298.5393456107.36

支付给职工以及为职工支付的现金11616023.1416520194.79

支付的各项税费853573.794572397.10

18支付其他与经营活动有关的现金15612137.4238430313.33

经营活动现金流出小计114181032.88152979012.58

经营活动产生的现金流量净额4596907.52-73794670.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

13210.0076600.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13210.0076600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

122826.00469745.02

的现金

投资支付的现金5905000.0013600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6027826.0014069745.02

投资活动产生的现金流量净额-6014616.00-13993145.02

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金8000000.0042381377.68发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计8000000.0042381377.68

偿还债务支付的现金19429954.6810000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1350318.21482475.59

支付其他与筹资活动有关的现金239642.57

筹资活动现金流出小计21019915.4610482475.59

筹资活动产生的现金流量净额-13019915.4631898902.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-14437623.94-55888913.05

加:期初现金及现金等价物余额43571198.00100250137.97

六、期末现金及现金等价物余额29133574.0644361224.92

法定代表人:穆志刚主管会计工作负责人:李萌会计机构负责人:李萌

19

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