浙江大农
证券代码:831855浙江大农实业股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计662561261.72644469581.542.81%
归属于上市公司股东的净资产542916974.12537756193.430.96%
资产负债率%（母公司）6.67%6.12%-
资产负债率%（合并）18.06%16.56%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）上年同期增减比例%营业收入189907762.03180273844.065.34%
归属于上市公司股东的净利润25082775.1033555475.00-25.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性
24915068.6331582409.92-21.11%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额41528794.0260122458.29-30.93%
基本每股收益（元/股）0.340.45-24.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
4.62%6.42%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.59%6.04%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）期增减比例%营业收入66714285.7251104928.3330.54%
归属于上市公司股东的净利润7766799.528822701.43-11.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性
7565222.277692717.54-1.66%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额18068490.7827862441.38-35.15%
基本每股收益（元/股）0.110.12-8.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
1.43%1.68%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.39%1.47%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债
（2024年9月变动幅度变动说明表项目
30日）
报告期内，应收票据比期初减少33.49%，主要原因系应收票据775910.00-33.49%客户长沙中联重工科技环境产业有限公司支付的商业
承兑汇票84.8万到期。
报告期内，其他流动资产比期初增加42.95%，主要原其他流动资产2309651.9442.95%因系购置固定资产和材料导致留底税额增加。
报告期内，应付职工薪酬比期初减少44.19%，主要原应付职工薪酬3735479.44-44.19%因系2023年末计提的年终奖241万在报告期内支付。
报告期内，专项储备比期初增加56.34%，主要原因系专项储备2784230.4756.34%计提的209.88万安全生产费用尚有部分没有使用留在期末。
合并利润表项本年累计变动幅度变动说明目
报告期内，其他收益同比减少51.99%，主要原因系去其他收益1005643.80-51.99%年同期收到上市公司扶持资金100万，报告期内未发生相应大额项目的政府补助或奖励。
报告期内，信用减值损失同比增加2454.65%，主要原
因系第三季度营业收入同比增加30.54%，应收账款同
信用减值损失-439691.372454.65%
比相应增加57.96%，导致报告期内计提的信用减值损失增加2454.65%。
报告期内，资产减值损失同比减少34.33%，主要原因资产减值损失-1763688.36-34.33%系报告期内公司继续在降本增效方面增加力度，加强质量管理，本期转销长期呆滞物料157.76万。
报告期内，营业外收入同比减少48.36%，主要原因系营业外收入81945.87-48.36%去年同期因一供应商质量问题对其罚款7.55万，报告期内无发生。
合并现金流量本年累计变动幅度变动说明表项目
收到其他与经报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加营活动有关的20777793.9230.47%30.47%，主要原因系报告期内收到承兑保证金额和利息现金收入增加。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少经营活动产生30.93%，主要原因系订单增加，材料购置相应增加使购的现金流量净41528794.02-30.93%买商品、接受劳务支付的现金相应增加23.99%；支付
额给职工以及为职工支付的现金增加17.02%。致使经营活动产生的现金流量净额减少30.93%。
报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置固定资产、
回的现金净额同比增加53.80%，主要原因系处置2台无形资产和其
277000.0053.80%2012年购入的老旧加工中心，出售金额27.70万，去
他长期资产收
年同期相对较少。致使处置固定资产、无形资产和其他回的现金净额
长期资产收回的现金净额增加53.80%。
购建固定资产、8679106.20-56.82%报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4无形资产和其付的现金同比减少56.82%%，主要原因系募投项目高压
他长期资产支柱塞泵及泵组产品扩产项目土建工程至本期末基本完
付的现金工，本期投入相应减少，致使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少56.82%，投资活动现金流出减少64.49%。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少投资活动产生
63.17%，主要原因系募投项目高压柱塞泵及泵组产品扩
的现金流量净-8402106.20-63.17%
产项目土建工程至本期末基本完工，本期投入相应减额少，致使投资活动产生的现金流量净额减少63.17%。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分114603.22计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
306451.01按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178101.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
非经常性损益合计242952.48
所得税影响数75246.02
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额167706.47
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数2087840627.94%55859542646436035.41%
售条其中：控股股东、实际控制人8036281.08%527804960816778.14%
件股董事、监事、高管00.00%2278752278750.30%
份核心员工2056580.28%-159451897130.25%
有限有限售股份总数5385492772.06%-55859544826897364.59%
售条其中：控股股东、实际控制人2836034637.95%-52780492308229730.89%
件股董事、监事、高管9115001.22%-2278756836250.91%
份核心员工00.00%000.00%
5总股本74733333-074733333-
普通股股东人数4205
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东性期末持股期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数
号质比例%售股份数量量利欧集团境内非
1股份有限国有法2450305102450305132.7873%245030510
公司人浙江大农境内非
2机械有限国有法1656308001656308022.1629%16107000456080
公司人境内自
3王靖93003960930039612.4448%69752972325099
然人境内自
4应云琴3300498033004984.4164%03300498
然人锦绣太和（北京）资本管理有
限公司－
5共青城添其他1790000017900002.3952%01790000
赢中和投资管理合伙企业（有限合伙）境内自
6周信钢1697035-29703514000001.8733%01400000
然人境内自
7李欣124603110896913550001.8131%01355000
然人境内自
8刘晖50000005000000.6690%0500000
然人境内自
9金兴旺398449112254096740.5482%0409674
然人境内自
10鲍先启32000003200000.4282%24000080000
然人
合计-59618540-1768415944169979.5384%4782534811616351
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东应云琴、王靖系母子关系，应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额，应云琴担任该公司法定代表人；
公司股东周信钢、李欣系夫妻关系。
6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告事项是否存在部审议程序行披露义务查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他否不适用不适用资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事否不适用不适用项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、已披露的承诺事项具体承诺事项详见公司于 2023年 4月 20日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-012）“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。
二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受占总资产资产名称资产类别账目价值发生原因限类型的比例
冻结、 因办理 ETC 业务而冻结或因开
银行存款货币资金1458310.000.22%质押立银行承兑汇票存入保证金
应收票据应收票据其他680200.000.10%已背书未终止确认的商业汇票
厂房投资性房地产抵押4512384.560.68%为银行授信业务提供抵押担保
厂房固定资产抵押101975279.0315.39%为银行授信业务提供抵押担保
土地无形资产抵押31151528.544.70%为银行授信业务提供抵押担保
总计--139777702.1321.10%-
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金311098634.66305535521.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据775910.001166600.00
应收账款46546369.2840275273.90
应收款项融资501535.36632407.02
预付款项1009426.93696187.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款950618.58392857.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货79590364.2469588371.24
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2309651.941615726.49
流动资产合计442782510.99419902945.70
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4512384.564966315.93
固定资产147979844.37157834021.96
在建工程27544563.8421283314.97生产性生物资产油气资产使用权资产
9无形资产36577502.2737390977.48
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用113207.55
递延所得税资产3051248.142907121.50
其他非流动资产184884.00
非流动资产合计219778750.73224566635.84
资产总计662561261.72644469581.54
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50496541.4442952840.00
应付账款42401845.7933631801.27
预收款项2001729.712005174.68
合同负债6391793.725207001.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3735479.446693552.94
应交税费3455111.504037607.04
其他应付款507271.05929062.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1011155.71927907.09
流动负债合计110000928.3696384947.09
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9643359.2410328441.02递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9643359.2410328441.02
10负债合计119644287.60106713388.11
所有者权益（或股东权益）：
股本74733333.0074733333.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积175920227.06175920227.06
减：库存股其他综合收益
专项储备2784230.471780891.64
盈余公积25044650.7525044650.75一般风险准备
未分配利润264434532.84260277090.98
归属于母公司所有者权益合计542916974.12537756193.43少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计542916974.12537756193.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计662561261.72644469581.54
法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金259502872.05273985161.00交易性金融资产衍生金融资产
应收票据744800.001166600.00
应收账款19716452.5115954289.07
应收款项融资102000.00414407.02
预付款项398611.40536556.45
其他应收款273834.268540.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货22194709.5819808884.56
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1137505.53691561.81
流动资产合计304070785.33312565999.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资67425700.0067425700.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
11投资性房地产4512384.564966315.93
固定资产46459581.2449714991.88
在建工程27544563.8421283314.97生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产14152874.6114571082.31
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产337699.25335290.07其他非流动资产
非流动资产合计160432803.50158296695.16
资产总计464503588.83470862695.07
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9349427.317678840.00
应付账款15215406.2211786497.61
预收款项2001729.712005174.68
合同负债301892.64482946.07卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1471196.563636715.37
应交税费1382397.101783394.61
其他应付款367213.22510320.28
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债721961.31744475.11
流动负债合计30811224.0728628363.73
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益177876.28210104.32递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计177876.28210104.32
负债合计30989100.3528838468.05
所有者权益（或股东权益）：
12股本74733333.0074733333.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积175920227.06175920227.06
减：库存股其他综合收益
专项储备2278603.301644992.66
盈余公积25044650.7525044650.75一般风险准备
未分配利润155537674.37164681023.55
所有者权益（或股东权益）合计433514488.48442024227.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计464503588.83470862695.07
法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入189907762.03180273844.06
其中：营业收入189907762.03180273844.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本159051899.89141707526.16
其中：营业成本134882279.56121385017.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3231519.773064787.92
销售费用4455629.214161488.64
管理费用16336076.3815234045.78
研发费用8875332.288482124.86
财务费用-8728937.31-10619938.75
其中：利息费用34403.31
利息收入7291774.358054685.92
加：其他收益1005643.802094651.88
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）13公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-439691.37-17211.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1763688.36-2685546.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）114603.2281517.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）29772729.4338039728.82
加：营业外收入81945.87158687.41
减：营业外支出260047.6213603.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）29594627.6838184812.69
减：所得税费用4511852.584629337.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）25082775.1033555475.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
25082775.1033555475.00
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
25082775.1033555475.00损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25082775.1033555475.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
25082775.1033555475.00
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
14（一）基本每股收益（元/股）0.340.45
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入66302436.5865000309.26
减：营业成本44462736.8244846240.68
税金及附加1311551.931046025.69
销售费用1976982.721935729.61
管理费用7702320.977918733.86
研发费用3071169.643043199.96
财务费用-7057686.58-9872899.32
其中：利息费用
利息收入6770018.658130574.96
加：其他收益279969.881052864.59
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-229648.09390301.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）-304681.77-722308.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2751.7548776.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）14578249.3516852912.38
加：营业外收入28252.0031341.99
减：营业外支出258687.6213213.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14347813.7316871041.26
减：所得税费用2565829.672168445.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）11781984.0614702595.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
11781984.0614702595.29号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
151.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额11781984.0614702595.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.150.19
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王靖主管会计工作负责人:周全兵会计机构负责人：周全兵
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金180615056.31182772479.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9114747.519766103.83
收到其他与经营活动有关的现金20777793.9215925912.23
经营活动现金流入小计210507597.74208464495.27
购买商品、接受劳务支付的现金113364093.7591432058.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33357159.2628504456.73
支付的各项税费9685268.9711241909.45
支付其他与经营活动有关的现金12572281.7417163612.79
经营活动现金流出小计168978803.72148342036.98
经营活动产生的现金流量净额41528794.0260122458.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
180100.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额277000.00
收到其他与投资活动有关的现金1447200.00
投资活动现金流入小计277000.001627300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
8679106.2020100030.32
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4341600.00
投资活动现金流出小计8679106.2024441630.32
投资活动产生的现金流量净额-8402106.20-22814330.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20925333.2418683333.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20925333.2418683333.25
筹资活动产生的现金流量净额-20925333.24-18683333.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1808408.681600434.76
五、现金及现金等价物净增加额14009763.2620225229.48
加：期初现金及现金等价物余额295630561.40279415052.50
六、期末现金及现金等价物余额309640324.66299640281.98
法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金54405100.4364631928.58
收到的税费返还1973083.514863013.94
收到其他与经营活动有关的现金10277979.697713432.76
经营活动现金流入小计66656163.6377208375.28
购买商品、接受劳务支付的现金29024965.6021715965.58
支付给职工以及为职工支付的现金13294081.0212590515.63
支付的各项税费4417112.764072244.34
支付其他与经营活动有关的现金4943518.207362382.22
经营活动现金流出小计51679677.5845741107.77
经营活动产生的现金流量净额14976486.0531467267.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
17取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
116600.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40804991.66
投资活动现金流入小计40921591.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
7314046.2019236994.59
的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13041600.00
投资活动现金流出小计7314046.2032278594.59
投资活动产生的现金流量净额-7314046.208642997.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20925333.2418683333.25支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20925333.2418683333.25
筹资活动产生的现金流量净额-20925333.24-18683333.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响464704.441016949.08
五、现金及现金等价物净增加额-12798188.9522443880.41
加：期初现金及现金等价物余额272020401.00255637652.76
六、期末现金及现金等价物余额259222212.05278081533.17
法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵
18
