证券代码:831305证券简称:海希通讯公告编号:2025-035
上海海希工业通讯股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间公司于2021年9月24日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3112号),核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过1633.00万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。
公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易
权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行,发行价格为21.88元/股,初始发行规模1420.00万股,行使超额配售选择权发行213.00万股,合计发行
1633.00万股,募集资金总额357300400.00元,扣除发行费用(不含税)
25756836.15元后,募集资金净额为331543563.85元。截至2021年12月6日,上述募集资金已全部到账。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验,并分别出具了上会师报字[2021]第10491号和上会师报字[2021]第11704号《验资报告》。
上述募集资金已于2021年10月13日和2021年12月6日分批存入公司募集资金专用账户。
2、募集资金使用及结余情况
(1)以前年度已使用金额截至2023年12月31日,募集资金累计投入127424744.15元,尚未使
用的募集资金总额为213669780.63元。其中,募集资金86118819.71元,专户存储累计利息扣除手续费净额为9550960.92元,使用部分闲置募集资金进行现金管理118000000.00元,截至2024年8月8日,上述公司使用闲置募集资金的余额已全部赎回。
(2)2024年度使用金额及当前余额
2024年1-12月,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投
项目112846419.75元,使用部分闲置募集资金进行现金管理45000000.00元。
综上,截至2024年12月31日,募集资金累计投入240271163.90元,尚未使用的募集资金总额为103807870.51元。其中,募集资金46272399.96元,专户存储累计利息扣除手续费净额为12535470.55元,使用部分闲置募集资金进行现金管理45000000.00元。截至2025年3月21日,上述公司使用闲置募集资金的余额已全部赎回。
截至2024年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:
项目金额(元)
本次公开发行募集资金总额357300400.00
减:实际支付的上市发行费用(注)25756836.14(其中:置换先期已支付发行费用)458144.33
实际募集资金净额331543563.86
加:累计利息收入扣除手续费净额12535470.55
减:投入募集资金项目金额240271163.90
期末余额103807870.51
其中:使用部分闲置募集资金进行现金管理45000000.00
注:实际支付的上市发行费用25756836.14元,与验资报告中披露的上市发行费用25756836.15元差异0.01元,系增值税税差所致。
截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户用账户状存储余额账户名称开户银行银行账号途态(元)南京银行股上海海希工业通工业无线遥控设03012100000份有限公司
讯0备生产线扩建项存续32737436.67上海分行银股份有限公司5423行目希姆科技(上上海海希工业通招商银行上
02190028981海)生产基地及
讯海分行南西已注销-
0809
股份有限公司支行辅助用房建设项目中信银行股上海海希工业通份有限公司81102010123
讯补充流动资金已注销-上海宛平路01375251股份有限公司支行上海海希工业通南京银行股
03012900000
讯份有限公司存储超募资金存续6490184.75
05424
股份有限公司上海分行希姆科技(上招商银行股希姆科技(上份有限公司12194584871海)生产基地及
海)存续19580249.09上海南西支0806有限公司辅助用房建设项行目
合计58807870.51
截至2024年12月31日,本公司对闲置募集资金进行现金管理,购买结构性存款,募集资金存储情况如下:
账户名称开户银行银行账号存储余额(元)希姆科技(上招商银行股份有限公司上海分行南西支行1219458487780001630000000.00
海)有限公司希姆科技(上招商银行股份有限公司上海分行南西支行1219458487780002015000000.00
海)有限公司
合计45000000.00中信银行股份有限公司上海宛平路支行专户中募集资金已于2022年6月
29日使用完毕,公司已于2022年7月21日对该募集资金专用账户申请注销。
该账户注销后,公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海宛平路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2022年7月22日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号2022-071)。
公司分别于2022年7月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十五次会议,2022年8月9日召开2022年第三次临时股东大会,审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,公司将募投项目“总部基地及研发中心建设项目”名称变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”,该项目实施主体变更为全资子公司“希姆科技(上海)有限公司(以下简称‘希姆科技’)”,并对其增资实施该募投项目。公司已按照计划将上述“总部基地及研发中心建设项目”专户中的募集资金全部转入希姆科技募集资金专户,并于2022年11月8日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后,公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行南西支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2022年11月9日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2022-096)。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
等相关法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》
的规定及要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。
公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金,并会同中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)与南京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海南西支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,监管协议明确了各方的权利和义务。
公司分别于2022年7月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十五次会议,2022年8月9日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,公司将募投项目“总部基地及研发中心建设项目”名称变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”,该项目实施主体变更为全资子公司“希姆科技(上海)有限公司”,并对其增资实施该募投项目。
公司已按照计划将上述“总部基地及研发中心建设项目”专户中的募集资金全
部转入希姆科技募集资金专户,并于2022年11月8日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后,公司与保荐机构、招商银行股份有限公司上海分行南西支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。希姆科技开立了募集资金专项账户,同时公司与希姆科技、保荐机构、招商银行股份有限公司上海南西支行签订了《募集资金四方监管协议》。
根据2023年9月28日北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》,为进一步完善募集资金监管要求,公司与保荐机构、南京银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,公司与希姆科技、保荐机构、招商银行股份有限公司上海南西支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。
为进一步规范募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,公司分别于2023年11月20日召开第四届董事会第三次会
议、第四届监事会第三次会议,2023年12月12日召开2023年第四次临时股
东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
本报告期内,公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金,监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
2024年度,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性存在重大变化
“工业无线遥控设备生产线扩建项目”系公司于2021年结合当时市场环
境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。由于受宏观环境影响,近两年工业遥控器下游工程机械、起重机械行业需求增速放缓,市场需求未达到预期,公司暂缓实施了该项目。
综合考虑现阶段工业无线遥控设备的市场需求及产能情况,并结合公司现阶段募投项目实施的情况,公司将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”实施地点从原有生产场地变更至目前正在建设中的希姆科技(上海)生产基地及辅助用房内进行,并变更该项目部分募集资金5000万元拟用于补充希姆科技(上海)生产基地及辅助用房建设所需的资金缺口。该项目原计划投资总额为
7882.82万元,变更后计划投资总额为2882.82万元。未来公司将根据工业遥
控器市场需求变化、产品开发等情况决定后续产线扩建规模,如有需要将使用自有资金实施。
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》(公告编号:2024-025)。
(二)募集资金置换情况
2024年度,公司未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458144.33元。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金购买理财产品情况报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
委托方委托理产品委托理委托理委托理收益预计年名称财产品名称财金额财起始财终止类型化收益
类型(万日期日期率元)希姆科保本固
技(上七天通2023年82024年1通知存款2000.00定收益1.55%
海)有知存款月11日月30日型限公司希姆科保本固
技(上七天通2023年82024年2通知存款1700.00定收益1.55%
海)有知存款月11日月6日型限公司希姆科保本固
技(上七天通2023年82024年6通知存款5800.00定收益1.55%
海)有知存款月11日月28日型限公司希姆科保本固
技(上七天通2023年82024年7通知存款200.00定收益1.55%
海)有知存款月11日月26日型限公司希姆科保本固
技(上七天通2023年82024年8通知存款2100.00定收益1.55%
海)有知存款月11日月8日型限公司希姆科
2024年保本固
技(上定期存2024年9存款3000.0012月11定收益1.55%
海)有款月11日日型限公司希姆科券商理财固收增2024年92024年保本浮
3000.002.08%技(上产品利系列月12日12月11动收益海)有收益凭日型
限公司证(看跌鲨鱼鳍带敲出每日观
察结构)招商银行点金希姆科系列看2024年保本浮
技(上结构性存2025年3涨三层3000.0012月19动收益2.15%
海)有款月20日区间91日型限公司天结构性存款招商银行点金希姆科系列看2024年保本浮
技(上结构性存2025年3涨三层1500.0012月20动收益2.15%
海)有款月21日区间91日型限公司天结构性存款
公司于2023年7月17日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第二十次会议,于2023年8月10日召开2023年第一次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过12个月。
以上事项自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于前次募集资金进行现金管理的期限即将到期,为了提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2023年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为118000000.00元。截至2024年8月8日,上述公司使用闲置募集资金的余额已全部赎回。
2024年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为
105000000.00元,赎回进行现金管理的闲置募集资金60000000.00元。截至
2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
45000000.00元。公司不存在质押上述理财产品的情况。
(五)超募资金使用情况
公司于2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》,同意使用23620463.85元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,在补充流动资金后的
12个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他
人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至
2024年12月31日,公司累计已使用超募资金21000000.00元补充流动资金。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
(1)工业无线遥控设备生产线扩建项目变更实施地点及投资金额:近两年受宏观环境影响,下游工程机械、起重机械行业需求增速放缓,市场需求未达到预期,所以公司暂缓实施了该项目。2024年公司将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”实施地点从原有生产场地变更至目前正在建设中的希姆科技(上海)生产基地及辅助用房内进行,并变更该项目部分募集资金5000万元用于补充希姆科技(上海)生产基地及辅助用房建设所需的资金缺口。
该项目原计划投资总额为7882.82万元,变更后计划投资总额为2882.82万元。未来公司将根据工业遥控器市场需求变化、产品开发等情况决定后续产线扩建规模,如有需要将使用自有资金实施。
(2)希姆科技(上海)生产基地及辅助用房建设项目变更投资金额:为进
一步提升公司的持续盈利能力并保持长期发展潜力,随着公司业务战略的调整,原规划的总部基地建设需新增空间规划。由于工艺设计的优化、大宗原材料及人工成本的上升,公司大楼的建安成本大幅提高,故产生了建设资金缺口。
为提高募集资金使用效率,经公司审慎评估后决定于2024年将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分募集资金5000万元转入此项目建设。
该项目原计划投资总额为16359.56万元,其中14605.00万元使用募集资金,1754.56万元公司使用自有资金解决。变更后计划投资总额为23285.56万元,其中19605.00万元使用募集资金,3680.56万元公司使用自有资金解决。
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》(公告编号:2024-025)。
变更募集资金的具体使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见保荐机构审阅了公司2024年募集资金存放与使用情况的专项报告以及
《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海海希工业通讯股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,并通过取得募集资金监管协议、2024年募集资金专户银行对账单,检查募集资金使用的凭证等资料,对公司2024年募集资金使用与存放情况进行了核查。
保荐机构认为,公司有效执行了募集资金监管协议,符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
等相关法律法规,以及海希通讯《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定,保荐机构对公司2024年度募集资金使用与存放无异议。
七、会计师鉴证意见
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海海希工业通讯股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:海希通讯公司截至2024年12月31日止的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制。
八、备查文件
(一)《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
(二)《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》上海海希工业通讯股份有限公司董事会
2025年4月22日附表1:
募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)
单位:元募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得
331543563.85本报告期投入募集资金总额112846419.75的募集资金)
变更用途的募集资金金额196050000.00
已累计投入募集资金总额240271163.90
变更用途的募集资金总额比例59.13%截至期末投项目可行是否已变更截至期末累计项目达到预是否达
募集资金用调整后投资总本报告期投入入进度(%)性是否发项目,含部投入金额定可使用状到预计
途额(1)金额(3)=生重大变
分变更(2)态日期效益
(2)/(1)化工业无线遥
2025年12
控设备生产是28828200.00266176.60574917.381.99%不适用是月31日线扩建项目希姆科技
2025年12(上海)生是196050000.00105580243.15135257017.4068.99%不适用是月31日产基地及辅助用房建设项目补充流动资
否106665363.857000000.00104439229.1297.91%不适用否金
合计-331543563.85112846419.75240271163.90----
(1)工业无线遥控设备生产线扩建项目变更实施地点及投资金额:近两年受宏观环境影响,下游工程机械、起重机械行业需求增速放缓,市场需求未达到预期,所以公司暂缓实施了该项目。2024年公司将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”实施地点从原有生产场地变更至目前正在建设中的希姆科技(上海)生产基地及辅助用房内进行,并变更该项目部分募集资金5000万元用于补充希姆科技(上海)生产基地及辅募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
助用房建设所需的资金缺口。该项目原计划投资总额为7882.82万元变更后计划投计划进度,如存在,请说明应对措施、投资计资总额为2882.82万元。未来公司将根据工业遥控器市场需求变化、产品开发等情划是否需要调整(分具体募集资金用途)
况决定后续产线扩建规模,如有需要将使用自有资金实施。
(2)希姆科技(上海)生产基地及辅助用房建设项目变更投资金额:为进一步提升公
司的持续盈利能力并保持长期发展潜力,随着公司业务战略的调整,原规划的总部基地建设需新增空间规划。由于工艺设计的优化、大宗原材料及人工成本的上升,公司大楼的建安成本大幅提高,故产生了建设资金缺口。为提高募集资金使用效率,经公司审慎评估后决定于2024年将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分募集资金
5000万元转入此项目建设。该项目原计划投资总额为16359.56万元,其中
14605.00万元使用募集资金,1754.56万元公司使用自有资金解决。变更后计划投
资总额为23285.56万元,其中19605.00万元使用募集资金,3680.56万元公司使用自有资金解决。“希姆科技(上海)生产基地及辅助用房建设项目”所需用地由于前期因土地购置政府审批流程较长,公司取得土地时间有所延长,故项目建设进度有所延迟。根据上述项目的实际建设进度,并充分考虑后续建设周期,经审慎评估和综合考量,公司决定将上述两个募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日延期至2025年5月31日。
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》(公告编号:2024-025)。
(3)上述两个募投项目再次延期情况:公司于2025年4月18日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。在募投项目实施过程中,由于项目竣工验收过程较长,在项目完成竣工验收手续之前,公司无法如期开展室内装修及设备设施的安装工作,导致募投项目无法在
2025年5月31日达到可使用状态。“希姆科技(上海)生产基地及辅助用房建设项目”建筑主体已于2024年12月12日竣工。截至本公告披露日,尚在办理项目竣工验收相关的各项手续。公司考虑目前竣工验收手续办理进度及后续室内装修、装修验收、空气净化、设备安装调试等仍需一定周期,结合项目实际情况,经公司审慎考虑,决定将两个募投项目“希姆科技(上海)生产基地及辅助用房建设项目”及“工业无线遥控设备生产线扩建项目”达到预定可使用状态日期从2025年5月31日延长至
2025年12月31日。具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所信息
披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公司《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2025-053)。
可行性发生重大变化的情况说明同上募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资同上金用途)
2024年度,公司未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募募集资金置换自筹资金情况说明集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458144.33元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用
公司于2023年7月17日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议,于2023年8月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。拟投使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司2023年第一次临时股东大会审议通过额度之日起12个月内有效。
鉴于前次募集资金进行现金管理的期限即将到期,为了提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过
12个月。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2023年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为118000000.00元。截至
2024年8月8日,上述公司使用闲置募集资金的余额已全部赎回。
2024年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为105000000.00元,
赎回进行现金管理的闲置募集资金60000000.00元。截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为45000000.00元。公司不存在质押上述理财产品的情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
4500万元
品的余额超募资金投向不适用
公司于2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》,同意使用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借23620463.85元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常款情况说明经营等与主营业务相关的生产经营使用,在补充流动资金后的12个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至2024年12月31日,公司累计已使用超募资金21000000.00元补充流动资金。
节余募集资金转出的情况说明不适用



