田野股份
证券代码:832023田野创新股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人张雄斌及会计机构负责人（会计主管人员）张雄斌保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1587065796.821474779197.137.61%
归属于上市公司股东的净资产1215248986.371193896095.681.79%
资产负债率%（母公司）20.01%10.08%-
资产负债率%（合并）23.43%19.05%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入370764000.71326605895.5513.52%
归属于上市公司股东的净利润31372584.1323320029.3934.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性28950866.1620230834.9843.10%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额46768101.3633424403.4539.92%
基本每股收益（元/股）0.100.0825.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
2.59%2.08%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.39%1.81%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入134788995.72104622572.8228.83%
归属于上市公司股东的净利润4625584.783746570.2523.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性
4680700.223350849.8139.69%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额27172301.5123011649.9918.08%
基本每股收益（元/股）0.010.010%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
0.38%0.32%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.39%0.28%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末变动幅合并资产负债表项目（2024年9月变动说明度
30日）
公司布局橙汁加工业务，柑橘榨季将近，为保障预付款项33923501.14117.44%
原料供应，预付供应商采购款增加其他应收款4642496.0548.85%北海工厂等支付电力燃气等部门押金增加一年内到期的非流动
0-100%收回一年内到期的长期应收款
资产
其他流动资产7913266.41-45.72%增值税留抵税额有所减少
公司布局橙汁加工业务，柑橘榨季将近，为满足短期借款120904946.99148.39%
原料采购资金需求，短期借款有所增加应付账款35816056.26-42.26%应付材料采购款、设备及工程采购款有所减少
应付职工薪酬1364242.49-59.62%报告期内向员工发放已计提的绩效考核工资
应交税费1041957.95-74.50%应交企业所得税、增值税等有所减少
其他应付款21031990.0342.83%应付工程承包商款项有所增加一年内到期的非流动攀枝花工厂按期偿还了一年内到期的长期借款
1745901.04-77.32%
负债600万元
公司为海南达川扩产项目申请了长期借款，报告长期借款97319807.5863.09%期内根据项目建设进度提款
报告期内公司回购股票225.44万股，支付回购资库存股18489358.8454.08%
金648.50万元变动幅合并利润表项目本年累计变动说明度
公司加大市场推广和产品推广投入，新设专门负销售费用4105309.9773.70%责市场推广的部门，通过行业展会、自媒体、新媒体等方式加大市场推广
研发费用3103636.00-53.91%报告期内研发项目减少，研发费用下降募集资金逐步投入项目建设，利息收入有所减少，财务费用45172.68-108.02%短期借款大幅增加利息支出随之增加
其他收益3756094.28101.38%报告期收到与收益相关政府补助增加
信用减值损失818466.75-50.57%报告期末应收账款较上年期末有所减少
资产减值损失176857.74-46.11%存货跌价损失减少
公司抓住国家“两新”政策机遇，推进设备更新资产处置收益-172776.70162.57%和产线改造，北海工厂对外处置老旧设备形成资产处置损失
报告期公司营业收入略有增长，毛利率受种植业务自然灾害影响与上年同期基本持平，扣除种植营业利润37466171.6748.69%业务影响原料果汁等工业制成品毛利率较上年同期有所提高
营业外收入157994.04-92.62%上年同期收到违约赔偿收入150.43万元
营业外支出1747410.29528.09%公司抓住国家“两新”政策机遇，湖北工厂、海
4南工厂、北海工厂启动了设备更新和设施改造项目，报废部分老旧设备和设施导致营业外支出大幅增加
利润总额35876755.4232.59%公司收入略有增长，主要产品毛利率有所提高净利润31372584.1334.75%公司收入略有增长，主要产品毛利率有所提高变动幅合并现金流量表项目本年累计变动说明度
收到其他与经营活动有关的现金有所增加，支付经营活动产生的现金的各项税费导致的现金流出有所减少，两因素共
46768101.3639.92%
流量净额同导致报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加公司2023年启动海南达川扩建项目扩产项目建
投资活动产生的现金设，2024年项目逐步进入设备安装调试阶段，报-114130303.89-51.96%
流量净额告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所减少
公司报告期未发生股权融资，债权融资较上年有筹资活动产生的现金所增加，上年同期股权融资收到现金1.97亿元，
92176007.48-57.15%
流量净额两因素共同导致报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1783070.90计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政3770586.44策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外
其他6385.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回209407.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目395558.64
非经常性损益合计2598867.57
所得税影响数177149.60
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额2421717.97
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数24702968075.47%024702968075.47%
无限售其中：控股股东、实际控制
1000000.03%500001500000.05%
条件股人
份董事、监事、高管12362400.38%15879913950390.43%
核心员工00%000.00%
有限售股份总数8027432024.53%-8027432024.53%
有限售其中：控股股东、实际控制
4814540014.71%04814540014.71%
条件股人
份董事、监事、高管37087201.13%037087201.13%
核心员工00%000.00%
总股本327304000-0327304000-普通股股东人数7950
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东期末持股期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数
号性质比例%售股份数量量境内
1姚玖志自然3220120050000322512009.85%32151200100000
人境内上海欣融食非国
2品原料有限281252000281252008.59%281252000
有法公司人境内勐海志存高非国
3远茶业有限160428000160428004.90%1599280050000
有法公司人境内深圳市品道非国
4餐饮管理有120000000120000003.67%012000000
有法限公司人上海三桐投境内资管理中心非国
59613400096134002.94%09613400
（有限合有法伙）人
6国元证券股境内8631017-6101785700002.62%08570000
6份有限公司非国
客户信用交有法易担保证券人账户境内
7李青自然7602000076020002.32%07602000
人田野创新股境内份有限公司非国
86370000063700001.95%06370000
回购专用证有法券账户人湖北京亚股境内权投资管理非国
95180000051800001.58%05180000
中心（有限有法合伙）人境内
10单丹自然492896013000050589601.55%36967201362240
人
合计-13069457711898313081356039.97%7996592050847640
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东勐海志存高远茶业有限公司为姚久壮设立的一人有限责任公司姚玖志、姚久壮为兄弟关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期是否经过是否及时临时公告查询索引事项内是否内部审议履行披露存在程序义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用
对外担保事项是已事前及是2024-042、2024-044、2024-058、
时履行2024-059、2024-062、2024-063对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及是2024-014、2024-027、2024-040时履行
其他重大关联交易事项是已事前及是2024-042、2024-044、2024-058、
时履行2024-059、2024-062、2024-063
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其是已事前及是2024-067、2024-075、2024-076、
他员工激励措施时履行2024-077、2024-083、2024-085
股份回购事项是已事前及是2024-006、2024-009、2024-011、
时履行2024-012、2024-037、2024-050、已披露的承诺事项是已事前及是《公司向不特定合格投资者公开时履行发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金171546856.97146733052.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款96296886.19120108375.95应收款项融资
预付款项33923501.1415601310.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4142720.382806980.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货220739553.73190834269.67
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产659753.43
其他流动资产7913266.4114578391.77
流动资产合计534562784.82491322134.33
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款9686014.999486717.87长期股权投资
其他权益工具投资26000000.0026000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产6436910.496672085.80
固定资产586642899.06575954804.63
在建工程249677728.33210260212.61
生产性生物资产24349433.3825569261.84
油气资产81415.93
使用权资产21756265.7623848181.69
9无形资产90241383.8672284610.38
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用7768158.307299708.13
递延所得税资产5685734.134991378.56
其他非流动资产24177067.7721090101.29
非流动资产合计1052503012.00983457062.80
资产总计1587065796.821474779197.13
流动负债：
短期借款120904946.9948675528.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款35816056.2662029067.37
预收款项39360.4940258.70
合同负债6139887.566453363.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1364242.493378537.41
应交税费1041957.954085955.67
其他应付款21031990.0314725503.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1745901.047696332.78
其他流动负债673939.79754086.37
流动负债合计188758282.60147838633.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款97319807.5859672912.25应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21799544.7822546002.85
长期应付款247860.76247860.76长期应付职工薪酬预计负债
递延收益62697600.5349292842.52
递延所得税负债993714.201284849.44其他非流动负债
非流动负债合计183058527.85133044467.82
10负债合计371816810.45280883101.45
所有者权益（或股东权益）：
股本327304000.00327304000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积444718689.75444718689.75
减：库存股18489358.8411999939.40其他综合收益专项储备
盈余公积18684525.5818684525.58一般风险准备
未分配利润443031129.88415188819.75
归属于母公司所有者权益合计1215248986.371193896095.68少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1215248986.371193896095.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计1587065796.821474779197.13
法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金76871797.0799755489.58交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款32241811.6625246598.43应收款项融资
预付款项15528578.919764540.05
其他应收款279513399.99246731131.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货82597493.0092006886.64
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产523426.841638693.95
流动资产合计487276507.47475143340.21
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资531793662.86411793662.86
其他权益工具投资26000000.0026000000.00
11其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产92258214.72102930571.20
在建工程7017088.49207841.65生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产9256981.229474508.79
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1888332.301908845.91
递延所得税资产545050.15517734.86
其他非流动资产5523616.721550263.62
非流动资产合计674282946.46554383428.89
资产总计1161559453.931029526769.10
流动负债：
短期借款43800000.0030013566.68交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款19406556.3433552200.88
预收款项18457.4919355.70
合同负债4554417.882873409.83卖出回购金融资产款
应付职工薪酬-894026.17834242.65
应交税费2626858.14281843.39
其他应付款162244032.6535498916.16
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债471215.63373543.27
流动负债合计232227511.96103447078.56
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益185567.34296907.51递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计185567.34296907.51
负债合计232413079.30103743986.07
12所有者权益（或股东权益）：
股本327304000.00327304000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积443528689.75443528689.75
减：库存股18489358.8411999939.40其他综合收益专项储备
盈余公积18684525.5818684525.58一般风险准备
未分配利润158118518.14148265507.10
所有者权益（或股东权益）合计929146374.63925782783.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计1161559453.931029526769.10
法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入370764000.71326605895.55
其中：营业收入370764000.71326605895.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本337876471.11305191837.91
其中：营业成本286732216.05253776076.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3768602.433194578.45
销售费用4105309.972363450.35
管理费用40121533.9839687200.54
研发费用3103636.006733880.68
财务费用45172.68-563348.32
其中：利息费用2353789.932559562.36
利息收入1971880.253155136.63
加：其他收益3756094.281865133.22
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）818466.751655717.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）176857.74328190.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）-172776.70-65803.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）37466171.6725197296.14
加：营业外收入157994.042139893.10
减：营业外支出1747410.29278210.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35876755.4227058979.04
减：所得税费用4504171.293776708.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）31372584.1323282270.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号31372584.1323282270.84填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-37758.55列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏31372584.1323320029.39损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31372584.1323282270.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总31372584.1323320029.39额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-37758.55
14八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.100.08
（二）稀释每股收益（元/股）0.100.08
法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入167929567.35133789813.68
减：营业成本139643937.27113229327.99
税金及附加1340682.58732780.20
销售费用1554273.841030689.60
管理费用10497911.3313810274.80
研发费用1090531.62
财务费用-901488.64-2023082.06
其中：利息费用450345.83526922.39
利息收入1365216.362564351.38
加：其他收益362453.18115225.99
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-283442.111221684.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-174385.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）15698876.447256202.04
加：营业外收入2033.511604277.50
减：营业外支出150637.39113733.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15550272.568746745.85
减：所得税费用2166987.521881607.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）13383285.046865138.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
13383285.046865138.45号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
154.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13383285.046865138.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金448524834.66454536580.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还196875.74349686.76
收到其他与经营活动有关的现金21085756.7813186443.29
经营活动现金流入小计469807467.18468072710.07
购买商品、接受劳务支付的现金314540568.09326512768.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金38583920.1738497623.55
支付的各项税费15963760.4427022553.50
支付其他与经营活动有关的现金53951117.1242615361.17
经营活动现金流出小计423039365.82434648306.62
16经营活动产生的现金流量净额46768101.3633424403.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回330587.0030000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计330587.0030000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付114459430.89211585968.75的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1460.0026000000.00
投资活动现金流出小计114460890.89237585968.75
投资活动产生的现金流量净额-114130303.89-237555968.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金196860437.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金141147025.5990617352.25发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2042293.73
筹资活动现金流入小计143189319.32287477789.98
偿还债务支付的现金37000000.0058000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6403058.402354219.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7610253.4411999749.80
筹资活动现金流出小计51013311.8472353968.98
筹资活动产生的现金流量净额92176007.48215123821.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.82
五、现金及现金等价物净增加额24813804.9510992268.52
加：期初现金及现金等价物余额146733052.02181159789.96
六、期末现金及现金等价物余额171546856.97192152058.48
法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金182000752.87170078601.00
收到的税费返还94090.93139316.17
收到其他与经营活动有关的现金1923319.444508114.60
经营活动现金流入小计184018163.24174726031.77
购买商品、接受劳务支付的现金142753201.76150536954.17
支付给职工以及为职工支付的现金12029423.6312235173.57
支付的各项税费7919563.106191682.01
17支付其他与经营活动有关的现金19724856.8524692313.71
经营活动现金流出小计182427045.34193656123.46
经营活动产生的现金流量净额1591117.90-18930091.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金29399490.14取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
293700.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15000000.00
投资活动现金流入小计15293700.0029399490.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11243009.1024105167.16
的现金
投资支付的现金22549000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33985740.0026000000.00
投资活动现金流出小计45228749.1072654167.16
投资活动产生的现金流量净额-29935049.10-43254677.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金196860437.73
取得借款收到的现金43800000.0030000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2042293.73
筹资活动现金流入小计45842293.73226860437.73
偿还债务支付的现金30000000.0057000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3892635.60556503.22
支付其他与筹资活动有关的现金6489419.44142552768.12
筹资活动现金流出小计40382055.04200109271.34
筹资活动产生的现金流量净额5460238.6926751166.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22883692.51-35433602.32
加：期初现金及现金等价物余额99755489.58135156580.70
六、期末现金及现金等价物余额76871797.0799722978.38
法定代表人：姚玖志主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：张雄斌
18
