证券代码：831396证券简称：许昌智能公告编号：2024-103

许昌智能继电器股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特

定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。

公司本次发行股票数量32500000股（超额配售选择权行使前），每股面值

1元，本次发行价格为4.60元/股，募集资金总额为149500000.00元，扣除

各项发行费用（不含税）20429681.31元，募集资金净额为129070318.69元。截至2024年1月19日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了中汇会验[2024]0130号《验资报告》。

2024年1月26日，许昌智能在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年1月26日至

2024年2月24日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价

交易方式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权发行股票数量限额（即4875000股）。

公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，民生证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入许昌智能股票。

许昌智能按照本次发行价格4.60元/股，在初始发行规模32500000股的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量4875000股，由此发行总股数扩大至37375000股，发行后总股本增至165575000股，发行总股数占发行后总股本的22.57%。许昌智能由此增加募集资金总额为22425000.00元，扣除全额行使超额配售选择权新增发行费用（不含税）1687060.78元，募集资金净额为20737939.22元。截至2024年2月26日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具中汇会验[2024]0295号《验资报告》。

本次发行最终募集资金总额为171925000.00元，扣除各项发行费用（不含税）22116742.09元，募集资金净额为149808257.91元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》相关规定，以及公司《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用3278.10万元，募集资金余额11942.33万元，具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

一、募集资金总额171925000.00

减：发行费用（不含税）*20045318.39

加：利息收入（扣除手续费）324570.74

二、募集资金可使用金额*152204252.35

（一）新型电化学储能系统产业化建设项目493750.00

（二）园区综合能源低碳管控系统建设项目1428760.00

（三）补充流动资金30858460.17

三、截止2024年6月30日募集资金余额119423282.18

其中：未到期的理财产品75000000.00

募集资金专用账户余额44423282.18注：发行费用（不含税）不包括公司尚未支付本次发行印花税37461.43

元以及前期以自有资金支付的发行费用2033962.27元；募集资金可使用金额与募集资金净额的差异为尚未支付本次发行印花税和尚未置换的前期以自有资金支付的发行费用以及利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《许昌智能继电器股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），公司募集资金管理制度健全。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司在使用募集资金时严格执行《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司共有4个募集资金专户，具体情况如下：

初始存放募集募集资金余额账户名称开户银行银行账号

资金金额（元）（元）许昌智能继中国建设银行

4105017160

电器股份有股份有限公司30000000.0016919063.46

0800001098

限公司许昌魏都支行许昌智能继中信银行股份

8111101012

电器股份有有限公司郑州30000000.0010036839.64

701750984

限公司航空港区支行许昌智能继招商银行股份3749005466

69943125.007319622.17

电器股份有有限公司许昌10666限公司分行许昌智能继中原银行股份

4110150101

电器股份有有限公司许昌25687500.0010147756.91

00073101

限公司祥瑞支行

小计155630625.0044423282.18

尚未到期的理财产品0.0075000000.00

合计155630625.00119423282.18

注：初始存放募集资金金额合计与公司本次发行募集资金净额差异系当时尚

未支付的发行费用和本次发行印花税，以及尚未置换的前期以自有资金支付的发行费用；募集资金余额包含募集资金的结息。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司报告期内不存在募集资金置换的情况。报告期后，公司于2024年7月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-097）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年委托方收益类财产品产品名称金额（万财起始财终止化收益名称型类型元）日期日期率

中原银银行理中原银行单位1500.002024年42024年7保本固1.90%行股份财产品大额存单（2024月17日月17日定收益有限公年第113期）司

招商银银行理招商银行点金2000.002024年42024年7保本浮1.60%行股份财产品系列看涨两层月3日月3日动收益有限公区间91天结构司性存款（NZZ01437）

中信银银行理共赢慧信汇率2000.002024年42024年7保本浮1.05%行股份财产品挂钩人民币结月13日月13日动收益有限公构性存款司02634期

兴业证券商理兴业证券兴动1000.002024年42024年保本浮1.50%券股份财产品系列二元浮动月12日10月14动收益有限公收益凭证第日

司164期（泉州）

国泰君券商理国泰君安证券1000.002024年52024年保本浮1.80%安证券财产品睿博系列结睿月28日11月27动收益股份有24017号益凭日限公司证

招商银银行理招商银行点金2000.002024年42024年5保本浮2.55%行股份财产品系列看跌两层月3日月6日动收益有限公区间33天结构

司 性 存 款（NZZ01442）

中国建银行理中国建设银行1000.002024年42024年6保本浮2.16%设银行财产品河南省分行单月15日月27日动收益股份有位人民币定制限公司型结构性存款

招商银银行理招商银行智汇1000.002024年52024年5保本浮1.70%行股份财产品系列看跌两层月23日月30日动收益有限公区间7天结构司性存款

（FZZ00066）2024年3月14日，公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。全体独立董事审议通过并同意将议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

公司于2024年3月14日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监

事会第十八次会议；于2024年4月2日召开2024年第三次临时股东大会，审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币14000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过14000.00万元，拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2024年1-6月，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益9.26万元；

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的收益凭证、结构性存款以及大额存单尚有7500万元未到期；公司不存在质押理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》许昌智能继电器股份有限公司董事会

2024年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

149808257.91本报告期投入募集资金总额41049122.61的募集资金）

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额41049122.61

-总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化

募投项目-新型电化学储2026年1月否50000000.00621836.49621836.491.24%不适用否能系统产业19日化建设项目

募投项目-园否40000000.006767389.706767389.7016.92%2026年1月不适用否区综合能源19日低碳管控系统建设项目

募投项目-智能光伏发电2026年1月否28808257.912801436.262801436.269.72%不适用否及运维系统19日建设项目补充流动资

否31000000.0030858460.1630858460.1699.54%不适用不适用否金

合计-149808257.9141049122.6141049122.61----

公司结合新能源及储能业务开展情况、技术发展速度和市场饱和情况，经综合研判行业发展现状和未来趋势，基于审慎控制风险和效益最大化的原则，合理使用募集募投项目的实际进度是否落后于公开披露的资金，推进上述募投项目建设。截止本报告期末，公司募投项目“新型电化学储能系计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计统产业化建设项目”实施进度略显缓慢。

划是否需要调整（分具体募集资金用途）应对措施：后期公司将继续推进募投项目的建设进度，如公司募投项目无法如期推进并完成，公司将根据市场需求并结合自身实际情况，按照法定要求合理地对募投项目进行延期、变更或终止。可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

公司报告期内不存在募集资金置换的情况。报告期后，公司于2024年7月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用募集募集资金置换自筹资金情况说明资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-097）。

使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明

2024年3月14日，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说会及独立董事专门会议审议通过；2024年4月2日，该事项经公司股东大会审议通过。

明截至2024年6月30日，公司募集资金账户用闲置资金购买大额存单1500.00万元、结构性存款4000.00万元、收益凭证2000.00万元。

超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明

公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，故对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。2024年3月14日，公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，该议案在董事会募集资金其他使用情况说明

审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，保荐机构对此事项无异议。