许昌智能
证券代码:831396
许昌智能继电器股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人（会计主管人员）吴健楠保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计1017776053.75861454101.6818.15%
归属于上市公司股东的净资产557372396.15417005168.4333.66%
资产负债率%（母公司）55.02%61.67%-
资产负债率%（合并）44.62%50.73%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入381305537.42365168743.174.42%
归属于上市公司股东的净利润23847829.1124811497.42-3.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常21308247.0022366550.44-4.73性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-36139517.55-54396806.7833.56%
基本每股收益（元/股）0.150.19-21.05%加权平均净资产收益率%（依据归属5.56%6.48%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属4.97%5.84%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入171142893.21165839075.793.20%
归属于上市公司股东的净利润19594517.9017570859.7211.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常17251448.4916439438.744.94%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-6614811.16-3773738.15-75.29%
基本每股收益（元/股）0.120.14-14.29%加权平均净资产收益率%（依据归属3.58%4.54%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属3.15%4.25%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要为公司本期提前偿还了6930万的银行借
货币资金97393197.87-32.04%款，另外本期购买的理财产品有8200万未到期主要为公司提前锁铜预付的款项增加467万元，预付电缆款项435预付账款34554930.79146.57%万元，支付工程预付款
378万元，致使本期预付
款增加；
主要为本期投标与中标量增加，尚未退回的投其他应收款14214680.58235.95%
标、履约保证金较上年同期增加757万元主要为新增生产设备
1197万，另外郑州运营
固定资产94649688.9526.25%中心装修完毕投入使用，从在建工程转入固定资产金额1125万主要原因为郑州运营中
心装修完毕投入使用，从在建工程转入固定资
在建工程7437290.3937.80%
产金额1125万元，另外变压器厂房装修新增在建工程679万元主要原因为公司到银行
应付票据54235117.5568.48%直接开具的银行承兑汇票增加主要原因为公司收到的
合同负债10010272.2844.93%合同预付款金额增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因公司为本年对
市场政策今天调整，加销售费用18545670.4221.13%
大市场投入力度，销售人员薪酬增加所致主要原因为公司进行管
管理费用28968295.1721.21%理变革，加强人才梯队建设，管理人员增加，管
4理团队工资薪金较上年
同期增加所致
上半年加大研发投入，引进高端人才，人员薪研发费用22204480.6818.53%酬较上年同期增加171万元，研发领用物流交上期增加70万元合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因为公司本期加强应收账款的催收力度，销售商品收到的现经营活动产生的现金流金较上年同期增加
-36139517.5533.56%
量净额2625万元，致使经营活动产生的净现金流量净额较上年同期有所增加主要原因为本期公司购投资活动产生的现金流
-100763528.16759.24%买的理财产品有8200量净额万元尚未到期主要原因为公司上半年筹资活动产生的现金流
83276987.48615.41%收到上市募集资金近
量净额
1.5亿元
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密1334578.58切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1662700.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目9808.05
非经常性损益合计3007087.53
所得税影响数467505.42
少数股东权益影响额（税后）7.55
非经常性损益净额2539574.56
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数8790496153.09%62444059414936656.86%
无限售其中：控股股东、实际控00%000%条件股制人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售股份总数7767003946.91%-7142563443.14%
6244405
有限售
其中：控股股东、实际控4290535225.91%04290535225.91%条件股制人份
董事、监事、高管4800000.29%04800000.29%
核心员工32500001.96%032500001.96%
总股本165575000-0165575000-普通股股东人数6480
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1张洪涛境内自然260754026075415.75%2607540
人242424
2上海许都境内非国215948021594813.04%2159480
投资管理有法人020202合伙企业
（有限合伙）
3信丽芳境内自然168299016829910.16%1682990
人282828
4顾金凤境内自然539800-50005393003.26%0539300
人000
5于慧芳境内自然408828-5382843550002.14%0355000
人400
6国泰君安其他32500003250001.96%3250000
证券资管000
－招商银
行－国泰君安君享北交所许
6昌智能1
号战略配售集合资产管理计划
7张红伟境内自然31954803195481.93%3195480
人000
8许昌市市境内非国30000003000001.81%0300000
投数字经有法人000济产业集团有限公司
9孙卫东境内自然18645001864501.13%0186450
人444
10董青山境内自然17306001730601.05%0173060
人000
合计-870270-54328486483752.23%709456155381
22383404
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
张洪涛与信丽芳系夫妻关系，实际控制人为（张洪涛、信丽芳），张洪涛之子张瀚艺担任上海许都的执行事务合伙人，一致行动人为（上海许都、张瀚艺）。张洪涛与张红伟系兄弟关系；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-045行
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用-员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是向不特定合行格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用-
押、质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、报告期内公司发生的日常关联交易中向关联公司销售产品、商品，提供劳务发生的金额为802.6万元，关联方为公司提供担保的金额共计2130.83万元。
2、承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之
“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
3、报告期内公司开具保函、银行承兑存入银行保证金户的冻结资金账面价值为2395.67万元，为
公司日常业务所需，金额占比总资产较小，保函的保证金到期后会自动退回；为补充流动资金在银行取得借款抵押的房产和土地使用权账面价值为7069.71，占比总资产比例较低，不对公司经营产生重大影响。
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金97393197.87143319330.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产60000000.00衍生金融资产
应收票据28041236.2322287701.91
应收账款509744115.49427657490.20
应收款项融资0.003501300.00
预付款项34554930.7914014223.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14214680.584231143.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货50249546.7343102905.91
其中：数据资源
合同资产28371079.6333446367.88持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2582532.864524785.93
流动资产合计825151320.18696085249.23
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资32239805.1228523846.66其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5918752.916216670.19
固定资产94649688.9574969246.43
在建工程7437290.3911956697.62生产性生物资产油气资产
9使用权资产440000.58396749.79
无形资产28398029.2228589872.70
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用151091.88203179.47
递延所得税资产13712554.3711821934.59
其他非流动资产9677520.152690655.00
非流动资产合计192624733.57165368852.45
资产总计1017776053.75861454101.68
流动负债：
短期借款29000000.0040040333.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据54235117.5532191602.00
应付账款266270611.22241473521.72预收款项
合同负债10010272.286906844.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4788989.059852296.69
应交税费46132023.7140179485.78
其他应付款954649.402389843.75
其中：应付利息34254.31应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债47192.0129354630.31
其他流动负债28209833.6123956683.67
流动负债合计439648688.83426345241.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4362500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债149863.52222218.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9934385.6010308604.03
递延所得税负债54844.34122043.43其他非流动负债
10非流动负债合计14501593.4610652866.39
负债合计454150282.29436998107.77
所有者权益（或股东权益）：
股本165575000.00128200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积229381155.16117121756.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积14982171.7114982171.71一般风险准备
未分配利润147434069.28156701240.17
归属于母公司所有者权益合计557372396.15417005168.43
少数股东权益6253375.317450825.48
所有者权益（或股东权益）合计563625771.46424455993.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计1017776053.75861454101.68
法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：吴健楠
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金92597231.59132207537.59
交易性金融资产60000000.00衍生金融资产
应收票据22729541.8016703112.23
应收账款475006740.82402430126.80
应收款项融资2283800.00
预付款项34324873.3725369039.49
其他应收款15671031.056272053.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货38383100.3631310987.12
其中：数据资源
合同资产27459618.4432886806.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产73695.734467725.54
流动资产合计766245833.16653931188.00
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资108857349.7977178878.87
11其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1303944.521383436.39
固定资产91546859.2472646315.41
在建工程359554.7611949948.62生产性生物资产油气资产
使用权资产440000.58396749.79
无形资产18881458.6918921381.99
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用144191.88203179.47
递延所得税资产11177079.2210156147.38
其他非流动资产9677520.152690655.00
非流动资产合计242387958.83195526692.92
资产总计1008633791.99849457880.92
流动负债：
短期借款29000000.0040040333.26交易性金融负债衍生金融负债
应付票据54235117.5530491452.00
应付账款303167907.40283016534.13预收款项
合同负债53119033.8649504169.93卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2765616.255760262.74
应交税费39886766.9338753291.74
其他应付款34667064.1717222804.52
其中：应付利息34254.31应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债47192.0129354630.31
其他流动负债23539078.1719084745.76
流动负债合计540427776.34513228224.39
非流动负债：
长期借款4362500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债149863.52222218.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9934385.6010308604.03
递延所得税负债51552.51111246.03其他非流动负债
非流动负债合计14498301.6310642068.99
12负债合计554926077.97523870293.38
所有者权益（或股东权益）：
股本165575000.00128200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积225519106.72113259708.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积14982171.7114982171.71一般风险准备
未分配利润47631435.5969145707.72
所有者权益（或股东权益）合计453707714.02325587587.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计1008633791.99849457880.92
法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：吴健楠
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入381305537.42365168743.17
其中：营业收入381305537.42365168743.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本358822032.94338154018.21
其中：营业成本287439739.02276955094.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2112014.212013150.67
销售费用18545670.4215311117.45
管理费用28968295.1723899301.58
研发费用22204480.6818733707.41
财务费用-448166.561241646.28
其中：利息费用367624.951485503.68
利息收入937851.90331248.62
加：其他收益5887684.095578475.87
投资收益（损失以“-”号填列）3234030.74642066.53
其中：对联营企业和合营企业的投2422402.86642066.53
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）13净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7955880.15-4727601.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）-668234.58-2631208.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）22981104.5825876457.63
加：营业外收入900024.15186586.79
减：营业外支出655509.46125905.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23225619.2725937139.08
减：所得税费用575240.331444458.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）22650378.9424492681.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号22650378.9424492681.06填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1197450.17-318816.36列）2.归属于母公司所有者的净利润（净23847829.1124811497.42亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22650378.9424492681.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益23847829.1124811497.42总额
14（二）归属于少数股东的综合收益总额-1197450.17-318816.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.150.19
（二）稀释每股收益（元/股）0.130.17
法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：吴健楠
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入340576247.70329809214.64
减：营业成本278972501.69271033766.49
税金及附加1595525.191473579.70
销售费用15830032.4613952335.08
管理费用19952380.9820258016.08
研发费用14251144.9912352100.95
财务费用-620025.891307312.08
其中：利息费用163640.23891337.90
利息收入875253.58213261.20
加：其他收益3027535.902056006.56
投资收益（损失以“-”号填列）4488111.16-965473.22
其中：对联营企业和合营企业的投3676483.28-965473.22
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7315167.79-3895621.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）-150890.38-957726.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）492500.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）10644277.176161790.13
加：营业外收入873153.85185000.51
减：营业外支出654415.70109867.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10863015.326236922.84
减：所得税费用-737712.55-649744.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）11600727.876886667.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”11600727.876886667.80号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
15益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额11600727.876886667.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.070.05
（二）稀释每股收益（元/股）0.070.05
法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：吴健楠
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金312022012.05285763698.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10216.396905.96
收到其他与经营活动有关的现金53799019.1652171910.66
经营活动现金流入小计365831247.60337942515.30
购买商品、接受劳务支付的现金265720464.34265851326.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金48876605.1641291020.23
支付的各项税费16761166.2121698862.51
16支付其他与经营活动有关的现金70612529.4463498113.22
经营活动现金流出小计401970765.15392339322.08
经营活动产生的现金流量净额-36139517.55-54396806.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金115000000.00
取得投资收益收到的现金464684.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计115464684.08-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支19228212.2411726998.59付的现金
投资支付的现金182000000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15000000.00-
投资活动现金流出小计216228212.2411726998.59
投资活动产生的现金流量净额-100763528.16-11726998.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金171925000.007350000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14362500.0050000000.00
发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计186287500.0057350000.00
偿还债务支付的现金69300000.0043400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33557212.521481225.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金153300.00828290.00
筹资活动现金流出小计103010512.5245709515.44
筹资活动产生的现金流量净额83276987.4811640484.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-53626058.23-54483320.81
加：期初现金及现金等价物余额104931168.2584535405.42
六、期末现金及现金等价物余额51305110.0230052084.61
法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：吴健楠
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金270680707.64263927739.96
收到的税费返还8073.916628.01
收到其他与经营活动有关的现金49234406.8243116765.04
经营活动现金流入小计319923188.37307051133.01
购买商品、接受劳务支付的现金240900532.79222212946.92
17支付给职工以及为职工支付的现金29307472.1329554317.57
支付的各项税费10112067.6610812908.24
支付其他与经营活动有关的现金63495774.6361801474.21
经营活动现金流出小计343815847.21324381646.94
经营活动产生的现金流量净额-23892658.84-17330513.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金115000000.00-
取得投资收益收到的现金464684.08-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收--回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金123804.168877680.24
投资活动现金流入小计115588488.248877680.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支16645818.222005368.60付的现金
投资支付的现金210050000.007150000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金15000000.0029150000.00
投资活动现金流出小计241695818.2238305368.60
投资活动产生的现金流量净额-126107329.98-29427688.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金171925000.00-
取得借款收到的现金14362500.0050000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金20840000.0027100000.00
筹资活动现金流入小计207127500.0077100000.00
偿还债务支付的现金69300000.0043400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33353227.801481225.44
支付其他与筹资活动有关的现金3353300.0040098846.53
筹资活动现金流出小计106006527.8084980071.97
筹资活动产生的现金流量净额101120972.20-7880071.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-48879016.62-54638274.26
加：期初现金及现金等价物余额95519525.3678854631.49
六、期末现金及现金等价物余额46640508.7424216357.23
法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：吴健楠
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