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秋乐种业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

北京证券交易所 09-05 00:00 查看全文

证券代码:831087证券简称:秋乐种业公告编号:2024-069

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权委托理财情况

(一)授权现金管理的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,于2024年4月17日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟继续使用额度不超过人民币15000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的定期存款、

通知存款或结构性存款等产品,投资的期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-022)。

(二)本次现金管理是否达到披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且超过1000万元的应予以披露。上市公司连续12个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。

公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计3000万元。截至本公告日,公司闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币3000万元。

二、本次委托理财情况

(一)本次委托理财产品的基本情况产品金预计年化受托方产品名产品收益投资资金产品类型额(万收益率名称称期限类型方向来源元)(%)共赢慧信汇率中信银挂钩人银行行股份银行结保本

民币结1.05%-结构募集有限公构性存300026天浮动

构性存2.40%性存资金司郑州款收益款款分行

05443

(二)使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三)累计委托理财金额未超过授权额度。

公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计3000万元,未到期的产品余额为人民币3000万元,未超过授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

(四)本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

(一)公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相

关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;

(二)公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦

发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;

(三)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会

有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(四)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

金融市场受宏观经济影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况

(一)尚未到期的委托理财的情况产品是否受托预计年产品金额起始终止投资方资金为关方名产品名称化收益

类型(万日期日期向来源联交称率(%)

元)易中信银行共赢慧信银行20242024银行募股份汇率挂钩

结构1.05%-年9年9结构集有限人民币结3000否

性存2.40%月4月30性存资公司构性存款款日日款金郑州05443期分行

(二)已到期的委托理财的情况本是资产品金年化收金否产品类起始终止金受托方名称产品名称额(万益率收为型日期日期来元)(%)回关源情联况交易共赢慧信20242024中信银行全募银行结汇率挂钩年5年6股份有限部集

构性存人民币结30002.45%月月否公司郑州收资款构性存款2322分行回金

03327期日日

共赢智信黄金挂钩2024中信银行2024全募银行结人民币结年7股份有限年7部集

构性存构性存款30002.31%月否公司郑州月2收资款10355期31分行日回金日共赢慧信2024中信银行2024全募银行结汇率挂钩年8股份有限年8部集

构性存人民币结30002.41%月否公司郑州月2收资款构性存款30分行日回金

04953期日

六、备查文件目录

(一)《中信银行人民币结构性存款产品说明书》

(二)银行回单河南秋乐种业科技股份有限公司董事会

2024年9月5日

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