龙竹科技
证券代码:831445龙竹科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人连健昌、主管会计工作负责人王晓民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡圣淮保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计486027468.07512636849.52-5.19%
归属于上市公司股东的净资产358593118.39362791843.41-1.16%
资产负债率%（母公司）25.38%27.72%-
资产负债率%（合并）26.22%29.23%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入222766719.49239485185.80-6.98%
归属于上市公司股东的净利润18153948.7310667511.0270.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性
10657971.708504907.9725.32%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额29402539.6520925533.0440.51%
基本每股收益（元/股）0.120.0771.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
4.89%2.75%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.87%2.19%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入92294840.7094940168.22-2.79%
归属于上市公司股东的净利润11219722.017001820.3960.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性
5781284.036103928.74-5.29%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额23849727.0222460119.456.19%
基本每股收益（元/股）0.070.0540.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
3.00%1.81%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.54%-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.57%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2024年9月30变动幅度变动说明日）
主要原因系：本报告期赎回了
货币资金88190459.9351.18%到期的结构性存款以及收到转让子公司建拓的股权款所致；
主要原因系：本报告期末未赎
交易性金融资产20000000.00-60.00%回的结构性存款理财产品金额较少所致；
主要原因系：本报告期末公司
其他应收款957728.33-39.30%应收出口退税金额有所下降所致；
主要原因系：报告期末待认证
其他流动资产4060571.9274.74%的进项税额有所增加所致；
主要原因系：本期支付了杭州子公司二年期办公场所租赁合
使用权资产935603.88-47.51%
同对应租金费用，使期末使用权资产总额有所下降；
主要原因系：本报告期公司出
无形资产28691913.26-31.22%售二个地块的土地使用权所致；
主要原因系：上年末公司计提
应付职工薪酬5124495.06-36.48%年终奖金等所致；
主要原因系：本报告期末应交
应交税费1574484.7762.30%增值税金额增加所致；
主要原因系：本期支付了杭州子公司二年期办公场所租赁合
一年内到期的非流动负债292040.08-65.95%同对应租金费用，使一年内到期的非流动负债期末金额有所减少；
主要原因系：报告期末预收客
其他流动负债87079.1138.88%户的订金有所增加所致；
主要原因系：本期发生质量保
预计负债57812.03-81.93%证费用冲减预计负债所致；
主要原因系：企业会计准则要求递延所得税负债与递延所得税资产相同业务需以抵消后的
递延所得税负债1189382.13100.00%金额披露。上年期末母公司因固定资产加计扣除形成的递延所得税负债全部被同样原因形成的递延所得税资产可抵扣的
4经营亏损相抵销，本期净利润增加，递延所得税资产可抵扣的经营亏损不够抵销，故作为递延所得税负债单独披露。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因系：本期电商运营平
台的佣金费用、配送费、仓储
销售费用15853688.4980.84%
费、促销费用等各项费用有所增加所致；
主要原因系：本期支付的银行借款利息较上年同期有所增
财务费用424130.97-175.74%加；本期公司用于定期存款的金额减少相应存款利息收入有所减少所致；
主要原因系：本期转让子公司
建拓的股权产生了投资收益，投资收益5962954.342663.40%以及本期结构性理财产品的收益增加所致；
主要原因系：本期末应收账款
信用减值损失402159.84-229.11%余额减少，相应冲回计提的坏账准备金额所致；
主要原因系：本期计提的存货
资产减值损失-1068816.33-203.81%跌价准备有所增加所致；
主要原因系：上年同期公司出
资产处置收益4395.28-96.74%售一辆使用过的轿车所致；
主要原因系：本期获得的与日
营业外收入315877.34911.11%常经营无关的政府补助较上年同期增加所致；
主要原因系：本期计提的递延
所得税费用1939432.84-996.71%所得税费用较上期有所增加所致；
主要原因系：去年下半年以来，公司持续通过各种降本增效机
制、增加新品、优化低毛利产品等措施以及跨境电商销售额
营业利润19924558.6688.18%的增加，使公司的综合毛利率得以提升，使得公司在全球家居市场依然萎靡、本期营业收
入不及上年同期的情况下，毛
5利额增加了1179.58万元，这
是本期营业利润增加的主要原因；随着子公司龙美去年12月底阶段性研发成果的达成，本净利润18153948.7370.18%期相应降低了研发费用的投入；此外，公司转让建拓股权增加了投资收益，也是本期的净利润增加的一个原因。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因系：本报告期因降本增效措施使购买商品支付的现
经营活动产生的现金流量净额29402539.6540.51%金下降；支付给职工相关的现金减少及本期支付的各项税费支付较上期有所减少所致；
主要原因系：本期收到转让建
拓股权款项，以及结构性存款投资活动产生的现金流量净额34963057.17-179.83%到期返还本金及收益的现金有所增加所致；
主要原因系：本报告期银行借
款较上年同期有所减少、偿还银行借款支付现金有所增加；
筹资活动产生的现金流量净额-34585483.96-451.54%本期分派股利较上年同期有所增加；本期回购注销股份有所增加所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-19053.10计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2782308.91国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益5962954.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出141271.29
非经常性损益合计8867481.44
所得税影响数1371504.41
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额7495977.03
补充财务指标：
□适用√不适用
6会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数9245647462.04%09245647462.04%
无限售其中：控股股东、实际控制
2478980.17%02478980.17%
条件股人
份董事、监事、高管11894270.80%011894270.80%
核心员工16246471.09%-3029815943491.07%
有限售股份总数5656135137.96%05656135137.96%
有限售其中：控股股东、实际控制
5196896334.87%05196896334.87%
条件股人
份董事、监事、高管5570755137.38%05570755137.38%
核心员工8362000.56%-1358007004000.47%
总股本149017825-0149017825-普通股股东人数7525
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名股东性持股变期末持有限期初持股数期末持股数股比限售股份数号称质动售股份数量
例%量境内自然
1连健昌3241380503241380521.75%32251305162500
人境内自然
2吴贵鹰1980305601980305613.29%1971765885398
人苏州长祥二期股权境内非国
3投资合伙5941000059410003.99%05941000
有法人
企业（有限合伙）境内自然
4陈博涵4346225043462252.92%04346225
人境内自然
5刘胜3626274036262742.43%03626274
人
6朱慧光境内自然2899244028992441.95%02899244
7人
国金证券境内非国
7股份有限3185000-45008627349141.84%02734914
有法人公司境内自然
8王健丰2400521024005211.61%02400521
人境内自然
9贾娟2300058023000581.54%02300058
人境内自然
10王晓民2215073022150731.49%1736305478768
人
合计-79130256-4500867868017052.80%5370526824974902
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东连健昌、股东吴贵鹰：系夫妻关系，其二人系公司的控股股东、实际控制人。
股东连健昌、股东王健丰：系兄弟关系。
除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项是否存在部审议程序行披露义务
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移否不适用不适用
公司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执否不适用不适用行情况其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出否不适用不适用
售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划是已事前及时是龙竹科技：关于回购注销2022或其他员工激励措施履行年股权激励计划部分限制性
股票方案的公告（2024-061）
股份回购事项是已事前及时是龙竹科技：关于回购注销2022履行年股权激励计划部分限制性
股票方案的公告（2024-061）
已披露的承诺事项是已事前及时是龙竹科技：2022年年度报告
履行（2023-029）
资产被查封、扣押、冻结或者是已事前及时是龙竹科技：关于为全资子公司
被抵押、质押的情况履行提供担保的公告（2024-065）被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、股权激励计划股份回购事项
2022 年股权激励计划的基本情况、决策程序等内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-059）中“第四节重大事件之（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施”的内容。
报告期内，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票135800股。公司薪酬考核委员会及监事会对前述事项发表了同意的意见。上海市锦天城律师事务所就本事项的合法合规性出具了法律意见书。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-061）、《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-070）。
公司于2024年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述135800股的注销手续。注销后，公司股本由149017825股变更为148882025股。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-074）。
9报告期内，董事、总经理叶学财持有激励股58万股；董事、财务总监王晓民持有激励股30万股；
董事长连健昌、董事吴贵鹰分别持有激励股16万股；董事会秘书张丽芳持有激励股3.4万股。前述限制性股票均处于锁定期，无法行使权益。
报告期内，激励对象已获授的限制性股票均处于锁定期，无法行使权益。股权激励的会计处理方法及股权激励费用不会对公司业绩造成影响。
二、承诺事项的履行情况
具体承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）中“第五节重大事件之（六）承诺事项的履行情况”的内容。
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
三、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况权利受限占总资产的比
资产名称资产类别账面价值（元）发生原因
类型例%
房屋建筑物固定资产抵押132916326.4727.35%贷款抵押
土地使用权无形资产抵押25144720.365.17%贷款抵押
总计--158061046.8332.52%-公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司为全资子公司迈拓向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司迈拓提供抵押及质押担保，向银行申请短期流动资金贷款1000万元。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。
以上资产受限是公司日常经营活动产生，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金88190459.9358333532.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产20000000.0050000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款25744797.1033934116.98应收款项融资
预付款项2658020.972230214.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款957728.331577683.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货58446234.1652075161.32
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4060571.922323802.35
流动资产合计200057812.41200474511.17
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产246101487.86255841205.72
在建工程5622578.027654357.00生产性生物资产油气资产
使用权资产935603.881782594.99
11无形资产28691913.2641714468.50
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用457464.79411366.29
递延所得税资产2631979.613382030.32
其他非流动资产1528628.241376315.53
非流动资产合计285969655.66312162338.35
资产总计486027468.07512636849.52
流动负债：
短期借款70000000.0080064625.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款26945589.7335132162.80预收款项
合同负债1372503.761486057.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5124495.068067858.25
应交税费1574484.77970135.43
其他应付款8669692.8910718807.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债292040.08857644.11
其他流动负债87079.1162699.52
流动负债合计114065885.40137359990.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债288594.25288594.25长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债57812.03319962.59
递延收益11832675.8711876459.27
递延所得税负债1189382.13其他非流动负债
非流动负债合计13368464.2812485016.11
12负债合计127434349.68149845006.11
所有者权益（或股东权益）：
股本149017825.00149057025.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积110322982.61110431958.61
减：库存股8359824.008508000.00其他综合收益专项储备
盈余公积40442821.1340442821.13一般风险准备
未分配利润67169313.6571368038.67
归属于母公司所有者权益合计358593118.39362791843.41少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计358593118.39362791843.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计486027468.07512636849.52
法定代表人：连健昌主管会计工作负责人：王晓民会计机构负责人：蔡圣淮
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金74345894.3150028281.87
交易性金融资产20000000.0050000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款39912565.3139470193.27应收款项融资
预付款项1238495.691297490.55
其他应收款43162417.7741324454.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货18000677.0319356930.31
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1852012.60529464.81
流动资产合计198512062.71202006815.66
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款307406.33
长期股权投资121330000.00113330000.00
13其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产176743170.10184726136.69
在建工程3006441.243912167.48生产性生物资产油气资产
使用权资产292471.47300174.12
无形资产21527204.9834360434.31
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用272228.81195601.76
递延所得税资产1422831.67122305.15
其他非流动资产1481584.44180330.71
非流动资产合计326075932.71337434556.55
资产总计524587995.42539441372.21
流动负债：
短期借款70000000.0080064625.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款25284330.5431198841.68预收款项
合同负债980085.981480639.54卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2867435.735302212.65
应交税费1445090.28656948.79
其他应付款20195930.3022313167.68
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债37462.9961995.25
流动负债合计120810335.82141078430.59
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款307406.33长期应付职工薪酬
预计负债127845.68196787.80
递延收益8305475.218166254.64
递延所得税负债3922540.37其他非流动负债
非流动负债合计12355861.268670448.77
14负债合计133166197.08149748879.36
所有者权益（或股东权益）：
股本149017825.00149057025.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积110328034.39110437010.39
减：库存股8359824.008508000.00其他综合收益专项储备
盈余公积40442821.1340442821.13一般风险准备
未分配利润99992941.8298263636.33
所有者权益（或股东权益）合计391421798.34389692492.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计524587995.42539441372.21
法定代表人：连健昌主管会计工作负责人：王晓民会计机构负责人：蔡圣淮
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入222766719.49239485185.80
其中：营业收入222766719.49239485185.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本210874162.87232341659.33
其中：营业成本160753847.47189268143.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1412239.391251178.13
销售费用15853688.498766795.06
管理费用18851373.4417837766.56
研发费用13578883.1115777776.96
财务费用424130.97-560001.33
其中：利息费用1395553.041115571.27
利息收入904118.681713824.10
加：其他收益2731308.912375653.03
投资收益（损失以“-”号填列）5962954.34215783.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）402159.84-311484.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1068816.331029541.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）4395.28134886.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）19924558.6610587906.58
加：营业外收入315877.3431240.76
减：营业外支出147054.43167920.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20093381.5710451227.21
减：所得税费用1939432.84-216283.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18153948.7310667511.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号18153948.7310667511.02填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏18153948.7310667511.02损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18153948.7310667511.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总18153948.7310667511.02
16额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.120.07
（二）稀释每股收益（元/股）0.120.07
法定代表人：连健昌主管会计工作负责人：王晓民会计机构负责人：蔡圣淮
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入174310068.16190058949.86
减：营业成本125128238.32143228294.89
税金及附加1206765.541023606.38
销售费用3388106.423977865.84
管理费用16390847.6714364475.14
研发费用9223900.949735248.79
财务费用500142.49-581665.43
其中：利息费用1364140.941075027.78
利息收入850071.081683116.29
加：其他收益2011173.421916481.83
投资收益（损失以“-”号填列）5962954.34215783.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）357535.161209.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）-84298.9920808.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）134886.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）26719430.7120600294.23
加：营业外收入61067.9311472.17
减：营业外支出76505.55166055.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26703993.0920445710.43
减：所得税费用2622013.851606569.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）24081979.2418839141.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
24081979.2418839141.18号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
17益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额24081979.2418839141.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.160.13
（二）稀释每股收益（元/股）0.160.13
法定代表人：连健昌主管会计工作负责人：王晓民会计机构负责人：蔡圣淮
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金229482985.58238520699.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10432614.2114767363.88
收到其他与经营活动有关的现金3508432.314318432.32
经营活动现金流入小计243424032.10257606495.42
购买商品、接受劳务支付的现金144614730.54155175815.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金55528011.8861055128.40
支付的各项税费2791224.677400919.84
18支付其他与经营活动有关的现金11087525.3613049099.09
经营活动现金流出小计214021492.45236680962.38
经营活动产生的现金流量净额29402539.6520925533.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金83683200.0025000000.00
取得投资收益收到的现金6328231.93215783.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回180600.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90011431.9325396383.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14048374.7619192588.05的现金
投资支付的现金41000000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计55048374.7669192588.05
投资活动产生的现金流量净额34963057.17-43796204.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1674540.008864000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金70000000.0080000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计71674540.0088864000.00
偿还债务支付的现金80000000.0060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23537422.8918676423.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2722601.07349232.44
筹资活动现金流出小计106260023.9679025656.30
筹资活动产生的现金流量净额-34585483.969838343.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76814.21-23559.36
五、现金及现金等价物净增加额29856927.07-13055887.28
加：期初现金及现金等价物余额58333532.8692015407.64
六、期末现金及现金等价物余额88190459.9378959520.36
法定代表人：连健昌主管会计工作负责人：王晓民会计机构负责人：蔡圣淮
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金179797356.51193580173.36
收到的税费返还8172625.2313253266.62
收到其他与经营活动有关的现金2587388.654878304.93
19经营活动现金流入小计190557370.39211711744.91
购买商品、接受劳务支付的现金114697124.16129151503.71
支付给职工以及为职工支付的现金34262647.4434389720.09
支付的各项税费1449253.385683759.73
支付其他与经营活动有关的现金6139148.939232385.81
经营活动现金流出小计156548173.91178457369.34
经营活动产生的现金流量净额34009196.4833254375.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金133683200.00111071453.83
取得投资收益收到的现金6328231.93215783.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
180600.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计140011431.93111467837.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11026223.767674021.44
的现金
投资支付的现金104520000.00172281734.65取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计115546223.76179955756.09
投资活动产生的现金流量净额24465208.17-68487918.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1674540.008864000.00
取得借款收到的现金70000000.0080000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计71674540.0088864000.00
偿还债务支付的现金80000000.0050000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23537422.8918676423.86
支付其他与筹资活动有关的现金2366217.21349232.44
筹资活动现金流出小计105903640.1069025656.30
筹资活动产生的现金流量净额-34229100.1019838343.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72307.89-14567.97
五、现金及现金等价物净增加额24317612.44-15409767.57
加：期初现金及现金等价物余额50028281.8786903129.76
六、期末现金及现金等价物余额74345894.3171493362.19
法定代表人：连健昌主管会计工作负责人：王晓民会计机构负责人：蔡圣淮
20
