凯大催化
证券代码:830974杭州凯大催化金属材料股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姚洪、主管会计工作负责人姚文轩及会计机构负责人（会计主管人员）沈俊嫣保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计818590278.90956413439.78-14.41%
归属于上市公司股东的净资产616933148.56628222395.29-1.80%
资产负债率%（母公司）22.57%35.94%-
资产负债率%（合并）22.87%32.81%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入760625498.931084617494.32-29.87%
归属于上市公司股东的净利润15175852.61-4496473.81437.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性
9190529.66-8398901.21209.43%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额32940678.4917232084.4491.16%
基本每股收益（元/股）0.09-0.03400.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
2.42%-0.75%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.47%-1.40%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入212305149.12230172184.46-7.76%
归属于上市公司股东的净利润6854580.5810767752.54-36.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性
5079499.899936975.46-48.88%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额11887345.15-7179319.78265.58%
基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
1.01%1.77%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.69%1.64%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系报告期内公司适
货币资金174403761.37-38.89%当减少银行短期信用融资规模所致。
主要系报告期末公司主
应收账款70362160.26130.73%要应收款项尚在信用期内未收回所致。
主要系报告期内收回大
其他应收款4850.00-99.69%额保证金所致。
主要系报告期末公司持
存货122117219.13-36.97%有的贵金属备货量减少所致。
主要系公司位于杭州市
使用权资产--100.00%拱墅区康桥路7号租赁场地到期所致。
主要系报告期内公司适
短期借款122502564.38-48.66%当减少银行短期信用融资规模所致。
主要系报告期末公司应
应交税费1551007.51-43.44%交增值税减少所致。
主要系报告期末公司应
其他应付款286845.97130.16%付暂收款增加所致。
主要系报告期末待转销
其他流动负债1366277.70196.90%项税增加所致。
主要系报告期内归还长
长期借款--100.00%期借款所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内贵金属
营业成本738464051.24-30.61%价格较上年同期下降所致。
主要系报告期房产税、
税金及附加3289674.65263.91%印花税等各项税费增加所致。
主要系报告期内公司持
财务费用-3154909.46-354.32%有的大额存单利息收入增加所致。
主要系自2023年9月公司开始享受增值税加计
其他收益12827105.71137.17%抵减政策，上年同期增值税加计抵减金额较少所致。
主要系报告期内贴现利
投资收益-1895332.30-38882.51%息增加所致。
4主要系报告期末公司应
信用减值损失-1229790.98-46.49%收账款坏账准备计提减少所致。
主要系报告期内计提的
资产减值损失-907654.19-94.37%存货跌价准备较上年同期大幅下降所致。
主要系报告期经营业绩
所得税费用3361503.28255.34%较上年同期大幅增加所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期末公司应经营活动产生的现金流收账款回款情况较上年
32940678.4991.16%
量净额同期期末更为及时所致。
主要系杭政工出
[2020]31号地块工业厂
投资活动产生的现金流房项目临近竣工，报告-17362480.9772.05%量净额期内公司支付的工程设备款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流主要系报告期内公司偿
-122511029.99-199.66%量净额还短期借款所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
459398.75
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公7113277.32司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动29516.87损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-500564.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目5953.57
非经常性损益合计7107581.63
所得税影响数1122258.68
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额5985322.95
补充财务指标：
5□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数10692339665.28%010692339665.28%
无限售其中：控股股东、实际控制
00.00%000.00%
条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工23922941.46%-5513923371551.43%
有限售股份总数5687660434.72%05687660434.72%
有限售其中：控股股东、实际控制
2793122017.05%02793122017.05%
条件股人
份董事、监事、高管4618277428.19%04618277428.19%
核心员工1533320.09%01533320.09%
总股本163800000-0163800000-普通股股东人数2584
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名持股变期末持有限股东性质期初持股数期末持股数股比限售股份数号称动售股份数量
例%量境内自然
1姚洪2285536902285536913.95%228553690
人境内自然
2郑刚7850000078500004.79%78500000
人杭州仁旭投资合伙企境内非国
36536000065360003.99%65360000
业（有有法人限合
伙）境内自然
4林桂燕5075851050758513.10%50758510
人境内自然
5谭志伟4060300040603002.48%40603000
人
6境内自然
6周益3328000033280002.03%03228000
人境内自然
7张琳3118980031189801.90%03118980
人境内自然
8唐忠3062400030624001.87%30624000
人境内自然
9俞巧荣2533200-2520025080001.53%02508000
人境内自然
10郑仲良2479730024797301.51%02479730
人
合计-60899830-252006087463037.16%4943992011334710
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
姚洪和林桂燕是夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人；
郑仲良和郑刚是叔侄关系；
林桂燕是杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；
姚洪、林桂燕、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、郑刚、谭志伟是一致行动人；
除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期是否经过内部是否及时履行临时公告查询事项内是否审议程序披露义务索引存在
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是2024-054
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-092
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是内容详见《杭州凯大催化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况
被调查处罚的事项是不适用是2024-044
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、公司发生的对外担保事项
担保对象是否实际担保担保期间是否为控股履行对象履行
担保股东、担保担保责任是否担保金额担保余额必要对象实际控责任类型类型为关决策制人及的金起始终止联方程序其控制额日期日期的其他
8企业
浙江凯大
20232024已事
催化年9年9前及
新材是是20000000--保证连带月26月26时履料有日日行限公司浙江凯大
20242025已事
催化年8年6前及
新材是是2000000010000000-保证连带月5月28时履料有日日行限公司
总计--4000000010000000------
对外担保分类汇总：
项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以
4000000010000000及公司对控股子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保--
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对--象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额--
清偿和违规担保情况：
无。
2、日常性关联交易
具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务975000000.0027955366.00
2．销售产品、商品，提供劳务200000000.00-
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--
4．其他--
3、公司已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之
“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行
完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因
类型例%开具银行承兑汇票
保证金货币资金质押46950390.005.74%保证金、黄金交易保
证金、保函保证金。
总计--46950390.005.74%-
95、被调查处罚的事项2024年5月11日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对杭州凯大催化金属材料股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》[2024]64号，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，对公司及公司时任董事长姚洪、总经理林桂燕、财务总监姚文轩、董事会秘书鱼海容分别采取出具警示函的监督管理措施。具体内容详见公司于2024年5月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-044）。
2024年5月24日，公司收到北京证券交易所出具的《关于给予杭州凯大催化金属材料股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2024]4号），因公司业绩快报、业绩预告信息披露不准确且未及时修正，以及定期报告中的财务数据存在错报的行为，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第11.5条、第11.6条和《北京证券交易所上市公司自律监管指引--纪律处分实施标准（试行）》第十九条、第二十条的规定，北京证券交易所对凯大催化、姚洪、林桂燕、姚文轩给予通报批评的纪律处分。具体内容详见公司于2024年5月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所纪律处分决定书的公告》（公告编号：2024-048）。
2024年9月2日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对杭州凯大催化金属材料股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2024〕189号，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，对公司及姚洪、林桂燕、姚文轩、鱼海容、王陈乐分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于2024年9月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-080）。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金174403761.37285381713.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产2002531.052003918.88衍生金融资产应收票据
应收账款70362160.2630496047.67
应收款项融资751100.001065051.20
预付款项7659717.837206181.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4850.001567238.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货122117219.13193736886.11
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产170054670.46165342762.77
流动资产合计547356010.10686799800.16
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资14879883.1320000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产88099664.1388682465.56
在建工程134857670.48126783906.30生产性生物资产油气资产
使用权资产393594.34
11无形资产27238359.7427800084.89
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产6158691.325953588.53其他非流动资产
非流动资产合计271234268.80269613639.62
资产总计818590278.90956413439.78
流动负债：
短期借款122502564.38238605899.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款21828799.8823417467.24预收款项
合同负债32293810.4337017699.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2138904.692714077.03
应交税费1551007.512742366.62
其他应付款286845.97124626.74
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1366277.70460176.99
流动负债合计181968210.56305082313.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3504224.31应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5209965.465173682.90
递延所得税负债4171.15其他非流动负债
非流动负债合计5209965.468682078.36
12负债合计187178176.02313764391.39
所有者权益（或股东权益）：
股本163800000.00163800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积306774195.00306774195.00
减：库存股
其他综合收益-4352099.34专项储备
盈余公积29347417.6629347417.66一般风险准备
未分配利润121363635.24128300782.63
归属于母公司所有者权益合计616933148.56628222395.29
少数股东权益14478954.3214426653.10
所有者权益（或股东权益）合计631412102.88642649048.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计818590278.90956413439.78
法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金110843118.63181429015.89
交易性金融资产2002531.052003818.88衍生金融资产应收票据
应收账款169284712.37164274013.27
应收款项融资751100.001065051.20
预付款项19732275.90346146.28
其他应收款2322923.084620696.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货68881420.49141876322.59
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产96438658.94158613145.46
流动资产合计470256740.46654228210.03
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资130000000.00130000000.00
其他权益工具投资14879883.1320000000.00
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8459422.308894245.37
在建工程134719598.08125743142.06生产性生物资产油气资产
使用权资产393594.34
无形资产14809112.0515094360.92
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产1107496.571653172.38其他非流动资产
非流动资产合计303975512.13301778515.07
资产总计774232252.59956006725.10
流动负债：
短期借款12002564.38交易性金融负债衍生金融负债
应付票据88000000.00213000000.00
应付账款45207234.0691712839.39预收款项
合同负债25968058.2233477876.11卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1517615.461739737.15
应交税费317400.55115773.82
其他应付款211311.8442731.58
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1366277.70
流动负债合计174590462.21340088958.05
非流动负债：
长期借款3504224.31应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益192406.55
递延所得税负债4171.15其他非流动负债
非流动负债合计192406.553508395.46
负债合计174782868.76343597353.51
14所有者权益（或股东权益）：
股本163800000.00163800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积306774195.00306774195.00
减：库存股
其他综合收益-4352099.34专项储备
盈余公积29347417.6629347417.66一般风险准备
未分配利润103879870.51112487758.93
所有者权益（或股东权益）合计599449383.83612409371.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计774232252.59956006725.10
法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入760625498.931084617494.32
其中：营业收入760625498.931084617494.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本750797599.931077759594.24
其中：营业成本738464051.241064272000.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3289674.65903968.88
销售费用1430405.251481102.19
管理费用6948604.938278629.79
研发费用3819773.323518319.76
财务费用-3154909.46-694427.05
其中：利息费用1679340.701897001.82
利息收入5039897.712698770.93
加：其他收益12827105.715408404.30
投资收益（损失以“-”号填列）-1895332.304887.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1229790.98-2298128.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）-907654.19-16109407.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）459398.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）19081625.99-6136344.52
加：营业外收入8596.003000.00
减：营业外支出500564.88634462.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18589657.11-6767807.11
减：所得税费用3361503.28-2163984.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）15228153.83-4603822.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
15228153.83-4603822.69
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
52301.22-107348.88
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
15175852.61-4496473.81损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-4352099.34
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
-4352099.34益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-4352099.34
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-4352099.34
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10876054.49-4603822.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
10823753.27-4496473.81
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额52301.22-107348.88
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.09-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）0.09-0.03
法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入820539946.101207832304.96
减：营业成本806972167.661193447141.96
税金及附加928954.57357103.63
销售费用1183550.691309409.93
管理费用3529867.754139284.21
研发费用4264203.493868949.35
财务费用-3664222.27-1482581.18
其中：利息费用192456.18838330.00
利息收入4028970.632420064.50
加：其他收益12110605.883787111.00
投资收益（损失以“-”号填列）-991251.824887.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1231874.58-2255638.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-46271.37-14580944.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）459398.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）17626031.07-6851587.81
加：营业外收入8596.003000.00
减：营业外支出500000.00634462.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17134627.07-7483050.40
减：所得税费用3629515.49-1687744.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）13505111.58-5795306.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
13505111.58-5795306.07号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-4352099.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4352099.34
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动-4352099.34
4.企业自身信用风险公允价值变动
175.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9153012.24-5795306.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：姚洪主管会计工作负责人:姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金934408788.271369353303.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还618.18
收到其他与经营活动有关的现金84426752.1419500596.05
经营活动现金流入小计1018836158.591388853899.56
购买商品、接受劳务支付的现金869120397.541340839735.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金8745996.957697154.54
支付的各项税费14749186.1813982889.90
支付其他与经营活动有关的现金93279899.439102034.95
经营活动现金流出小计985895480.101371621815.12
经营活动产生的现金流量净额32940678.4917232084.44
18二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100.00
取得投资收益收到的现金29652.134887.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
826000.007431.86
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金104048013.88247580293.66
投资活动现金流入小计104903766.01247592612.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
14437385.4160638001.31
的现金
投资支付的现金2000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金107828861.57247084083.33
投资活动现金流出小计122266246.98309722084.64
投资活动产生的现金流量净额-17362480.97-62129472.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金81821094.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14700000.00
取得借款收到的现金122500000.00109920238.88发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金58600000.00
筹资活动现金流入小计181100000.00191741333.22
偿还债务支付的现金242800000.0064520000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22411029.99330530.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金38400000.003964508.83
筹资活动现金流出小计303611029.9968815039.30
筹资活动产生的现金流量净额-122511029.99122926293.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.1431.97
五、现金及现金等价物净增加额-106932842.6178028938.29
加：期初现金及现金等价物余额234386213.98154409965.10
六、期末现金及现金等价物余额127453371.37232438903.39
法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金997987831.041124149042.86收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金83754943.8516712740.07
经营活动现金流入小计1081742774.891140861782.93
购买商品、接受劳务支付的现金1088742067.821071439083.58
支付给职工以及为职工支付的现金5743734.075505075.01
支付的各项税费3337384.047608773.57
支付其他与经营活动有关的现金90600846.357177241.21
19经营活动现金流出小计1188424032.281091730173.37
经营活动产生的现金流量净额-106681257.3949131609.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金29516.874887.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
800000.007431.86
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金92998013.88247580293.66
投资活动现金流入小计93827530.75247592612.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11167191.1754281201.51
的现金
投资支付的现金2000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金46331339.46247084083.33
投资活动现金流出小计57498530.63303365284.84
投资活动产生的现金流量净额36329000.12-55772672.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金67121094.34
取得借款收到的现金12000000.0038120000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金58600000.00
筹资活动现金流入小计70600000.00105241094.34
偿还债务支付的现金3500000.0038120000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22388529.99330530.47
支付其他与筹资活动有关的现金38400000.003964508.83
筹资活动现金流出小计64288529.9942415039.30
筹资活动产生的现金流量净额6311470.0162826055.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-64040787.2656184992.36
加：期初现金及现金等价物余额130433515.89137015099.29
六、期末现金及现金等价物余额66392728.63193200091.65
法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣
20
