证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-080
安徽凤凰滤清器股份有限公司
委托理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、授权委托理财情况
1、审议情况。公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第
四届监事会第二次会议及2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意2024年5月22日起
12个月内，使用总额度不超过人民币8000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-042）。
公司于2024年8月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》，同意公司增加人民币2000万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自有资金购买理财的额度从8000万元调整至
10000万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告》（公告编号：2024-061）。
2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，
交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元
的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
截止2024年11月8日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为10000万元，达到上述披露标准，现予以披露。
二、本次委托理财情况
（一）本次委托理财产品的基本情况产品金预计年化受托方产品期收益类资金来产品类型产品名称额（万收益率投资方向名称限型源元）（%）
农业银银行理财农银理财农银3000.002.40%365天固定收投资于符合监自有资
行产品安心·天天利益管要求的资产金同业存单及存包括但不限于款增强5号理货币市场工
财产品具、债券及其他符合监管要求的固定收益
类资产、证券
投资基金、各类资产管理计划和产品
（二）累计委托理财金额未超过授权额度。
（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次委托理财不构成关联交易。
三、公司对委托理财相关风险的内部控制
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司在购买委托理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括
该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。
四、风险提示
本次购买的理财产品为固定收益产品，风险等级为低风险，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一）尚未到期的委托理财的情况是否受托产品金产品预计年化收资金为关方名产品名称额（万起始日期终止日期投资方向类型益率（%）来源联交
称元）易
中信券商中信期货1500.004.00%2023年2024年在国内交易所自有否
证券理财-粤湾4号12月1912月10及银行间市场资金产品日日依法发行交易
的债券、货币
市场工具、货币基金及债券型公募证券投资基金
中信券商中信证券1000.003.50%2023年2024年债权类资产自有否证券理财资管财富12月2812月24资金产品安享158日日号
中信券商安泰保盈1600.004.00%2024年52025年5无固定投资自有否证券理财系列510月30日月30日方向资金产品期收益凭证
中信券商中信证券400.003.50%2024年92025年9债权类资产自有否证券理财资管财富月25日月25日资金产品安享158号
中信券商安泰保盈1500.000.10%-4.00%2024年2025年9无固定投资自有否证券理财系列60710月10月29日方向资金产品期收益凭日证
国元券商元鼎尊享1000.001.50%-3.28%2024年2025年4用于补充产品自有否证券理财138号浮10月15月15日发行人的运营资金产品动收益凭日资金证产品
（二）已到期的委托理财的情况年化收是否为受托方产品金额起始日终止日本金收资金来产品类型产品名称益率关联交名称（万元）期期回情况源
（%）易
中信证券商理财中信期货-粤900.004.14%20232024年全部收自有资否券产品湾2号集合年9月9月23回金资产管理计21日日划
中信证券商理财安泰保盈系1500.001.80%20242024年全部收自有资否券产品列488期收年4月9月30回金益凭证23日日
国元证券商理财元鼎尊享1000.003.19%20242024年全部收自有资否券产品131号年7月10月8回金
5日日
中国银券商理财上海质押式3000.004.00%20242024年全部收自有资否河证券产品报价回购年9月10月25回金
27日日
六、备查文件目录
（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司理财产品购买管理规定》（二）《农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强5号理财产品说明书》
（三）理财产品业务凭证安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会
2024年11月8日
