证券代码：831627证券简称：力王股份公告编号：2024-068
力王股份
证券代码:831627广东力王新能源股份有限公司
2024年第三季度报告第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李维海、主管会计工作负责人汪海进及会计机构负责人（会计主管人员）汪海进保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计737504153.28730510026.580.96%
归属于上市公司股东的净资产433949759.75443195965.18-2.09%
资产负债率%（母公司）42.74%40.87%-
资产负债率%（合并）41.16%39.33%-年初至报告期年初至报告期末上年同期项目末比上年同期
（2024年1-9月）（2023年1-9月）增减比例%
营业收入529197122.37438722052.4520.62%
归属于上市公司股东的净利润19088794.5725613466.16-25.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常17737542.2924093048.56-26.38%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额27074933.5080166219.39-66.23%
基本每股收益（元/股）0.200.38-47.37%加权平均净资产收益率%（依据归属4.34%8.89%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属4.03%8.36%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期比本报告期上年同期项目上年同期增
（2024年7-9月）（2023年7-9月）减比例%
营业收入218326863.76145103163.7150.46%
归属于上市公司股东的净利润4416511.255989089.49-26.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常4087496.235237824.70-21.96%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额28824963.1225830473.7811.59%
基本每股收益（元/股）0.050.09-44.44%加权平均净资产收益率%（依据归属1.02%2.01%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.95%1.74%-于上市公司股东的扣除非经常性损
3益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
主要系本期权益分配现金红利2833.50万元偿还到期流动借款2500万元偿还
货币资金62443629.50-56.70%
到期国内信用证799.29万元和办理二期土地不动产权证支付价款所致。
主要系客户商业承兑汇票到期兑付导致
应收票据378161.91-57.47%应收票据余额减少。
主要系本期预付供应商原材料货款增加
预付款项9445100.39424.14%所致。
主要系工商储能及消防工程等在建项目，在建工程778060.49-86.21%在本期安装调试完成后转入固定资产所致。
主要系解决二期土地历史遗留问题，办理其他非流动资产21330714.298756.43%土地不动产权证影响所致。
主要系本期偿还到期流动借款2500万
短期借款--100.00%元，偿还到期国内信用证799.29万元，且本期未新增短期借款。
主要系本期碱性电池和碳性电池订单增
应付账款151107757.5159.52%多，相应原材料购买量增加所致。
合同负债5157586.70-31.21%主要系已签订合同的预收款减少所致。
主要系本期收到锌锰电池生产技术改造
递延收益7461594.17451.78%项目补助和智能车间建设项目补贴所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要系本期公司在高温耐漏、高安全
性、低内阻等锌锰电池研发，在凝胶态、低温倍率放电、快充快放、高能量
研发费用22067632.8950.72%
高功率等锂电池研发，在电动摩托车、电动自行车、水上快艇等电池组项目研发上加大研发投入。
主要系本期短期借款减少导致利息支出
财务费用-2731988.18-140.25%
减少177.44万元。
主要系本期先进制造业企业增值税加计
加：其他收益4225796.00194.66%
抵减政策收益297.89万元。
主要系本期公司利用闲置资金购买银行投资收益（损失以
228030.08-结构性存款取得收益所致，上年同期累“-”号填列）计为0元。
公允价值变动收益主要系本期公司计提未到期银行结构性
（损失以“-”号填816063.55-存款收益所致，上年同期累计为0元。
列）4信用减值损失（损失主要系本期应收账款余额增加，依据账-2951878.224003.59%以“-”号填列）龄测算补提坏账准备所致。
资产减值损失（损失主要系本期锂电池业务下滑，依据存货-11821642.63195.58%以“-”号填列）跌价测算补提存货跌价准备所致。
资产处置收益（损失主要系本期未发生固定资产处置业务所--100.00%以“-”号填列）致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金主要系购买商品、接受劳务支付的现金
27074933.50-66.23%
流量净额增加5744.14万元。
主要系本期银行结构性存款投资净额增投资活动产生的现金
-40838416.98-22.13%加500万元、收到其他与投资活动相关流量净额
的现金减少230.20万元。
主要系吸收投资收到的现金较上年同期筹资活动产生的现金
-61547786.38-200.49%减少11950.15万元为上年同期公司上流量净额市募集资金影响。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密581746.72切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外1044093.63非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目-36131.79
非经常性损益合计1589708.56
所得税影响数238456.28
非经常性损益净额1351252.28
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售无限售股份总数2449870025.94%23200002681870028.39%
5条件股其中：控股股东、实际控
00.00%000.00%
份制人
董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工3153450.33%-1372191781260.19%
有限售股份总数6995130074.06%-23200006763130071.61%
有限售其中：控股股东、实际控
5502400058.26%05502400058.26%
条件股制人
份董事、监事、高管54460005.77%054460005.77%
核心员工00%000%
总股本94450000-094450000-普通股股东人数4364
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东名股东性期末持股期末持股期初持股数持股变动限售股份无限售股
号称质数比例%数量份数量境内自
1李维海2756300002756300029.18%275630000
然人境内自
2王红旗2746100002746100029.07%274610000
然人境内自
3邹斌庄5110000051100005.41%51100000
然人境内自
4李彰昊2445200024452002.59%24452000
然人境内自
5王嘉乔2436100024361002.58%24361000
然人东莞市海红管境内非理咨询
6国有法1170000011700001.24%11700000
中心人
（有限合伙）东莞市旗威管境内非理咨询
7国有法1110000011100001.18%11100000
中心人
（有限合伙）境内自
8赵伯意07625177625170.81%0762517
然人境内自
9骆伟红06780006780000.72%0678000
然人
6深圳特
境内非
1威新能
国有法720000-800006400000.68%0640000
0源有限
人公司
合计-6801530013605176937581773.46%672953002080517
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东李维海与股东李彰昊是父子关系；
股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系；
股东李维海与王红旗是一致行动人；
股东李维海是股东东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；
股东王红旗是股东东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；
除此之外，其他股东之间无关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过是否及临时公告查询索引报告期内内部审议时履行事项是否存在程序披露义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公否不适用不适用-
司资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行是已事前及是2023-122情况时履行
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出否不适用不适用-
售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划否不适用不适用-或其他员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及是已披露的承诺事项详见2023年时履行8月28日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《招股说明书》。
资产被查封、扣押、冻结或者是已事前及是2023-118
被抵押、质押的情况时履行
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
单位:元累计金额占期末净资产性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人比例%
诉讼或仲裁2000000.0002000000.000.27%
说明：公司和广东金莱特智能科技有限公司之间存在锂电池产品交易关系，对方尚欠公司2023年
5月至2023年7月货款，到期应付货款人民币200.00万元，多次催告无效后，公司为保障合法权益
特向人民法院提起诉讼。公司于2024年6月25日收到广东省江门市蓬江区人民法院民事判决书
（（2024）粤0703民初916号），判决金莱特公司向公司支付拖欠货款本金余额200.00万元及逾期付款利息等。对方不服一审判决，于2024年7月5日向法院递交了《民事上诉状》，诉讼案件还在进一步审理中。
上述诉讼涉及金额较小，不属于重大诉讼事项。
82、日常性关联交易的预计及执行情况
（1）公司预计日常性关联交易的情况：
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务20000000.000.00
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他700000000.00317400704.29说明：公司于2023年12月8日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-122）中，有预计以下关联交易：
1）预计向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品，预计交易金额人民币2000.00万元（不含税），实际未发生；
2）为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民
币7亿元公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币7亿元的授信额度提供连带责任保证担保。
（2）关联方为公司提供担保的事项
单位：元担担保期间担责临时关联保实际履行担保责保任公告担保金额担保余额起始终止方内任的金额类类披露日期日期容型型时间王红
旗、李
维海、银东莞行202320242023市金授年2年2保连年12
5000000.005000000.005000000.00
辉电信月17月15证带月8源科额日日日技有度限公司王红
旗、李
维海、银东莞行202320242023市金授年4年4保连年12
20000000.0020000000.0020000000.00
辉电信月27月26证带月8源科额日日日技有度限公司王红银
旗、李行202320242023
维海、授年7年1保连年12东莞11536182.7011536182.7011536182.70信月5月5证带月8市金额日日日辉电度源科
9技有
限公司王红
旗、李
维海、银东莞行202320242023市金授年7年1保连年12
5000000.005000000.005000000.00
辉电信月28月26证带月8源科额日日日技有度限公司王红
旗、李
维海、银东莞行202320242023市金授年7年1保连年12
7598475.007598475.007598475.00
辉电信月27月27证带月8源科额日日日技有度限公司银行202320242023王红授年7年1保连年12旗、李18681950.0018681950.0018681950.00信月27月27证带月8维海额日日日度银行202320242023王红授年8年2保连年12旗、李5734038.865734038.865734038.86信月11月11证带月8维海额日日日度银行202320242023王红授年8年2保连年12旗、李14684727.7814684727.7814684727.78信月17月17证带月8维海额日日日度银行202320242023王红授年8年2保连年12旗、李7137509.377137509.377137509.37信月23月23证带月8维海额日日日度王红银
20232024保连2023
旗、李行2955338.002955338.002955338.00年9年3证带年12维海、授
10东莞信月13月13月8
市金额日日日辉电度源科技有限公司银行202320242023王红授年9年3保连年12旗、李3677279.003677279.003677279.00信月14月14证带月8维海额日日日度银行202320242023王红授年9年3保连年12旗、李7437088.857437088.857437088.85信月21月21证带月8维海额日日日度银行202320242023王红授年10年4保连年12旗、李8449043.518449043.518449043.51信月27月27证带月8维海额日日日度银行202320242023王红授年11年5保连年12旗、李14779307.3714779307.3714779307.37信月22月22证带月8维海额日日日度银行202320242023王红授年11年5保连年12旗、李554200.00554200.00554200.00信月23月23证带月8维海额日日日度王红
旗、李
维海、银东莞行202320242023市金授年11年5保连年12
2992911.382992911.382992911.38
辉电信月29月29证带月8源科额日日日技有度限公司王红银
20232024保连2023
旗、李行14701852.5214701852.5214701852.52年12年6证带年12维海授
11信月13月13月8
额日日日度银行202420242023王红授年1年7保连年12旗、李146326.86146326.86146326.86信月9月9证带月8维海额日日日度银行202420242023王红授年1年7保连年12旗、李774092.91774092.91774092.91信月16月16证带月8维海额日日日度银行202420242023王红授年1年7保连年12旗、李14507719.2414507719.2414507719.24信月17月17证带月8维海额日日日度银行202420242023王红授年2年8保连年12旗、李13522902.9913522902.9913522902.99信月26月26证带月8维海额日日日度银行202420242023王红授年3年9保连年12旗、李20011413.0120011413.0120011413.01信月26月26证带月8维海额日日日度银行202420242023王红授年4年10保连年12旗、李9165689.839165689.839165689.83信月18月18证带月8维海额日日日度银行202420242023王红授年5年11保连年12旗、李18867156.3918867156.3918867156.39信月15月15证带月8维海额日日日度银202420242023王红行年6年12保连年12旗、李13914913.0013914913.0013914913.00授月17月17证带月8维海信日日日
12额
度银行202420242023王红授年6年12保连年12旗、李1461900.001461900.001461900.00信月18月18证带月8维海额日日日度银行202420252023王红授年7年1保连年12旗、李1995000.001995000.001995000.00信月1月1证带月8维海额日日日度银行202420252023王红授年7年1保连年12旗、李1300000.001300000.001300000.00信月15月15证带月8维海额日日日度银行202420252023王红授年7年1保连年12旗、李22483681.5822483681.5822483681.58信月18月18证带月8维海额日日日度银行202420252023王红授年8年2保连年12旗、李19098814.9819098814.9819098814.98信月16月16证带月8维海额日日日度银行202420252023王红授年8年2保连年12旗、李7920000.007920000.007920000.00信月21月21证带月8维海额日日日度银行202420252023王红授年9年3保连年12旗、李21311189.1621311189.1621311189.16信月23月23证带月8维海额日日日度
小计317400704.29317400704.29317400704.29---
3、已披露的承诺事项已披露的承诺事项详见 2023年 8月 28日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《招股说明书》。
134、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因
类型比例%银行票据承兑保证
货币资金货币资金质押18578538.572.52%金
总计--18578538.572.52%-
资产权利受限事项对公司的影响：
上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权力受限情况，不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。
14第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金62443629.50144224145.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产71008452.4460192388.89衍生金融资产
应收票据378161.91889100.13
应收账款212887361.30164159148.26
应收款项融资542893.6120000.00
预付款项9445100.391802013.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款652929.434572019.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货118852044.46107065242.18
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产894372.50
流动资产合计476210573.04483818430.34
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产24191699.1025192129.65
固定资产186736498.93187048765.84
在建工程778060.495640671.45生产性生物资产油气资产使用权资产
15无形资产25370038.8926346789.63
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉282851.37282851.37
长期待摊费用85333.29109333.32
递延所得税资产2518383.881830204.98
其他非流动资产21330714.29240850.00
非流动资产合计261293580.24246691596.24
资产总计737504153.28730510026.58
流动负债：
短期借款33017682.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据117518344.94128147378.52
应付账款151107757.5194724405.96预收款项
合同负债5157586.707497184.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7166935.825980588.62
应交税费1692236.414364659.38
其他应付款1182663.861497075.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债177465.4758302.86
流动负债合计284002990.71275287277.42
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7461594.171352266.70
递延所得税负债12089808.6510674517.28其他非流动负债
非流动负债合计19551402.8212026783.98
16负债合计303554393.53287314061.40
所有者权益（或股东权益）：
股本94450000.0094450000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积122044996.75122044996.75
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27710151.3827710151.38一般风险准备
未分配利润189744611.62198990817.05
归属于母公司所有者权益合计433949759.75443195965.18少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计433949759.75443195965.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计737504153.28730510026.58
法定代表人：李维海主管会计工作负责人：汪海进会计机构负责人：汪海进
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金61849632.39140943063.06
交易性金融资产71008452.4460192388.89衍生金融资产
应收票据378161.91889100.13
应收账款212866471.79164167950.31
应收款项融资542893.6120000.00
预付款项9366184.811722816.72
其他应收款639964.594590359.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货116078544.46107065242.18
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产894309.98
流动资产合计472730306.00480485230.28
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15853000.0013853000.00其他权益工具投资
17其他非流动金融资产
投资性房地产24191699.1025192129.65
固定资产186147116.26187048765.84
在建工程778060.495640671.45生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产25259697.4626218146.88
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用85333.29109333.32
递延所得税资产2437169.981748991.08
其他非流动资产21330714.29240850.00
非流动资产合计276082790.87260051888.22
资产总计748813096.87740537118.50
流动负债：
短期借款25024770.87交易性金融负债衍生金融负债
应付票据117518344.94128147378.52
应付账款149446369.65102166033.92预收款项
合同负债4396524.757494620.54卖出回购金融资产款
应付职工薪酬7141935.825980588.62
应交税费1698651.984214381.12
其他应付款20200049.7417512629.57
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债78527.4258302.86
流动负债合计300480404.30290598706.02
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7461594.171352266.70
递延所得税负债12089808.6510674517.28其他非流动负债
非流动负债合计19551402.8212026783.98
负债合计320031807.12302625490.00
18所有者权益（或股东权益）：
股本94450000.0094450000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积122044996.75122044996.75
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27710151.3827710151.38一般风险准备
未分配利润184576141.62193706480.37
所有者权益（或股东权益）合计428781289.75437911628.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计748813096.87740537118.50
法定代表人：李维海主管会计工作负责人：汪海进会计机构负责人：汪海进
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入529197122.37438722052.45
其中：营业收入529197122.37438722052.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本498016826.70408857377.70
其中：营业成本452405279.31368176553.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2702960.122429098.15
销售费用7367563.756272670.70
管理费用16205378.8118474725.44
研发费用22067632.8914641492.52
财务费用-2731988.18-1137162.40
其中：利息费用195104.131969468.61
利息收入1478497.751108419.71
加：其他收益4225796.001434113.46
投资收益（损失以“-”号填列）228030.08
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
19列）公允价值变动收益（损失以“-”号816063.55填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2951878.22-71934.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11821642.63-3999463.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）386408.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）21676664.4527613799.95
加：营业外收入
减：营业外支出36131.7931795.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21640532.6627582004.12
减：所得税费用2551738.091968537.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）19088794.5725613466.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号19088794.5725613466.16填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净19088794.5725613466.16亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19088794.5725613466.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益19088794.5725613466.16总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
20八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.200.38
（二）稀释每股收益（元/股）0.200.38
法定代表人：李维海主管会计工作负责人：汪海进会计机构负责人：汪海进
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入529023217.10438715709.46
减：营业成本452405279.31368159648.20
税金及附加2696370.162427016.86
销售费用7336925.106272670.70
管理费用15974669.3218422671.65
研发费用22067632.8914641492.52
财务费用-2730294.09-1131286.82
其中：利息费用195104.131928585.77
利息收入1476067.021061661.29
加：其他收益4225796.001434113.46
投资收益（损失以“-”号填列）228030.08
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号816063.55填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2928350.28-140889.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11821642.63-3999463.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）386408.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）21792531.1327603665.98
加：营业外收入
减：营业外支出36131.7931795.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21756399.3427571870.15
减：所得税费用2551738.091931061.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）19204661.2525640809.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”19204661.2525640809.00号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
213.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额19204661.2525640809.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.200.38
（二）稀释每股收益（元/股）0.200.38
法定代表人：李维海主管会计工作负责人：汪海进会计机构负责人：汪海进
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金449710494.52426919375.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25795452.9120594595.64
收到其他与经营活动有关的现金65003394.8374381364.56
经营活动现金流入小计540509342.26521895335.77
购买商品、接受劳务支付的现金370941268.28320299161.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金63559342.3260901313.46
支付的各项税费16007021.2812374798.44
支付其他与经营活动有关的现金62926776.8848153842.80
22经营活动现金流出小计513434408.76441729116.38
经营活动产生的现金流量净额27074933.5080166219.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90000000.00
取得投资收益收到的现金1122024.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收1401141.57回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2302000.00
投资活动现金流入小计91122024.223703141.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支31960441.2032141950.90付的现金
投资支付的现金100000000.005000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计131960441.2037141950.90
投资活动产生的现金流量净额-40838416.98-33438809.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金119501479.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金46313499.20发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2159306.00
筹资活动现金流入小计167974284.41
偿还债务支付的现金32992911.38103784568.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28554875.002333449.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金606651.49
筹资活动现金流出小计61547786.38106724669.73
筹资活动产生的现金流量净额-61547786.3861249614.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1570061.401868705.77
五、现金及现金等价物净增加额-73741208.46109845730.51
加：期初现金及现金等价物余额117606299.3939199090.50
六、期末现金及现金等价物余额43865090.93149044821.01
法定代表人：李维海主管会计工作负责人：汪海进会计机构负责人：汪海进
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金448700397.91426826278.71
收到的税费返还25795390.3920594595.64
收到其他与经营活动有关的现金70009194.2978864297.81
经营活动现金流入小计544504982.59526285172.16
购买商品、接受劳务支付的现金377245394.82325292351.39
支付给职工以及为职工支付的现金63376026.7360870060.46
23支付的各项税费15812926.3110968300.32
支付其他与经营活动有关的现金64912685.6149075741.51
经营活动现金流出小计521347033.47446206453.68
经营活动产生的现金流量净额23157949.1280078718.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90000000.00
取得投资收益收到的现金1063265.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收1401141.57回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2302000.00
投资活动现金流入小计91063265.163703141.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支31290523.6132107204.00付的现金
投资支付的现金100000000.005000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2000000.00
投资活动现金流出小计133290523.6137107204.00
投资活动产生的现金流量净额-42227258.45-33404062.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金119501479.21
取得借款收到的现金46313499.20发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2159306.00
筹资活动现金流入小计167974284.41
偿还债务支付的现金25000000.00103784568.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28554875.002333449.99
支付其他与筹资活动有关的现金606651.49
筹资活动现金流出小计53554875.00106724669.73
筹资活动产生的现金流量净额-53554875.0061249614.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1570061.401868705.77
五、现金及现金等价物净增加额-71054122.93109792976.50
加：期初现金及现金等价物余额114325216.7538911903.73
六、期末现金及现金等价物余额43271093.82148704880.23
法定代表人：李维海主管会计工作负责人：汪海进会计机构负责人：汪海进
24
