舜宇精工
证券代码:831906宁波舜宇精工股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1389444525.201353213528.082.68%
归属于上市公司股东的净资产536881934.06541235474.54-0.80%
资产负债率%（母公司）58.45%57.38%-
资产负债率%（合并）59.54%58.21%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入449946151.71518950115.18-13.30%
归属于上市公司股东的净利润1411878.8727358500.04-94.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-4138021.6318734468.00-122.09%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-22083705.39-39188887.87-43.65%
基本每股收益（元/股）0.020.44-95.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
0.26%5.44%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-0.77%3.73%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入127280230.78180655632.81-29.55%
归属于上市公司股东的净利润-6687444.033200309.96-308.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-7233694.832616563.59-376.46%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-3506336.06-14950635.55-76.55%
基本每股收益（元/股）-0.100.05-300.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--1.24%0.60%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-1.34%0.49%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）报告期末公司持有的银
应收票据4177066.74-82.68%行信用等级低的票据减少所致。
报告期内公司预付材料
预付款项4955578.5760.11%款增加所致。
报告期内舜宇通达新增
拆借款、舜宇贝尔增加
其他应收款3070417.32169.02%应收供应商预付款及备用金增加所致。
报告期内公司安徽舜宇新基地建设项目完工
固定资产451811663.9138.40%后在建工程转入固定资产及新增设备转固所致。
报告期内安徽舜宇新基
在建工程4766494.53-95.21%地建设项目完工后转入固定资产所致。
报告期内计提折旧所
使用权资产193649.38-64.71%致。
报告期内承接的部分新项目已完成开发进入试
长期待摊费用90186356.8832.84%生产或量产阶段，对应的开发费用转入长期待摊费用科目。
报告期内舜宇通达预收
预收款项--100.00%房租款确认收入所致。
报告期内全资子公司舜
宇贝尔部分 AGV机器人
合同负债18908942.07167.08%项目及公司新开发项目
尚未达到验收阶段，暂未确认收入所致。
报告期公司缴纳了增值
应交税费6475368.56-34.29%税及所得税所致。
一年内到期的非流动报告期一年内到期的长
112795363.95825.08%
负债期借款增加所致。
报告期内已背书未到期
其他流动负债505842.07-49.11%的票据减少所致。
报告期内安徽舜宇用于
长期借款65533657.4476.05%新基地建设的长期借款增加所致。
4报告期内柳州舜宇支付
租赁负债46022.34-84.42%了厂房租赁费用。
报告期内收到资产类相
递延收益5922919.6258.01%关的政府补助增加所致。
报告期末以净额列示递
递延所得税负债335476.92-87.73%延所得税资产和负债。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内宁波公司新增的研发项目处于研究阶
研发费用25817926.18-31.22%段，柳州舜宇和武汉舜宇研发职能转至总部不再产生研发费用所致。
报告期内公司贷款增加
财务费用5304776.9765.49%导致利息费用增加所致。
公司处置应收款项融资
投资收益-665693.41-100.00%产生的贴息所致。
报告期末公司应收账款
信用减值损失2498919.5987.63%减少，计提坏账损失下降所致。
报告期内增加存货跌价
资产减值损失-6505456.5167.08%准备所致。
报告期内处置设备的减
资产处置收益155615.21-68.00%少所致。
（1）销售收入下降，毛
利下降；（2）宁波新基地和安徽新基地投入使用，固定成本增加导致管理费用增加；（3）贷
营业利润1291202.54-95.05%款增加导致利息费用增
加；（4）宁波新基地和安徽新基地投入使用后
对应的税赋增加；（5）资产减值损失增加。
上年同期公司收回已核
营业外收入4646.05-74.98%销的部分坏账所致。
公司经营活动无关的支
营业外支出22637.92-46.39%出减少所致。
报告期内利润减少所得
所得税费用-1148852.49-39.74%税减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流报告期内应收账款减
-22083705.39-43.65%
量净额少，经营活动现金流入
5增加；支付税费的现金减少，因此经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益155615.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国
6274102.32
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17991.87
非经常性损益合计6411725.66
所得税影响数861825.16
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额5549900.50
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数1996440030.73%132188233318322351.07%
无限售其中：控股股东、实际控制00%
6574900657490010.12%
条件股人
份董事、监事、高管00%347644234764425.35%
核心员工00%9434573943457314.52%
有限售股份总数4500560069.27%-132188233178677748.93%
有限售其中：控股股东、实际控制
2629960040.48%-65749001972470030.36%
条件股人
份董事、监事、高管1498800023.07%-45286731045932716.10%
核心员工3892860059.92%-94345732949402745.40%
总股本64970000-064970000-普通股股东人数3222
单位：股
6持股5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1倪文军境内自然26299626299640.48%197247657490
人0000000
2贺宗贵境内自然12629038676913015720.03%976932324644
人006972
3宁波众宇境内非国21000002100003.23%847500125250
投资管理有法人000合伙企业
（有限合伙）
4宁波万舜境内非国16180001618002.49%755250862750
投资管理有法人00合伙企业
（有限合伙）
5贺宗照境内自然92000009200001.42%690000230000
人
6领信投资境内非国31000003100000.48%0310000
管理（北有法人京）有限公司
7张利英境内自然03000343000340.46%0300034
人
8崔植境内自然02841992841990.44%0284199
人
9王建成境内自然02793672793670.43%0279367
人
10张遥境内自然1069941704552774490.43%0277449
人
合计-43983514208245404469.89%317867136176
944187741
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、倪文军先生为宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业44.31%
股权份额；
2、贺宗贵先生为宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业50.95%股权份额。
除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是已事前及时履是-行
对外担保事项是已事前及时履是2024-078行
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履不适用-行
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是2024-080对外投资事项或者本季度发生的企业合行并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履是2024-078行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是-质押的情况行
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、仲裁事项
性质累计金额占期末净资产比例%
作为原告/申请人2221610.090.40%
作为被告/被申请人731957.880.13%
作为第三人00
合计2953567.970.53%
（二）对外担保事项
公司存在为子公司担保事项，截至报告期末，公司对外担保金额总计8938万元。
（三）日常性关联交易的预计及执行情况具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务017729.38
2．销售产品、商品，提供劳务00
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00
94．其他01261200.79
截至报告期末，公司实际发生日常性关联交易127.89万元。根据公司章程等规定，该交易金额在总经理审批范围内，已履行审批手续。上述关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。
（四）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项公司于2024年8月25日和2024年9月18日分别召开第四届董事会第十一次会议和2024年第三
次临时股东大会，审议通过《关于出售全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2024年8月27日、2024年 9月 25日和 2024年 10月 24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2024-080）、《出售资产的进展公告》（公告编号：2024-090）和《关于出售全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-091）。
（五）已披露的承诺事项
报告期内新增关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-009），其他承诺报告期内无重大变化。
（六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至2024年9月30日，公司资产被质押和抵押情况如下：
权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因
类型例%质押给金融机构以
货币资金货币资金质押43556192.963.13%取得融资授信质押给金融机构以
应收票据应收票据质押4170000.000.30%取得融资授信质押给金融机构以
应收款项融资应收票据质押45759969.263.29%取得融资授信
投资性房地产投资性房地产抵押3173787.120.23%借款抵押
固定资产固定资产抵押188923573.6713.60%借款抵押
无形资产无形资产抵押39850942.932.87%借款抵押
总计--325434465.9423.42%-
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金67009312.0674867877.59
结算备付金-
拆出资金-交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4177066.7424122951.10
应收账款232605143.30292755030.70
应收款项融资88361436.8572557611.53
预付款项4955578.573095183.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3070417.321141339.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货291952644.09240700430.07
其中：数据资源
合同资产9177681.339537611.99持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17855020.3614555634.24
流动资产合计719164300.62733333670.40
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产36555054.3738111809.61
固定资产451811663.91326445214.56
在建工程4766494.5399552124.47生产性生物资产油气资产
使用权资产193649.38548665.37
11无形资产64263584.8665684502.44
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用90186356.8867888529.34
递延所得税资产16929160.7216806951.54
其他非流动资产5574259.934842060.35
非流动资产合计670280224.58619879857.68
资产总计1389444525.201353213528.08
流动负债：
短期借款213065273.14213985394.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据147263631.73200365591.77
应付账款226076999.29260503069.49
预收款项124116.00
合同负债18908942.077079746.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19650945.0725267963.05
应交税费6475368.569855165.96
其他应付款10700620.4413334980.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债112795363.9512193087.73
其他流动负债505842.07993978.12
流动负债合计755442986.32743703093.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款65533657.4437225372.20应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债46022.34295387.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5922919.623748391.89
递延所得税负债335476.922734464.04其他非流动负债
非流动负债合计71838076.3244003615.42
12负债合计827281062.64787706709.33
所有者权益（或股东权益）：
股本64970000.0064970000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积179689886.32179689886.32
减：库存股
其他综合收益-507546.28-524456.93专项储备
盈余公积23908100.9123908100.91一般风险准备
未分配利润268821493.11273191944.24
归属于母公司所有者权益合计536881934.06541235474.54
少数股东权益25281528.5024271344.21
所有者权益（或股东权益）合计562163462.56565506818.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计1389444525.201353213528.08
法定代表人：倪文军主管会计工作负责人：张映丽会计机构负责人：张映丽
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金58883963.9257668962.10交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4170500.0023994701.10
应收账款191620735.14224288938.37
应收款项融资86995133.3466678717.93
预付款项3027604.421102878.63
其他应收款56775778.9947518664.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货170455870.10162963374.76
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产517372.913940522.82
流动资产合计572446958.82588156759.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资145325377.31118575377.31其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产270307682.01279834226.67
在建工程782227.89生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产37511649.3638492674.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用43967880.8227275450.28
递延所得税资产3825552.065908847.05
其他非流动资产3745583.944638935.35
非流动资产合计505465953.39474725511.39
资产总计1077912912.211062882271.20
流动负债：
短期借款201155534.25193071063.98交易性金融负债衍生金融负债
应付票据140205855.40158051893.35
应付账款151374552.25195660653.72预收款项
合同负债6311893.384170654.37卖出回购金融资产款
应付职工薪酬12892069.2016530635.73
应交税费4561897.254203317.40
其他应付款3897410.326250047.21
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债104577732.3410009319.44
其他流动负债43075.54906073.17
流动负债合计625020019.93588853658.37
非流动负债：
长期借款16105063.45应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5020522.532559178.11
递延所得税负债2359897.03其他非流动负债
非流动负债合计5020522.5321024138.59
负债合计630040542.46609877796.96
14所有者权益（或股东权益）：
股本64970000.0064970000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积182671369.73182671369.73
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积23908100.9123908100.91一般风险准备
未分配利润176322899.11181455003.60
所有者权益（或股东权益）合计447872369.75453004474.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计1077912912.211062882271.20
法定代表人：倪文军主管会计工作负责人：张映丽会计机构负责人：张映丽
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入449946151.71518950115.18
其中：营业收入449946151.71518950115.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本454876522.34500574670.88
其中：营业成本369629029.79413078426.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5186900.814084457.46
销售费用9546935.407503078.75
管理费用39390953.1935163799.55
研发费用25817926.1837539385.60
财务费用5304776.973205523.17
其中：利息费用7496895.954515106.72
利息收入1375562.40543935.78
加：其他收益10738188.299761926.79
投资收益（损失以“-”号填列）-665693.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2498919.591331818.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6505456.51-3893699.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）155615.21486362.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1291202.5426061852.46
加：营业外收入4646.0518566.60
减：营业外支出22637.9242227.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1273210.6726038191.94
减：所得税费用-1148852.49-1906393.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2422063.1627944585.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
2422063.1627944585.57
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
1010184.29586085.53
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
1411878.8727358500.04损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额16910.65284800.16
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
16910.65284800.16
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益16910.65284800.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额16910.65284800.16
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2438973.8128229385.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
1428789.5227643300.20
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额1010184.29586085.53
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.020.44
（二）稀释每股收益（元/股）0.020.44
法定代表人：倪文军主管会计工作负责人：张映丽会计机构负责人：张映丽
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入414851637.17429025311.25
减：营业成本371677437.91362841254.37
税金及附加2340421.722192922.89
销售费用3305676.083681138.03
管理费用25329777.0224648744.87
研发费用14814336.3624823951.45
财务费用2968197.041299795.19
其中：利息费用4400348.893800711.56
利息收入2610904.491762548.46
加：其他收益8437392.467466882.17
投资收益（损失以“-”号填列）-659619.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1972007.811046825.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2925642.21-2640867.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）155615.21429659.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）1395544.6715840004.07
加：营业外收入2119.8516051.13
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1397664.5215856055.20
减：所得税费用747439.014790620.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）650225.5111065434.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
650225.5111065434.84号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额650225.5111065434.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：倪文军主管会计工作负责人：张映丽会计机构负责人：张映丽
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金421323794.35395327409.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5470325.308094719.67
收到其他与经营活动有关的现金16970554.7915550329.45
经营活动现金流入小计443764674.44418972458.84
购买商品、接受劳务支付的现金301355331.04301366672.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金132356316.22115962076.51
支付的各项税费14818824.2722580480.66
支付其他与经营活动有关的现金17317908.3018252116.77
经营活动现金流出小计465848379.83458161346.71
18经营活动产生的现金流量净额-22083705.39-39188887.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2006100.001425239.15
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2006100.001425239.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
87847446.78114021243.67
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计87847446.78114021243.67
投资活动产生的现金流量净额-85841346.78-112596004.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金85758566.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金318380000.00229300000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3312005.75
筹资活动现金流入小计321692005.75315058566.02
偿还债务支付的现金190355800.00171000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13965865.2114529146.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3491455.163500000.00
筹资活动现金流出小计207813120.37189029146.56
筹资活动产生的现金流量净额113878885.38126029419.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109856.38-9377.70
五、现金及现金等价物净增加额6063689.59-25764850.63
加：期初现金及现金等价物余额16020262.8439343118.36
六、期末现金及现金等价物余额22083952.4313578267.73
法定代表人：倪文军主管会计工作负责人：张映丽会计机构负责人：张映丽
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金359858406.95328046067.95
收到的税费返还4916926.106288880.44
收到其他与经营活动有关的现金7236606.7110248298.80
经营活动现金流入小计372011939.76344583247.19
购买商品、接受劳务支付的现金244191302.00233839162.71
支付给职工以及为职工支付的现金81222850.1973675869.85
支付的各项税费6794472.338533970.79
19支付其他与经营活动有关的现金8887802.6111211166.64
经营活动现金流出小计341096427.13327260169.99
经营活动产生的现金流量净额30915512.6317323077.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2006100.001425239.15
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金290158505.00262112258.29
投资活动现金流入小计292164605.00263537497.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
24028111.7772975080.00
的现金
投资支付的现金26750000.0032450000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金338900000.00308085124.89
投资活动现金流出小计389678111.77413510204.89
投资活动产生的现金流量净额-97513506.77-149972707.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金85758566.02
取得借款收到的现金260000000.00197900000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计260000000.00283658566.02
偿还债务支付的现金173455800.00163000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12421285.7614053663.50支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计185877085.76177053663.50
筹资活动产生的现金流量净额74122914.24106604902.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响119582.78
五、现金及现金等价物净增加额7644502.88-26044727.73
加：期初现金及现金等价物余额7725696.6831489880.13
六、期末现金及现金等价物余额15370199.565445152.40
法定代表人：倪文军主管会计工作负责人：张映丽会计机构负责人：张映丽
20
