禾昌聚合
证券代码:832089苏州禾昌聚合材料股份有限公司
2024年第三季度报告第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵茜菁、主管会计工作负责人沈磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈磊保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
1第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1882027385.071636900918.0614.98%
归属于上市公司股东的净资产1090637047.501012495833.177.72%
资产负债率%（母公司）40.48%34.82%-
资产负债率%（合并）42.05%38.15%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入1114322439.02992315563.7412.30%
归属于上市公司股东的净利润91055614.3386141356.045.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性
88444990.2084048907.005.23%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-87891853.03-81360565.57-8.03%
基本每股收益（元/股）0.600.575.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
8.64%9.06%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后8.39%8.84%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入420983130.54394057863.906.83%
归属于上市公司股东的净利润32090942.6433175181.84-3.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性
28768771.9332806383.17-12.31%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-48786134.12-10817677.32-350.99%
基本每股收益（元/股）0.210.22-4.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
3.12%3.43%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.80%3.40%的净利润计算）
2财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）
预付款项74842849.42182.68%主要系本期采购原材料预付款增加所致主要系公司“新材料数字化创新工厂技术改造在建工程15289951.77493.91%项目”本期投入的工程建设费用增长所致
主要系本期子公司宿迁禾昌、陕西新禾润昌购买
无形资产38695237.3454.45%土地所致
主要系本期银行借款、应收票据贴现金额较大增
短期借款83142747.2946.59%加所致
合同负债2338564.26419.26%主要系期末预收部分客户的货款增长所致主要系本期期末需缴纳企业所得税较去年期末
应交税费4010730.83-41.53%需缴纳企所得税减少所致
其他应付款2602593.13-53.25%主要系本期应付其他费用减少所致
主要系本期公司已背书、贴现未到期票据未终止
其他流动负债169531021.42126.52%确认金额增加所致
主要系本期公司向光大银行借款所致，款项主要长期借款10000000.00100.00%用于原材料采购合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用1270651.83117.61%主要系本期支付银行借款利息增加所致主要系公司及子公司苏州禾润昌属于先进制造业企业，符合增值税加计抵减优惠政策，2023其他收益5469310.70504.82%至2027年度允许按照当期可抵扣进项税额加计
5%抵减应纳增值税税额，导致本期增值税进项税
加计扣除金额较大
信用减值损失-4470645.31-47.46%主要系本期计提的应收账款坏账减少所致
资产减值损失-322785.32-39.31%主要系本期计提的存货跌价准备有所减少所致
主要系2024年1月子公司和记荣达厂区搬迁，资产处置收益-1484013.85-100.00%部分老旧设备出售，导致本期固定资产处置净损失金额较大主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府
营业外收入52320.55-47.02%补助减少所致
营业外支出756.94-99.51%主要系本期发生偶发性支出减少所致合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目投资活动产生的
-20329933.8030.91%主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致现金流量净额
筹资活动产生的主要系本期银行借款、应收票据贴现金额较大增
112256585.4781.11%
现金流量净额加所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
3√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-1484013.85
计入当期损益的政府补助554686.84
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3815498.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出51563.61
非经常性损益合计2937735.33
所得税影响数327111.20
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额2610624.13
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初本期变期末股份性质
数量比例%动数量比例%
无限售股份总数9350081962.06%09350081962.06%无限售
其中：控股股东、实际控制人147501669.79%0147501669.79%条件股
董事、监事、高管1896705912.59%01896705912.59%份
核心员工16923601.12%1104017034001.13%
有限售股份总数5716718137.94%05716718137.94%有限售
其中：控股股东、实际控制人4425050129.37%04425050129.37%条件股
董事、监事、高管5690118137.77%05690118137.77%份
核心员工4200000.28%04200000.28%
总股本150668000-0150668000-普通股股东人数5659
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东性持股变期末持有限股东名称期初持股数期末持股数股比限售股份数号质动售股份数量
例%量境内自
1赵东明5900066705900066739.16%4425050114750166
然人
4境内自
2蒋学元149072230149072239.89%111804173726806
然人境内自
3曾超4950750049507503.29%04950750
然人境内自
4沈熠3375588-2000033555882.23%03355588
然人境内自
5朱国英3187747031877472.12%03187747
然人境内自
6吴毅鹏3109926-5000030599262.03%03059926
然人境内自
7朱国钧2156000021560001.43%02156000
然人天风证券境内非
8股份有限国有法168000026760019476001.29%01947600
公司人境内自
9蒋元生1420860014208600.94%01420860
然人境内自
10王蔚1400000014000000.93%01400000
然人
合计-951887611976009538636163.31%5543091839955443
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
蒋学元先生系赵东明先生配偶的兄弟，除该情形外，其他前十名股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
5第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履行是2023-089、2023-108
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用-
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用-他员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是不适用不适用内容详见《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1.诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。
2.对外担保事项公司第五届董事会第八次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》。截至报告期末，公司对全资子公司银行综合授信担保余额尚在上述议案审议通过的额度以内。
3.已披露的承诺事项承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在
超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因
类型例%
其他货币资金货币资金冻结34647489.341.84%银行承兑票据保证金
应收票据应收票据质押5217250.03%质押开立票据
6总计--35169214.341.87%-
公司权利受限的资产主要系银行承兑票据保证金及质押开立票据，其金额均较小，合计占总资产的比例仅为1.87%，不会对公司生产经营产生不利影响。
7第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金83762716.0774824190.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据318248082.25278154551.68
应收账款824456006.16715099632.30
应收款项融资117035393.20100431712.39
预付款项74842849.4226476049.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1252949.631209318.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货196043490.41185561615.34
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14979132.2518224983.01
流动资产合计1630620619.391399982054.48
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产178369129.38190447760.97
在建工程15289951.772574445.67生产性生物资产油气资产
使用权资产2100806.222710717.77
8无形资产38695237.3425053268.66
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2033513.642419584.46
递延所得税资产11668151.0110861933.74
其他非流动资产3249976.322851152.31
非流动资产合计251406765.68236918863.58
资产总计1882027385.071636900918.06
流动负债：
短期借款83142747.2956719218.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据377127465.00335749468.30
应付账款123902064.57123937358.03预收款项
合同负债2338564.26450368.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7992044.6110469884.96
应交税费4010730.836859072.84
其他应付款2602593.135566925.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债827447.50752810.22
其他流动负债169531021.4274843141.12
流动负债合计771474678.61615348247.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1141062.801848606.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8774596.167208230.78递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计19915658.969056837.71
9负债合计791390337.57624405084.89
所有者权益（或股东权益）：
股本150668000.00107620000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积268310108.12311358108.12
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积53810000.0053810000.00一般风险准备
未分配利润617848939.38539707725.05
归属于母公司所有者权益合计1090637047.501012495833.17少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1090637047.501012495833.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计1882027385.071636900918.06
法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金60844542.8154695035.13交易性金融资产衍生金融资产
应收票据236890313.02226693558.80
应收账款692217267.78564756629.02
应收款项融资109607076.7288542773.64
预付款项57301233.5119811307.52
其他应收款534383.6810390686.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货111436369.8787479435.07
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4610242.211092274.10
流动资产合计1273441429.601053461699.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资357479329.54343379329.54其他权益工具投资
10其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8854133.2316645608.57
在建工程14603393.37313383.73生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产3233323.663358527.97
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用263499.98
递延所得税资产9141390.818234753.02
其他非流动资产1986935.601005103.46
非流动资产合计395562006.19372936706.29
资产总计1669003435.791426398405.62
流动负债：
短期借款83142747.2937503381.04交易性金融负债衍生金融负债
应付票据287737470.00250931503.14
应付账款173900765.02128521305.98预收款项
合同负债2258498.75310873.99卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3759381.385668305.18
应交税费2475295.804968646.93
其他应付款1992135.325037735.93
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债109816909.2963165435.26
流动负债合计665083202.85496107187.45
非流动负债：
长期借款10000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益458250.00564000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10458250.00564000.00
负债合计675541452.85496671187.45
11所有者权益（或股东权益）：
股本150668000.00107620000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积268310108.12311358108.12
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积53810000.0053810000.00一般风险准备
未分配利润520673874.82456939110.05
所有者权益（或股东权益）合计993461982.94929727218.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计1669003435.791426398405.62
法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入1114322439.02992315563.74
其中：营业收入1114322439.02992315563.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1009405731.70886126749.56
其中：营业成本934616429.60819617870.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4026902.524465518.59
销售费用10660951.179492365.77
管理费用20032329.6415990109.45
研发费用38798466.9435976980.24
财务费用1270651.83583905.37
其中：利息费用利息收入
加：其他收益5469310.70904291.17
投资收益（损失以“-”号填列）-3438903.03-3040631.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
12列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4470645.31-8508808.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）-322785.32-531883.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1484013.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）100669670.5195011781.88
加：营业外收入52320.5598746.24
减：营业外支出756.94154272.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）100721234.1294956255.49
减：所得税费用9665619.798814899.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）91055614.3386141356.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号91055614.3386141356.04填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏91055614.3386141356.04损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额91055614.3386141356.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总91055614.3386141356.04额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
13八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.600.57
（二）稀释每股收益（元/股）0.600.57
法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入1035595997.57844138337.76
减：营业成本894691827.76721177830.10
税金及附加2285691.982587152.70
销售费用7624783.357479060.08
管理费用12766431.679666444.19
研发费用27591252.9623328200.84
财务费用979812.56236952.98
其中：利息费用利息收入
加：其他收益3901782.24550188.67
投资收益（损失以“-”号填列）-1984561.01-2167081.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5504914.91-6508289.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）-645087.00-531883.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）-234811.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）85188605.3471005630.62
加：营业外收入12651.5571343.26
减：营业外支出154111.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）85201256.8970922862.62
减：所得税费用8552092.127535089.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）76649164.7763387773.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”63387773.17
76649164.77号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
145.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额76649164.7763387773.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.510.42
（二）稀释每股收益（元/股）0.510.42
法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1059357738.26833809962.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5202788.314879995.64
经营活动现金流入小计1064560526.57838689958.15
购买商品、接受劳务支付的现金1024139335.94800893562.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金63605774.9350024841.68
支付的各项税费31421897.6537336624.90
支付其他与经营活动有关的现金33285371.0831795494.84
经营活动现金流出小计1152452379.60920050523.72
经营活动产生的现金流量净额-87891853.03-81360565.57
15二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2000000.005000000.00
取得投资收益收到的现金918.901352.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回65000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2065918.905001352.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付20395852.7029426811.99的现金
投资支付的现金2000000.005000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22395852.7034426811.99
投资活动产生的现金流量净额-20329933.80-29425459.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金177300711.9496567262.15发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计177300711.9496567262.15
偿还债务支付的现金51600000.0016927418.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13460793.6116327689.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-16667.141329759.06
筹资活动现金流出小计65044126.4734584866.58
筹资活动产生的现金流量净额112256585.4761982395.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1287.1750876.14
五、现金及现金等价物净增加额4033511.47-48752753.06
加：期初现金及现金等价物余额45081715.26111107478.80
六、期末现金及现金等价物余额49115226.7362354725.74
法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金729141309.92631538200.43收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金163719258.4581194527.05
经营活动现金流入小计892860568.37712732727.48
购买商品、接受劳务支付的现金772933350.53498937969.53
支付给职工以及为职工支付的现金26140216.2926707963.34
支付的各项税费26184460.8521710404.77
支付其他与经营活动有关的现金154433083.23255382591.54
16经营活动现金流出小计979691110.90802738929.18
经营活动产生的现金流量净额-86830542.53-90006201.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2000000.005000000.00
取得投资收益收到的现金918.91352.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
65000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2065918.905001352.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1519890.44
1910332.06
的现金
投资支付的现金16100000.005000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18010332.066519890.44
投资活动产生的现金流量净额-15944413.16-1518537.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金163238495.6168795626.47发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计163238495.6168795626.47
偿还债务支付的现金48600000.0013927418.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13434543.6016246376.76
支付其他与筹资活动有关的现金671326.88
筹资活动现金流出小计62034543.6030845121.89
筹资活动产生的现金流量净额101203952.0137950504.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1287.1750876.14
五、现金及现金等价物净增加额-1572290.85-53523358.63
加：期初现金及现金等价物余额33336210.0081282919.33
六、期末现金及现金等价物余额31763919.1527759560.70
法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊
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