恒合股份
证券代码:832145北京恒合信业技术股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人（会计主管人员）李永振保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计283301116.72295392688.10-4.09%
归属于上市公司股东的净资产266948850.42276461438.94-3.44%
资产负债率%（母公司）4.96%5.72%-
资产负债率%（合并）7.57%7.29%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入40977048.4033153860.6323.60%
归属于上市公司股东的净利润-9512588.52-8132055.17-16.98%归属于上市公司股东的扣除非经常
-9689073.85-9369585.70-3.41%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-18588626.97-4297541.45-332.54%
基本每股收益（元/股）-0.13-0.12-8.33%加权平均净资产收益率%（依据归属--3.50%-2.90%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-3.57%-3.34%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入16092884.9312543997.3228.29%
归属于上市公司股东的净利润-3849963.44-2525632.06-52.44%归属于上市公司股东的扣除非经常
-3852308.23-2626439.54-46.67%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-3428977.29-6078983.5443.59%
基本每股收益（元/股）-0.05-0.04-25.00%加权平均净资产收益率%（依据归属--1.43%-0.91%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-1.43%-0.94%益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系上年期末部分票
应收票据2710693.37-35.98%据已到期结算所致。
主要系预付物业费、芯
预付款项1098132.0078.32%智感公司量产预付供应商货款增加所致。
主要系上期购置生产用设备本期达到预定可使
在建工程--100.00%用状态，转固定资产所致。
主要系使用权资产房租
使用权资产1170070.55-36.82%摊销所致。
主要系本期软件使用权
无形资产--100.00%已全部摊销所致。
主要系可抵扣亏损增加
递延所得税资产4483894.1574.93%所致。
主要系购置长期资产预
其他非流动资产169816.13-48.26%付款减少所致。
主要系预收中石油江苏
合同负债464395.6487.08%合同款增加所致。
主要系上年期末计提奖
应付职工薪酬570006.10-66.44%金所致。
主要系上期末代收政府人才奖励款于今年一季
其他应付款290572.64-45.91%度支付及报告期末人员报销款减少所致。
主要系本期支付租赁款
租赁负债49637.35-93.36%项所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明公司营业收入增长
23.60%，引起营业成本增长，而营业成本增长幅度大于收入的增长幅
营业成本32213043.0041.69%度，主要系1-9月新生产的芯智感陶瓷电容芯体产品固定性制造费用（折旧、厂房租金等）成本较高所致。
主要系增值税即征即退
其他收益528791.15-66.67%及政府补助减少所致。
公允价值变动收益--100.00%主要系上年同期期末购
4买理财产品未赎回，产
生公允价值变动，报告期内未购买理财产品所致。
主要系芯智感量产，应信用减值损失-644210.58323.60%收账款坏账准备计提增加所致。
主要系芯智感公司陶瓷
电容芯体产品，生产初期产量较低，单位产品资产减值损失-1415568.26-
分摊固定性费用较多，导致存货成本较高，计提存货跌价准备所致。
主要系上年同期有高新
营业外收入0.11-100.00%“小升规”政府补助所致。
主要系上年同期有固定
营业外支出244.68-98.31%资产毁损报废所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系应收账款增加，经营活动产生的现金流
-18588626.97-332.54%以及支付芯智感生产用量净额材料款项增加所致。
投资活动产生的现金流主要系本期不存在理财
-1178283.7596.32%量净额产品支出所致。
筹资活动产生的现金流主要系本期支付租赁款
-1148008.28-103.36%量净额项增加所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对363021.02公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244.57
非经常性损益合计362776.45
所得税影响数18138.82
少数股东权益影响额（税后）168152.30
非经常性损益净额176485.33
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
5□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数4482725063.54%04482725063.54%
无限售其中：控股股东、实际控0
70000009.92%70000009.92%
条件股制人
份董事、监事、高管2617500.37%02617500.37%
核心员工15891792.25%-100015881792.25%
有限售股份总数2572275036.46%02572275036.46%
有限售其中：控股股东、实际控0
2100000029.77%2100000029.77%
条件股制人
份董事、监事、高管7852501.11%07852501.11%
核心员工00%000%
总股本70550000-070550000-普通股股东人数6458
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序股东性期初持股持股变期末持股股东名称股比限售股份无限售股号质数动数
例%数量份数量
1境内自
王琳1715000001715000024.3090%128625004287500然人
2境内自
李玉健1085000001085000015.3792%81375002712500然人
3境内自
陈发树5703000057030008.0836%05703000然人
4境内自
段娟娟5250000052500007.4415%39375001312500然人
5境内自
王妙楠1500000015000002.1262%01500000然人
6境内自
化冰126811313320414013171.9863%01401317然人
7境内自
是俊峰11017417389911756401.6664%01175640然人
8北京瑞瀛
湖投资管
其他1100000011000001.5592%01100000理有限公
司－海南
6海瑞斯创
投资合伙
企业（有限合伙）
9境内自
王自强07672397672391.0875%0767239然人
10境内自
陈丽雅66500006650000.9426%498750166250然人
合计-445878549743424556219664.58%2543625020125946
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东中，李玉健与王琳为夫妻关系及一致行动人关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-023
行2024-043其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《公开发行行说明书》
“第四节发行人基本情况”中“第九部分重要诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是2024-036
押、质押的情况行2024-041被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况2024年4月25日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》；2024年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》。关联交易内容为公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司向武汉神动汽车电子电器股份有限公司销售陶瓷电容压力芯体，预计2024年发生金额
5000000元。
因业务发展需要，公司需新增预计日常关联交易，2024年8月20日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于新增预计2024年日常关联交易的议案》；2024年8月20日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于新增预计2024年日常关联
8交易的议案》，新增关联交易预计发生金额7000000元，调整后预计发生金额12000000元。
截至本报告期末，公司累计发生关联交易金额为7729775.30元。
2、已披露的承诺事项情况
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见本公司《公开发行说明书》
“第四节发行人基本情况”中“第九部分重要承诺”。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况公司于2024年8月20日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向华夏银行申请开具保函》的议案，因业务需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金100%作为保证金进行担保。
截止报告期末，保函保证金账面价值为105.24万元。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金96335869.30117244788.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2710693.374233833.82
应收账款57306010.0845653060.42应收款项融资
预付款项1098132.00615816.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2102277.781779833.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货19511224.7519729788.75
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2078693.992401219.08
流动资产合计181142901.27191658339.74
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产92147128.9793281187.37
在建工程1097461.08生产性生物资产油气资产
使用权资产1170070.551851833.79
10无形资产1839.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4187305.654610589.60
递延所得税资产4483894.152563249.57
其他非流动资产169816.13328187.08
非流动资产合计102158215.45103734348.36
资产总计283301116.72295392688.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款17734502.8715711269.94预收款项
合同负债464395.64248238.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬570006.101698576.63
应交税费1068383.121143123.74
其他应付款290572.64537248.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1037553.251136104.28
其他流动负债244689.32326120.00
流动负债合计21410102.9420800681.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债49637.35747418.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计49637.35747418.40
11负债合计21459740.2921548100.01
所有者权益（或股东权益）：
股本70550000.0070550000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积148236043.94148236043.94
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积13901440.1213901440.12一般风险准备
未分配利润34261366.3643773954.88
归属于母公司所有者权益合计266948850.42276461438.94
少数股东权益-5107473.99-2616850.85
所有者权益（或股东权益）合计261841376.43273844588.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计283301116.72295392688.10
法定代表人：李玉健主管会计工作负责人：李永振会计机构负责人：李永振
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金95647556.72115792523.91交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2520693.374233833.82
应收账款49917830.7946032868.63应收款项融资
预付款项643276.85406274.54
其他应收款35332663.8123683280.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货16758601.5818552474.31
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计200820623.12208701255.47
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15360000.0015360000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
12投资性房地产
固定资产76204409.9977315104.17
在建工程1097461.08生产性生物资产油气资产
使用权资产164257.63305641.67
无形资产1839.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4187305.654610589.60
递延所得税资产4483894.152563249.57
其他非流动资产17250.00
非流动资产合计100399867.42101271135.96
资产总计301220490.54309972391.43
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款13114309.4514505742.90预收款项
合同负债318623.56137694.94卖出回购金融资产款
应付职工薪酬192507.691107107.17
应交税费1031858.571106932.47
其他应付款242467.64310358.82
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债235356.87
其他流动负债44689.32326120.00
流动负债合计14944456.2317729313.17
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计14944456.2317729313.17
所有者权益（或股东权益）：
13股本70550000.0070550000.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积148236043.94148236043.94
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积13901440.1213901440.12一般风险准备
未分配利润53588550.2559555594.20
所有者权益（或股东权益）合计286276034.31292243078.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计301220490.54309972391.43
法定代表人：李玉健主管会计工作负责人：李永振会计机构负责人：李永振
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入40977048.4033153860.63
其中：营业收入40977048.4033153860.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本53369672.3847203254.04
其中：营业成本32213043.0022734342.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加642752.97584131.23
销售费用6230238.077637600.12
管理费用7980485.338115045.75
研发费用7206933.239052034.58
财务费用-903780.22-919900.07
其中：利息费用63891.58115445.11
利息收入1002729.351066205.48
加：其他收益528791.151586371.54
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号346942.39填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-644210.58-152079.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1415568.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）275.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13923611.67-12267883.68
加：营业外收入0.11220720.09
减：营业外支出244.6814496.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-13923856.24-12061660.57
减：所得税费用-1920644.58-1597602.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-12003211.66-10464058.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-12003211.66-10464058.02
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2490623.14-2332002.85
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-9512588.52-8132055.17亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-12003211.66-10464058.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-9512588.52-8132055.17总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2490623.14-2332002.85
八、每股收益：
15（一）基本每股收益（元/股）-0.13-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）-0.13-0.12
法定代表人：李玉健主管会计工作负责人：李永振会计机构负责人：李永振
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入32775743.0432864272.74
减：营业成本23950887.4522195930.43
税金及附加637787.08582276.29
销售费用6158928.827232569.19
管理费用5791254.835768978.84
研发费用5723931.285952501.17
财务费用-1707635.83-1448517.96
其中：利息费用1678.858107.81
利息收入1743109.331498057.00
加：其他收益159612.041583981.17
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
346942.39
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-267889.98-131386.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）275.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-7887688.53-5619652.66
加：营业外收入220720.09
减：营业外支出14496.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7887688.53-5413429.55
减：所得税费用-1920644.58-1597602.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5967043.95-3815827.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-5967043.95-3815827.00号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
16（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5967043.95-3815827.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李玉健主管会计工作负责人：李永振会计机构负责人：李永振
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金34916106.5739534653.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还236853.45689845.51
收到其他与经营活动有关的现金2636265.174099577.66
经营活动现金流入小计37789225.1944324076.48
购买商品、接受劳务支付的现金25703480.2718177335.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18190240.9216881042.17
支付的各项税费2493710.982278139.97
支付其他与经营活动有关的现金9990419.9911285100.12
经营活动现金流出小计56377852.1648621617.93
经营活动产生的现金流量净额-18588626.97-4297541.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
17取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3700.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1178283.756991813.51
付的现金
投资支付的现金25000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1178283.7531991813.51
投资活动产生的现金流量净额-1178283.75-31988113.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1148008.28564509.39
筹资活动现金流出小计1148008.28564509.39
筹资活动产生的现金流量净额-1148008.28-564509.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20914919.00-36850164.35
加：期初现金及现金等价物余额116198388.30114397647.05
六、期末现金及现金等价物余额95283469.3077547482.70
法定代表人：李玉健主管会计工作负责人：李永振会计机构负责人：李永振
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金34036125.3538739103.31
收到的税费返还236853.45689845.51
收到其他与经营活动有关的现金2053155.584066080.63
经营活动现金流入小计36326134.3843495029.45
购买商品、接受劳务支付的现金21647903.0418111450.22
支付给职工以及为职工支付的现金12183796.8912138108.62
支付的各项税费2464224.352252883.58
支付其他与经营活动有关的现金9231946.689706591.64
经营活动现金流出小计45527870.9642209034.06
经营活动产生的现金流量净额-9201736.581285995.39
二、投资活动产生的现金流量：
18收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3700.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
143343.102807318.23
付的现金
投资支付的现金25000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10500000.0010500000.00
投资活动现金流出小计10643343.1038307318.23
投资活动产生的现金流量净额-10643343.10-38303618.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金305887.51
筹资活动现金流出小计305887.51
筹资活动产生的现金流量净额-305887.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20150967.19-37017622.84
加：期初现金及现金等价物余额114748523.91110590878.42
六、期末现金及现金等价物余额94597556.7273573255.58
法定代表人：李玉健主管会计工作负责人：李永振会计机构负责人：李永振
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