利尔达
证券代码:832149利尔达科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）鞠磊保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计2125637235.302168093806.64-1.96%
归属于上市公司股东的净资产746332228.08785145489.90-4.94%
资产负债率%（母公司）39.91%32.63%-
资产负债率%（合并）64.63%63.49%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）上年同期增减比例%营业收入1462224996.151676740778.32-12.79%
归属于上市公司股东的净利润-48590460.72-1392403.29-3389.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-55955751.47-9560789.65-485.26%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-74029274.30-85820853.0513.74%
基本每股收益（元/股）-0.120.00-3629.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于-6.35%-0.18%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-7.31%-1.20%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入525250615.38612023912.38-14.18%
归属于上市公司股东的净利润-7532029.93-6860214.94-9.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-13774697.53-6746945.37-104.16%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-24860696.93-39055029.5736.34%
基本每股收益（元/股）-0.02-0.020.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.00%-0.87%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.84%-0.85%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因系报告期部分
应收票据64823.06-82.71%票据到期收回所致。
主要原因系报告期内预
预付款项38903848.881159.00%付投资款、货款及工程款等增加所致。
主要原因系报告期内支
其他应收款29580574.32104.05%付押金、保证金增加所致。
主要原因系报告期亏
其他流动资产6318033.32306.05%损，待抵扣及待认证增值税进项税增加所致。
主要原因系报告期对浙江灵朔科技有限公司投资13000000元；对宁
长期股权投资32929032.722212.10%波央腾汽车电子有限公
司投资18818571.15
元（含债转股
8818571.15元）。
主要原因系报告期内在
在建工程1972231.88-77.84%建工程完工转固定资产所致。
主要原因系经营租入房
屋到期续签，重新确认使用权资产12895407.54139.35%使用权资产并计提折旧所致。
主要原因系随着摊销，长期待摊费用3427153.70-33.82%装修费净值减少所致。
主要原因系报告期可抵
递延所得税资产36166730.5936.45%扣亏损、租赁负债等增加所致。
主要原因系报告期长期
其他非流动资产267923.92-78.17%资产购置款减少所致。
主要原因系报告期信用
应付票据156896436.07-40.92%证减少所致。
主要原因系营业收入下
应交税费3220730.43-60.40%降，相应地应交增值税减少所致。
主要原因系报告期内一一年内到期的非流动负
24017857.0654.84%年内到期房屋租赁费增
债加所致。
主要原因系经营租入房
租赁负债1300455.67-39.40%
屋到期续签，重新确认
4租赁负债所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因系：（1）受汇
率波动影响，汇兑损益财务费用14873095.44125.40%增加；（2）银行借款利息费用增加。
主要原因系报告期应收
信用减值损失-209279.92-112.62%账款余额减少，相应的坏账准备减少所致。
主要原因系报告期存货
资产减值损失-8133564.77-53.81%余额减少，计提存货跌价准备减少所致。
主要原因系报告期处置
资产处置收益123667.91231.00%车位使用权收益增加所致。
主要原因系：（1）报告
期受宏观经济、市场景
气度等因素的影响，营营业利润-55991307.94-1604.79%业收入下降导致毛利减
少；（2）受汇率波动及利息费用增加影响致财务费用增加。
主要原因系报告期无法
营业外收入303689.80-78.40%支付款项、品质扣款等减少所致。
主要原因系报告期捐赠
营业外支出711187.48-80.82%支出减少所致。
主要原因系报告期受宏
观经济、市场景气度等
净利润-49455053.10-1672.12%
因素的影响，营业利润减少所致。
主要原因系报告期可抵
扣亏损、租赁负债等增
所得税费用-6943752.52-148.46%加导致确认递延所得税
资产增加，相应地抵减所得税费用所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要原因系报告期支付
-74029274.3013.74%量净额的职工薪酬减少所致。
投资活动产生的现金流主要原因系报告期增加
-38482440.92-11.59%量净额对外股权投资所致。
主要原因系上年同期公筹资活动产生的现金流
76704858.53-26.33%开发行股票吸收投资所
量净额致。
5年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲123667.91销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切8376475.59相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回256865.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-407497.68其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计8349511.65
所得税影响数1028062.58
少数股东权益影响额（税后）-43841.68
非经常性损益净额7365290.75
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数11453884327.17%011453884327.17%
无限售其中：控股股东、实际控制条件股人
份董事、监事、高管
核心员工1000000.02%-10000000.00%
有限售股份总数30709115772.83%30709115772.83%
有限售其中：控股股东、实际控制
26575411963.03%26575411963.03%
条件股人
份董事、监事、高管7509176617.81%7509176617.81%核心员工
总股本421630000-0421630000-普通股股东人数5243
单位：股
6持股5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1杭州利尔境内非国179263017926342.52%1792630
达控股集有法人660660660团有限公司
2陈凯境内自然483229048322911.46%4832290
人000000
3叶文光境内自然18019201801924.27%1801920
人000000
4杭州牛势其他87400008740002.07%8740000
冲冲管理000咨询合伙
企业（有限合伙）
5陈云境内自然78936307893631.87%7893630
人999
6杭州牛气其他76000007600001.80%7600000
十足管理000咨询合伙
企业（有限合伙）
7杭州才如其他75100007510001.78%7510000
牛毛管理000咨询合伙
企业（有限合伙）
8杭州气壮其他73500007350001.74%7350000
似牛管理000咨询合伙
企业（有限合伙）
9杭州牛刀其他71700007170001.70%7170000
小试管理000咨询合伙
企业（有限合伙）
10陈丽云境内自然63636406363641.51%6363640
人000
合计-298233298233298233
070.73%0
039039039
7持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；
陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔；
陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑；
陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东；
陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人;
陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履是2024-003行对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-003行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2021-029工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是具体详见公行司于2023年
2月14日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》（公告编号
2023-028）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2024-003质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
(一)、对外担保事项担保对担保担保期间实际履是否履象是否对象担保对行担保责任类行必要为控股是否担保金额象责任的起始日期终止日期型决策程
股东、为关金额序实际控联方
9制人及
其控制的其他企业已事前及
否是10000000.000.002024/3/62025/3/5连带时履行浙江利已事尔达物前及
联网技否是10000000.000.002024/5/112024/12/16连带时履术有限行公司已事前及
否是24000000.000.002024/9/12025/9/1连带时履行已事前及
否是170000000.000.002023/11/212024/11/21连带时履行已事前及
否是50000000.000.002024/3/62025/3/5连带时履行已事前及
杭州利否是50000000.000.002024/7/42025/7/4连带时履尔达展行芯科技已事有限公前及
司否是20000000.000.002023/10/312024/10/31连带时履行已事前及
否是50000000.000.002024/8/82025/8/8连带时履行已事前及
否是50000000.000.002023/9/212024/11/12连带时履行已事前及
否是43381681.000.002024/7/42025/7/4连带浙江先时履芯科技行有限公已事司前及
否是10000000.000.002024/3/62025/3/5连带时履行
10已事
前及
否是10000000.000.002023/10/312024/10/31连带时履行
总计497381681.000.00
（二）、日常性关联交易的预计及执行情况具体事项类型预计金额发生金额
1、购买原材料、燃料、动力，1000000.000.00
接受劳务
2、销售产品、商品，提供劳务2300000.001045544.92
3、公司章程中约定适用于本公
司的日常关联交易类型
4、其他1014460000.00328916906.85
（三）、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。
2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上述议案，由于监事会成员全部参与本次员工持股计划，因此无法作出决议，直接将该议案提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。
2021年6月24日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。
2021年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过3949万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。
2021年9月15日，公司完成新增股份挂牌，新增股份3837万股。
报告期内，员工持股计划持续进行。
（四）、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因
类型例%
货币资金流动资产保证金4000.000.00%保证金国内信用证抵
固定资产流动资产抵押98805385.514.65%押
11国内信用证抵
无形资产非流动资产抵押1136416.240.05%押
总计--99945801.754.70%-
资产权利受限事项对公司的影响：
以上资产受限是公司日常经营活动产生，对公司正常经营无不利影响。
12第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金145211726.98181545893.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产1000000.001000000.00衍生金融资产
应收票据64823.06374897.18
应收账款707224069.08708922618.97
应收款项融资111599667.98151301886.56
预付款项38903848.883090051.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29580574.3214496850.15
其中：应收利息
应收股利28029.6028332.17买入返售金融资产
存货805097194.56861780597.13
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6318033.321555957.77
流动资产合计1844999938.181924068752.67
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资
其他债权投资357377.40360285.88长期应收款
长期股权投资32929032.721424206.01
其他权益工具投资26000000.0026000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产162755941.70164501099.86
在建工程1972231.888898853.97生产性生物资产油气资产
使用权资产12895407.545387601.53
13无形资产3865497.674542271.49
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3427153.705178298.56
递延所得税资产36166730.5926505144.58
其他非流动资产267923.921227292.09
非流动资产合计280637297.12244025053.97
资产总计2125637235.302168093806.64
流动负债：
短期借款428876527.50395720147.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据156896436.07265564869.40
应付账款643980160.02577432528.27预收款项
合同负债8644395.097216648.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25418974.1822603496.17
应交税费3220730.438133047.54
其他应付款19410885.4617087895.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债24017857.0615511755.10
其他流动负债678583.36
流动负债合计1310465965.811309948971.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款29754950.6034979598.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1300455.672145812.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5538781.335509764.34
递延所得税负债26679864.4923977647.70其他非流动负债
非流动负债合计63274052.0966612822.15
14负债合计1373740017.901376561793.15
所有者权益（或股东权益）：
股本421630000.00421630000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积149191640.15136900654.94
减：库存股
其他综合收益14024049.7616537836.07专项储备
盈余公积53210896.5653210896.56一般风险准备
未分配利润108275641.61156866102.33
归属于母公司所有者权益合计746332228.08785145489.90
少数股东权益5564989.326386523.59
所有者权益（或股东权益）合计751897217.40791532013.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计2125637235.302168093806.64
法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：鞠磊
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金23983944.7333389258.02
交易性金融资产1000000.001000000.00衍生金融资产
应收票据64823.06374897.18
应收账款121447874.2497047179.18
应收款项融资14752514.6416878079.39
预付款项16431006.22581758.37
其他应收款236055240.67256123990.79
其中：应收利息
应收股利162719922.74186394636.59买入返售金融资产
存货24152261.5122780762.45
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产798013.71407003.87
流动资产合计438685678.78428582929.25
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资584405284.98512043780.66
其他权益工具投资26000000.0026000000.00
15其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3293957.794165030.63在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产9606362.814938295.80
无形资产1150754.681125671.65
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3038419.023937262.98
递延所得税资产10501594.353743807.07
其他非流动资产308254.66
非流动资产合计637996373.63556262103.45
资产总计1076682052.41984845032.70
流动负债：
短期借款224654927.50113008802.78交易性金融负债衍生金融负债
应付票据68505814.62
应付账款53923160.7357637031.79预收款项
合同负债30323950.395246811.03卖出回购金融资产款
应付职工薪酬12708858.777896438.55
应交税费1507965.531729158.15
其他应付款72862618.2039567329.47
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债8415970.802982404.75
其他流动负债682085.45
流动负债合计404397451.92297255876.59
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债323292.682095772.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债25034255.8421985744.78其他非流动负债
非流动负债合计25357548.5224081517.14
负债合计429755000.44321337393.73
16所有者权益（或股东权益）：
股本421630000.00421630000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积152386698.06140052654.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积51496892.0851496892.08一般风险准备
未分配利润21413461.8350328092.15
所有者权益（或股东权益）合计646927051.97663507638.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计1076682052.41984845032.70
法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：鞠磊
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入1462224996.151676740778.32
其中：营业收入1462224996.151676740778.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1518691215.241688146404.89
其中：营业成本1265968539.481455763758.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2949667.583514765.20
销售费用58812052.7153513681.41
管理费用100289633.9487834299.88
研发费用75798226.0980921280.47
财务费用14873095.446598619.15
其中：利息费用14130743.5312633269.94
利息收入759742.561467853.68
加：其他收益11313732.1214799343.89
投资收益（损失以“-”号填列）-2619644.19-2954147.57
其中：对联营企业和合营企业的投资-313744.44-81326.15收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
17列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-209279.921658374.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8133564.77-5287902.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）123667.91-94399.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-55991307.94-3284357.20
加：营业外收入303689.801406111.79
减：营业外支出711187.483707233.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-56398805.62-5585479.03
减：所得税费用-6943752.52-2794744.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-49455053.10-2790734.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-49455053.10-2790734.48填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-864592.38-1398331.19列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-48590460.72-1392403.29损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2513786.311831835.15
（一）归属于母公司所有者的其他综合收-2513786.311831835.15益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-2513786.311831835.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2513786.311831835.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-51968839.41-958899.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总-51104247.03439431.86额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-864592.38-1398331.19
18八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.120.00
（二）稀释每股收益（元/股）-0.120.00
法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：鞠磊
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入301616599.84364715922.04
减：营业成本220858028.75276876391.43
税金及附加744984.541351008.14
销售费用26809367.2820935831.45
管理费用58578329.0954572423.19
研发费用22478604.6923914013.56
财务费用6541306.01-406852.95
其中：利息费用4238413.145272044.69
利息收入148118.03646331.12
加：其他收益3056329.615639129.99
投资收益（损失以“-”号填列）-470342.50-253180.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-727881.38944482.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）-174477.51485881.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）123667.91-152530.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-32586724.39-5863109.72
加：营业外收入149050.99289225.05
减：营业外支出171973.842402501.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-32609647.24-7976386.05
减：所得税费用-3695016.92-1387621.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-28914630.32-6588764.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-28914630.32-6588764.26号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
194.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-28914630.32-6588764.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.07-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）-0.07-0.02
法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：鞠磊
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2099331200.812725119113.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2776824.093414971.46
收到其他与经营活动有关的现金18162919.4626230766.85
经营活动现金流入小计2120270944.362754764851.35
购买商品、接受劳务支付的现金1875143330.012534827813.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金161131121.08183320192.04
支付的各项税费24576856.7638527621.49
支付其他与经营活动有关的现金133448910.8183910077.53
经营活动现金流出小计2194300218.662840585704.40
20经营活动产生的现金流量净额-74029274.30-85820853.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1962.7428665.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回403404.13的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计405366.8728665.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付15887807.7933515687.03的现金
投资支付的现金23000000.001000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计38887807.7934515687.03
投资活动产生的现金流量净额-38482440.92-34487021.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金107465000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金351168963.88304641127.24发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-10000000.00
筹资活动现金流入小计351168963.88402106127.24
偿还债务支付的现金242956618.13207598866.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15259067.0679907240.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16248420.1610482612.60
筹资活动现金流出小计274464105.35297988719.76
筹资活动产生的现金流量净额76704858.53104117407.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-577309.91441557.29
五、现金及现金等价物净增加额-36384166.60-15748909.41
加：期初现金及现金等价物余额181541893.58159666084.34
六、期末现金及现金等价物余额145157726.98143917174.93
法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：鞠磊
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金330574985.80452389116.96
收到的税费返还691266.821722061.88
收到其他与经营活动有关的现金6678514.94-4937392.55
经营活动现金流入小计337944767.56449173786.29
购买商品、接受劳务支付的现金340516232.98256655315.72
支付给职工以及为职工支付的现金61902090.7264161352.20
支付的各项税费5673698.5219966124.84
21支付其他与经营活动有关的现金23174240.4542847004.58
经营活动现金流出小计431266262.67383629797.34
经营活动产生的现金流量净额-93321495.1165543988.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金22170519.645000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回237736.26的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金42270935.19
投资活动现金流入小计64679191.095000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付973005.252457345.22的现金
投资支付的现金58000000.00151000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金46141707.32
投资活动现金流出小计105114712.57153457345.22
投资活动产生的现金流量净额-40435521.48-148457345.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金107465000.00
取得借款收到的现金177200000.00112900000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金38948517.83
筹资活动现金流入小计216148517.83220365000.00
偿还债务支付的现金65553875.2875900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3860579.7268676892.87
支付其他与筹资活动有关的现金21978068.508698558.37
筹资活动现金流出小计91392523.50153275451.24
筹资活动产生的现金流量净额124755994.3367089548.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-404291.0329211.03
五、现金及现金等价物净增加额-9405313.29-15794596.48
加：期初现金及现金等价物余额33389258.0249047456.29
六、期末现金及现金等价物余额23983944.7333252859.81
法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：鞠磊
22
