格利尔
证券代码:831641格利尔数码科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计642396631.24623254491.703.07%
归属于上市公司股东的净资产358134122.59371483766.04-3.59%
资产负债率%（母公司）40.67%37.92%-
资产负债率%（合并）41.86%38.34%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入430929650.40425048769.761.38%
归属于上市公司股东的净利润1191855.8127262936.39-95.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-408069.5820585900.61
-101.98%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-2734230.48-320594.18-752.86%
基本每股收益（元/股）0.020.36-94.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.33%7.16%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.11%5.40%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入133885391.63130760774.992.39%
归属于上市公司股东的净利润5214841.201573117.47231.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性3892077.63190165.541946.68%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额29826050.4821883724.8636.29%
基本每股收益（元/股）0.070.02250.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.47%0.42%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.10%0.05%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系本期接收的商业承兑汇票
应收票据9046736.83-48.17%和信用级别一般的银行承兑汇票减少所致。
主要系期末持有银行承兑汇票减
应收款项融资25936231.34-39.55%少所致。
预付款项3059580.4852.82%主要系预付的材料款增加所致。
主要系质保期在一年内到期的工
合同资产1445352.4374.90%程项目质保金增加所致。
主要系格利尔国际预缴所得税退
其他流动资产4212600.32-62.83%回所致。
主要系公司智能制造基地建设项
在建工程21902192.52285.97%目厂房建设投资增加所致。
主要系越南孙公司新增租赁厂房
使用权资产13564232.4753.73%所致。
主要系是 ERP、OA 软件系统达到使
无形资产16384358.1640.34%用状态转为无形资产所致。
主要系存货跌价及坏账准备计提
递延所得税资产5260522.5831.42%增加产生的税会差异所致。
主要系公司为满足营运资金需求
短期借款79067791.68125.71%而增加银行融资所致。
主要系本期票据池业务量减少所
应付票据12161452.73-70.26%致。
主要系存货增加及二季度收入同
应付账款122238610.9735.50%比大幅上涨采购增加所致。
应付职工薪酬8771770.29-36.28%主要系本期发放上年度奖金所致。
主要系本期回购注销股权激励限
其他应付款11070811.51-67.24%制性股票534万股，对应限制性股票回购义务减少所致。
一年内到期的非流动负主要系公司一年内到期的租赁负
5242945.7460.26%债债增加所致。
主要系期末尚未终止确认的已背
其他流动负债169097.63-97.12%书转让银行承兑汇票减少所致。
主要系越南孙公司新增租赁厂房
租赁负债9006391.30103.93%所致。
主要系公司回购注销了379万股未
库存股9856000.00-70.45%成就和155万股离职员工股权激励计划限制性股票所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用933659.33628.58%主要系汇兑收益减少所致。
4主要系本期收到的政府补助减少
其他收益2617215.32-61.91%所致。
主要系上年同期应收账款期末余信用减值损失（损失以额减少影响计提坏账准备减少-2577431.47885.16%“-”号填列）叠加本期信用期内应收账款增加对应计提信用减值大幅增加所致。
资产减值损失（损失以主要系因客户订单变更等原因形-1804535.92124.22%“-”号填列）成的呆滞库存同比增加所致。
资产处置收益（损失以
360795.65990.28%主要系处置闲置车辆收益所致。
“-”号填列）
营业外支出235845.03554.68%主要系本期滞纳金缴纳所致。
所得税费用2262454.56-66.75%主要系本期利润减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要系本期经营活动产生的现金
-2734230.48-752.86%量净额支出增加。
投资活动产生的现金流主要系上年同期开始使用暂时闲
-13654094.7982.79%量净额置募集资金购买理财所致。
筹资活动产生的现金流主要系本期为满足营运资金需求
11999206.22240.78%
量净额而增加银行贷款所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益360795.65计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照1049042.37国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融906272.54资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-214602.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
非经常性损益合计2101508.00
所得税影响数205741.40
少数股东权益影响额（税后）295841.21
非经常性损益净额1599925.39
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2608867033.74%178406254392929556.82%无限售
其中：控股股东、实际控制人00.00%145462601454626018.81%条件股
董事、监事、高管00.00%326687532668754.23%份
核心员工9707191.26%-1145608561591.11%
有限售股份总数5122633066.26%-178406253338570543.18%有限售
其中：控股股东、实际控制人3418500044.22%-145462501963875025.40%条件股
董事、监事、高管1565133020.24%-32943751235695515.98%份
核心员工13900001.80%013900001.80%
总股本77315000-077315000-普通股股东人数2467
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东性持股变期末持有限股东名称期初持股数期末持股数股比无限售股号质动售股份数量
例%份数量境内自
1朱从利2618500002618500033.87%196387506546250
然人境内自
2马成贤84250000842500010.90%63187502106250
然人境内自
3赵秀娟80000000800000010.35%08000000
然人徐州市交通国有法
4控股集团有3500000035000004.53%03500000
人限公司徐州高新技术产业开发国有法
53500000035000004.53%03500000
区创业发展人有限公司境内自
6孙静2130000021300002.76%1622500507500
然人境内自
7周雪梅1890000018900002.44%1417500472500
然人境内自
8夏永文1613830016138302.09%1613830
然人
9张莉境内自770000-200007500000.97%750000
6然人
境内自
10侯光辉68100006810000.88%573250107750
然人
合计-56694830-200005667483073.30%3118458025490250
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东朱从利，上表股东赵秀娟:两者为一致行动人，朱从利与赵秀娟系夫妻关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项是不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是公告编号：
行2024-028其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是公告编号：
工激励措施行2023-074
股份回购事项是已事前及时履是公告编号：
行2024-066和
已披露的承诺事项是已事前及时履是公告编号：
行2023-038
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、报告期内存在的诉讼、仲裁事项
单位：元累计金额占期末净资产比性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人例%
诉讼或仲裁9718790.8109718790.812.71%
2、报告期内存在的对外担保事项
单位：元担保对象是否实际担保担保期间是否为控股履行对象履行
担保对股东、担保担保责任是否担保金额担保余额必要象实际控责任类型类型为关决策制人及的金起始终止联方程序其控制额日期日期的其他
8企业
20232024已事
格利尔年5年5前及否否400000000保证连带科技月18月17时履日日行
20242025已事
格利尔年5年5前及否否400000040000000保证连带科技月17月15时履日日行
总计--80000004000000-----
3、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务2410000012680069.09
2．销售产品、商品，提供劳务213000002885641.38
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他10000000097400000.00
4、股权激励计划具体详见公司于 2023年 9月 26日在北京证券交易所网站（www.bse.com）上披露的《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-074）。
5、股份回购事项
(1)根据《股权激励计划》，因公司限制性股票第一个股权激励解除限售条件未成就，公司对已获授
但尚未解除限售的限制性股票379万股进行回购注销。2024年4月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票379万股。公司独立董事及监事会均发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所就本事项的合法合规性出具了法律意见书。该议案又经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。
回购股份数量、价格、总金额情况如下：
限制性股票授予数量支付资金总额
回购数量（万股）占限制性股票比例价格（元/股）（万股）（万元）
75837950%4.41667.6
公司已于2024年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述379万股股
份的回购注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总额变更为7886.5万股。
(2)根据《股权激励计划》，鉴于3名限制性股票激励对象因个人原因主动离职，公司对上述激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票155万股予以回购注销。2024年5月13日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，同意公司回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票155万股。公司独立董事
9及监事会均发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所就本事项的合法合规性出具了法律意见书。该议
案又经2024年5月30日召开的公司2024年第四次临时股东大会审议通过。
回购股份数量、价格、总金额情况如下：
限制性股票授予数量支付资金总额
回购数量（万股）占限制性股票比例价格（元/股）（万股）（万元）
75815520.45%4.4682
公司已于2024年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述155万股股份的回购注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总额变更为7731.5万股。
6、已披露承诺事项
公司无新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于2023年4月27日在北京证券交易所网站（www.bse.com） 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-038）“第五节 重大事件”之“二、
（13）承诺事项的履行情况”。
7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因
类型例%
其他货币资金货币资金保证金3600095.150.56%票据保证金
其他货币资金货币资金保证金225385.660.04%租房保证金
其他货币资金货币资金保证金75000.940.01%掉期业务保证金
总计--3900481.750.61%-
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金90511157.63105164090.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产47000000.0061746091.20衍生金融资产
应收票据9046736.8317453090.73
应收账款194589636.56151342002.22
应收款项融资25936231.3442908538.91
预付款项3059580.482002129.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1942074.742154205.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货135763897.49123643490.73
其中：数据资源
合同资产1445352.43826379.39持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4212600.3211332404.16
流动资产合计513507267.82518572423.70
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产62044699.0765060278.90
在建工程21902192.525674579.12生产性生物资产油气资产
使用权资产13564232.478823510.18
11无形资产16384358.1611674513.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2110379.582986013.47
递延所得税资产5260522.584002745.72
其他非流动资产7622979.046460427.20
非流动资产合计128889363.42104682068.00
资产总计642396631.24623254491.70
流动负债：
短期借款79067791.6835030083.34向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债505783.88衍生金融负债
应付票据12161452.7340894955.46
应付账款122238610.9790212421.60预收款项
合同负债3134231.323549049.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8771770.2913766813.79
应交税费1462387.941788627.27
其他应付款11070811.5133792229.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5242945.743271430.36
其他流动负债169097.635865373.04
流动负债合计243824883.69228170983.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9006391.304416498.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5510091.075702868.54
递延所得税负债549444.31694485.72其他非流动负债
非流动负债合计25065926.6810813852.46
12负债合计268890810.37238984836.35
所有者权益（或股东权益）：
股本77315000.0082655000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积145926656.36162915808.95
减：库存股9856000.0033352000.00
其他综合收益1878023.492123370.16专项储备
盈余公积24700806.8924700806.89一般风险准备
未分配利润118169635.85132440780.04
归属于母公司所有者权益合计358134122.59371483766.04
少数股东权益15371698.2812785889.31
所有者权益（或股东权益）合计373505820.87384269655.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计642396631.24623254491.70
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金58407735.4887996212.60
交易性金融资产47000000.0061746091.20衍生金融资产
应收票据7097544.8314906165.73
应收账款164027975.72123731403.27
应收款项融资22883718.4741611524.79
预付款项907312.133311245.24
其他应收款1337848.461851699.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货77081463.7474175800.78
其中：数据资源
合同资产1346767.06747650.82持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1853521.324608795.73
流动资产合计381943887.21414686589.43
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资58593530.8739279139.20
13其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产38387512.5240622871.74
在建工程21886546.515674579.12生产性生物资产油气资产
使用权资产94374.03756441.10
无形资产15103720.8110368564.56
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用741008.281044148.02
递延所得税资产2929316.172322261.43
其他非流动资产4486720.626143675.92
非流动资产合计142222729.81106211681.09
资产总计524166617.02520898270.52
流动负债：
短期借款75064791.6831026416.67
交易性金融负债505783.88衍生金融负债
应付票据12000000.0040894955.46
应付账款94722549.1570743454.96预收款项
合同负债1113028.371758113.29卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3702598.458100568.32
应交税费198621.42299868.00
其他应付款11656377.6233438825.19
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债98853.20522080.30
其他流动负债166513.766444698.04
流动负债合计199229117.53193228980.23
非流动负债：
长期借款10000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债56844.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3468301.383612335.84
递延所得税负债480446.79607192.37其他非流动负债
非流动负债合计13948748.174276372.86
14负债合计213177865.70197505353.09
所有者权益（或股东权益）：
股本77315000.0082655000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积147230195.83164219348.42
减：库存股9856000.0033352000.00其他综合收益专项储备
盈余公积24700806.8924700806.89一般风险准备
未分配利润71598748.6085169762.12
所有者权益（或股东权益）合计310988751.32323392917.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计524166617.02520898270.52
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入430929650.40425048769.76
其中：营业收入430929650.40425048769.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本423720689.55395843832.35
其中：营业成本355824638.48329661743.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1328442.111731162.40
销售费用12149150.5212275523.08
管理费用35865610.8932553948.38
研发费用17619188.2219798090.59
财务费用933659.33-176635.95
其中：利息费用1658656.721360356.83
利息收入469956.03771467.09
加：其他收益2617215.326871474.67
投资收益（损失以“-”号填列）1881186.551936816.18
其中：对联营企业和合营企业的投资-16836.20收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1251875.08-1266497.25填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2577431.47328269.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1804535.92-804822.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）360795.65-40526.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6434315.9036229651.64
加：营业外收入21239.9519.73
减：营业外支出235845.0336024.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6219710.8236193646.99
减：所得税费用2262454.566803390.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3957256.2629390256.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号3957256.2629390256.85填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填2765400.452127320.46列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏1191855.8127262936.39损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-424936.551150429.36
（一）归属于母公司所有者的其他综合收-245346.67632736.15益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-245346.67632736.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-245346.67632736.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的-179589.88517693.21税后净额
七、综合收益总额3532319.7130540686.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总946509.1427895672.54额
16（二）归属于少数股东的综合收益总额2585810.572645013.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.020.36
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入344352781.15312647606.79
减：营业成本297263407.09256927914.07
税金及附加857923.871505517.99
销售费用8219991.329450379.22
管理费用22183712.9520290591.71
研发费用12159314.2812735195.55
财务费用561897.68-355078.28
其中：利息费用1129309.05863229.57
利息收入455123.08629719.85
加：其他收益1655247.376641129.11
投资收益（损失以“-”号填列）1881186.559040483.34
其中：对联营企业和合营企业的投资
-7394.87收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1251875.08-1266497.25
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1781078.85940789.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1671458.55-872246.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）22723.38-40526.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）1961278.7826536218.61
加：营业外收入21238.100.88
减：营业外支出235809.7735703.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1746707.1126500515.62
减：所得税费用-145279.372439421.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1891986.4824061093.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
1891986.4824061093.64号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
173.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1891986.4824061093.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金307486291.55489767429.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13291596.543501221.36
收到其他与经营活动有关的现金2303129.157387559.53
经营活动现金流入小计323081017.24500656210.83
购买商品、接受劳务支付的现金230414040.75384705952.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金74863266.0768394398.53
支付的各项税费5388721.9623432097.64
支付其他与经营活动有关的现金15149218.9424444356.30
18经营活动现金流出小计325815247.72500976805.01
经营活动产生的现金流量净额-2734230.48-320594.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金196000000.00202000000.00
取得投资收益收到的现金2213794.882433381.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回428000.00560631.52的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计198641794.88204994013.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付30295889.6726154729.98的现金
投资支付的现金182000000.00258166913.52质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计212295889.67284321643.50
投资活动产生的现金流量净额-13654094.79-79327630.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15270000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150000.00
取得借款收到的现金94000000.0059116125.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计94000000.0074386125.00
偿还债务支付的现金40000000.0039250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16103850.0338779472.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25896943.754879887.70
筹资活动现金流出小计82000793.7882909359.93
筹资活动产生的现金流量净额11999206.22-8523234.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响549993.661957046.16
五、现金及现金等价物净增加额-3839125.39-86214413.28
加：期初现金及现金等价物余额90449801.27129159383.65
六、期末现金及现金等价物余额86610675.8842944970.37
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金246932564.31375915289.32
收到的税费返还13192000.223501221.36
收到其他与经营活动有关的现金1250302.587196843.85
经营活动现金流入小计261374867.11386613354.53
购买商品、接受劳务支付的现金203810459.30342846323.60
19支付给职工以及为职工支付的现金46411754.3842593546.64
支付的各项税费3127731.646850313.14
支付其他与经营活动有关的现金12344318.5318505999.25
经营活动现金流出小计265694263.85410796182.63
经营活动产生的现金流量净额-4319396.74-24182828.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金196000000.00202000000.00
取得投资收益收到的现金2213794.882433381.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
560631.52
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计198213794.88204994013.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
25938934.6719696271.43
的现金
投资支付的现金201193600.00258816913.52取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计227132534.67278513184.95
投资活动产生的现金流量净额-28918739.79-73519171.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15120000.00
取得借款收到的现金90000000.0045000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计90000000.0060120000.00
偿还债务支付的现金36000000.0025000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16016416.7038687606.95
支付其他与筹资活动有关的现金23609293.122002362.32
筹资活动现金流出小计75625709.8265689969.27
筹资活动产生的现金流量净额14374290.18-5569969.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响314562.711300131.36
五、现金及现金等价物净增加额-18549283.64-101971837.79
加：期初现金及现金等价物余额73281923.03114627735.77
六、期末现金及现金等价物余额54732639.3912655897.98
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
20
