禾昌聚合:关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

证券代码：832089证券简称：禾昌聚合公告编号：2024-075

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2021年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3129号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过2300.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为2000.00万股，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为人民币20000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币18349.06万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243 号）。

行使超额配售选择权新增发行股票数量为300.00万股，由此增加的募集资金总额为3000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为2820.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行使超额配售选择权的募集资金到位

情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0308 号）。

包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内

的本次发行最终募集资金总额合计为23000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1830.94万元，本次发行的最终募集资金净额为21169.06万元。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的各商业银行签订了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

序号户名开户银行银行账号使用情况宿迁禾润昌新华夏银行股份有限

112465000000179602本次注销

材料有限公司公司苏州分行陕西禾润昌聚中国工商银行自贸

2合材料有限公1102021919000400380已销户

区苏州片区支行司苏州禾昌聚合中国工商银行股份