鑫汇科
证券代码:831167深圳市鑫汇科股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计595661919.91615046532.48-3.15%
归属于上市公司股东的净资产262466166.48258323849.121.60%
资产负债率%（母公司）29.99%41.78%-
资产负债率%（合并）53.50%54.83%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入428621373.54415629669.793.13%
归属于上市公司股东的净利润13625744.6618287589.06-25.49%归属于上市公司股东的扣除非经常
10051170.3112711015.05-20.93%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额15491180.8566870680.12-76.83%
基本每股收益（元/股）0.290.37-21.62%加权平均净资产收益率%（依据归属-
5.20%7.11%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损3.84%4.94%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入133681399.54139943957.46-4.48%
归属于上市公司股东的净利润2963334.218991537.90-67.04%归属于上市公司股东的扣除非经常
1438266.474926224.38-70.80%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额22697202.6723130595.84-1.87%
基本每股收益（元/股）0.070.18-61.11%加权平均净资产收益率%（依据归属-
1.16%3.50%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.57%1.91%益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表
（2024年9月30变动幅度变动说明项目
日）主要系本期公司生产研发基地建设项目投入以及
货币资金89705252.67-38.23%公司自开银行承兑汇票到期兑付支出增加主要系本期收到的信用等级较低的银行承兑汇票
应收票据13924839.22-58.81%减少主要系本期收到且未背书转让或贴现的信用等级
应收款项融资2277066.62-30.53%较高的银行承兑汇票金额减少
预付款项7554064.17115.08%主要系本期预付供应商下单备货的货款增加
主要系上期末计入其他流动资产的6000.00万元
其他流动资产11222549.50-82.52%大额存单赎回用于公司生产研发基地建设项目所致
在建工程146968867.311985.40%主要系公司生产研发基地建设项目在建投入增加主要系本期正常摊销以及子公司鑫汇科电机减少
长期待摊费用6751441.52-30.52%所致主要系子公司未弥补亏损引起的递延所得税资产
递延所得税资产5230862.8634.20%增加
其他非流动资产1118036.83-49.26%主要系预付设备等长期资产的款项余额减少
合同负债9765364.3581.19%主要系子公司科尔预收模具订单款项增加
主要系本期利润减少使得企业所得税计提减少，应交税费824420.50-72.08%以及本期增值税进项税额增加使得应交增值税及税费附加余额减少主要系本期背书转让或贴现未终止确认的票据余
其他流动负债13216952.46-39.43%额减少主要系一年内到期的租赁负债重分类至一年内到
租赁负债4334801.87-39.89%期的非流动负债减少所致
递延收益46666.48-69.23%主要系本期正常摊销所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期缴纳的增值税减少从而引起税金及附
税金及附加1333547.10-39.70%加减少
财务费用-972169.9531.83%主要系本期银行利息支出增加所致
信用减值损失-999265.51-209.21%主要系期末根据会计政策计提的坏账准备增加主要系期末根据会计政策计提的存货跌价准备减
资产减值损失143689.12119.49%少主要系本期享受增值税进项加计抵减计入其他收
其他收益4089436.53191.88%益金额增加所致公允价值变动收主要系子公司科尔持有的顺德农商行股权公允价
191508.92750.82%
益值增加所致
资产处置收益-969511.03-120.20%上期主要系原租赁厂房退租处置使用权资产产生
4收益，本期主要系子公司鑫汇科电机处置资产产
生损失较上年同期减少主要系上期受厂房搬迁处理废品
营业外收入210104.92-43.10%收入影响较上年同期减少主要系上期受子公司客户品质扣
营业外支出190238.78-72.74%罚影响
所得税费用-767209.75-145.72%主要系本期利润减少，应纳税所得额为负数主要系本期毛利率有所下降影响利润，另上期因净利润11926102.20-33.28%原租赁厂房退租处置使用权资产产生收益合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目经营活动产生的主要系公司自开银行承兑汇票在本期到期兑付支
15491180.85-76.83%
现金流量净额出增加所致投资活动产生的
-92815046.56-31.58%主要系公司生产研发基地建设项目资金支出所致现金流量净额筹资活动产生的
26040043.66212.84%主要系本期新增银行贷款金额增加
现金流量净额
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益-969511.03计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定3707470.36量持续享受的政府补助除外）
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益191508.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出55010.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目949986.63
非经常性损益合计3934465.40
所得税影响数487590.23
少数股东权益影响额（税后）-127699.18
非经常性损益净额3574574.35
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2515665950.33%02515665950.33%
无限售其中：控股股东、实际控
30925006.19%030925006.19%
条件股制人
份董事、监事、高管3802660.76%03802660.76%
核心员工3300000.66%-500002800000.56%
有限售股份总数2482628249.67%02482628249.67%
有限售其中：控股股东、实际控
1969650039.41%01969650039.41%
条件股制人
份董事、监事、高管11408012.28%011408012.28%
核心员工00.00%000.00%
总股本49982941-049982941-普通股股东人数4120
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序持股变期末持股股东名称股东性质期初持股数股比限售股份无限售股号动数
例%数量份数量境内自然
1蔡金铸1237000001237000024.75%92775003092500
人境内自然
2丘守庆1041900001041900020.85%104190000
人境内自然
3张勇涛2776806027768065.56%27768060
人公司回购
4专用证券其他2500000025000005.00%02500000
账户
5投控东海其他2352941023529414.71%02352941
境内自然
6谢荣华1112175011121752.23%11121750
人和众鑫投境内非国
787160008716001.74%0871600
资有法人境内自然
8许申生65325006532501.31%0653250
人境内自然
9陈劲锋60000006000001.20%450000150000
人境内自然
10杨斌660000-700005900001.18%0590000
人
6合计-34315772-700003424577268.51%2403548110210291
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
蔡金铸和丘守庆为一致行动人，共同为公司控股股东与实际控制人；
丘守庆持有和众鑫投资36.99%的财产份额，系其执行事务合伙人；
除上述情况外，持股5%以上的股东或前十名股东不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查事项否存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履
是是2023-118行其他重大关联交易事项已事前及时履
是是2024-047行
经股东会审议通过的收购、出售资已事前及时履
产、对外投资事项或者本季度发生的是是2024-007行企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项已事前及时履是是招股说明书行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵已事前及时履
是是2024-048
押、质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）报告期内发生或延续的诉讼、仲裁事项
单位：元累计金额性质合计占期末净资产比例
作为原告/申请人作为被告/被申请人
诉讼或仲裁3227931.266888697.9810116629.243.85%
（二）关联交易情况
1、日常性关联交易
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务8000000.00806690.00
2．销售产品、商品，提供劳务125000000.0055133057.20
3．其他2400000.001357383.59
82、资产或股权收购、出售发生的关联交易
全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司将持有的鑫汇科电机（佛山）有限公司60.00%股权
以人民币445.00万元转让予刘文亮的交易。（公告编号：2024-047）
（三）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使用需求，同时降低整体建设成本并保障质量，同步展开该项目室内外装饰装修、给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司于2024年2月与甘肃第四建设集团有限责任公司（以下简称“甘肃四建”）签订《广东省建设工程标准施工合同-鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告》（公告编号：2024-007）。
（四）已披露的承诺事项公司存在正在履行中的承诺事项为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关承诺，具体详见公司于2022年5月6日在北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之
“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”相关内容。
报告期内，公司不存在新增承诺事项。
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况权利受限类占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因型的比例
货币资金流动资产保证金24764546.474.16%开立银行承兑汇票保证金已背书或贴现以及质押给银行开票且在期末尚未到
应收票据流动资产质押10069060.691.69%期的信用等级较低的银行承兑汇票因生产研发基地建设项目
土地使用权无形资产抵押50232584.958.43%资金需求向银行申请授信额度进行抵押
总计--85066192.1114.28%-
注：上述资产权利受限为公司正常业务经营所需，对公司无不利影响。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金89705252.67145225963.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据13924839.2233807959.94
应收账款88970014.62107311920.85
应收款项融资2277066.623277852.95
预付款项7554064.173512215.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8065648.748012133.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货82821000.7885933735.31
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11222549.5064215854.47
流动资产合计304540436.32451297636.17
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资26539792.0326504213.62
其他权益工具投资3000000.003000000.00
其他非流动金融资产2443806.922252298.00
投资性房地产2151579.682224929.05
固定资产23041446.9928740442.28
在建工程146968867.317047510.05生产性生物资产油气资产
10使用权资产12163427.2816167002.15
无形资产51744139.2052025847.38
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉9968082.979968082.97
长期待摊费用6751441.529717362.08
递延所得税资产5230862.863897725.86
其他非流动资产1118036.832203482.87
非流动资产合计291121483.59163748896.31
资产总计595661919.91615046532.48
流动负债：
短期借款55273778.3858581882.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据77237653.7096031086.55
应付账款81676344.73114161172.15预收款项
合同负债9765364.355389587.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9567214.5111784410.79
应交税费824420.502953124.57
其他应付款8070923.047263652.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8528881.679749303.82
其他流动负债13216952.4621821938.83
流动负债合计264161533.34327736158.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款48240778.67应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4334801.877211820.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46666.48151666.51
递延所得税负债1898750.512160481.19其他非流动负债
11非流动负债合计54520997.539523968.07
负债合计318682530.87337260126.69
所有者权益（或股东权益）：
股本49982941.0049982941.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积163302940.36163289779.46
减：库存股24017698.8124017698.81其他综合收益专项储备
盈余公积21571715.0221571715.02一般风险准备
未分配利润51626268.9147497112.45
归属于母公司所有者权益合计262466166.48258323849.12
少数股东权益14513222.5619462556.67
所有者权益（或股东权益）合计276979389.04277786405.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计595661919.91615046532.48
法定代表人：丘守庆主管会计工作负责人：刘剑会计机构负责人：李桃香
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金39969111.0080953345.04交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9091773.9618991780.92
应收账款33022559.6875752849.65
应收款项融资413597.651716598.40
预付款项22151843.11513447.16
其他应收款74144919.3247966761.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货27569092.3031287444.42
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产536922.76
流动资产合计206899819.78257182227.39
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资150000000.00170974654.68
12其他权益工具投资3000000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产2151579.682224929.05
固定资产6041419.686061319.27在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2927983.763513580.55
无形资产1128812.42488273.12
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1506008.061731859.32
递延所得税资产982605.701205991.74
其他非流动资产116900.00898741.91
非流动资产合计164855309.30190099349.64
资产总计371755129.08447281577.03
流动负债：
短期借款44773778.3858581882.16交易性金融负债衍生金融负债
应付票据53040743.1587734075.56
应付账款1109417.8019134074.59预收款项
合同负债450252.14222168.41卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2906957.023221063.75
应交税费105427.102037981.11
其他应付款3958931.314115609.08
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债782931.26753182.60
其他流动负债1375637.917441276.85
流动负债合计108504076.07183241314.11
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2528135.393120437.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债439197.56527037.08其他非流动负债
非流动负债合计2967332.953647474.78
13负债合计111471409.02186888788.89
所有者权益（或股东权益）：
股本49982941.0049982941.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积162390409.46162377248.56
减：库存股24017698.8124017698.81其他综合收益专项储备
盈余公积21571715.0221571715.02一般风险准备
未分配利润50356353.3950478582.37
所有者权益（或股东权益）合计260283720.06260392788.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计371755129.08447281577.03
法定代表人：丘守庆主管会计工作负责人：刘剑会计机构负责人：李桃香
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入428621373.54415629669.79
其中：营业收入428621373.54415629669.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本420303005.76402556026.18
其中：营业成本363116486.11348884816.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1333547.102211599.53
销售费用13170813.3812099312.32
管理费用22135318.4219681611.17
研发费用21519010.7021104701.68
财务费用-972169.95-1426015.01
其中：利息费用1167787.10712836.99
利息收入2327544.983067280.71
加：其他收益4089436.531401082.94
投资收益（损失以“-”号填列）364800.50458513.25
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
191508.92-29425.93
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-999265.51914962.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）143689.12-737315.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）-969511.034799701.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）11139026.3119881162.78
加：营业外收入210104.92369284.05
减：营业外支出190238.78697835.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11158892.4519552611.66
减：所得税费用-767209.751678037.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）11926102.2017874574.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
11926102.2017874574.24
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1699642.46-413014.82
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净
13625744.6618287589.06亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11926102.2017874574.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益
13625744.6618287589.06
总额
15（二）归属于少数股东的综合收益总额-1699642.46-413014.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.290.37
（二）稀释每股收益（元/股）0.290.37
法定代表人：丘守庆主管会计工作负责人：刘剑会计机构负责人：李桃香
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入181475672.16318034346.61
减：营业成本153870211.46271170646.15
税金及附加937238.791777101.80
销售费用3045081.477548493.20
管理费用9498037.7213706444.16
研发费用6653126.0810559465.93
财务费用514381.67-2238775.72
其中：利息费用1072924.19452590.17
利息收入676974.323198284.53
加：其他收益3704214.71834354.50
投资收益（损失以“-”号填列）-163868.87774287.77
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-196672.82149451.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）162683.79-214045.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）4801508.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）10463951.7821856527.15
加：营业外收入3592.38114272.79
减：营业外支出110383.8010377.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10357160.3621960422.57
减：所得税费用982801.141604133.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）9374359.2220356288.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
9374359.2220356288.72号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9374359.2220356288.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.200.41
（二）稀释每股收益（元/股）0.200.41
法定代表人：丘守庆主管会计工作负责人：刘剑会计机构负责人：李桃香
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金453148465.80366103806.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13398140.223550226.71
收到其他与经营活动有关的现金5046189.1527389875.08
经营活动现金流入小计471592795.17397043908.56
购买商品、接受劳务支付的现金360380245.49231273829.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金64397602.2867247654.14
支付的各项税费11115982.6612560067.53
17支付其他与经营活动有关的现金20207783.8919091677.49
经营活动现金流出小计456101614.32330173228.44
经营活动产生的现金流量净额15491180.8566870680.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3920000.00
取得投资收益收到的现金767306.7090664.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-60167.53
收到其他与投资活动有关的现金61400575.3475000000.00
投资活动现金流入小计66087882.0475030497.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支158902928.6067571321.27付的现金
投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金75000000.00
投资活动现金流出小计158902928.60145571321.27
投资活动产生的现金流量净额-92815046.56-70540824.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2850000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2850000.00
取得借款收到的现金76128471.5287364404.40发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计76128471.5290214404.40
偿还债务支付的现金39330518.7288808353.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10240890.47465095.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金517018.6724017698.81
筹资活动现金流出小计50088427.86113291147.68
筹资活动产生的现金流量净额26040043.66-23076743.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-51283822.05-26746887.31
加：期初现金及现金等价物余额116224528.2591800104.30
六、期末现金及现金等价物余额64940706.2065053216.99
法定代表人：丘守庆主管会计工作负责人：刘剑会计机构负责人：李桃香
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金244040010.11284761746.28
收到的税费返还346821.793410845.32
收到其他与经营活动有关的现金41889380.2880996858.78
经营活动现金流入小计286276212.18369169450.38
购买商品、接受劳务支付的现金225649756.66188026855.08
18支付给职工以及为职工支付的现金14467469.7638488140.29
支付的各项税费5856790.346031023.26
支付其他与经营活动有关的现金73715284.6076251340.25
经营活动现金流出小计319689301.36308797358.88
经营活动产生的现金流量净额-33413089.1860372091.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25342243.912750000.00
取得投资收益收到的现金986000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金75000000.00
投资活动现金流入小计26328243.9177750000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
531937.473404201.21
付的现金
投资支付的现金155550000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15000000.00
投资活动现金流出小计531937.47173954201.21
投资活动产生的现金流量净额25796306.44-96204201.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金16000000.0032164104.40发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计16000000.0032164104.40
偿还债务支付的现金30441940.1228310800.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10172473.40225837.22
支付其他与筹资活动有关的现金24017698.81
筹资活动现金流出小计40614413.5252554336.53
筹资活动产生的现金流量净额-24614413.52-20390232.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32231196.26-56222341.84
加：期初现金及现金等价物余额55547168.8178474149.56
六、期末现金及现金等价物余额23315972.5522251807.72
法定代表人：丘守庆主管会计工作负责人：刘剑会计机构负责人：李桃香
19
