秋乐种业
证券代码:831087河南秋乐种业科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人侯传伟、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）门龙艳保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计887787063.47764348367.3516.15%
归属于上市公司股东的净资产519683883.48543508420.53-4.38%
资产负债率%（母公司）40.99%26.64%-
资产负债率%（合并）41.46%28.89%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）上年同期增减比例%营业收入163495540.75229089960.59-28.63%
归属于上市公司股东的净利润9215462.9518028069.18-48.88%
归属于上市公司股东的扣除非经-5050567.7113508757.39-137.39%常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额21861059.9350739456.62-56.92%
基本每股收益（元/股）0.05580.1091-48.88%加权平均净资产收益率%（依据1.73%3.70%-归属于上市公司股东的净利润计
算）加权平均净资产收益率%（依据-0.95%2.77%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）期增减比例%营业收入111704132.53119488448.92-6.51%
归属于上市公司股东的净利润13483622.4710900860.8123.69%
归属于上市公司股东的扣除非经7734972.229827754.00-21.29%常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-36732633.0741366288.63-188.80%
基本每股收益（元/股）0.08160.066023.69%加权平均净资产收益率%（依据2.63%2.29%-归属于上市公司股东的净利润计
算）加权平均净资产收益率%（依据1.51%2.06%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2024年9月30变动幅度变动说明日）
交易性金融资产130054000.00160.11%本期购买理财产品所致
应收账款59451585.4032.35%本期赊销收入增加所致
预付款项91892749.273390.05%本期支付玉米制种款所致
其他应收款866881.6141.26%本期职工备用金增加所致主要是本期玉米种子退货导致库
存货198447495.5935.08%存增加本期玉米退货及销售折扣已结算
其他流动资产518845.85-96.10%完毕，冲减预计退货收入及预计销售折扣所致
在建工程332218.1293.56%本期支付工程设备款所致本期新增海南繁育基地土地使用
使用权资产648411.9555.42%权所致本期存货跌价转销确认递延所得
递延所得税资产304909.17-73.28%税资产所致
其他非流动资产16157218.18594.64%本期预付工程设备款增加所致
应付账款72166678.2375.37%本期应付小麦采购款增加所致
合同负债247808787.89365.43%本期预收客户货款增加所致期初包含已计提未发放的奖金所
应付职工薪酬2131012.53-83.88%致
本期应交增值税、所得税等减少
应交税费420806.67-82.49%所致
其他应付款3362364.13-51.81%本期待付费用减少所致
一年内到期的非流动负债26232.78164.73%本期租赁负债增加所致本期玉米退货及销售折扣已结算
其他流动负债14843206.79-81.41%完毕，冲减预计退货收入及预计销售折扣所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
本期公司继续加强科研投入，新研发费用10037379.7247.18%增科研项目、加大科研基地投入所致
本期购买理财产品增加，使得平财务费用-2954044.75-31.84%均银行存款余额下降，且利率下降，使得公司利息收入减少其他收益7254074.88371.72%本期科研项目奖补资金完成验收
4所致
投资收益2215752.28143.61%本期理财收益增加所致本期收回部分长账龄应收账款所
信用减值损失8991057.55-502.29%致
公司库存种子以新种子为主，滞资产减值损失-100.00%销或长库龄种子均已充分计提跌价准备，本期未发生变化本期全资子公司甘肃秋乐处置老
资产处置收益5562066.7612198.51%加工厂取得的收益所致
本期营业收入下降，毛利率下降营业利润10121137.96-37.48%所致上年同期收到郑州市高新区管委
营业外收入119798.42-94.41%会财政金融局上市之星奖励200万元所致
所得税费用912408.18361.84%本期存货跌价转销所致
净利润9215462.95-48.88%本期收入下降，毛利率下降所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
收到其他与经营活动有关的现本期收到的政府补助、利息收入
18266418.5868.93%
金增加所致
支付的各项税费3723548.8171.84%本期缴纳上年度所得税增加所致
本期销售商品、提供劳务收到现
经营活动产生的现金流量净额21861059.93-56.92%金减少所致
收回投资收到的现金719213000.00132.00%本期赎回理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金2173677.68141.50%本期持有理财产品增加所致
处置固定资产、无形资产和其主要是本期全资子公司甘肃秋乐
9164255.797288.57%
他长期资产收回的现金净额处置老加工厂取得的现金所致
购建固定资产、无形资产和其本期支付募投项目款项、购买设
19942531.6053.63%
他长期资产支付的现金备等增加所致
投资支付的现金799267000.0081.65%本期申购的理财产品增加所致本期持有尚未到期的理财产品增
投资活动产生的现金流量净额-88752598.13-37.48%加所致
分配股利、利润或偿付利息支
33040000.0033.33%本期分配的股利增加所致
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现上期支付中介机构上市费用，本
10080.00-98.32%
金期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-33050080.0030.22%本期分配的股利增加所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备5562066.76
的冲销部分
52．计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业7254074.88
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
3．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务2161618.75外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
4．除上述各项之外的其他营业外收入和支出6733.17
非经常性损益合计14984493.56
所得税影响数718462.90
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额14266030.66
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数7115010043.07%8941122516056132597.19%
无限售其中：控股股东、实际控00%441560004415600026.73%条件股制人
份董事、监事、高管00%8462258462250.51%
核心员工00%000%
有限售股份总数9404990056.93%-46386752.81%
89411225
有限售
其中：控股股东、实际控4415600026.73%-00%条件股制人44156000份
董事、监事、高管54849003.32%-294622525386751.54%
核心员工00%000%
总股本165200000-0165200000-普通股股东人数5385
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
6期末持
期末持期末持有无序股东期初持股期末持股有限售股东名称持股变动股比限售股份数号性质数数股份数
例%量量河南种业集团国有
14415600004415600026.73%044156000
有限公司法人现代种业发展国有
22000000002000000012.11%020000000
基金有限公司法人河南农投产业国有
38943400089434005.41%08943400
投资有限公司法人河南生物育种国有
48500000085000005.15%08500000
中心有限公司法人河南省农业科国有
5学技术开发有6965600069656004.22%06965600
法人限公司开源证券股份国有
63882255-78197831002771.88%03100277
有限公司法人周口市农业科国有
72591600025916001.57%02591600
学院法人中国农业银行股份有限公司
－万家北交所
8其他1144704104010321848071.32%02184807
慧选两年定期开放混合型证券投资基金境内
210000
9高伟自然2100000021000001.27%0
0
人境内
1138480
侯传伟自然1846400018464001.12%461600
00
人
合计-100129952581251003880860.78%34848096903284
940
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
河南省农业科学技术开发有限公司为河南种业集团有限公司全资子公司及一致行动人；
河南生物育种中心有限公司为河南省农业综合开发有限公司的控股子公司河南农投产业投资有限公司为河南省农业综合开发有限公司的全资子公司；
除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用是否经过内部审是否及时临时公告查报告期内事项议程序履行披露询索引是否存在义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用2024-018其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行不适用招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务13000000.00915059.18销售产品、商品，提供劳务3500000.00724017.40其他1500000.00929191.10
2、已披露的承诺事项
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2023年年度报告》（公告编号：2024-046），相关承诺情况报告期内无重大变化。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金270962199.95370903818.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产130054000.0050000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款59451585.4044919216.91应收款项融资
预付款项91892749.272632989.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款866881.61613656.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货198447495.59146915586.18
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产518845.8513320371.42
流动资产合计752193757.67629305638.09
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3318743.523264609.99长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产71607934.9178925925.12
固定资产332218.12171636.00在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产648411.95417197.63
10无形资产39689113.0444437570.28
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3534756.914358547.37
递延所得税资产304909.171141242.87
其他非流动资产16157218.182326000.00
非流动资产合计135593305.80135042729.26
资产总计887787063.47764348367.35
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款72166678.2341150316.50预收款项
合同负债247808787.8953243517.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2131012.5313222463.71
应交税费420806.672402690.62
其他应付款3362364.136978007.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债26232.789909.43
其他流动负债14843206.7979866537.62
流动负债合计340759089.02196873442.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债153224.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27190866.1823966503.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计27344090.9723966503.98
11负债合计368103179.99220839946.82
所有者权益（或股东权益）：
股本165200000.00165200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积181680325.88181680325.88
减：库存股
其他综合收益-5000000.00-5000000.00专项储备
盈余公积41216974.9741216974.97一般风险准备
未分配利润136586582.63160411119.68归属于母公司所有者权益合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计519683883.48543508420.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计887787063.47764348367.35
法定代表人：侯传伟主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：门龙艳
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金223509863.84330605415.71
交易性金融资产130054000.0050000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款18202120.6616608888.92应收款项融资
预付款项138324302.6694344909.62
其他应收款7698732.509235983.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货117092779.4641995320.70
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8412112.83
流动资产合计634881799.12551202631.50
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资179794273.64139740140.11其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产26459126.2528910757.52在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产644727.04406607.98
无形资产28169127.1130348296.36
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3085605.263631912.29递延所得税资产
其他非流动资产1030040.00300000.00
非流动资产合计239182899.30203337714.26
资产总计874064698.42754540345.76
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款56489596.0817237254.21预收款项
合同负债272260977.1599064311.43卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1078099.238330317.18
应交税费325217.251078374.99
其他应付款3868200.417661683.25
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债26232.78
其他流动负债46891616.49
流动负债合计334048322.90180263557.55
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债153224.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24039319.9220735928.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计24192544.7120735928.98
负债合计358240867.61200999486.53
13所有者权益（或股东权益）：
股本165200000.00165200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积211458663.63211458663.63
减：库存股
其他综合收益-5000000.00-5000000.00专项储备
盈余公积35939152.2335939152.23一般风险准备
未分配利润108226014.95145943043.37
所有者权益（或股东权益）合计515823830.81553540859.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计874064698.42754540345.76
法定代表人：侯传伟主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：门龙艳
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入163495540.75229089960.59
其中：营业收入163495540.75229089960.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本177397354.26213240364.38
其中：营业成本130332035.52171341336.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1136196.95895001.78
销售费用22140848.4423018422.71
管理费用16704938.3815499879.28
研发费用10037379.726819649.61
财务费用-2954044.75-4333925.67
其中：利息费用825.1659871.95
利息收入2982612.874422024.55
加：其他收益7254074.881537792.96
投资收益（损失以“-”号填列）2215752.28909546.41其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失54133.539464.99以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
14公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）8991057.55-2234974.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）82206.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）5562066.7645225.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）10121137.9616189393.33
加：营业外收入119798.422143010.60
减：营业外支出113065.25106775.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10127871.1318225627.99
减：所得税费用912408.18197558.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）9215462.9518028069.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）9215462.9518028069.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”9215462.9518028069.18号填列）
六、其他综合收益的税后净额-78749.53
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净
-78749.53额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-78749.53
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-78749.53
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9215462.9517949319.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9215462.9517949319.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.05580.1091
（二）稀释每股收益（元/股）0.05580.1091
法定代表人：侯传伟主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：门龙艳
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月
15一、营业收入104196102.61158561674.50
减：营业成本91529162.34128623720.01
税金及附加473114.25416869.12
销售费用11517759.2511142051.12
管理费用10069401.369299176.05
研发费用9563330.796254670.33
财务费用-2576666.96-3919623.83
其中：利息费用499.5959384.86
利息收入2594684.333998489.33
加：其他收益7088098.801164996.08
投资收益（损失以“-”号填列）2215752.28867600.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以54133.539464.99“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2321137.90369754.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）27986.8144550.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-4727022.639191713.36
加：营业外收入98744.212132357.30
减：营业外支出48750.00103071.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4677028.4211220998.94
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-4677028.4211220998.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-4677028.4211220998.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-78749.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-78749.53
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-78749.53
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-4677028.4211142249.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：侯传伟主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：门龙艳
16(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金285967555.25383402255.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18266418.5810812878.52
经营活动现金流入小计304233973.83394215133.55
购买商品、接受劳务支付的现金215561750.09283047625.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金34607849.7130287764.66
支付的各项税费3723548.812166884.94
支付其他与经营活动有关的现金28479765.2927973401.55
经营活动现金流出小计282372913.90343475676.93
经营活动产生的现金流量净额21861059.9350739456.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金719213000.00310000000.00
取得投资收益收到的现金2173677.68900081.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
9164255.79124032.88
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计730550933.47311024114.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19942531.6012981078.12
投资支付的现金799267000.00440000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金94000.00
投资活动现金流出小计819303531.60452981078.12
投资活动产生的现金流量净额-88752598.13-141956963.82
17三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33040000.0024780000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10080.00600000.00
筹资活动现金流出小计33050080.0025380000.00
筹资活动产生的现金流量净额-33050080.00-25380000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-99941618.20-116597507.20
加：期初现金及现金等价物余额370903818.15417921333.20
六、期末现金及现金等价物余额270962199.95301323826.00
法定代表人：侯传伟主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：门龙艳
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金229364510.52312067279.03收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16742360.6520220788.07
经营活动现金流入小计246106871.17332288067.10
购买商品、接受劳务支付的现金174797842.67265330385.22
支付给职工以及为职工支付的现金21096488.3517866514.44
支付的各项税费960996.10827742.95
支付其他与经营活动有关的现金22778676.0925108538.78
经营活动现金流出小计219634003.21309133181.39
经营活动产生的现金流量净额26472867.9623154885.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金719213000.00290000000.00
取得投资收益收到的现金2173677.68858135.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
71213.79112363.95
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计721457891.47290970499.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
6125311.308843342.61
付的现金
投资支付的现金799267000.00410000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16500000.00
支付其他与投资活动有关的现金94000.00
投资活动现金流出小计821986311.30418843342.61
18投资活动产生的现金流量净额-100528419.83-127872843.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33040000.0024780000.00
支付其他与筹资活动有关的现金600000.00
筹资活动现金流出小计33040000.0025380000.00
筹资活动产生的现金流量净额-33040000.00-25380000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-107095551.87-130097957.85
加：期初现金及现金等价物余额330605415.71390647364.78
六、期末现金及现金等价物余额223509863.84260549406.93
法定代表人：侯传伟主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：门龙艳
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