新安洁
证券代码:831370新安洁智能环境技术服务股份有限公司
2024年第三季度报告第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计862783099.48925955815.73-6.82%
归属于上市公司股东的净资产666702509.44702811023.09-5.14%
资产负债率%（母公司）22.48%21.20%-
资产负债率%（合并）20.27%21.41%-年初至报告期末年初至报告期末比上年同期
项目（2024年1-9上年同期增减比
（2023年1-9月）
月）例%
营业收入360040271.27436576481.02-17.53%
归属于上市公司股东的净利润-36076610.10-33399562.38-8.02%归属于上市公司股东的扣除非经常
-29222840.04-17575616.39-66.27%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-58593515.34-18920131.05-209.69%
基本每股收益（元/股）-0.12-0.11-9.09%加权平均净资产收益率%（依据归属--5.27%-4.72%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-4.27%-2.35%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同
项目（2024年7-9
（2023年7-9月）期增减比例%
月）
营业收入114008378.79147649697.63-22.78%
归属于上市公司股东的净利润-17831536.81-36238308.1450.79%归属于上市公司股东的扣除非经常
-16614698.34-13153405.39-26.31%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-16953153.71-8910904.61-90.25%
基本每股收益（元/股）-0.06-0.1250.00%加权平均净资产收益率%（依据归属--2.64%-4.88%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损-2.46%-1.75%益后的净利润计算）财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债
（2024年9月30变动幅度变动说明表项目
日）报告期末的货币资金与上年期末（17637.30万元）相比，减少7391.47万元，下降41.91%，主要原因：（1）本年内因业务规模下降、客户回
货币资金102458284.27-41.91%款不及时等原因导致业务回款同比减少10542万元；（2）公司优化调整可回收物分拣及销售业务，购买原材料支出减少4776万元；（3）业务规模下降支付职工薪酬减少。
报告期末的交易性金融资产与上年期末
（1070.47万元）相比，减少717.42万元，下交易性金融资
3530507.85-67.02%降67.02%，主要原因：本年内子公司重庆旭宏航
产
空地面服务有限公司间接持有港股“洪九果品”股票的公允价值变动所致。
报告期末的递延所得税资产与上年期末（806.74万元）相比，增加275.64万元，上升34.17%，递延所得税资
10823798.0634.17%主要原因：(1)本年内子公司重庆旭宏航空地面
产
服务有限公司间接持有港股“洪九果品”股票的
公允价值减少；(2)计提了应收账款坏账。
报告期末的递延所得税负债与上年期末（24.02递延所得税负万元）相比，增加13.51万元，上升56.22%，主
375189.7256.22%
债要是公司使用权资产相关的应纳税暂时性差异增加。
合并利润表项本年累计变动幅度变动说明目
本年累计的财务费用与上年同期（-0.43万元）相比，增加178.64万元，上升41212.83%，主财务费用1782097.4841212.83%
要原因：本年内银行借款存续时间长，支付银行利息多货币资金减少，利息收入减少。
本年累计的投资收益与上年同期（104.08万元）相比，减少60.02万元，下降57.67%，主要原投资收益（损因：本年内公司出让所持“湖北毅信环境卫生有失以“-”号填440587.48-57.67%限公司”、“程力环保科技有限公司”、“张掖市程列）力环保科技有限公司”的股权，确认了投资损失所致。本年累计的公允价值变动收益与上年同期（-公允价值变动2379.47万元）相比，损失减少1662.05万元，收益（损失以-7174215.9069.85%上升69.85%，原因：子公司重庆旭宏航空地面服“-”号填列）务有限公司间接持有港股“洪九果品”股票的公允价值变动所致。
本年累计的信用减值损失与上年同期（-786.69信用减值损失万元）相比，损失增加1833.14万元，变动幅度（损失以“-”号-26198328.33-233.02%-233.02%，主要原因：本年内对“崇法寺街道办填列）事处”的应收账款余额进行单项计提信用减值损失。
资产减值损失本年累计的资产减值损失与上年同期0元相比，（损失以“-”号-35655.05-100.00%损失增加3.57万元，变动幅度-100%，主要原因填列）是计提存货跌价准备所致。
本年累计的营业外支出与上年同期（（46.55万元）相比，增加175.65万元，上升377.31%，主要原营业外支出2222057.44377.31%
因：本年内公司报废处置部分无使用价值的设备。
本年累计的所得税费用与上年同期（-459.91万元）相比，金额增加457.53万元，上升99.48%，主要原因：（1）当期所得税较上年同期增加73万元，主要是部分项目利润增加所致；（2）递延所所得税费用-23813.4499.48%
得税费用较上年同期增加384万元，主要是子公司重庆旭宏航空地面服务有限公司间接持有港
股“洪九果品”股票的公允价值减少和计提了应收账款坏账。
本年累计的归属于上市公司股东的扣除非经常
归属于上市公性损益后的净利润与上年同期（-1757.56万元）
司股东的扣除相比，金额减少1164.72万元，下降66.27%，-29222840.0466.27%
非经常性损益主要原因：本年内信用减值损失较上年同期增加
后的净利润1833.14万元；期间费用较上年同期减少369.62万元；毛利较上年同期有所增加。
合并现金流量本年累计变动幅度变动说明表项目本年累计经营活动产生的现金流量净额与上年
经营活动产生同期（-1892.01万元）相比，减少3967.34万的现金流量净-58593515.34-209.69%元下降209.69%，主要原因：（1）业务规模下降、额回款不及时等原因导致业务回款同比减少
10542万元；（2）公司优化调整可回收物分拣及销售业务，导致购买原材料的支出同比减少
4776万元；（3）业务规模下降支付职工薪酬减少。
本年累计的投资活动产生的现金流量净额与上
年同期（-5976.89万元）相比，金额增加投资活动产生
5454.64万元，上升91.26%的原因：（1）上年同
的现金流量净-5222456.4591.26%
期购买重庆旭宏航空地面服务有限公司90%股权额资产，投资支出4500万元；（2）本年内固定资产投入减少。
本年累计的筹资活动产生的现金流量净额与上
年同期（2618.13万元）相比，减少3898.64筹资活动产生万元，下降148.91%的原因：(1)上年同期公司取的现金流量净-12805070.66-148.91%得银行长期借款2700万元；(2)本年内银行借
额款存续时间较长，银行利息支出较上年同期增加
107万元；(3)吸收少数股东投资较上年同期减少
315.20万元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4376751.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
2364873.74定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，-7174215.90
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12865.48
非经常性损益合计-9198959.41
所得税影响数-2148241.95
少数股东权益影响额（税后）-196947.40
非经常性损益净额-6853770.06
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数26733738287.29%12683726746421987.33%
无限售其中：控股股东、实际控
11944789639.00%011944789639.00%
条件股制人
份董事、监事、高管2761380.09%3702765080.09%
核心员工3392800.11%-50003342800.11%
有限售股份总数3894261812.71%-1268373881578112.67%
有限售其中：控股股东、实际控
3760710412.28%03760710412.28%
条件股制人
份董事、监事、高管13355140.44%-12683712086770.39%
核心员工00.00%000.00%
总股本306280000-0306280000-普通股股东人数12555
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序持股期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售股份数
号变动比例%售股份数量量
1暄洁控股股境内非国
149422200014942220048.79%31882504117539696
份有限公司有法人
2重庆盟发企
业管理咨询境内非国
9786900097869003.20%09786900
中心（有限有法人合伙）
3境内自然
魏文筠7362800073628002.40%55221001840700人
4境内自然
尹顺新6120000061200002.00%06120000人
5新安洁智能
环境技术服境内非国
务股份有限5996657059966571.96%05996657有法人公司回购专用证券账户
6境内自然
尹以桥2250000022500000.73%02250000人
7广州前润一
境内非国
号转板股权2045000020450000.67%02045000有法人投资基金合伙企业（有限合伙）
8境内自然
陈晓玲2030000020300000.66%02030000人
9重庆钰鑫实
境内非国
业集团有限1703577017035770.56%01703577有法人公司
10境内自然
徐玉石1701000017010000.56%01701000人
合计-188418134018841813461.52%37404604151013530
前十名股东间相互关系说明：
1.股东魏文筠，股东暄洁控股股份有限公司（下称“暄洁控股”），魏文筠是暄洁控股的股东，持有暄洁控股
11.43%股份；
2.股东魏文筠，股东重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）（下称“重庆盟发”），魏文筠是重庆盟发的合伙人，持有重庆盟发63.83%出资份额；
3.股东尹以桥，股东暄洁控股，尹以桥是暄洁控股股东，持有暄洁控股0.89%股份；
4.股东重庆盟发，股东暄洁控股，重庆盟发持有暄洁控股6.50%股份；
除上述已知情况之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是已事前及时履是2024-057
行2024-064对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履不适用
押、质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、仲裁事项说明
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，总体情况如下：
累计金额（元）截至2024年9占期末净资性质
作为原告/申请人作为被告/被申请人月30日合计产比例%
诉讼或仲裁47046075.916017384.8153063460.727.71%
1.2024年第三季度，公司及子公司河南新永环境工程有限公司起诉河南省永城市崇法寺街道
办事处要求支付清扫保洁服务费一案，获得河南省永城市人民法院受理。具体内容详见公司于
2024年9月30日在北京证券交易所信息披露平台披露的《涉及诉讼公告》，编号：2024-057。
2.期后更新事项
2024年10月18日公司全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司收到重庆市渝北区人民
法院出具的《民事判决书》，对重庆暄洁再生资源利用有限公司与廖仁兵关于业绩补偿一案作出判决。公司于当日在北京证券交易所信息披露平台披露《涉及诉讼进展公告》，编号：2024-064，具体内容详见诉讼进展公告。
其余诉讼、仲裁案件金额未达到临时公告披露要求。
（二）已披露的承诺事项本年内公司无新增承诺事项。已披露的承诺事项详见公司于2020年7月13日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，承诺履行情况详见北京证券交易所信息披露平台“承诺事项及履行情况”。
（三）资产冻结、质押情况
截止报告期末，公司因生产经营所需，存在资产被冻结或质押情形，具体如下：
权利受限类占期末总资产资产名称资产类别账面价值发生原因
型的比例%
保函保证金货币资金冻结6872875.000.80%保函保证金重庆旭宏航空地
面服务有限公司股权质押7082280.440.82%借款质押
90%的股权
总计13955155.441.62%
（四）非重大关联交易事项说明本年内，关联方暄洁控股及其子公司重庆浩通工程技术有限公司、重庆瑞抟健康产业有限公司向新安洁公司租赁房屋用作办公使用，房租合计为131760元/年；公司2023年度委托关联方广州奥洁科技有限公司（暄洁控股子公司）研发“环卫智慧检查系统”，延续至第三季度，结算研发服务费270000元。
上述关联交易事项涉及金额未达到公司2023年度经审计总资产的0.2%，且未超过300万元，对公司的生产经营无不利影响。根据《董事会议事规则》由公司管理层审批同意，无需提交董事会审议，无需临时公告。第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金102458284.27176373028.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产3530507.8510704723.75衍生金融资产应收票据
应收账款466575179.42420230541.11
应收款项融资60545.97
预付款项3687050.852849938.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24623986.6025227219.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货14101336.7420116619.09
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产296656.77376851.46
流动资产合计615333548.47655878922.40
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资23572240.2722668287.54其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产167308966.17188289365.83在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产15534356.1520331572.97无形资产1631319.751791658.39
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉17666441.1317666441.13
长期待摊费用5202388.015916039.32
递延所得税资产10823798.068067378.15
其他非流动资产5710041.475346150.00
非流动资产合计247449551.01270076893.33
资产总计862783099.48925955815.73
流动负债：
短期借款39490877.4743957552.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款48123239.7950265826.24预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32114281.5240467496.20
应交税费3245234.143434787.24
其他应付款10862114.5510673488.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5283670.046967141.58其他流动负债
流动负债合计139119417.51155766292.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款21600000.0024300000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12047925.2615484946.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1764000.002450000.00
递延所得税负债375189.72240170.34其他非流动负债
非流动负债合计35787114.9842475116.89负债合计174906532.49198241409.16
所有者权益（或股东权益）：
股本306280000.00306280000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积271876600.06271908503.61
减：库存股20023605.6420023605.64
其他综合收益-850000.00-850000.00专项储备
盈余公积10570988.0910570988.09一般风险准备
未分配利润98848526.93134925137.03
归属于母公司所有者权益合计666702509.44702811023.09
少数股东权益21174057.5524903383.48
所有者权益（或股东权益）合计687876566.99727714406.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计862783099.48925955815.73
法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金67413524.42119655550.38交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款141057678.94119971266.51
应收款项融资60545.97
预付款项1389568.951334704.64
其他应收款298299290.75258251837.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6408700.606896200.57
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产141958.7815505.08
流动资产合计514771268.41506125064.75
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资163346026.92160795874.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产129690776.16141006433.05在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产802981.14553162.62
无形资产1631319.751791658.39
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用153505.20
递延所得税资产4349735.263938918.66
其他非流动资产11792.47
非流动资产合计299832631.70308239552.11
资产总计814603900.11814364616.86
流动负债：
短期借款25022222.2225027881.94交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款34346836.6414898492.76预收款项合同负债卖出回购金融资产款
应付职工薪酬14071641.6614280922.18
应交税费857858.27298682.24
其他应付款82107457.1988007520.28
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3117592.303217487.88其他流动负债
流动负债合计159523608.28145730987.28
非流动负债：
长期借款21600000.0024300000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债207949.27176378.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1764000.002450000.00
递延所得税负债30815.1310355.66其他非流动负债
非流动负债合计23602764.4026936733.84
负债合计183126372.68172667721.12所有者权益（或股东权益）：
股本306280000.00306280000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积284969466.53284969466.53
减：库存股20023605.6420023605.64
其他综合收益-850000.00-850000.00专项储备
盈余公积18462495.9118462495.91一般风险准备
未分配利润42639170.6352858538.94
所有者权益（或股东权益）合计631477527.43641696895.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计814603900.11814364616.86
法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入360040271.27436576481.02
其中：营业收入360040271.27436576481.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本364629975.89447947193.65
其中：营业成本316541633.28396158625.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2304883.652308925.80
销售费用3495474.294912558.81
管理费用36714521.0540383934.05
研发费用3791366.144187484.56
财务费用1782097.48-4334.65
其中：利息费用2485995.661415283.82
利息收入802912.501523771.09
加：其他收益2390067.943014396.16
投资收益（损失以“-”号填列）440587.481040853.46
其中：对联营企业和合营企业的投
903952.731040853.46
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-7174215.90-23794749.45填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-26198328.33-7866927.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）-35655.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1704672.18-1785448.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-36871920.66-40762588.05
加：营业外收入477.620
减：营业外支出2222057.44465538.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-39093500.48-41228126.52
减：所得税费用-23813.44-4599068.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-39069687.04-36629057.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-39069687.04-36629057.95
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2993076.94-3229495.57
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-36076610.10-33399562.38亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-39069687.04-36629057.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-36076610.10-33399562.38总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2993076.94-3229495.57八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.12-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）-0.12-0.11
法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入148531938.09159649792.37
减：营业成本123019275.51136106476.63
税金及附加1361446.871325218.04
销售费用2620005.573056102.24
管理费用19698544.4120159839.83
研发费用3791366.144116867.82
财务费用-7343745.88-8016579.08
其中：利息费用-6747599.62-6632319.09
利息收入635617.671425024.10
加：其他收益803503.30592333.06
投资收益（损失以“-”号填列）1146476.821040853.46
其中：对联营企业和合营企业的投
903952.731040853.46
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15441634.66-8836878.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1013821.11-813707.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-9120430.18-5115532.98
加：营业外收入
减：营业外支出558164.78327210.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-9678594.96-5442743.72
减：所得税费用540773.35398323.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-10219368.31-5841067.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-10219368.31-5841067.64号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-10219368.31-5841067.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金307783794.83413211170.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10554324.8421939544.10
经营活动现金流入小计318338119.67435150714.17
购买商品、接受劳务支付的现金114882731.04162641102.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金217691479.15239559664.67
支付的各项税费20363958.8724912254.84
支付其他与经营活动有关的现金23993465.9526957823.08经营活动现金流出小计376931635.01454070845.22
经营活动产生的现金流量净额-58593515.34-18920131.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2651930.172335986.09
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2651930.172335986.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7389145.8317104883.62
付的现金
投资支付的现金45000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金485240.79
投资活动现金流出小计7874386.6262104883.62
投资活动产生的现金流量净额-5222456.45-59768897.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金98000.003250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金98000.003250000.00
取得借款收到的现金35558000.0068100000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35656000.0071350000.00
偿还债务支付的现金42700000.0041100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2026290.581053565.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3734780.083015153.00
筹资活动现金流出小计48461070.6645168718.64
筹资活动产生的现金流量净额-12805070.6626181281.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76621042.45-52507747.22
加：期初现金及现金等价物余额172206451.72195732770.98
六、期末现金及现金等价物余额95585409.27143225023.76
法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金129684293.72170417247.72收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金160155910.7540515273.35
经营活动现金流入小计289840204.47210932521.07
购买商品、接受劳务支付的现金30170554.7035858938.83
支付给职工以及为职工支付的现金83615628.27103767314.28支付的各项税费8332412.1511762034.50
支付其他与经营活动有关的现金213412191.4185606658.91
经营活动现金流出小计335530786.53236994946.52
经营活动产生的现金流量净额-45690582.06-26062425.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金512367.51
取得投资收益收到的现金504269.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
899025.051448817.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1915662.111448817.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3779515.686405298.07
付的现金
投资支付的现金2471200.0047730000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6250715.6854135298.07
投资活动产生的现金流量净额-4335053.57-52686481.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金25000000.0052000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计25000000.0052000000.00
偿还债务支付的现金27700000.0025000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1541728.33586892.38
支付其他与筹资活动有关的现金680960.00654840.00
筹资活动现金流出小计29922688.3326241732.38
筹资活动产生的现金流量净额-4922688.3325758267.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-54948323.96-52990638.90
加：期初现金及现金等价物余额115488973.38168236607.20
六、期末现金及现金等价物余额60540649.42115245968.30
法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵
