公告编号：2024-057
创远信科
证券代码:831961
创远信科（上海）技术股份有限公司
2024年第三季度报告
1公告编号：2024-057
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2公告编号：2024-057
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年期项目（2024年9月30（2023年12月31末增减比例%日）日）
资产总计1218846821.221179011052.703.38%
归属于上市公司股东的净资产752729838.46746582262.420.82%
资产负债率%（母公司）30.10%31.47%-
资产负债率%（合并）36.86%35.34%-年初至报告期末比年初至报告期末上年同期项目上年同期增减比
（2024年1-9月）（2023年1-9月）例%
营业收入161808726.60182910905.34-11.54%
归属于上市公司股东的净利润1916574.6419774893.54-90.31%归属于上市公司股东的扣除非经常
-21325329.536526596.99-性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额22951426.1150723182.12-54.75%
基本每股收益（元/股）0.010.14-92.86%加权平均净资产收益率%（依据归属
0.26%2.75%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损-2.85%0.91%-益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）期增减比例%营业收入67938819.0363115979.797.64%
归属于上市公司股东的净利润526287.299482641.68-94.45%归属于上市公司股东的扣除非经常
-4864475.385251544.00-性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额16717475.4328209661.39-40.74%
基本每股收益（元/股）0.000.07-100%加权平均净资产收益率%（依据归属
0.07%1.31%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损-0.65%0.73%-益后的净利润计算）
3公告编号：2024-057
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表
（2024年9月30变动幅度变动说明项目
日）主要系因期初未到期银行理财产品本期
交易性金融资产30020843.83-34.86%到期赎回所致。
主要系因本期收到的银行承兑票据增加
应收票据4044000.00442.09%所致。
主要系因本期收到的银行承兑票据尚未
应收款项融资546038.00148.20%背书所致。
主要系因材料采购按合同支付的预付款
预付款项13364387.78791.65%尚未到货所致，截至本报告披露日，已经到货722.40万元，占预付账款的54.05%。
其他流动资产8661885.01190.04%主要系因待抵扣的进项税额增加所致。
主要系因本期公司总部基地建设投入所
在建工程105602490.50215.98%致。
主要系因公司全资子公司毫米波终止原
使用权资产9409901.52-56.94%房屋租赁合同，减少了租赁面积并签订新租赁合同、处置部分使用权资产所致。
主要系因承研的三个开发项目完成综合
无形资产484129676.4856.02%
绩效评价及验收，结转到无形资产所致。
主要系因承研的三个开发项目完成综合
开发支出116808420.60-61.19%
绩效评价及验收，结转到无形资产所致。
主要系因全资子公司毫米波终止房屋租
长期待摊费用4183270.06-52.97%赁合同、部分未摊销完的房屋装修费一次性摊销所致。
主要系因本期未抵扣亏损计提递延所得
递延所得税资产42257258.3339.82%税资产增加所致。
主要系因本期使用票据支付供应商货款
应付票据3335504.30100.00%尚未到期所致。
主要系因根据销售合同收款条件预收销
合同负债13041331.3354.29%售货款增加所致。
主要系因支付上年期末计提的2023年年
应付职工薪酬4064490.62-62.45%度薪酬所致。
主要系因全资子公司毫米波偿还客户房
其他应付款503836.29-63.59%屋租赁押金所致。
一年内到期的非主要系因重分类至一年内到期的非流动
3167798.31-90.17%
流动负债负债的长期借款本期到期还款所致。
主要系因本期公司总部基地建设投入增
长期借款84075575.522001.89%加长期贷款所致。
主要系因全资子公司毫米波终止原房屋
租赁负债12617940.40-55.00%租赁合同并签订新租赁合同、处置部分租赁负债所致。
4公告编号：2024-057
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系因本期投标费用、广告费用、人工
销售费用12282542.3836.34%费用及股权激励费用增加所致。
主要系因本期股份支付费用增加以及全
管理费用22689384.9729.34%资子公司毫米波终止房屋租赁合同、部分未摊销完的房屋装修费一次性摊销所致。
主要系因本期无形资产摊销费用与股权
研发费用85511025.6739.22%激励费用增加所致。
主要系因公司承研的三个开发项目本期
其他收益22260831.9846.92%完成综合绩效评价及验收，本期递延收益摊销增加所致。
主要系因本期末持有的未到期银行理财公允价值变动收
-66684.94-较上年同期有所减少，计提理财收益降低益所致。
主要系因本期计提应收账款坏账准备增
信用减值损失-831205.63-加额较上年同期增加所致。
主要系因全资子公司毫米波终止原房屋
租赁合同并签订新租赁合同、处置部分使
资产处置收益6400311.04113780.08%用权资产及租赁负债产生资产处置收益所致。
主要系因公司“1+3”战略三个业务方向
中无线通信测试，随着 5G FR1（Sub 6G）阶段建设放缓，相关行业资本支出减少，
5G FR2（毫米波）尚未正式商用，公司业
务受产业链客观因素影响及行业竞争加
剧导致订单下滑，“1+3”战略三个业务方营业利润-9935183.52-向中车联网测试及以卫星互联网测试为
主的无线通信设备，为公司2022年新增战略方向，目前尚处于市场开拓阶段，尚未形成较大业务规模，同时报告期内公司销售费用中投标费用、广告费用、人工费用和股份支付以及研发费用中摊销费用和股份支付大幅增加所致。
主要系因本期无法支付的应付款较上年
营业外收入36174.00-38.16%同期减少所致。
主要系因控股子公司上海创赫房屋租赁
营业外支出296390.96169.29%合同本期提前解约所致。
主要系因本期未抵扣亏损计提递延所得
所得税费用-11052932.96-税费用较上年同期增加所致。
主要系因公司“1+3”战略三个业务方向
中无线通信测试，随着 5G FR1（Sub 6G）净利润857532.48-95.29%阶段建设放缓，相关行业资本支出减少，
5G FR2（毫米波）尚未正式商用，公司业
务受产业链客观因素影响及行业竞争加
5公告编号：2024-057
剧导致订单下滑，“1+3”战略三个业务方向中车联网测试及以卫星互联网测试为
主的无线通信设备，为公司2022年新增战略方向，目前尚处于市场开拓阶段，尚未形成较大业务规模，同时报告期内公司销售费用中投标费用、广告费用、人工费用和股份支付以及研发费用中摊销费用和股份支付大幅增加所致。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目主要系因本期购买原材料支付的现金以经营活动产生的
22951426.11-54.75%及收到的增值税进项留抵退税款项和项
现金流量净额目拨款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的主要系因本期总部基地建设投入增加，收
42527604.57362.16%
现金流量净额到的银行贷款增加所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
6400311.04
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享19650233.67受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益450372.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
-66684.94益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-266216.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目45604.14
非经常性损益合计26213619.54
所得税影响数2985095.79
少数股东权益影响额（税后）-13380.42
非经常性损益净额23241904.17
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
6公告编号：2024-057
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数10543880873.82%-10543880873.82%
无限售其中：控股股东、实际控
2047466414.33%-2047466414.33%
条件股制人
份董事、监事、高管27994901.96%-27994901.96%
核心员工8679220.61%-267008412220.59%
有限售股份总数3740170026.18%-3740170026.18%
有限售其中：控股股东、实际控
2900324420.30%-2900324420.30%
条件股制人
份董事、监事、高管83984565.88%-83984565.88%
核心员工17119381.20%-17119381.20%
总股本142840508--26700142840508-普通股股东人数6238
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东名持股期末持有限股东性质期初持股数期末持股数股比无限售股号称变动售股份数量
例%份数量创远电境内非国有
138762632-3876263227.14%2630321512459417
子法人
2陈忆元境内自然人8915364-89153646.24%66865182228846
3吉红霞境内自然人7115238-71152384.98%-7115238
东苑集境内非国有
44712811-47128113.30%-4712811
团法人
5冯跃军境内自然人3600038-36000382.52%2700029900009
创金合
6其他3380393-33803932.37%-3380393
信
7杨孝全境内自然人2465246-24652461.73%-2465246
元禾璞
8其他2366000-23660001.66%-2366000
华天星江境内非国有
92197000-21970001.54%-2197000
山法人创远回境内非国有
101513803-15138031.06%-1513803
购账户法人
合计-7502852507502852552.53%3568976239338763
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他自
7公告编号：2024-057
然人股东间无亲属关系。
法人股东间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8公告编号：2024-057
第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履行是2023-055
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-122
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
是已事前及时履行是2023-076员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-公开发明说明书
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2020-087
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
否不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、公司发生的对外担保事项
单位：元担保对象是否为控实际履担保期间担保对象
担保股股东、行担保是否为关担保金额担保余额对象实际控制责任的联方起始日终止日人及其控金额期期制的企业
2033年2036年
创远
否是160720000.0038034419.470.008月318月30基石日日
2、年初至报告期末公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
9公告编号：2024-057
关联交易类别年度预计金额报告期内发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务10000000.001279495.56
销售产品、商品、提供劳务16500000.001034021.89
委托关联方销售产品、商品--
接受关联方委托代为销售其产品、商品--
其他500000.00180000.00
合计27000000.002493517.45
3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2023年10月25日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司第七届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2023年10月25日，公司召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》及《关于拟认定公司核心员工的议案》。
2023年11月7日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》，监事会同意认定董事会提名的55名员工为公司核心员工。
2023年11月13日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会办理本次激励计划的有关事项。
2023年11月17日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意本次激励计划的首次授权日为2023年11月17日，向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。同日，公司召开第七届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
2023年11月17日，公司召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2023年11月17日为首次授权日，向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。同日，监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见》，同意以2023年11月17日为首次授权日，向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。
2023 年 12 月 22 日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《2023 年股票期权激励计划首次
10公告编号：2024-057授予结果公告》（公告编号：2023-115），公司已完成2023年股票期权激励计划的首次授予登记，实际向146名激励对象授予792.602万份股票期权。
4、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
具体承诺内容，详见公司《公开发行说明书》“重大事项提示”以及披露公告。
11公告编号：2024-057
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金84067677.35106218248.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产30020843.8346087528.77衍生金融资产
应收票据4044000.00746005.00
应收账款50664034.0145898644.88
应收款项融资546038.00220000.00
预付款项13364387.781498845.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4500915.413534372.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货127034379.13119722943.25
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8661885.012986464.75
流动资产合计322904160.52326913053.26
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12573981.6513623007.31其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产-
固定资产120977661.56132759016.84
在建工程105602490.5033421001.02生产性生物资产油气资产
使用权资产9409901.5221854977.38
12公告编号：2024-057
无形资产484129676.48310308783.06
其中：数据资源
开发支出116808420.60301013137.88
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4183270.068894507.60
递延所得税资产42257258.3330223568.35其他非流动资产
非流动资产合计895942660.70852097999.44
资产总计1218846821.221179011052.70
流动负债：
短期借款64140061.0665050833.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3335504.30-
应付账款94785144.9385087666.27预收款项
合同负债13041331.338452563.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4064490.6210823095.59
应交税费1475737.571157544.93
其他应付款503836.291383688.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3167798.3132242118.80
其他流动负债1695373.071844838.25
流动负债合计186209277.48206042348.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款84075575.524000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12617940.4028037618.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益164042539.43175430998.20
递延所得税负债2379770.603141903.38其他非流动负债
非流动负债合计263115825.95210610520.05
13公告编号：2024-057
负债合计449325103.43416652868.79
所有者权益（或股东权益）：
股本142840508.00142840508.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积308788309.60297490972.95
减：库存股19442441.8919442441.89其他综合收益专项储备
盈余公积39259611.7639259611.76一般风险准备
未分配利润281283850.99286433611.60
归属于母公司所有者权益合计752729838.46746582262.42
少数股东权益16791879.3315775921.49
所有者权益（或股东权益）合计769521717.79762358183.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计1218846821.221179011052.70
法定代表人：冯跃军主管会计工作负责人：王小磊会计机构负责人：王小磊
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金67811673.9084724562.94
交易性金融资产23015358.9040069643.84衍生金融资产
应收票据4044000.00746005.00
应收账款51489352.9142109274.86
应收款项融资546038.00220000.00
预付款项13351104.911450776.13
其他应收款8182411.177217050.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货126368068.28119274605.09
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3623551.252563514.24
流动资产合计298431559.32298375433.05
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资90146570.9391195596.59
14公告编号：2024-057
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产116949191.51128149053.92在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产5283624.906969462.14
无形资产445722155.94270881568.21
其中：数据资源
开发支出116894436.39301461746.11
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3833988.005777173.86
递延所得税资产41465445.6330107691.17其他非流动资产
非流动资产合计820295413.30834542292.00
资产总计1118726972.621132917725.05
流动负债：
短期借款63939877.7365050833.33交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3335504.30-
应付账款50014503.6555475339.52预收款项
合同负债12847314.838153402.58卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3195570.278726042.98
应交税费215691.40252347.73
其他应付款1243758.262342048.93
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1990246.1126723446.65
其他流动负债1670150.931805947.33
流动负债合计138452617.48168529409.05
非流动负债：
长期借款29800000.00-应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6863225.099463525.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益159042539.43175430998.20
递延所得税负债2628387.023051155.47其他非流动负债
非流动负债合计198334151.54187945678.97
15公告编号：2024-057
负债合计336786769.02356475088.02
所有者权益（或股东权益）：
股本142840508.00142840508.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积307072974.89295775638.24
减：库存股19442441.8919442441.89其他综合收益专项储备
盈余公积39510960.5839510960.58一般风险准备
未分配利润311958202.02317757972.10
所有者权益（或股东权益）合计781940203.60776442637.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计1118726972.621132917725.05
法定代表人：冯跃军主管会计工作负责人：王小磊会计机构负责人：王小磊
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入161808726.60182910905.34
其中：营业收入161808726.60182910905.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本198471331.08182204082.96
其中：营业成本76077571.2792385635.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加150865.28156951.16
销售费用12282542.389008430.58
管理费用22689384.9717542291.36
研发费用85511025.6761419496.26
财务费用1759941.511691278.05
其中：利息费用2304447.062276970.64
利息收入562872.40609712.87
加：其他收益22260831.9815151345.35
投资收益（损失以“-”号填列）-1035831.49-1430982.59
其中：对联营企业和合营企业的投
-1486204.08-2138902.03
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
16公告编号：2024-057
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-66684.94-138893.65
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-831205.63-179734.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）6400311.045620.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9935183.5214114177.55
加：营业外收入36174.0058499.92
减：营业外支出296390.96110065.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10195400.4814062612.30
减：所得税费用-11052932.96-4139190.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）857532.4818201802.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
857532.4818201802.81
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1059042.16-1573090.73
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
1916574.6419774893.54亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额857532.4818201802.81
17公告编号：2024-057
（一）归属于母公司所有者的综合收益
1916574.6419774893.54
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1059042.16-1573090.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.010.14
（二）稀释每股收益（元/股）0.010.14
法定代表人：冯跃军主管会计工作负责人：王小磊会计机构负责人：王小磊
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入157401116.85177964323.20
减：营业成本79567115.5891760877.31
税金及附加62726.7149365.74
销售费用11716487.109010919.10
管理费用14768700.3212626622.29
研发费用79525082.7456036812.61
财务费用1219923.36940078.25
其中：利息费用1738933.851465537.39
利息收入530996.95543357.53
加：其他收益21849830.0215004009.28
投资收益（损失以“-”号填列）-1133080.793509936.23
其中：对联营企业和合营企业的投
-1486204.08-2138902.03
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-54284.94-67808.22
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-879455.32-166293.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）602832.305620.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-9073077.6925825111.44
加：营业外收入30174.0035452.70
减：营业外支出170020.82110000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-9212924.5125750564.14
减：所得税费用-10479489.68-4166495.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1266565.1729917059.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
1266565.1729917059.60号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
18公告编号：2024-057
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1266565.1729917059.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：冯跃军主管会计工作负责人：王小磊会计机构负责人：王小磊
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金178000888.19172067074.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还-9255990.03
收到其他与经营活动有关的现金14011345.6425930834.89
经营活动现金流入小计192012233.83207253898.99
购买商品、接受劳务支付的现金100487309.9886440145.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
19公告编号：2024-057
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41472090.7241984917.93
支付的各项税费4480578.228370489.20
支付其他与经营活动有关的现金22620828.8019735164.10
经营活动现金流出小计169060807.72156530716.87
经营活动产生的现金流量净额22951426.1150723182.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金120450372.59132207919.44
投资活动现金流入小计120450372.59132207919.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
105765543.95128447284.09
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金104000000.0097500000.00
投资活动现金流出小计209765543.95225947284.09
投资活动产生的现金流量净额-89315171.36-93739364.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2075000.0011300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2075000.0011300000.00
取得借款收到的现金129375575.5244000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计131450575.5255300000.00
偿还债务支付的现金75000000.0034900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9372763.517142847.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4550207.444055289.90
筹资活动现金流出小计88922970.9546098137.58
筹资活动产生的现金流量净额42527604.579201862.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23836140.68-33814320.11
加：期初现金及现金等价物余额99762399.94115968240.13
六、期末现金及现金等价物余额75926259.2682153920.02
法定代表人：冯跃军主管会计工作负责人：王小磊会计机构负责人：王小磊
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金173237703.21163206821.58
20公告编号：2024-057
收到的税费返还-9255990.03
收到其他与经营活动有关的现金7067275.0220436495.70
经营活动现金流入小计180304978.23192899307.31
购买商品、接受劳务支付的现金104948245.6484439143.08
支付给职工以及为职工支付的现金31230593.5332094334.33
支付的各项税费3427797.366747247.30
支付其他与经营活动有关的现金19340864.3619263295.70
经营活动现金流出小计158947500.89142544020.41
经营活动产生的现金流量净额21357477.3450355286.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金-5000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-200000.00
收到其他与投资活动有关的现金95353123.29120648838.26
投资活动现金流入小计95353123.29125848838.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
51014840.9395356150.92
付的现金
投资支付的现金-29900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金78000000.0090000000.00
投资活动现金流出小计129014840.93215256150.92
投资活动产生的现金流量净额-33661717.64-89407312.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金78900000.0040000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计78900000.0040000000.00
偿还债务支付的现金75000000.0034900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8517137.767134047.68
支付其他与筹资活动有关的现金1677080.471307686.55
筹资活动现金流出小计85194218.2343341734.23
筹资活动产生的现金流量净额-6294218.23-3341734.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18598458.53-42393759.99
加：期初现金及现金等价物余额84515114.3498510112.03
六、期末现金及现金等价物余额65916655.8156116352.04
法定代表人：冯跃军主管会计工作负责人：王小磊会计机构负责人：王小磊
21
