安徽凤凰
证券代码:832000安徽凤凰滤清器股份有限公司
2024年第三季度报告
1证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计768357044.58717760850.437.05%
归属于上市公司股东的净资产594234840.99555603327.436.95%
资产负债率%（母公司）21.34%20.15%-
资产负债率%（合并）22.46%22.40%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入352937982.80297176556.0218.76%
归属于上市公司股东的净利润52585766.3140308978.6230.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性50112057.1235814109.5739.92%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额44950853.0345456409.35-1.11%
基本每股收益（元/股）0.570.4332.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于9.11%7.66%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于8.68%6.80%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入135518571.89107282312.0326.32%
归属于上市公司股东的净利润23682770.3814045400.7868.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性22932512.1413049201.5775.74%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额40554427.2819754302.81105.29%
基本每股收益（元/股）0.260.1573.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.03%2.62%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.90%2.43%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系本期末尚未到期的银行承
应收票据13526991.80283.01%兑汇票较期初增加所致。
主要系本期末未到期理财产品及
其他流动资产57817150.81249.08%待抵扣进项税额较期初增加所致。
主要系收到客户预付货款减少所
合同负债2100876.38-56.33%致。
主要系本期支付上年末计提的奖
应付职工薪酬4098028.38-38.79%金所致。
主要系本期将持有的部分“三一其他应付款7760003.65966.96%金票”融资到账所致。
主要系已背书未到期（非15大其他流动负债13357229.47136.16%
行）的银行承兑汇票增加所致。
主要系本期计提安全生产费所
专项储备3817298.2374.63%致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期举办全国代理商大会
销售费用8567093.5145.67%相应的会议费增加以及销售人员工资增加所致。
主要系本期直接计入收益的政府
其他收益3178382.9058.91%补助增加所致。
主要系本期理财产品收益增加所
投资收益1107569.55587.28%致。
主要系本期远期结售汇业务损失
公允价值变动收益335057.74844.45%减少及理财收益增加所致。
主要系本期长库龄存货增加导致
资产减值损失-3098645.041071.74%计提存货跌价准备增加所致。
主要系本期出售固定资产收益增
资产处置收益149727.561052.61%加所致。
主要系上期收到非经营的政府补
营业外收入3000.00-99.92%助而本期无该补助所致。
主要系本期产品毛利提升带动营
所得税费用8337743.9873.52%业利润增加所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金主要系本期到期收回的理财产品
-45069102.49-406.33%流量净额较上期减少所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
4证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分31017.44计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、1434000.00符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企1442627.29业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2998.40
非经常性损益合计2910643.13
所得税影响数436933.94
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额2473709.19
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数4709240851.37%12138924830630052.69%
无限售其中：控股股东、实际控
1114890012.16%01114890012.16%
条件股制人
份董事、监事、高管6690000.73%06690000.73%
核心员工1353070.15%120581213411191.46%
有限售股份总数4458759248.63%-12138924337370047.31%
有限售其中：控股股东、实际控
3326670036.29%03326670036.29%
条件股制人
份董事、监事、高管20070002.19%020070002.19%
核心员工978920.11%-9789200.00%
总股本91680000-091680000-普通股股东人数4498
5证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数
例%股份数量售股份数量
1巫界树境外自然人4381560004381560047.79%3286170010953900
2蚌埠市菲尼斯过滤技境内非国有法人
1080000001080000011.78%81000002700000
术有限公司
3蚌埠高新投资集团有国有法人
6420000064200007.00%06420000
限公司
4陈登宇境内自然人99840009984001.09%748800249600
5王国林境内自然人08136888136880.89%-813688
6恒泰证券股份有限公境内非国有法人
司客户信用交易担保07574827574820.83%0757482证券账户
7张燕境内自然人65760006576000.72%493200164400
8寇卫国境内自然人54000005400000.59%0540000
8孙峰境内自然人54000005400000.59%405000135000
8陈元姣境内自然人54000005400000.59%0540000
8巫玟翰境外自然人54000005400000.59%405000135000
合计-6485160015711706642277072.46%4301370023409070
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：巫界树先生为公司控股股东，巫界树先生与巫玟翰先生为父子关系，巫界树先生、巫玟翰先生、巫玟桦女士共为实际控制人；陈登宇先生为蚌埠菲尼斯唯一股东。除上述关联关系外，前十大股东无其他关联关系。
6证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履行是2024-044
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是向不特定合格投资者公开发行股票说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、仲裁事项
报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，截止报告期末，公司正在进行的诉讼、仲裁事项涉及金额合计1031944元，其中：公司作为原告/申请人413744元。
（二）已披露的承诺事项公开发行相关承诺详见公司于2020年12月3日披露的《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”，截至本报告披露日，相关承诺正在履行中。
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，公司及相关方不存在业绩承诺。
(三)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
银行存款货币资金冻结18372500.212.39%票据保证金
8证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
房屋建筑物固定资产抵押21134181.012.75%银行授信抵押
土地使用权无形资产抵押5263559.650.69%银行授信抵押
总计--44770240.875.83%-
9证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金110448901.22120624688.07结算备付金拆出资金
交易性金融资产29085198.8034289478.25衍生金融资产
应收票据13526991.803531773.61
应收账款109732248.8592838687.71
应收款项融资1178954.571656069.32
预付款项2155147.881821490.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1901331.551921949.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货113740597.22106666108.30
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产57817150.8116562787.72
流动资产合计439586522.70379913032.44
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产272494609.16277452884.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
10证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
无形资产39134703.2040229594.47
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1790425.272309905.72
递延所得税资产8681994.118335556.12
其他非流动资产6668790.149519877.30
非流动资产合计328770521.88337847817.99
资产总计768357044.58717760850.43
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31557375.6928578370.69
应付账款51323422.8649910776.40预收款项
合同负债2100876.384810494.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4098028.386695060.03
应交税费6395030.046286661.71
其他应付款7760003.65727303.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债13357229.475655943.43
流动负债合计116591966.47102664609.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4000000.004000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46110124.8747460173.39
递延所得税负债5843312.706650143.65其他非流动负债
非流动负债合计55953437.5758110317.04
11证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
负债合计172545404.04160774926.89
所有者权益（或股东权益）：
股本91680000.0091680000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积141937296.36141937296.36
减：库存股其他综合收益
专项储备3817298.232185950.98
盈余公积35065881.7935065881.79一般风险准备
未分配利润321734364.61284734198.30
归属于母公司所有者权益合计594234840.99555603327.43
少数股东权益1576799.551382596.11
所有者权益（或股东权益）合计595811640.54556985923.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计768357044.58717760850.43
法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金108132680.61114215353.90
交易性金融资产29085198.8034289478.25衍生金融资产
应收票据13469671.803531773.61
应收账款104430710.5791011414.40
应收款项融资1077754.571656069.32
预付款项1630857.531693172.23
其他应收款3865197.151707081.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货108470248.4193801096.49
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产56504348.4015954467.55
流动资产合计426666667.84357859906.76
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11500000.0014500000.00其他权益工具投资
12证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
其他非流动金融资产
投资性房地产-17134742.83
固定资产262705824.38246372015.93在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产39134703.2040229594.47
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1415180.411857739.93
递延所得税资产8705342.768272383.38
其他非流动资产6138090.143854961.03
非流动资产合计329599140.89332221437.57
资产总计756265808.73690081344.33
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31557375.6928578370.69
应付账款44799263.0634304682.31预收款项
合同负债1946212.934721019.18卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3895950.335070072.52
应交税费6195483.125889829.96
其他应付款7760003.65726235.59
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债13279803.225644311.63
流动负债合计109434092.0084934521.88
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46110124.8747460173.39
递延所得税负债5852898.186650143.65
其他非流动负债-
非流动负债合计51963023.0554110317.04
负债合计161397115.05139044838.92
13证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
所有者权益（或股东权益）：
股本91680000.0091680000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积160134894.76160073587.29
减：库存股其他综合收益
专项储备3525646.022031749.47
盈余公积35065881.7935065881.79一般风险准备
未分配利润304462271.11262185286.86
所有者权益（或股东权益）合计594868693.68551036505.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计756265808.73690081344.33
法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入352937982.80297176556.02
其中：营业收入352937982.80297176556.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本291993940.69255691944.21
其中：营业成本258259821.80226298198.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4797790.755056685.93
销售费用8567093.515881228.04
管理费用11144482.6811537146.69
研发费用11551007.1510007703.36
财务费用-2326255.20-3089017.88
其中：利息费用102483.3316866.67
利息收入1720016.70711549.32
加：其他收益3178382.902000100.26
投资收益（损失以“-”号填列）1107569.55-227295.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
列）公允价值变动收益（损失以“-”号
335057.7435476.60
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1053526.30-1028966.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3098645.04-264447.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）149727.5612990.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）61562608.5242012469.30
加：营业外收入3000.003708794.45
减：营业外支出118711.72154865.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）61446896.8045566398.30
减：所得税费用8337743.984805036.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）53109152.8240761361.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
53109152.8240761361.64
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
523386.51452383.02
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏52585766.3140308978.62损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53109152.8240761361.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
52585766.3140308978.62
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额523386.51452383.02
15证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.570.43
（二）稀释每股收益（元/股）0.570.43
法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入343986041.19290727192.84
减：营业成本249779260.60224876299.73
税金及附加4650415.284838313.36
销售费用8286778.975796233.31
管理费用10494286.1410562636.83
研发费用10910402.109622260.69
财务费用-2398934.77-3082557.14
其中：利息费用
利息收入1689013.98687505.13
加：其他收益3126702.031892631.87
投资收益（损失以“-”号填列）2232569.55-227295.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
335057.7435476.60
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-849675.98-809839.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2849841.81-241783.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）151558.8112990.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）64410203.2138776186.13
加：营业外收入3000.003708794.45
减：营业外支出118291.58154865.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）64294911.6342330115.13
减：所得税费用8236766.524702681.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）56058145.1137627433.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
56058145.1137627433.64号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
16证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额56058145.1137627433.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金323008703.53269323543.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8646584.666114734.70
收到其他与经营活动有关的现金3656632.869880763.43
经营活动现金流入小计335311921.05285319041.15
购买商品、接受劳务支付的现金203120264.10160509851.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金52267758.0447591193.29
支付的各项税费16242391.4112818250.43
支付其他与经营活动有关的现金18730654.4718943336.62
经营活动现金流出小计290361068.02239862631.80
17证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
经营活动产生的现金流量净额44950853.0345456409.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金39524030.1168467450.18
取得投资收益收到的现金1209176.63288079.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
607827.0450894.80
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计41341033.7868806424.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11410136.2714707559.22
的现金
投资支付的现金75000000.0063000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计86410136.2777707559.22
投资活动产生的现金流量净额-45069102.49-8901134.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-
取得借款收到的现金8000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8000000.00
偿还债务支付的现金-4000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15919594.456234863.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-13515610.76
筹资活动现金流出小计15919594.4523750474.18
筹资活动产生的现金流量净额-15919594.45-15750474.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响951272.92945894.61
五、现金及现金等价物净增加额-15086570.9921750694.79
加：期初现金及现金等价物余额107162972.0050732920.90
六、期末现金及现金等价物余额92076401.0172483615.69
法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金317641529.59263796485.24
收到的税费返还8646584.666114734.70
收到其他与经营活动有关的现金3634159.059866411.67
经营活动现金流入小计329922273.30279777631.61
购买商品、接受劳务支付的现金204508307.36174805101.09
支付给职工以及为职工支付的现金43258957.5234550492.64
支付的各项税费14283783.608969868.13
18证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-076
支付其他与经营活动有关的现金20245162.4118111011.41
经营活动现金流出小计282296210.89236436473.27
经营活动产生的现金流量净额47626062.4143341158.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金39524030.1168467450.18
取得投资收益收到的现金2334176.63288079.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回574905.844222209.93的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2198.40-
投资活动现金流入小计42435310.9872977739.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9420503.747686396.40
的现金
投资支付的现金77000000.0068000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-2000000.00
投资活动现金流出小计86420503.7477686396.40
投资活动产生的现金流量净额-43985192.76-4708657.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15585600.006234863.42
支付其他与筹资活动有关的现金-13498744.09
筹资活动现金流出小计15585600.0019733607.51
筹资活动产生的现金流量净额-15585600.00-19733607.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响951272.92945894.61
五、现金及现金等价物净增加额-10993457.4319844788.40
加：期初现金及现金等价物余额114215353.8947890374.42
六、期末现金及现金等价物余额103221896.4667735162.82
法定代表人：巫界树主管会计工作负责人：张燕会计机构负责人：彭阳
19
