泰德股份
证券代码:831278青岛泰德轴承科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张春山、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计571638911.78509416378.1712.21%
归属于上市公司股东的净资产362717674.13351447628.633.21%
资产负债率%（母公司）36.90%34.38%-
资产负债率%（合并）36.55%31.01%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入248274071.45200641396.1523.74%
归属于上市公司股东的净利润22805776.543984510.86472.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性
22930940.983345974.81585.33%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额6218010.4020764785.77-70.06%
基本每股收益（元/股）0.160.03433.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
6.35%1.10%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后6.38%0.93%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入84024435.5470178758.3619.73%
归属于上市公司股东的净利润5807773.802911479.0099.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性
5774703.632710729.73113.03%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额1367413.9710022406.97-86.36%
基本每股收益（元/股）0.040.02100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
1.62%0.80%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.61%0.75%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3√适用□不适用
报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要原因是本期经营活动产生的现
金流量净额6218010.40元、因募
投项目投资购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
44293013.57元、因投资烟台明德
取得子公司及其他营业单位支付的
货币资金38857858.49-60.02%
现金净额18414550.09元、本期因公司业务发展需要取得银行借款
37970000.00元、偿还银行借款及
分配股利和偿还租赁负债等现金流
出合计42599913.82元共同影响所致。
主要原因是本期因销售收入增长收
应收票据29416019.0395.82%到的信用级别较低的应收票据货款增加所致。
主要原因是本期因销售收入增长收
应收款项融资21736875.7452.47%到的信用级别较高的应收票据货款增加所致。
预付款项2300931.81-53.31%主要原因是预付材料款减少所致。
主要原因是本期产销量大幅增长，存货115062065.6638.52%用于生产的存货增加以及本期企业合并存货增加共同影响所致。
主要原因是本期企业合并增加所
无形资产8004726.3661.64%致。
主要是本期公司因业务发展需要投资烟台明德投资款与取得烟台明德
商誉13148931.84-可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
主要原因为预付项目建设款及设备
其他非流动资产15897165.47187.50%款增加所致。
主要原因为本期公司因业务发展需
短期借款32975881.94119.75%要银行贷款增加所致。
主要原因是本期收到的新一代应收
应付票据3508450.00-54.39%票据可以拆分背书转让导致本期开具银行承兑汇票减少所致。
主要原因是本期产销量大幅增长导
应付账款87382142.1338.26%致应付账款增加。
主要原因是本期预收到的货款增加
合同负债632149.97237.84%所致。
一年内到期的非流动负主要原因为一年内到期的长期借款
2922357.8339.17%
债及一年内到期的长期应付款增加所
4致。
主要原因为本期未终止确认的已背
其他流动负债13819198.5071.66%书未到期应收票据增加所致。
主要原因为本期长期银行贷款增加
长期借款12139079.0234.71%所致。
主要为与资产相关的递延收益按期
递延收益1212360.54-31.81%转入其他收益所致。
主要原因为本期企业合并评估增值
递延所得税负债348458.4377.01%增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内管理费用本期发生额
23125968.36元，上期发生额
16682714.05元，增加了
6443254.31元，较上年同期增长
管理费用23125968.3638.62%
38.62%，主要是本期股份支付费用
增加4157635.65元、以及中介机
构服务费及业务招待费、差旅费增加共同影响所致。
财务费用470362.4240.50%主要是本期利息收入减少所致。
主要是本期高新技术制造业增值税
其他收益2372968.75284.64%进项税额加计扣除增加所致。
报告期内信用减值损失本期发生额
-673472.98元，上期发生额信用减值损失-673472.98--303321.71元，主要是本期根据应收账款、其他应收款余额及预期信用损失重新计提坏账所致。
报告期内资产处置收益本期发生额
-209402.83元，上期发生额资产处置收益-209402.83-
-26138.94元，主要是本期处置固定资产损失增加所致。
报告期内营业利润本期发生额
24408841.02元，上期发生额
3470512.48元，增加了
20938328.54元，较上年同期增长
603.32%。主要是以下四种原因
（1）是本期销售收入增长
47632675.30元，且因本期产销量
营业利润24408841.02603.32%
增长、单位产品人工及制造费用下降，因产品销售收入增长及产品毛利率增长导致本期毛利金额较上年
同期增长27426304.33元。
（2）本期管理费用因股份支付费用
增加4157635.65元、以及中介机
构服务费及业务招待费、差旅费等
5增加较上年同期增加6443254.31元。
（3）本期其他收益因高新技术制造业增值税进项税额加计扣除增加较
上年同期增加1756038.18元。
（4）本期因加大产品研发力度研发
费用较上年同期增加1461158.63元。
报告期内营业外支出本期发生额
营业外支出0.00-100.00%0.00元，上期发生额20000.00元，主要是本期捐赠支出减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要是本期收到的出口退税增加所
收到的税费返还2242306.35198.03%致。
本期因子公司闻天业务增长且以净收到其他与经营活动有
13712484.88745.11%额法确认收入导致以净额法确认收
关的现金入代收的货款增加所致。
因上年同期因政策原因缴纳缓缴上
上年的税款、本期没有缴纳缓缴上
支付的各项税费7292210.69-40.70%年的税款导致本期支付的各项税费减少。
本期因子公司闻天业务增长且以净支付其他与经营活动有
28981861.12203.82%额法确认收入导致因净额法确认收
关的现金入代付的货款增加所致。
购建固定资产、无形资主要原因本期因募投项目购建固定
产和其他长期资产支付44293013.57106.81%资产及无形资产增加所致。
的现金取得子公司及其他营业主要原因为本期投资烟台明德支付
18414550.09-
单位支付的现金净额的现金净额。
主要原因是本期公司因业务发展需
取得借款收到的现金37970000.0051.88%要，银行贷款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金减支付其他与筹资活
1821391.43-71.24%少4511434.70元，因上期有股份
动有关的现金回购所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-209402.83部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切82856.85相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6除上述各项之外的其他营业外收入和支出2387.61
非经常性损益合计-124158.37
所得税影响数1006.07
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额-125164.44
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数9751091662.70%09751091662.70%
无限售其中：控股股东、实际控制条件股人
00%00%0%
份董事、监事、高管2883270.19%02883270.19%
核心员工14297470.92%-7484856812620.44%
有限售股份总数5801508437.30%05801508437.30%
有限售其中：控股股东、实际控制3776020324.28%0
3776020324.28%
条件股人
份董事、监事、高管89032085.72%089032085.72%
核心员工98300006.32%098300006.32%
总股本155526000-0155526000-普通股股东人数6124
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无股东名持股期末持股期末持有限序号股东性质期初持股数期末持股数限售股份数
称变动比例%售股份数量量
1青岛华国有法人2660400002660400017.1058%026604000
通国有资本投资运营集团有限公司
2张新生境内自然人105743880105743886.7991%105743880
73青岛机国有法人9077650090776505.8367%09077650
电控股（集团）有限公司
4牛昕光境内自然人8458200084582005.4384%84582000
5青岛市国有法人5040000050400003.2406%05040000
机械工业总公司
6张锡奎境内自然人4236400042364002.7239%42364000
7李旭阳境内自然人4167800041678002.6798%41678000
8刘天鹏境内自然人3790000037900002.4369%37900000
9张春山境内自然人3446000034460002.2157%34460000
10刘德春境内自然人3049200030492001.9606%30492000
合计-7844363807844363850.4375%3772198840721650
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡奎、
李旭阳、刘天鹏、刘德春与其他二名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人，法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本投资运营集团有限公司的全资子公司。
股东张新生与股东张春山为父子关系，除此之外，其余股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履是2021-003行
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履不适用-行
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2023-058
工激励措施行2023-064
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是公开发行招行股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2021-004质押的情况行
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金38857858.4997193706.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据29416019.0315021845.89
应收账款150289900.55136053535.26
应收款项融资21736875.7414256250.20
预付款项2300931.814928256.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款955786.411006512.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货115062065.6683062695.94
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2430444.892788995.99
流动资产合计361049882.58354311799.12
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产140535923.23131660671.67
在建工程20235419.87生产性生物资产油气资产
使用权资产6139551.756859221.99
10无形资产8004726.364952241.44
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉13148931.84
长期待摊费用867448.16828866.82
递延所得税资产5759862.525274154.76
其他非流动资产15897165.475529422.37
非流动资产合计210589029.20155104579.05
资产总计571638911.78509416378.17
流动负债：
短期借款32975881.9415005881.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3508450.007691815.68
应付账款87382142.1363201367.02预收款项
合同负债632149.97187114.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12563273.4513336483.75
应交税费1524004.221658494.46
其他应付款29553933.6529577624.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2922357.832099788.30
其他流动负债13819198.508050538.90
流动负债合计184881391.69140809109.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12139079.029011305.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5738444.606173471.75
长期应付款4601503.37长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1212360.541778005.68
递延所得税负债348458.43196856.67其他非流动负债
非流动负债合计24039845.9617159639.66
11负债合计208921237.65157968749.54
所有者权益（或股东权益）：
股本155526000.00155526000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积97714620.1493697751.18
减：库存股29314295.7629314295.76其他综合收益专项储备
盈余公积17355111.3417355111.34一般风险准备
未分配利润121436238.41114183061.87
归属于母公司所有者权益合计362717674.13351447628.63少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计362717674.13351447628.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计571638911.78509416378.17
法定代表人：张春山主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：赵贤明
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金24078994.5089798836.42交易性金融资产衍生金融资产
应收票据28715375.3611468544.05
应收账款109932578.20125187799.86
应收款项融资18941509.3111919476.47
预付款项779613.17536725.80
其他应收款10633182.78941972.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货67544387.1052659392.51
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1098514.41
流动资产合计260625640.42293611261.58
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资65511333.4240139701.17其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产16308754.0717112971.30
固定资产104328571.61105127911.51
在建工程20235419.87生产性生物资产油气资产
使用权资产6139551.756859221.99
无形资产2359299.442467476.08
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用87767.97221559.17
递延所得税资产5180730.864776691.99
其他非流动资产15417165.475529422.37
非流动资产合计235568594.46182234955.58
资产总计496194234.88475846217.16
流动负债：
短期借款30005881.9410005881.94交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12691815.68
应付账款77771548.0372841564.94预收款项
合同负债339709.03187114.86卖出回购金融资产款
应付职工薪酬9693004.2810680296.19
应交税费767684.96843288.13
其他应付款29535629.1029527482.18
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2842726.552099788.30
其他流动负债13024082.607589561.41
流动负债合计163980266.49146466793.63
非流动负债：
长期借款12011305.569011305.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5738444.606173471.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1212360.541778005.68
递延所得税负债156555.49166929.66其他非流动负债
非流动负债合计19118666.1917129712.65
负债合计183098932.68163596506.28
13所有者权益（或股东权益）：
股本155526000.00155526000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积97660161.3693631664.37
减：库存股29314295.7629314295.76其他综合收益专项储备
盈余公积17355111.3417355111.34一般风险准备
未分配利润71868325.2675051230.93
所有者权益（或股东权益）合计313095302.20312249710.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计496194234.88475846217.16
法定代表人：张春山主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：赵贤明
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入248274071.45200641396.15
其中：营业收入248274071.45200641396.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本222871164.79194408349.66
其中：营业成本180928505.38160722134.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1795133.631641795.46
销售费用4602406.494539305.00
管理费用23125968.3616682714.05
研发费用11948788.5110487629.88
财务费用470362.42334770.86
其中：利息费用810991.661327861.46
利息收入536191.61961067.77
加：其他收益2372968.75616930.57
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-673472.98-303321.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2484158.58-3050003.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）-209402.83-26138.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）24408841.023470512.48
加：营业外收入2387.61
减：营业外支出20000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24411228.633450512.48
减：所得税费用1605452.09-533998.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）22805776.543984510.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
22805776.543984510.86
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏22805776.543984510.86损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22805776.543984510.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
22805776.543984510.86
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.160.03
（二）稀释每股收益（元/股）0.160.03
法定代表人：张春山主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：赵贤明
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入224259537.61192003003.55
减：营业成本176500923.71154678480.50
税金及附加1337772.771208684.23
销售费用4589564.924493887.25
管理费用19567455.3815382406.30
研发费用9131636.368206198.18
财务费用345044.72194466.78
其中：利息费用674670.871114826.71
利息收入520223.54935190.95
加：其他收益2150189.71591395.10
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）808337.82-497087.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2484158.58-2850003.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）-46970.56-26138.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）13214538.145057044.84
加：营业外收入2387.61
减：营业外支出20000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13216925.755037044.84
减：所得税费用847231.42-152774.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）12369694.335189818.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
12369694.335189818.92号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额12369694.335189818.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：张春山主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：赵贤明
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金136679347.25156274642.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2242306.35752376.22
收到其他与经营活动有关的现金13712484.881622568.71
经营活动现金流入小计152634138.48158649587.04
购买商品、接受劳务支付的现金48679621.8266073253.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金61462434.4549975807.72
支付的各项税费7292210.6912296719.67
支付其他与经营活动有关的现金28981861.129539019.93
经营活动现金流出小计146416128.08137884801.27
17经营活动产生的现金流量净额6218010.4020764785.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
368999.20295728.38
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计368999.20295728.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
44293013.5721417340.49
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18414550.09支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计62707563.6621417340.49
投资活动产生的现金流量净额-62338564.46-21121612.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金37970000.0025000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计37970000.0025000000.00
偿还债务支付的现金24426543.7631000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16351978.6315184127.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1821391.436332826.13
筹资活动现金流出小计42599913.8252516953.95
筹资活动产生的现金流量净额-4629913.82-27516953.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-60750467.88-27873780.29
加：期初现金及现金等价物余额93721741.35114145075.98
六、期末现金及现金等价物余额32971273.4786271295.69
法定代表人：张春山主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：赵贤明
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金149281679.80152825770.00
收到的税费返还2210731.93565002.79
收到其他与经营活动有关的现金4918434.047016852.36
经营活动现金流入小计156410845.77160407625.15
购买商品、接受劳务支付的现金83700915.57104839790.69
支付给职工以及为职工支付的现金45409254.3128478479.88
支付的各项税费3216361.873419626.02
18支付其他与经营活动有关的现金13013348.547991653.35
经营活动现金流出小计145339880.29144729549.94
经营活动产生的现金流量净额11070965.4815678075.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
97850.00295728.38
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计97850.00295728.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
40708391.9216487219.10
的现金
投资支付的现金10000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25000000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计65708391.9226487219.10
投资活动产生的现金流量净额-65610541.92-26191490.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金35000000.0025000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35000000.0025000000.00
偿还债务支付的现金16000000.0026000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15990788.3414971093.07
支付其他与筹资活动有关的现金10774944.346332826.13
筹资活动现金流出小计42765732.6847303919.20
筹资活动产生的现金流量净额-7765732.68-22303919.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-62305309.12-32817334.71
加：期初现金及现金等价物余额86326871.00107405409.57
六、期末现金及现金等价物余额24021561.8874588074.86
法定代表人：张春山主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：赵贤明
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