证券代码：831175证券简称：派诺科技公告编号：2024-116
派诺科技
证券代码:831175珠海派诺科技股份有限公司
2024年第三季度报告
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第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李健、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人（会计主管人员）孙明远保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
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第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1020770388.521055983520.71-3.33%
归属于上市公司股东的净资产737069531.52732533631.700.62%
资产负债率%（母公司）21.51%24.69%-
资产负债率%（合并）26.46%29.45%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入345858880.74368775283.77-6.21%
归属于上市公司股东的净利润4000491.7321072668.09-81.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性1589270.5115303761.17-89.62%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-36184754.55-9756328.62-270.88%
基本每股收益（元/股）0.050.31-83.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.54%3.56%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.21%2.59%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入141144996.86116997720.9620.64%
归属于上市公司股东的净利润133352.654746326.34-97.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性370345.914301297.27-91.39%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-16001086.5519480080.13-182.14%
基本每股收益（元/股）0.000.07-97.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.02%0.79%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.05%0.72%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
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财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
期末余额为0万元，较期初减少交易性金融资产--100.00%400.82万元，主要是收回所有投资理财所致。
期末余额为1208.12万元，较期初预付款项12081183.9383.02%增加548.01万元，主要是预付系统项目设备购货款增加所致。
期末余额为273.51万元，较期初减合同资产2735107.20-36.50%少157.20万元，主要是一年内到期的工程质保金减少所致。
期末余额为507.86万元，较期初增其他流动资产5078632.07281.35%加374.69万元，主要是待抵扣增值税增加所致。
期末余额是5983.90万元，较期初在建工程59839012.2171.36%增加2491.83万元，主要是武汉募投项目施工建设投入增加所致。
期末余额为3320.25万元，较期初增加1176.97万元，主要是公司与客户其他非流动资产33202539.3754.91%
签订“房抵债”协议，用于抵债的房屋已完成网签，房抵债款项增加所致。
期末余额为0，较期初减少563.74
短期借款--100.00%万元，主要是偿还短期借款所致。
期末余额为5870.86万元，较期初应付票据58708636.1273.48%增加2486.63万元，主要是公司开具银行承兑汇票支付到期货款所致。
期末余额为859.70万元，较期初减应付职工薪酬8596980.71-41.16%少601.41万元，主要是支付上年计提的奖金所致。
期末余额为488.12万元，较期初减应交税费4881222.04-75.80%少1528.95万元，主要是年初支付上年计提的增值税、所得税所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
报告期内，公司研发费用为
4607.04万元，较上年同期增加925.06万元，主要是公司为研发新产品、保持研发费用46070413.0225.12%
产品竞争力，加大了研发人才招聘及研发人员待遇提升，相应研发人员薪酬及材料费用增长所致。
报告期内，公司财务费用为-29.28财务费用-292768.7869.54%万元，较上年同期增加66.85万元，主要是较同期利息收入减少所致。
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报告期内，公司其他收益为其他收益10354962.81-30.65%1035.50万元，较上年同期减少457.65万元，主要是本期政府助收入减少所致。
报告期内，公司投资收益为57.16万元，较上年同期减少28.37万元，主投资收益571578.49-33.17%要是本期按权益法核算的联营企业投资收益减少所致。
报告期内，公司发生信用减值损失为-101.47万元，较上年同期减少50.92信用减值损失-1014663.43-33.41%万元，主要是公司本期回款较好，相应计提坏账减少所致。
报告期内，公司资产减值损失为-182.98万元，较上年同期减少245.45资产减值损失-1829784.15-57.29%万元，主要是公司按照存货准则，本期对呆滞物料计提存货跌价准备减少所致。
报告期内，公司营业利润为534.41万元，较上年同期减少1660.58万元，主要是报告期内公司收入下降，管理费营业利润5344131.02-75.65%
用中职工薪酬、折旧、摊销增加，以及研发投入增加、其他收益中政府补助减少所致。
报告期内，公司营业外收入为39.45营业外收入394522.4355.16%万元，较上年同期增加14.03万元，主要是供应商质量赔偿影响。
报告期内，公司营业外支出为72.13营业外支出721316.61275.27%万元，较上年同期增加52.91万元，主要是本期公司对外捐赠增加所致。
报告期内，公司所得税费用为所得税费用-384839.84-312.58%-38.48万元，较上年同期减少56.59万元，主要是营业利润同比减少所致。
报告期内，公司净利润为540.22万净利润5402176.68-75.25%元，较上年同期减少1642.88万元，主要是营业利润同比减少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3618.48万元，较上年同经营活动产生的现金
-36184754.55-270.88%期减少2642.84万元，主要是购买商品、流量净额接受劳务支付的现金支付的现金增加所致。
报告期内，公司投资活动产生的现投资活动产生的现金金流量净额为-2526.07万元，较上年同-25260738.17-70.49%
流量净额期减少1044.42万元，主要是本期收回投资理财资金少于上期所致。
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报告期内，公司筹资活动产生的现筹资活动产生的现金金流量净额为-544.47万元，较上年同期-5444734.4884.89%
流量净额增加3059.18万元，主要是本期偿还债务支付现金少于上期所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照3057539.76国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益56380.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回167120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-330188.18
非经常性损益合计2950852.34
所得税影响数443155.35
少数股东权益影响额（税后）96475.77
非经常性损益净额2411221.22
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数3830660049.04%20000004030660050.63%
售条其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%
件股董事、监事、高管00.00%000.00%
份核心员工00.00%000.00%
有限有限售股份总数4130340052.88%-20000003930340049.37%
售条其中：控股股东、实际控制人1116900014.30%01116900014.03%
件股董事、监事、高管1017440013.03%01017440012.78%
份核心员工00.00%000.00%
总股本79610000-079610000-普通股股东人数3085
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单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序期初持股持股变股东名称股东性质期末持股数股比限售股份无限售股号数动
例%数量份数量
1邓翔境内自然11169000011169000.0014.03%111690000
人
2珠海乐创企境内非国有10288000010288000.0012.92%102880000
业管理有限法人公司
3李健境内自然人692200006922000.008.69%69220000
4珠海乐派企境内非国有323000003230000.004.06%32300000
业管理中心法人（有限合伙）
5珠海市横琴境内非国有315200003152000.003.96%31520000
图灵投资中法人
心（有限合伙）
6徐斌境内自然人283462902834629.003.56%02834629
7吴忠宏境内自然人2658600-372002621400.003.29%02621400
8刁越男境内自然人245000002450000.003.08%02450000
9广州工控创其他180000001800000.002.26%01800000
业投资基金管理有限公
司－广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
10珠海市横琴境内非国有129000001290000.001.62%12900000
香农投资中法人
心（有限合伙）
合计-45794229-372004575702957.48%360510009706029
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
相关股东关联关系持股情况
邓翔直接持有本公司14.03%的股份，持有珠海邓翔、邓翔为珠海乐创企业管理有
珠海乐创企业管乐创企业管理有限公司71.84%股权；珠海乐创企业限公司控股股东
理有限公司管理有限公司持有本公司12.92%股份。
邓翔直接持有本公司14.03%的股份，持有珠海邓翔、珠海乐派邓翔为珠海乐派企业管理中乐派企业管理中心（有限合伙）66.98%股权；珠海企业管理中心心（有限合伙）普通合伙人乐派企业管理中心（有限合伙）持有本公司4.06%（有限合伙）股份。
李健持有本公司8.69%股份。
李健、邓翔邓翔配偶与李健系甥舅关系邓翔持有本公司14.03%的股份，持有珠海乐创企业管理有限公司71.84%股权；珠海乐创企业管理
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有限公司持有本公司12.92%股份；邓翔持有珠海乐
派企业管理中心（有限合伙）66.98%股权；珠海乐
派企业管理中心（有限合伙）持有本公司4.06%股份。
李健与邓翔于2023年6月19日签署《邓翔与李健关于珠海派诺科技股份有限公司之一致行动协议》，双方为一致行动人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-056其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施
股份回购事项是已事前及时履行是2024-103已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见2023年
12月4日披露的《招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。
2、2024年1-9月日常性关联交易往来情况
预计2024年发生2024年1-9月关联交易类别主要交易内容金额实际已发生
购买储能产品、电能质量改善产
购买原材料、燃料和动力、
品、动力设备、环境集中监控系统、8000000.00691528.15接受劳务
医院后勤化服务软件、劳务等
出售智能电力仪表产品、软件系
销售产品、商品、提供劳务6000000.001975726.24
统、充电桩产品及系统等
其他房屋租赁10000.00-
合计-14010000.002667254.39
关联应收：
项目名称关联方期末余额
应收账款南京博纳睿通软件科技有限公司72925.00
应收账款熠电（上海）电气科技有限公司33200.00
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应收账款珠海东帆科技有限公司715790.31
应收账款上海术谷科技有限公司1382046.00
合计-2203961.31
关联应付：
项目名称关联方期末余额
应付账款深圳栅格信息技术有限公司141950.15
应付账款熠电（上海）电气科技有限公司156071.00
应付账款珠海东帆科技有限公司17310.61
合计-315331.76
3、股份回购
公司于2024年9月9日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，2024年9月24日公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》。并于2024年9月9日披露了《珠海派诺科技股份有限公司竞价回购股份方案》（公告编号：2024-103）。
本次拟以自有资金，以不超过11.52元/股价格回购股份，回购资金总额不少于10000000元，不超过20000000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为868056股-1736111股，占公司目前总股本的比例为1.09%-2.18%。
截止2024年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份10000股，占公司总股本0.013%，占拟回购总数量上限的0.576%，最高成交价9.35元/股，最低成交价为9.35元/股，已支付的总金额为93500.00元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的0.468%。
4、已披露的承诺事项承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在
超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
项目账面价值（元）受限原因
货币资金109.84监管资金
货币资金4196560.60保函保证金
货币资金14600017.28票据保证金
固定资产4816020.48借款抵押
无形资产3169017.73借款抵押
合计26781725.93-
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第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金166004981.02229562984.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产-4008240.02衍生金融资产
应收票据16777026.6821358827.50
应收账款302030461.29323446027.82
应收款项融资14641848.9013586898.57
预付款项12081183.936601109.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9669881.718462088.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货170652458.82150096432.72
其中：数据资源
合同资产2735107.204307046.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5078632.071331759.55
流动资产合计699671581.62762761415.49
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14884255.5817122280.03
其他权益工具投资1515839.001515839.00其他非流动金融资产
投资性房地产3353414.633625419.74
固定资产106425093.80110247715.25
在建工程59839012.2134920741.27生产性生物资产油气资产
使用权资产5408001.966835477.88
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无形资产64867964.7965160295.84
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉3697543.153697543.15
长期待摊费用15189585.9116393487.77
递延所得税资产12715556.5012270499.47
其他非流动资产33202539.3721432805.82
非流动资产合计321098806.90293222105.22
资产总计1020770388.521055983520.71
流动负债：
短期借款5637423.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据58708636.1233842326.82
应付账款115491621.28159519381.98
预收款项--
合同负债62119829.0657031077.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8596980.7114611110.70
应交税费4881222.0420170696.11
其他应付款7670598.946987375.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1620911.241576029.66
其他流动负债5198485.704112990.95
流动负债合计264288285.09303488413.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4304331.855528938.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1440000.001890000.00
递延所得税负债17910.0029892.00其他非流动负债
非流动负债合计5762241.857448830.29
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负债合计270050526.94310937243.90
所有者权益（或股东权益）：
股本79610000.0078110000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积299641118.95285458845.37
减：库存股93517.99-
其他综合收益-2118594.35-2111536.85专项储备
盈余公积38232305.0238232305.02一般风险准备
未分配利润321798219.89332844018.16
归属于母公司所有者权益合计737069531.52732533631.70
少数股东权益13650330.0612512645.11
所有者权益（或股东权益）合计750719861.58745046276.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计1020770388.521055983520.71
法定代表人：李健主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：孙明远
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(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金67045967.01218776974.66交易性金融资产衍生金融资产
应收票据14259263.9421358827.50
应收账款266787805.57268005095.19
应收款项融资12362151.5813586898.57
预付款项10749875.716187598.02
其他应收款9079074.907781868.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货144435075.12121536502.36
其中：数据资源
合同资产2520972.023997694.31持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计527240185.85661231458.67
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资209245627.19116791576.60
其他权益工具投资1515839.001515839.00其他非流动金融资产
投资性房地产3353414.633625419.74
固定资产98810980.90103599858.00
在建工程207885.18-生产性生物资产油气资产
使用权资产-31320.14
无形资产9666314.519033308.74
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用8354120.849733249.73
递延所得税资产11228969.0910863197.41
其他非流动资产32867522.4221013236.21
非流动资产合计375250673.76276207005.57
资产总计902490859.61937438464.24
流动负债：
短期借款-633396.04交易性金融负债
第14页/共22页证券代码：831175证券简称：派诺科技公告编号：2024-116衍生金融负债
应付票据35632446.4433842326.82
应付账款82518488.6993057177.40预收款项
合同负债58219747.5467593990.25卖出回购金融资产款
应付职工薪酬6447414.7711559688.10
应交税费2507506.0415667472.04
其他应付款2807775.103055331.13
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债-33043.55
其他流动负债4570932.164107024.62
流动负债合计192704310.74229549449.95
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1440000.001890000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1440000.001890000.00
负债合计194144310.74231439449.95
所有者权益（或股东权益）：
股本79610000.0078110000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积300624268.05286441994.47
减：库存股93517.99
其他综合收益-2111536.85-2111536.85专项储备
盈余公积38303949.6038303949.60一般风险准备
未分配利润292013386.06305254607.07
所有者权益（或股东权益）合计708346548.87705999014.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计902490859.61937438464.24
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(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入345858880.74368775283.77
其中：营业收入345858880.74368775283.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本348624390.26356800654.88
其中：营业成本200774092.19220940177.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2386941.283027552.15
销售费用67135978.7767098353.10
管理费用32549733.7829876091.83
研发费用46070413.0236819766.30
财务费用-292768.78-961286.11
其中：利息费用420989.76844003.51
利息收入1257845.671831316.80
加：其他收益10354962.8114931425.63
投资收益（损失以“-”号填列）571578.49855246.08
其中：对联营企业和合营企业的投资542744.55796388.54收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号27546.82填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1014663.43-1523844.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1829784.15-4284248.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）--3252.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5344131.0221949955.06
加：营业外收入394522.43254266.74
减：营业外支出721316.61192214.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5017336.8422012006.99
减：所得税费用-384839.84181032.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5402176.6821830974.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号5402176.6821830974.41填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
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填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填1401684.95758306.32列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏4000491.7321072668.09损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5402176.6821830974.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总4000491.7321072668.09额
（二）归属于少数股东的综合收益总额1401684.95758306.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.050.31
（二）稀释每股收益（元/股）0.050.31
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(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入287537353.87322661641.53
减：营业成本177623024.83202300693.40
税金及附加1889604.572476497.49
销售费用55634002.5057565053.62
管理费用25422440.7325086723.30
研发费用33805947.8827728629.27
财务费用-582561.95-1229809.04
其中：利息费用261.94686382.17
利息收入1058547.571790789.83
加：其他收益9702496.3014023426.06
投资收益（损失以“-”号填列）1278744.552718386.66
其中：对联营企业和合营企业的投资
542744.55767948.60收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1383124.61-1887171.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1507076.62-4151207.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）--3252.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）1835934.9319434034.78
加：营业外收入320922.84244960.30
减：营业外支出717560.46188772.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1439297.3119490222.59
减：所得税费用-365771.68-125007.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1805068.9919615229.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
1805068.9919615229.72号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1805068.9919615229.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
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(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金380559880.88371639070.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10675758.189201153.74
收到其他与经营活动有关的现金17359906.4024100026.22
经营活动现金流入小计408595545.46404940250.11
购买商品、接受劳务支付的现金238822474.96205564380.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金111946433.55103642137.59
支付的各项税费26664046.7830251057.06
支付其他与经营活动有关的现金67347344.7275239003.25
经营活动现金流出小计444780300.01414696578.73
经营活动产生的现金流量净额-36184754.55-9756328.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金41384767.0981400000.00
取得投资收益收到的现金2850393.3858857.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回191436.0085000.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1421572.98收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45848169.4581543857.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付33724140.5344960378.66的现金
投资支付的现金37384767.0951400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71108907.6296360378.66
投资活动产生的现金流量净额-25260738.17-14816521.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15682415.09
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15682415.095000000.00
偿还债务支付的现金5000000.0039306907.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15371369.611099070.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润264000.00
支付其他与筹资活动有关的现金755779.96630564.65
筹资活动现金流出小计21127149.5741036542.65
筹资活动产生的现金流量净额-5444734.48-36036542.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188610.21402967.96
五、现金及现金等价物净增加额-67078837.41-60206424.43
加：期初现金及现金等价物余额214287130.71178325026.52
六、期末现金及现金等价物余额147208293.30118118602.09
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(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金311031595.61315318238.49
收到的税费返还8653670.587793383.15
收到其他与经营活动有关的现金13446439.4522039856.59
经营活动现金流入小计333131705.64345151478.23
购买商品、接受劳务支付的现金224542551.19195062638.93
支付给职工以及为职工支付的现金88876753.2686398150.71
支付的各项税费21114988.4421870083.25
支付其他与经营活动有关的现金54724442.7164212170.64
经营活动现金流出小计389258735.60367543043.53
经营活动产生的现金流量净额-56127029.96-22391565.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金3516769.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
191436.0085000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1421572.98收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5129777.9850085000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
5610023.1910562943.17
的现金
投资支付的现金94692075.0446000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100302098.2356562943.17
投资活动产生的现金流量净额-95172320.25-6477943.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15682415.09取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15682415.09
偿还债务支付的现金31796907.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15047794.62951300.90
支付其他与筹资活动有关的现金313039.99208901.79
筹资活动现金流出小计15360834.6132957110.09
筹资活动产生的现金流量净额321580.48-32957110.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-240618.31351705.22
五、现金及现金等价物净增加额-151218388.04-61474913.34
加：期初现金及现金等价物余额204614485.18158332654.39
六、期末现金及现金等价物余额53396097.1496857741.05
法定代表人：李健主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：孙明远
第22页/共22页
