克莱特
证券代码:831689威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其□是√否
真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年期项目（2024年9月30（2023年12月31末增减比例%日）日）
资产总计725519064.84697038272.884.09%
归属于上市公司股东的净资产459937352.10449797585.182.25%
资产负债率%（母公司）33.97%35.42%-
资产负债率%（合并）36.61%35.47%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入397051311.15382382711.293.84%
归属于上市公司股东的净利润48047499.3446740953.362.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性45300600.2344937259.060.81%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额39810949.40297153.1313297.45%
基本每股收益（元/股）0.650.641.56%加权平均净资产收益率%（依据归属10.53%11.01%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属9.93%10.58%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入140239129.59142131418.74-1.33%
归属于上市公司股东的净利润17678535.1818104915.13-2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性16204424.7116645710.50-2.65%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额4958462.17-7919486.16162.61%
基本每股收益（元/股）0.240.25-4%加权平均净资产收益率%（依据归属3.92%4.24%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属3.59%3.9%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
货币资金35291455.83-46.48%主要是二级子公司山东达峰智能冷却系统
3有限公司新建工业热管理装备产业化项目
支付工程款导致。
应收款项融资5756843.01-88.93%主要是质押银行承兑汇票减少所致。
预付款项7504077.3656.27%主要是预付电机款增加。
主要是轨道交通行业产品收入增加，质保合同资产9599569.1557.84%金增加。
其他流动资产5878924.07401.53%主要是国外子公司所得税预缴税额。
主要是二级子公司山东达峰智能冷却系统
在建工程43888923.546260.71%有限公司新建工业热管理装备产业化项目。
主要是菲尔公司及墨西哥子公司租赁厂房
使用权资产4138192.0531.82%所致。
因生产经营需要增加的一年内到期的贷
短期借款33034087.5137.49%款。
合同负债7695206.01117.67%主要是预收客户的货款较期初增加所致。
应付职工薪酬3868587.83-54.35%主要是去年末计提年终奖已支付完毕。
主要是新增长期贷款置换一年内到期的短
长期借款27579630.26193.4%期借款。
主要是母公司及墨西哥子公司租赁厂房所
租赁负债1974235.9696.34%致。
主要是子公司山东达峰厂房建设收政府补
递延收益13594765.47958.82%助确认递延收益。
应付票据0100%主要是应付票据已到期支付。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要是报告期新能源装备研发中心投入使
用后折旧增加、报告期内研发人员薪酬上
研发费用19415201.5348.61%涨以及加大研发投入的试验检验费及材料费等增加所致。
财务费用-768073.23265.4%主要是国外子公司汇兑损益。
是由于报告期收政府补助增加，主要是收其他收益3848381.8375.09%到山东省科技厅的海外高层次人才工作站补助200万。
信用减值损失1810505-197.08%主要是收到长账龄回款冲回坏账导致。
资产减值损失306196.14-212.57%主要是存货计提的跌价准备减少。
营业外收入896765.64582.16%主要是报告期车辆处置增加收益所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流
39810949.4013297.45%主要是本期销售回款情况较好。
量净额主要是二级子公司山东达峰智能冷却系统投资活动产生的现金流
-56444066.12204.97%有限公司新建工业热管理装备产业化项目量金额支付工程款导致筹资活动产生的现金流主要是本期银行贷款增加且分红高于去年
-10862850.17-42.68%量金额同期。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
4非流动资产处置损益32824.64计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按3848381.83照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-607399.31
非经常性损益合计3273807.16
所得税影响数526892.02
少数股东权益影响额（税后）16.03
非经常性损益净额2746899.11
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数3562830348.54%-7499373487836647.52%
无限售其中：控股股东、实际控0.55%
4004970.55%0400497
条件股制人
份董事、监事、高管4471840.61%-299104172740.57%
核心员工5878160.80%-1604874273290.58%
有限售股份总数3777169751.46%7499373852163452.48%
有限售其中：控股股东、实际控51.06%
3748163351.06%037481633
条件股制人
份董事、监事、高管2900640.40%299373200010.44%
核心员工2900640.40%299373200010.44%
总股本73400000-073400000-普通股股东人数5510
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有无序股东期初持股持股变期末持股期末持股股东名称限售股份限售股份数
号性质数动数比例%数量量境内威海克莱特非国
1集团有限公3328013903328013945.3408%332801390
有法司人中核产业基金管理有限
公司－融核产业发展基
2其他6970000-72000062500008.515%06250000金（海盐）合伙企业
（有限合伙）
5深圳市中广
核汇联二号境内新能源股权非国
34950000049500006.7439%04950000
投资合伙企有法
业（有限合人伙）
百意（威境内海）股权投非国
43000000030000004.0872%30000000资中心（有有法限合伙）人开源证券股国有
51936470-25469516817752.2912%01681775
份有限公司法人境内
6王新自然1031991010319911.406%773994257997
人交通银行股份有限公司
－南方北交所精选两年
7其他891821517559435761.2855%0943576
定期开放混合型发起式证券投资基金境内
8沈新自然905000100009150001.2466%0915000
人江海证券有国有
91209729-3849918247381.1236%0824738
限公司法人济南国泰高境内新建设投资非国
10合伙企业07200007200000.9809%7200000
有法
（有限合人
伙）
合计-54175150-5779315359721973.02%3777413315823086
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
截至本报告期末，王新持有威海克莱特集团有限公司10%的股权、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）15%的出资比例，为公司实际控制人。除上述情况外，其他普通股前十名或持股5%及以上股东间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
6第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询事项是否存在议程序行披露义务索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项是已事前及时履行是公告编号对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用
金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是公告编号其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资是已事前及时履行是公告编号
产、对外投资事项或者本季度发生的2024-042
企业合并事项2024-043
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见招股说明
书“第四节、九、重要承诺”相关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是公告编号
押、质押的情况2024-084被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、日常性关联交易
具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务100000000
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他10000001000000
2、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元权利受占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因
限类型比例%
1、不动产【鲁
（2022）威海市不
固定资产抵押12847035.321.77%银行贷款动产权第0012796
号】兴山路-111-6号
2、不动产【鲁固定资产抵押0.36%银行贷款
7（2022）威海市不2593691.00
动产权第0012797
号】兴山路-111-7号
3、不动产【鲁
（2017）威海市不动产权第0008524
号】-山海路-80-1
固定资产抵押0.59%银行贷款
号、山海路-80-24246053.22
号、山海路-80-7号
至80-10号、山海路
-80-12号至80-13号
4、不动产【鲁
（2022）威海市不
固定资产抵押0.75%银行贷款
动产权第00128025463158.61
号】兴山路-111-5号
5、不动产【鲁
（2022）威海市不
固定资产抵押0.55%银行贷款
动产权第00128054026448.93
号】兴山路-111-8号
6、不动产【鲁
（2022）威海市不
固定资产抵押0.66%银行贷款
动产权第00127904822371.15
号】兴山路-111-1号
7、货币资金货币资金保证2970515.730.41%保函保证金
专利权无形资产质押0银行贷款
ZL2018105575516专利权无形资产质押0银行贷款
ZL2018100543881专利权无形资产质押0银行贷款
ZL2017113541593专利权无形资产质押0银行贷款
ZL2016103167068专利权无形资产质押0银行贷款
ZL2018104306103专利权无形资产质押0银行贷款
ZL2017113226211专利权无形资产质押0银行贷款
ZL2023100609875专利权无形资产质押0银行贷款
ZL2022110822971专利权无形资产质押0银行贷款
ZL2022110615721
9、土地使用权无形资产质押46717432.976.44%银行贷款
总计--83686706.9311.53%-
资产权利受限事项对公司的影响：
以上资产权利受限事项均为公司融资进行担保，不会对公司产生不利影响。
3、公司已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之
“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履
行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金35291455.8365944440.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据35305732.1949283641.44
应收账款216200215.65175980947.92
应收款项融资5756843.0152025069.1
预付款项7504077.364801928.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6774284.697133339.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货147796121.21122913234.65
其中：数据资源
合同资产9599569.156081754.39持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5878924.081172192.6
流动资产合计470107223.17485336548.15
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产118330705.68122598807.65
在建工程43888923.54690000.00生产性生物资产油气资产
使用权资产4138192.053139313.82
9无形资产51301036.5052719320.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用33333.3363333.33
递延所得税资产5379751.14704755.17
其他非流动资产32339899.4727786193.89
非流动资产合计255411841.67211701724.73
资产总计725519064.84697038272.88
流动负债：
短期借款33034087.5124025759.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29035133.82
应付账款125459137.87111506010.29预收款项
合同负债7695206.013535239.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3868587.838474762.10
应交税费5674607.764437383.10
其他应付款1394422.921996683.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1502350.842163247.68
其他流动负债31139755.2838594742.45
流动负债合计209768156.02223768961.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款27579630.269400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1974235.961005542.95长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债11570171.2111131771.1
递延收益13594765.471283949.86
递延所得税负债1091618.31632466.07其他非流动负债
非流动负债合计55810421.2123453729.98
10负债合计265578577.23247222691.39
所有者权益（或股东权益）：
股本73400000.0073400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积211308290.55211308290.55
减：库存股
其他综合收益-364799842933.42专项储备
盈余公积35890868.4831066750.82一般风险准备
未分配利润139702992.07133179610.39
归属于母公司所有者权益合计459937352.1449797585.18
少数股东权益3135.5117996.31
所有者权益（或股东权益）合计459940487.61449815581.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计725519064.84697038272.88
法定代表人：盛军岭主管会计工作负责人：郑美娟会计机构负责人：郑美娟
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金17024988.9642993786.01交易性金融资产衍生金融资产
应收票据35305732.1947545403.44
应收账款220618350.64172936762.38
应收款项融资5728169.7651966376.08
预付款项7392023.424763856.09
其他应收款21035263.027439254.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货134253825.81119586727.50
其中：数据资源
合同资产9599569.156081754.39持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计450957922.95453313920.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资69355004.5367934464.53其他权益工具投资
11其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产117997689.65122453839.73
在建工程7834726.92690000.00生产性生物资产油气资产
使用权资产998928.731598285.97
无形资产15549257.316422175.51
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用33333.3363333.33
递延所得税资产4504726.114282281.86
其他非流动资产29292499.4727596793.89
非流动资产合计245566166.04241041174.82
资产总计696524088.99694355095.06
流动负债：
短期借款33021231.4324025759.08交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29035133.82
应付账款123570529.10114034722.04预收款项
合同负债7695206.013535239.65卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3808579.408372805.66
应交税费4947737.253788037.29
其他应付款9366260.211994521.15
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债772498.911135555.43
其他流动负债31139755.2837108064.98
流动负债合计214321797.59223029839.10
非流动负债：
长期借款9400000.009400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债875536.66长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债11570171.2111131771.10
递延收益1146848.801283949.86
递延所得税负债149839.31239742.90其他非流动负债
非流动负债合计22266859.3222931000.52
负债合计236588656.91245960839.62
12所有者权益（或股东权益）：
股本73400000.0073400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积211308290.55211308290.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积35890868.4831066750.82一般风险准备
未分配利润139336273.05132619214.07
所有者权益（或股东权益）合计459935432.08448394255.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计696524088.99694355095.06
法定代表人：盛军岭主管会计工作负责人：郑美娟会计机构负责人：郑美娟
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入397051311.15382382711.29
其中：营业收入397051311.15382382711.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本344260845.44328504250.02
其中：营业成本272594430.89270626225.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2691253.572621374.33
销售费用24451109.6221807188.34
管理费用25876923.0620595219.46
研发费用19415201.5313064440.88
财务费用-768073.23-210198.58
其中：利息费用980506.011053280.24
利息收入-252675.06-1029304.65
加：其他收益3848381.832197907.28
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号
13填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1810505-1864993.94列）资产减值损失（损失以“-”号填-306196.14-272010.6列）资产处置收益（损失以“-”号填32824.64列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）54554971.0453939364.01
加：营业外收入896765.64131459.89
减：营业外支出1504164.95522092.45四、利润总额（亏损总额以“-”号填53947571.7353548731.45列）
减：所得税费用5914933.196849454.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）48032638.5446699277.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
48032638.5446699277.17
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-14860.8-41676.19列）2.归属于母公司所有者的净利润（净48047499.3446740953.36亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
14（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额48032638.5446699277.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益48047499.3446740953.36总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-14860.8-41676.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.650.64
（二）稀释每股收益（元/股）0.650.61
法定代表人：盛军岭主管会计工作负责人：郑美娟会计机构负责人：郑美娟
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入401477538.41380110860.35
减：营业成本278807098.23268706752.27
税金及附加2443150.392621246.27
销售费用24410803.6121804455.77
管理费用23348947.0919602778.63
研发费用19361146.1413064440.88
财务费用-12578.34-491673.44
其中：利息费用950325.291036049.13
利息收入-163255.26-995823.07
加：其他收益3796084.722197847.34
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1819838.15-1708218.19列）资产减值损失（损失以“-”号填-306196.14-272010.60列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）54789021.7255020478.52
加：营业外收入631278.91131459.89
减：营业外支出1504164.36522079.42三、利润总额（亏损总额以“-”号填53916136.2754629858.99列）
减：所得税费用5674959.636729716.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）48241176.6447900142.36
15（一）持续经营净利润（净亏损以48241176.6447900142.36“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额48241176.6447900142.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.660.65
（二）稀释每股收益（元/股）0.660.65
法定代表人：盛军岭主管会计工作负责人：郑美娟会计机构负责人：郑美娟
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金239839089.38189226050.5客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还295525.95
收到其他与经营活动有关的现金20473361.663163457.64
经营活动现金流入小计260312451.04192685034.09
购买商品、接受劳务支付的现金85515712.2495662304.66客户贷款及垫款净增加额
16存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金54591974.9544341817.98
支付的各项税费15499675.0027238476.69
支付其他与经营活动有关的现金64894139.4525145281.63
经营活动现金流出小计220501501.64192387880.96
经营活动产生的现金流量净额39810949.4297153.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收190002.74回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计190002.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支56444066.1218698331.88付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计56444066.1218698331.88
投资活动产生的现金流量净额-56444066.12-18508329.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金56029630.2639000000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计56029630.2639000000
偿还债务支付的现金29300000.0033974811.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37592480.4322976629.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1000000
筹资活动现金流出小计66892480.4357951440.61
筹资活动产生的现金流量净额-10862850.17-18951440.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响914769.93493828.88
五、现金及现金等价物净增加额-26581196.96-36668787.74
加：期初现金及现金等价物余额58902137.06116946553.05
六、期末现金及现金等价物余额32320940.1080277765.31
法定代表人：盛军岭主管会计工作负责人：郑美娟会计机构负责人：郑美娟
17(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金234625542.71189226050.50
收到的税费返还295525.95
收到其他与经营活动有关的现金11303554.982747845.51
经营活动现金流入小计245929097.69192269421.96
购买商品、接受劳务支付的现金102456488.1291678619.41
支付给职工以及为职工支付的现金54139082.0743890354.85
支付的各项税费14773347.7027227232.45
支付其他与经营活动有关的现金59897002.1725144752.55
经营活动现金流出小计231265920.06187940959.26
经营活动产生的现金流量净额14663177.634328462.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收190002.74回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计190002.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支14802101.7218698331.88付的现金投资支付的现金141020063428070取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16212301.7282126401.88
投资活动产生的现金流量净额-16212301.72-81936399.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金4600000039000000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4600000039000000
偿还债务支付的现金2930000033974811.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37589839.8222976629.5支付其他与筹资活动有关的现金1000000
筹资活动现金流出小计66889839.8257951440.61
筹资活动产生的现金流量净额-20889839.82-18951440.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响541954.18366222.79
五、现金及现金等价物净增加额-21897009.73-96193154.26
加：期初现金及现金等价物余额35951482.96116577562.68
六、期末现金及现金等价物余额14054473.2320384408.42
法定代表人：盛军岭主管会计工作负责人：郑美娟会计机构负责人：郑美娟
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