浩淼科技
证券代码:831856明光浩淼安防科技股份公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计739519726.62643530995.2314.92%
归属于上市公司股东的净资产439247041.07442223340.76-0.67%
资产负债率%（母公司）31.79%-
40.18%
资产负债率%（合并）31.19%-
40.55%
年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入247842097.06316712673.28-21.75%
归属于上市公司股东的净利润-3051639.5813006792.29-123.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-3892366.646681396.32-158.26%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-124153579.43-37134610.23-234.33%
基本每股收益（元/股）-0.040.15-126.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于--0.70%2.93%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-0.88%1.50%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入136481825.07111283618.4622.64%
归属于上市公司股东的净利润7289538.612304596.43216.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性
3924337.79575407.53582.01%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-71158848.41-21250163.28-234.86%
基本每股收益（元/股）0.080.03166.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
1.66%0.52%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.89%0.13%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
主要系2024年1-9月销售商品、提
货币资金32262097.06-70.45%供劳务收到的现金减少及购买商
品、接受劳务支付的现金增加所致。
主要系本期持有的中裕科技
交易性金融资产 4578000.00 -35.12% （871694.BJ）股票期末公允价值较期初下降所致。
主要系本期客户未使用商业承兑汇
应收票据0-100%票结算所致。
主要系本期客户使用票据结算减少
应收款项融资770320.00-95.66%所致。
主要系本期销售合同订单增加，预预付款项40405005.68623.59%付进口底盘和进口器材增加所致。
主要系本期公司支付的投标保证金
其他应收款23348600.9959.52%增加所致。
主要系本期期末原材料备货量增加
存货229232737.8196.70%所致。
主要系本期期末待抵扣进项税增加
其他流动资产9704979.10609.61%所致。
递延所得税资产9095223.6033.40%主要系本期可抵扣亏损增加所致。
短期借款77837351.67270.30%主要系本期银行借款增加所致。
应付账款83725003.1333.43%主要系本期应付材料款增加所致。
主要系本期订单履约，预收合同款合同负债54562224.25154.36%增加所致。
主要系本期期末应交增值税下降所
应交税费1899349.74-58.11%致。
主要系一年内到期的长期借款减少
一年内到期的非流动负债279127.10-87.75%所致。
主要系本期合同负债增加，从而对其他流动负债7798684.3752.24%应增值税销项税增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系银行借款利率下降及实际使
财务费用1305130.42-56.08%用贷款期间减少所致。
主要系长账龄的应收账款减少，导信用减值损失1016925.13311.78%致计提的坏账准备转回所致。
主要系本期计提存货跌价准备所
资产减值损失-578870.841086.60%致。
资产处置收益-560.27-100%主要系本期出售固定资产所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
4主要系本期销售商品、提供劳务收
经营活动产生的现金流量
-124153579.43-234.33%到的现金较上年同期减少及购买商净额
品、接受劳务支付的现金增加所致。
主要系公司购建固定资产、无形资投资活动产生的现金流量
530859.18103.56%产和其他长期资产支付的现金比上
净额年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量主要系公司本期内增加银行贷款所
42962137.93470.89%净额致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2853120.23国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变-2478000.00
动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1181444.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128553.27
非经常性损益合计1428010.96
所得税影响数586913.48
少数股东权益影响额（税后）370.42
非经常性损益净额840727.06
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
5无限售股份总数4761598754.71%3029404791892755.41%
无限售其中：控股股东、实际控制
1691365119.43%01691365119.56%
条件股人
份董事、监事、高管1267452614.56%1839061285843214.87%
核心员工45799965.26%52755851075545.91%
有限售股份总数3941221645.29%-8523903855982644.59%
有限售其中：控股股东、实际控制
3754095143.14%03754095143.41%
条件股人
份董事、监事、高管3812917643.81%-528003807637644.03%
核心员工1380802515.87%-6781501312987515.18%
总股本87028203--54945086478753-普通股股东人数3763
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名股东性期末持有限期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号称质售股份数量
例%量
1倪军境内自
1680910001680910019.44%126068254202275
然人
2倪代红境内自
1139917201139917213.18%85493792849793
然人
3倪红艳境内自
1108613001108613012.82%83145972771533
然人
4倪海燕境内自
1076020001076020012.44%80701502690050
然人
5倪世和境内自
4400000044000005.09%04400000
然人
6明光天境内非
睿投资国有法
管理中人4235000042350004.90%04235000
心（有限合伙）
7李万海境内自
47993130950513574981.57%01357498
然人
8潘文娟境内自
08174148174140.95%0817414
然人
9蒋彩珍境内自
07871577871570.91%0787157
然人
10陈萍境内自
815216065626880830.80%0688083
然人
合计-5881911635206386233975472.10%3754095124798803
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕为近亲属，倪海燕、
6倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为实际控制人之一倪世和的子女。另倪军持有天睿投资47.79%
的出资额，并担任其执行事务合伙人。除以上关联外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期是否经过是否及时临时公告查询索引事项内是否内部审议履行披露存在程序义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移
公司资金、资产及其他资源的否不适用不适用-情况日常性关联交易的预计及执
否不适用不适用-行情况
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出
售资产、对外投资事项或者本否不适用不适用-季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划具体内容详见公司于2022年6月23或其他员工激励措施日在指定信息披露平台已事前及是 是 （http://www.bse.cn）披露的《明时履行光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）》股份回购事项具体内容详见公司于2024年2月2日和2024年6月12日在指定信息
披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股已事前及
是是权激励计划（草案）〉部分限制性时履行股票的公告》和《关于〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的公告》已披露的承诺事项具体内容详见公司于2020年12月
10日在指定信息披露平台已事前及 （http://www.bse.cn）披露的《明光是是时履行浩淼安防科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》（申报稿）
资产被查封、扣押、冻结或者是不适用不适用
被抵押、质押的情况-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
8(一)诉讼、仲裁事项
累计金额占期末净资产性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人比例%
诉讼或仲裁4271420.00138000.004409420.001.00%
(二)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
1.2022年，公司启动了《2022年股权激励计划》，于2022年7月18日以4.80元/股的价格向72
名股权激励对象授予限制性股票1725000股。并于2022年8月3日完成授予的限制性股票在中登北京公司的登记。
2.2022年，因1名激励对象离职，公司回购注销了其获授但尚未解除限售的10000股限制性股票。
3.2023年，公司办理了2022年度权益分派，其中以资本公积向全体股东以每10股转增1.00股，
激励对象获授的限制性股票参与了转增。
4.2023年，因2名激励对象当选为公司监事，公司回购注销其获授但尚未解除限售的77000股限制性股票。
5.2023年，公司2022年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司为符合可解除限售条件的激励对象69人持有的可解除限售的限制性股票723800股办理了解除限售，并于2023年8月24日办理完毕。
6.报告期内，因1名激励对象离职，公司回购注销了其获授但尚未解除限售的13200股限制性股票。
7.报告期内，因公司业绩指标未达到《激励计划》规定的限制性股票第二个解除限售期的考核指标要求，公司回购注销了激励对象持有的536250股限制性股票。
8.截至报告期末，累计已授出但尚未解除限售的限制性股票数量为536250股。
(三)股份回购事项
报告期内，1名激励对象因个人原因离职，公司对该1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的13200股限制性股票已予以回购注销。
报告期内，因《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据《激励计划》相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的536250股限制性股票予以回购注销。
(四)已披露的承诺事项及履行情况
报告期内，公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于2020年12月10日在指定信息披露平台 http://www.bse.cn 披露的《明光浩淼安防科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。
(五)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
货币资金货币资金保函保证金15352762.932.08%保函保证金等
无形资产土地抵押10573773.921.43%银行借款
固定资产房屋抵押96333994.1813.03%银行借款
总计--122260531.0316.54%-
资产权利受限事项对公司的影响：
上述资产权利受限事项主要为保函保证金，以及为公司向金融机构申请借款，抵押土地、房产，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利影响。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金32262097.06109182908.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产4578000.007056000.00衍生金融资产
应收票据1387000.00
应收账款214200480.52175817913.22
应收款项融资770320.0017745355.10
预付款项40405005.685583933.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23348600.9914636411.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货229232737.81116540814.37
其中：数据资源
合同资产4281525.744816431.86持有待售资产
一年内到期的非流动资产4119430.903994888.43
其他流动资产9704979.101367643.60
流动资产合计562903177.80458129299.52
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4125112.744778311.40长期股权投资
其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产128105492.85137420719.69在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产576867.09714871.97
10无形资产12556718.8213005329.37
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产9095223.606818177.29
其他非流动资产2157133.722664285.99
非流动资产合计176616548.82185401695.71
资产总计739519726.62643530995.23
流动负债：
短期借款77837351.6721019922.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款83725003.1362749205.38预收款项
合同负债54562224.2521450810.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4752348.075217486.87
应交税费1899349.744534074.61
其他应付款5788214.017813300.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债279127.102279246.79
其他流动负债7798684.375122777.62
流动负债合计236642302.34130186825.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款40636257.5248653443.66应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债378746.76377016.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22199196.3621510150.02递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计63214200.6470540609.83
11负债合计299856502.98200727434.95
所有者权益（或股东权益）：
股本86478753.0087028203.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积153380668.41155153478.52
减：库存股2241300.004638900.00其他综合收益专项储备
盈余公积25666412.1525666412.15一般风险准备
未分配利润175962507.51179014147.09
归属于母公司所有者权益合计439247041.07442223340.76
少数股东权益416182.57580219.52
所有者权益（或股东权益）合计439663223.64442803560.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计739519726.62643530995.23
法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金31812421.25107612675.76
交易性金融资产4578000.007056000.00衍生金融资产
应收票据-1387000.00
应收账款209918379.95180283657.65
应收款项融资597000.0017745355.10
预付款项39911362.725387373.45
其他应收款23135479.9114552962.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货224494358.00112705749.91
其中：数据资源
合同资产4281525.744816431.86持有待售资产
一年内到期的非流动资产4119430.903994888.43
其他流动资产9669172.611176464.97
流动资产合计552517131.08456718559.72
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4125112.744778311.40
长期股权投资5650000.005650000.00
其他权益工具投资20000000.0020000000.00
12其他非流动金融资产
投资性房地产536349.67563219.53
固定资产127044971.30136328821.22在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产252500.70310770.10
无形资产12556718.8213005329.37
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产9796701.457379358.80
其他非流动资产2157133.722664285.99
非流动资产合计182119488.40190680096.41
资产总计734636619.48647398656.13
流动负债：
短期借款77837351.6721019922.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款81449955.7769847687.95预收款项
合同负债54343159.6521399748.96卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3241264.693848712.45
应交税费1921802.084409305.49
其他应付款5508191.337748910.46
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债115956.262116075.95
其他流动负债7772428.975116139.57
流动负债合计232190110.42135506503.05
非流动负债：
长期借款40636257.5248653443.66应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债119400.51117669.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22199196.3621510150.02递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计62954854.3970281263.58
负债合计295144964.81205787766.63
13所有者权益（或股东权益）：
股本86478753.0087028203.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积152924119.63154696929.74
减：库存股2241300.004638900.00其他综合收益专项储备
盈余公积25666412.1525666412.15一般风险准备
未分配利润176663669.89178858244.61
所有者权益（或股东权益）合计439491654.67441610889.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计734636619.48647398656.13
法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入247842097.06316712673.28
其中：营业收入247842097.06316712673.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本255497882.72310825478.55
其中：营业成本208812667.64257903954.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3264750.852557471.07
销售费用15477137.2017687601.23
管理费用14931617.1417273589.48
研发费用11706579.4712431403.53
财务费用1305130.422971458.40
其中：利息费用1738434.802985534.62
利息收入655010.79358820.92
加：其他收益3207007.222899853.66
投资收益（损失以“-”号填列）1026907.18856220.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号-2478000.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1016925.13246959.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）-578870.84-48784.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）-560.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-5462377.249841443.46
加：营业外收入179169.934361788.66
减：营业外支出170951.6690000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5454158.9714113232.12
减：所得税费用-2238482.441301689.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3215676.5312811543.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-3215676.5312811543.07
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-164036.95-195249.22
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-3051639.5813006792.29损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3215676.5312811543.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-3051639.5813006792.29额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-164036.95-195249.22
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.040.15
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入247493450.58314139513.55
减：营业成本210420509.60259806266.03
税金及附加3198097.972485748.40
销售费用15442057.7617662943.80
管理费用11828927.5613235720.76
研发费用11706579.4712431403.53
财务费用1303494.102963652.61
其中：利息费用1714233.682986759.02
利息收入651994.73357045.10
加：其他收益3207007.222899853.66
投资收益（损失以“-”号填列）1026907.18856220.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-2478000.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）599540.60-578664.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）-578870.84-48784.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）-560.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-4630191.998682403.58
加：营业外收入151152.894361788.66
减：营业外支出132878.2790000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4611917.3712954192.24
减：所得税费用-2417342.651137774.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2194574.7211816417.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-2194574.7211816417.57号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2194574.7211816417.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金281109830.09306304386.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金38647068.1154272227.70
经营活动现金流入小计319756898.20360576613.91
购买商品、接受劳务支付的现金332242610.54309226641.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33828991.7533492955.10
支付的各项税费11898381.0620098426.37
支付其他与经营活动有关的现金65940494.2834893200.88
经营活动现金流出小计443910477.63397711224.14
17经营活动产生的现金流量净额-124153579.43-37134610.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金856220.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金921907.18
投资活动现金流入小计924907.18856220.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
394048.0011418726.59
的现金
投资支付的现金4315500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18030.22
投资活动现金流出小计394048.0015752256.81
投资活动产生的现金流量净额530859.18-14896036.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金87824435.0057970351.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计87824435.0057970351.00
偿还债务支付的现金31000000.0040250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11411411.9610194897.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2450885.11
筹资活动现金流出小计44862297.0750444897.39
筹资活动产生的现金流量净额42962137.937525453.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.447623.95
五、现金及现金等价物净增加额-80660762.76-44497569.38
加：期初现金及现金等价物余额97570096.8979646962.77
六、期末现金及现金等价物余额16909334.1335149393.39
法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金279917639.59301281130.13收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金37953516.3152180941.34
经营活动现金流入小计317871155.90353462071.47
购买商品、接受劳务支付的现金339134268.04304891841.43
支付给职工以及为职工支付的现金26106968.3828988332.94
支付的各项税费10782607.6918185261.17
18支付其他与经营活动有关的现金64880334.5551413404.17
经营活动现金流出小计440904178.66403478839.71
经营活动产生的现金流量净额-123033022.76-50016768.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金921907.18856220.10
投资活动现金流入小计924907.18856220.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
394048.0011195700.00
的现金
投资支付的现金4315500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18030.22
投资活动现金流出小计394048.0015529230.22
投资活动产生的现金流量净额530859.18-14673010.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金87824435.0057970351.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计87824435.0057970351.00
偿还债务支付的现金31000000.0040250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11411411.9610194897.39
支付其他与筹资活动有关的现金2450885.11
筹资活动现金流出小计44862297.0750444897.39
筹资活动产生的现金流量净额42962137.937525453.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.44-
五、现金及现金等价物净增加额-79540206.09-57164324.75
加：期初现金及现金等价物余额95999864.4177613939.88
六、期末现金及现金等价物余额16459658.3220449615.13
法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩
19
