831039
证券代码:831039国义招标股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）唐进保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计886372802.371104933440.87-19.78%
归属于上市公司股东的净资产520481828.59670332828.84-22.35%
资产负债率%（母公司）28.97%28.63%-
资产负债率%（合并）40.84%38.95%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入216782388.60253044153.18-14.33%
归属于上市公司股东的净利润41111499.7459814968.10-31.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性37129098.2649297778.02-24.68%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-15642087.28-8502616.43-83.97%
基本每股收益（元/股）0.270.39-30.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于7.05%9.15%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于6.37%7.54%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入76411881.9489176475.43-14.31%
归属于上市公司股东的净利润12118928.0021159445.42-42.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性10887473.0617168255.52-36.58%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额13557335.3830028459.33-54.85%
基本每股收益（元/股）0.080.14-42.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.36%3.23%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.12%2.62%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要是赎回部分到期银
行理财产品，导致本期交易性金融资产55334629.77-57.62%末持有银行理财产品余额减少所致主要是待抵扣进项税增
其他流动资产107634.9393.26%加所致主要是本期能源管理项
目工程投入所致，截至在建工程2395728.53--本期末此项目累计已投
入239.57万元主要是使用权资产折旧
使用权资产20118285.50-30.58%增加所致主要是本期末待结算的
应付账款14524191.47-39.13%咨询服务费减少所致主要是计提的年金暂未
应付职工薪酬14152817.5539.49%进行支付导致主要是上期末的应交各
应交税费5793751.88-41.81%项税费在本期缴纳所致主要是本期末待转销项
其他流动负债373251.6871.16%税增加所致主要是进行租金支付减
租赁负债9590892.84-39.96%少租赁负债主要是本期公司以自有资金购买实际控制人广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电
资本公积99381339.48-60.24%设备招标中心有限公司
100%的股权，实际完成
同一控制下企业合并，减少因追溯调整形成的资本公积。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要是增值税加计扣除
其他收益157188.77-59.97%金额同比减少所致
主要是资金理财收益、来自金沃国际融资租赁
投资收益1228151.89-53.98%有限公司的投资收益下降所致主要是未赎回的交易性
公允价值变动损益377694.2797.50%金融资产余额增值同比增加
信用减值损失-77524.29-59.11%主要是公司加强应收款
4项催收力度，使得较长
账龄应收账款余额减少所致主要是终止办公场地租
资产处置收益-3674.1583.02%赁产生的资产处置损失有所减少主要是本期收到政府补
营业外收入71121.91-74.87%助减少所致主要是履约保证金损失
营业外支出49184.08268.21%导致主要是本期应纳税所得
所得税费用5847690.04-45.41%额同比减少导致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要是本期利润同比减
支付的各项税费18270737.09-31.57%少，缴纳的所得税同比有所减少主要是本期购买大额存
收回投资收到的现金470000000.00-31.94%单等理财产品有所减少，所以赎回相应减少购建固定资产、无形资主要是购买能源管理项
产和其他长期资产支付2691745.20128.99%目所需长期资产支付的的现金资金同比增加主要是本期购买大额存
投资支付的现金365000000.00-54.38%单等理财产品有所减少主要是本期存在同一控支付其他与筹资活动有制下的企业合并所支付
159277969.561272.26%
关的现金的现金对价，上期无此事项
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-7914.26
冲销部分
2.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密62721.29切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3.委托他人投资或管理资产的损益1067152.91
4.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当2699566.57
期净损益
5.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，377694.27
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
5和可供出售金融资产取得的投资收益
6.除上述各项之外的其他营业外收入和支出10492.35
非经常性损益合计4209713.13
所得税影响数226719.40
少数股东权益影响额（税后）592.25
非经常性损益净额3982401.48
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正√其他原因报告期内，公司合并范围新增子公司1家，为广东省机电设备招标中心有限公司。合并范围发生变化导致会计数据追溯调整。□不适用单位：元
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
营业收入174847630.65253044153.18154616912.57154616912.57
归属于上市公司股51468840.4859814968.1050143278.2450143278.24东的净利润
归属于上市公司股49297778.0349297778.0342193113.9242193113.92东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现-5055234.20-8502616.4394351914.5594351914.55金流量净额
基本每股收益0.330.390.330.33
稀释每股收益0.330.390.330.33
加权平均净资产收8.85%9.15%8.86%8.86%益率
总资产836409609.081104933440.87899739076.95899739076.95
归属于上市公司股598265727.26670332828.84581386193.00581386193.00东的净资产
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数153819900100%0153819900100%
无限售其中：控股股东、实际控制
4985200032.41%04985200032.41%
条件股人
份董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
6有限售股份总数1000%01000%
有限售其中：控股股东、实际控制
00%000%
条件股人
份董事、监事、高管1000%01000%
核心员工00%000%
总股本153820000-0153820000-普通股股东人数3714
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末期末持有无股东持股变有限售序号股东名称期初持股数期末持股数持股限售股份数性质动股份数
比例%量量
1广东省粤新国有4985200004985200032.41%049852000
资产管理有法人限公司
2东莞市润都境内2760000002760000017.94%027600000
企业管理咨非国询有限公司有法人
3广东民航机国有1555000001555000010.11%015550000
场建设有限法人公司
4广东地方铁国有150000000150000009.75%015000000
路有限责任法人公司
5广州市润灏境内6048000060480003.93%06048000
投资管理股非国份有限公司有法人
6广州投易投境内3035000030350001.97%03035000
资管理企业非国
（有限合有法伙）人
7广州金帑投境内3030000030300001.97%03030000
资管理企业非国
（有限合有法伙）人
8广东电力发国有1800000018000001.17%01800000
展股份有限法人公司
9广东恒健创国有1633150016331501.06%01633150
7业投资有限法人
公司
10杨黔生境内110759215540412629960.82%01262996
自然人
合计-12465574215540412481114681.13%0124811146
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司未发现上述股东之间存在关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是《关于预计
2024年度日
常性关联交易的公告》
（公告编号：
2024-003）其他重大关联交易事项是已事前及时履行是《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-037）经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履行是《购买资产对外投资事项或者本季度发生的企业合暨关联交易并事项的公告》（公告编号：
2024-037）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2024-045）
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》《公开发行说明书》《关于终止重大资产重组的公告》
(公告编号：
2023-211)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用-质押的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
9失信情况否不适用不适用-其他重大事项是已事前及时履行是《董事、监事换届公告》（公告编号：
2024-055）、《董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：
2024-070）
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、日常性关联交易事项：
单位：元具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务9750000.005006428.00
2．销售产品、商品，提供劳务30000000.008088817.56
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00
4．其他2850000.002028419.41
2、购买资产暨关联交易事项
公司以自有资金14789.29万元购买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心
有限公司（以下简称“招标中心”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。2024年3月25日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）等相关公告。根据相关法规，本次交易不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易。
2024年4月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年4月10日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045），本次交易审议流程已完成。
2024年4月16日，公司完成了本次交易相关事宜的工商变更手续，详见公司于2024年4月18日
披露的《关于子公司股权收购完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。
3、董、监事会换届选举事项
公司第六届董事会、监事会换届选举工作已于2024年6月27日召开的第五届董事会第三十六次会
议、第五届监事会第二十六次会议和2024年7月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过；
公司高级管理人员的选聘工作已于2024年7月15日召开的第六届董事会第一次会议审议通过。详见公司于2024年6月27日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）及2024年7月15日披
露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金681712112.77820493845.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产55334629.77130567894.40衍生金融资产应收票据
应收账款16193167.9013216271.45应收款项融资
预付款项507619.90428293.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8992438.397696220.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货0.000.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产107634.9355695.58
流动资产合计762847603.66972458220.74
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资69290970.1469129971.16
其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产15609918.3716793571.50
在建工程2395728.530.00生产性生物资产油气资产
使用权资产20118285.5028978533.46
11无形资产2333651.263230884.22
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3051179.843839988.97
递延所得税资产2423280.752367459.97
其他非流动资产2302184.322134810.85
非流动资产合计123525198.71132475220.13
资产总计886372802.371104933440.87
流动负债：
短期借款00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款14524191.4723862236.71预收款项
合同负债2895639.063634565.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14152817.5510146251.98
应交税费5793751.889955848.37
其他应付款302371871.53353117925.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12288692.2613509675.65
其他流动负债373251.68218073.39
流动负债合计352400215.43414444576.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9590892.8415975397.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9590892.8415975397.20
12负债合计361991108.27430419973.65
所有者权益（或股东权益）：
股本153820000.00153820000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积99381339.48249973806.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积75588490.3175588490.31一般风险准备
未分配利润191691998.80190950532.48
归属于母公司所有者权益合计520481828.59670332828.84
少数股东权益3899865.514180638.38
所有者权益（或股东权益）合计524381694.10674513467.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计886372802.371104933440.87
法定代表人：王卫主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金457402900.99569262749.61
交易性金融资产55334629.77130567894.40衍生金融资产应收票据
应收账款4247277.352956664.10应收款项融资
预付款项298341.60133446.94
其他应收款3288278.963325077.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产64368.0655695.58
流动资产合计520635796.73706301527.84
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资147762897.1875534796.62
其他权益工具投资5000000.005000000.00
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13410099.8914158223.25在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产12233370.5114964022.43
无形资产1710356.982250331.96
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1875541.632549414.71
递延所得税资产1944130.431895940.77
其他非流动资产2157670.721833127.44
非流动资产合计186094067.34118185857.18
资产总计706729864.07824487385.02
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12573152.2018214301.05预收款项
合同负债1016869.561547779.85卖出回购金融资产款
应付职工薪酬7344123.754811352.26
应交税费3895695.176126711.08
其他应付款166383537.28189550631.83
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债9830851.245048496.49
其他流动负债250445.0192866.26
流动负债合计201294674.21225392138.82
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3434337.8110640980.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3434337.8110640980.63
负债合计204729012.02236033119.45
14所有者权益（或股东权益）：
股本153820000.00153820000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积103942140.27179767938.69
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积74637932.2874637932.28一般风险准备
未分配利润169600779.50180228394.60
所有者权益（或股东权益）合计502000852.05588454265.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计706729864.07824487385.02
法定代表人：王卫主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入216782388.60253044153.18
其中：营业收入216782388.60253044153.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本171807746.01185454560.07
其中：营业成本111515156.63117913409.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1156029.591415011.38
销售费用12469661.9715682981.45
管理费用44675989.7750940469.73
研发费用12817675.3712661913.22
财务费用-10826767.32-13159225.04
其中：利息费用835528.46570409.74
利息收入11918577.5514660324.01
加：其他收益157188.77392722.90
投资收益（损失以“-”号填列）1228151.892668690.05
其中：对联营企业和合营企业的投资
160998.98657027.61收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号
377694.27191232.88
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-77524.29-189606.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3674.15-21643.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）46656479.0870630989.34
加：营业外收入71121.91282964.33
减：营业外支出49184.0813357.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46678416.9170900596.06
减：所得税费用5847690.0410712765.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）40830726.8760187830.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润2699566.578346127.63
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
40830726.8760187830.65
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-280772.87372862.55列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏41111499.7459814968.10损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40830726.8760187830.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
41111499.7459814968.10
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-280772.87372862.55
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.270.39
（二）稀释每股收益（元/股）0.270.39
法定代表人：王卫主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入142598325.91170920131.30
减：营业成本72058391.2478030596.98
税金及附加775960.21902664.83
销售费用4200193.855850860.93
管理费用29227626.5234267252.53
研发费用8515300.337515742.44
财务费用-7900250.99-11993279.66
其中：利息费用484136.05570381.69
利息收入8497585.5612774631.96
加：其他收益119311.91319566.84
投资收益（损失以“-”号填列）1228151.892668690.05
其中：对联营企业和合营企业的投资
160998.98657027.61收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
377694.27191232.88
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-46999.82-191110.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.003303.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）37399263.0059337975.78
加：营业外收入3000.00203500.00
减：营业外支出7695.7013071.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37394567.3059528403.80
减：所得税费用4952582.409129372.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）32441984.9050399030.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
32441984.9050399030.99号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
17（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额32441984.9050399030.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王卫主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金227579543.65265275452.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10599105.2510648396.39
经营活动现金流入小计238178648.90275923848.82
购买商品、接受劳务支付的现金63286935.9677021410.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金94323805.2292763916.32
支付的各项税费18270737.0926698542.90
支付其他与经营活动有关的现金77939257.9187942595.51
经营活动现金流出小计253820736.18284426465.25
经营活动产生的现金流量净额-15642087.28-8502616.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金470000000.00690600000.00
18取得投资收益收到的现金1836662.611935163.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回800.00710.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计471837462.61692535873.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2691745.201175504.50的现金
投资支付的现金365000000.00800000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计367691745.20801175504.50
投资活动产生的现金流量净额104145717.41-108639631.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43069600.0046146000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金159277969.5611606947.23
筹资活动现金流出小计202347569.5657752947.23
筹资活动产生的现金流量净额-202347569.56-57752947.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0023806.59
五、现金及现金等价物净增加额-113843939.43-174871388.17
加：期初现金及现金等价物余额355486848.93547722718.78
六、期末现金及现金等价物余额241642909.50372851330.61
法定代表人：王卫主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金149068526.35181646834.93收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7072094.314148442.66
经营活动现金流入小计156140620.66185795277.59
购买商品、接受劳务支付的现金52437362.9853466397.35
支付给职工以及为职工支付的现金52449978.6247053033.82
支付的各项税费12117884.6016844704.83
支付其他与经营活动有关的现金30460478.9876078159.73
经营活动现金流出小计147465705.18193442295.73
经营活动产生的现金流量净额8674915.48-7647018.14
二、投资活动产生的现金流量：
19收回投资收到的现金460000000.00690600000.00
取得投资收益收到的现金1746662.611935163.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计461746662.61692535163.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
686687.58968432.40
的现金
投资支付的现金492892900.00800000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计493579587.58800968432.40
投资活动产生的现金流量净额-31832924.97-108433269.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43069600.0046146000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4516910.204467016.88
筹资活动现金流出小计47586510.2050613016.88
筹资活动产生的现金流量净额-47586510.20-50613016.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-70744519.69-166693304.02
加：期初现金及现金等价物余额235379263.47341515576.59
六、期末现金及现金等价物余额164634743.78174822272.57
法定代表人：王卫主管会计工作负责人：崔倩仪会计机构负责人：唐进
20
