证券代码：832145证券简称：恒合股份公告编号：2024-040

北京恒合信业技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2021年9月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3109号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1955万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为8.00元/股，发行股数1700万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币13600.00万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币

2043.40万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币11556.60万元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至2021年10月14日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕100Z0055 号）。基于此，公司总股本由 5100 万股增加至 6800万股。

公司按照本次发行价格8.00元/股，在初始发行规模1700万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量255万股，公司由此增加的募集资金总额为2040.00万元，扣除发行费用（不含税）金额为153.00万元，该部分的募集资金净额为人民币1887.00万元。截至2021年12月15日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕100Z0064 号）。基于此，公司总股本由 6800 万股增加至7055万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%。公司由此增加的募集资金总额为2040.00万元，连同初始发行规模1700万股股票对应的募集资金总额13600.00万元，本次发行最终募集资金总额为15640.00万元。扣除发行费用（不含税）金额为2196.40万元，募集资金净额为13443.60万元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司与中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司北京首体南路支行、中信银行股份有限公司北京广渠路支行、华夏银行股份有限公司北京中轴路

支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户情况如下：

序号开户银行账号余额华夏银行股份有限公司

11027800000076916310782228.06

北京中轴路支行中信银行股份有限公司北京

281107010147021643189421038.05

首体南路支行中信银行股份有限公司北京

3811070101460216402722802522.82

广渠路支行

合计：43005788.93

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额156400000.00

发行费用21963962.26

募集资金净额134436037.74

二、募集资金账户利息收入2571300.89

三、募集资金使用94001549.70

VOCs 在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目 58103155.62研发中心建设项目 35898394.08

四、募集资金余额43005788.93

截至2024年6月30日，公司累计使用本次股票发行募集资金用以实施募投项目为人民币94001549.70元，募集资金余额为43005788.93元。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至2021年12月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为858.30万元；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币

475.59万元，用于研发中心建设项目，共计1333.89万元。

2021年12月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证并出具了容诚专字[2021]100Z0394 号《关于北京恒合信业技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

因此，截至2024年6月30日，公司募集资金不存在尚未置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）募集资金使用的其他情况报告期，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2024年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》北京恒合信业技术股份有限公司董事会

2024年8月21日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

134436037.74本报告期投入募集资金总额3377656.00的募集资金）变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额94001549.70

0%

总额比例项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化

VOCs 在线监测系统及核

2025年12

心传感器装否77127237.74119170.8958103155.6275.33%不适用否月31日配测试中心建设项目研发中心建2025年12否57308800.003258485.1135898394.0862.64%不适用否设项目月31日

合计-134436037.743377656.0094001549.70----

经公司于2024年2月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金投划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“VOCs 在线监测系统及核心传是否需要调整（分具体募集资金用途）感器装配测试中心建设项目”、“研发中心建设项目”由2024年2月29日延期至2025年12月31日。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

截至2021年12月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为858.30万元；

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币475.59万元，募集资金置换自筹资金情况说明用于研发中心建设项目，共计1333.89万元。

2021年12月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证并出具了容诚专字[2021]100Z0394 号《关于北京恒合信业技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

因此，截至2024年6月30日，公司募集资金不存在尚未置换情况。

使用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况说明

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明截止2024年6月30日，公司未使用闲置募集资金购买相关理财产品。

超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明