证券代码：831039证券简称：831039公告编号：2024-080

国义招标股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375号）文核准，于2021年8月向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股1200万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币52920000.00元；2021年9月公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股180万股，每股发行价格为人民币4.41元，共计募集资金人民币7938000.00元。公司合计募集资金总额60858000.00元，募集资金净额52890264.16元。

公司实际收到的募集资金金额为人民币55772200.00元（含部分未划转发行费用），上述募集资金已先后于2021年8月9日和2021年9月17日分别存入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初

始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“华兴验字[2021]20000070130号”和“华兴验字[2021]20000070145号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

2021年度国e平台升级优化项目投入金额6734625.75元，营销网络建设项

目投入金额285000.00元，超募资金补充公司流动资金5370264.16元，收到利息收入233783.51元，支付银行手续费金额68.37元2021年末募集资金专户余额

43616025.23元。

2022年度国e平台升级优化项目投入金额4953206.93元，营销网络建设项

目投入金额766683.00元，先行投入的发行费用转入公司基本户2881935.84元，收到利息收入715464.28元，支付银行手续费金额349.79元2022年末募集资金专户余额35729313.95元。

2023年度国e平台升级优化项目投入金额2852892.65元，营销网络建设项

目投入金额2362572.95元，收到利息收入648598.34元，支付银行手续费金额

366.31元2023年末募集资金专户余额31162080.38元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年上半年度，本公司募集资金使用情况为：

序号项目金额

1募集资金总额60858000.00

2实际收到募集资金55772200.00

32024年募集资金专户期初余额31162080.38

4 减：国 e平台升级优化项目 921892.45

5减：营销网络建设项目957638.32

6加：利息收入及手续费净额199750.07

7募集资金专户余额29482299.68二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况经2020年10月30日召开的第五届董事会第五次会议和2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，本公司制定了精选层挂牌后适用的《募集资金管理制度》，并于2020年10月30日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-075）。

经2022年4月22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司对《募集资金管理制度》进行了修订并提交公司2021年年度股东大会审议，公司已于

2022年4月22日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-041）。

经2023年10月30日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过，公司对《募集资金管理制度》进行了修订并提交公司2023年第四次临时股东大会审议，公司已于2023年10月30日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-189）。

（二）募集资金专户存储情况

2021年8月16日，国义招标与海通证券、招商银行股份有限公司广州体育东

路支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确约定了各方的权利和义务。

截至2024年6月30日，《募集资金三方监管协议》按照协议约定正常履行，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额招商银行股份有限公

120905690610305募集资金专户29482299.68

司广州体育东路支行

合计29482299.68

三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募投项目情况

（1）国e平台升级优化项目投资总额3106.56万元，本报告期投入金额92.19万元，截至报告期末累计投入金额1546.26万元，截至期末投入进度49.77%，项目达到预定可使用状态日期2024年12月。

（2）营销网络建设项目投资总额1645.44万元，本报告期投入金额95.76万元，截至报告期末累计投入金额437.19万元，截至期末投入进度26.56%，项目达到预定可使用状态日期2024年12月。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

（四）超募资金使用情况

国义招标本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于国e平台升级优化项目和营销网络建设项目，拟投入金额为47520000.00元。公司本次发行募集资金总额60858000.00元，扣除发行费用（不含税）7967735.84元后，募集资金净额为52890264.16元，其中超募资金5370264.16元，公司拟将超募资金用于补充公司流动资金。

2021年9月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，董事会认为：将超募资金用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。2021年9月28日，公司独立董事贺春海、李进一、朱为缮对将超募资金用于

补充公司流动资金事项发表了明确的意见，认为：公司将超募资金用于补充公司流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将超募资金用于补充公司流动资金事项并将《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

2021年9月28日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，监事会认为：将超募资金用于补充公司流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

2021年9月30日，公司披露《关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》，

承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2021年10月19日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》。

2021年12月29日，公司将超募资金5370264.16元由募集资金专项账户划转

至公司基本户，用于补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未存在募集资金管理违规的情形。

六、备查文件

（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

（一）《国义招标股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》国义招标股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

5289.03本报告期投入募集资金总额187.95的募集资金）

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额2520.48

-总额比例项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化

募投项目-国3106.5692.191546.2649.77%2024年12不适用否

e 平台升级优 否 月 31日化项目

募投项目-营1645.4495.76437.1926.56%2024年12不适用否否销网络建设月31日项目

补充流动资537.030.00537.03100.00%不适用不适用否否金

合计-5289.03187.952520.48----

网络营销建设项目因受2020年-2022年新冠疫情的影响，导致项目整体推进缓慢。

2022仅完成山西分公司、河南分公司、桂柳办事处三家营销网点的建设工作，图木舒

克办事处在通过设立申请后因疫情原因未能完成场地的租赁、装修、采购等各项工作。

2023年公司已按计划设立浙江分公司、贵州分公司等营销网点，并完成图木舒克办事

处的装修等工作。2023年10月30日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计

监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，是否需要调整（分具体募集资金用途）

公司经审慎、合理评估，决定在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“营销网络建设项目”“国 e 平台升级优化项目”达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延长至2024年12月31日。公司将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用募集资金置换自筹资金情况说明不适用使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明不适用超募资金投向补充流动资金

公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议和2021年第四次临

用超募资金永久补充流动资金时股东大会分别审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意或归还银行借款情况说明将全部超募资金5370264.16元用于补充流动资金。2021年12月29日，公司将超募资金5370264.16元由募集资金专项账户划转至基本户。