证券代码：831167证券简称：鑫汇科公告编号：2024-054
深圳市鑫汇科股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2022年4月1日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年4月25日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886号）。
公司本次发行价格为15.21元/股，发行股数为700.00万股，实际募集资金总额为106470000.00元，扣除发行费用19264433.96元（不含税），实际募集资金净额为87205566.04元。上述募集资金已于2022年5月16日到账，并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】
第0005号《验资报告》。
（二）募集资金使用及存储情况
募集资金以前年度使用情况：
序号项目金额（元）
1募集资金总额106470000.00
2减：支付及置换发行费用19264433.96
3募集资金净额87205566.04
4减：智能控制器生产建设项目655560.00
5研发中心建设项目381300.00
6鑫汇科生产研发基地建设项目5123785.357减：银行手续费209.40
8减：购买大额存单60000000.00
9减：购买结构性存款15000000.00
10加：大额存单收回60000000.00
11加：结构性存款收回15000000.00
12减：购买大额存单60000000.00
13加：利息收入2988398.44
14加：信息查询费用退回（中登）700.00
15募集资金账户期末余额24033809.73
募集资金本报告期使用情况：
序号项目金额（元）
1募集资金账户期初余额24033809.73
2加：大额存单收回60000000.00
3加：利息收入1495799.20
4减：鑫汇科生产研发基地建设项目85527517.22
5减：销户结存利息转基本户2091.71
6募集资金账户期末余额0.00
截至本报告期末，本次募集资金已按规定使用完毕，相关募集资金专项账户已完成注销。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市鑫汇科股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并报告期内经公司第四届董事会第八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过对该《管理制度》进行了修订。
公司对募集资金进行专户存储管理，分别在兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构分别签订了募集资金监管协议。截至本报告期末，本次募集资金已按规定使用完毕，公司与保荐机构、开户银行、子公司签署的相关募集资金监管协议相应终止。
报告期内，公司一直严格按照相关法规和《募集资金管理制度》的要求存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关法规和制度的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性存在重大变化公司于2023年3月20日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，根据通知内容，公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的建设实施地均位于项目规划区域之中，上述募投项目建设无法在原实施地点继续实施，因此公司变更募集资金用途，将募集资金用于“鑫汇科生产研发基地建设项目”。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：委托理委托理财产品名委托理财委托理财收益预计年化委托方名称财金额产品类型称起始日期终止日期类型收益率（万元）广东顺德农村商业银行机构大2023年82024年5保本
大额存单6000.003.35%股份有限公额存单月9日月22日保息司杏坛支行
公司2022年6月29日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十
次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金安全及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
8000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2022年6月30日在北交所信息披露平台发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-028）。
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部收回，报告期内获得利息收益1495799.20元。报告期内不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况公司于2023年3月20日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，根据通知内容，公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的建设实施地均位于项目规划区域之中，上述募投项目建设无法在原实施地点继续实施，因此公司变更募集资金用途，将募集资金用于“鑫汇科生产研发基地建设项目”。
公司于2023年5月16日分别召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经公司于2023年6月2日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2023年5月17日在北京证券交易所信息披露平台发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-042）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
深圳市鑫汇科股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
87205566.04本报告期投入募集资金总额81044920.69的募集资金）
变更用途的募集资金总额86168706.04
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额87205566.04
98.81%
总额比例项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状
途额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化智能控制器
生产建设项是655560.000.00655560.00100.00%不适用是目研发中心建
是381300.000.00381300.00100.00%不适用是设项目鑫汇科生产
2025年6月
研发基地建是86168706.0481044920.6986168706.04100.00%不适用不适用
30日
设项目
合计-87205566.0481044920.6987205566.04----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的因公司原募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计建设实施地点拆迁，无法在原实施地点继续实施，公司已变更募集资金用途为“鑫汇划是否需要调整（分具体募集资金用途）科生产研发基地建设项目”变更后的募投项目进度正常。
公司原募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的建
设实施地点拆迁，故无法在原实施地点继续实施。公司已变更募集资金用途为鑫汇科可行性发生重大变化的情况说明
生产研发基地建设项目，本次变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划，具有可行性。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资因公司原募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的金用途）建设实施地点拆迁，无法在原实施地点继续实施，公司变更募集资金用途为“鑫汇科生产研发基地建设项目”。具体内容详本报告之“四、变更募集资金用途的情况”。
募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金不适用
暂时补充流动资金情况说明2022年6月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
过人民币8000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。报告期内，公司存在使用闲置明
募集资金购买银行理财产品的情况，具体内容详见本报告之“三、募集资金使用情况”
之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
