森萱医药
证券代码:830946江苏森萱医药股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计1323320689.811327313296.09-0.30%
归属于上市公司股东的净资产1160097307.091135998008.432.12%
资产负债率%（母公司）0.59%0.49%-
资产负债率%（合并）6.75%8.87%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入388292807.26445083009.80-12.76%
归属于上市公司股东的净利润91366685.53103319227.37-11.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常87439366.8898392669.87-11.13%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额116438888.77110327988.095.54%
基本每股收益（元/股）0.21400.2420-11.57%加权平均净资产收益率%（依据归属7.93%9.38%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属7.59%8.94%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入116208103.80127494237.26-8.85%
归属于上市公司股东的净利润21686078.5126687012.52-18.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常20712679.2424901447.92-16.82%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额56228511.4652328638.847.45%
基本每股收益（元/股）0.05080.0625-18.72%加权平均净资产收益率%（依据归属1.89%2.44%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属1.80%2.28%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负
（2024年9月30变动幅度变动说明债表项目
日）
交易性金融资产报告期末较期初减少9594.58交易性金融
40312000.00-70.41%万元，主要系报告期内公司理财产品减少9500
资产万元所致；
应收账款报告期末较期初增加1226.43万元，应收账款46502243.3135.82%主要系报告期部分优质客户信用期调整放长所致；
预付款项报告期末较期初减少364.91万元，主预付款项3343230.46-52.19%要系报告期内公司部分预付的款项在本期已结清所致；
其他应收款报告期末较期初增加7.61万元，主其他应收款286412.7236.19%要系报告期末应收出口退税款较期初增加4.58万元所致；
一年内到期的非流动资产报告期末较期初减少一年内到期
4411.55万元，主要系报告期内收回泰兴市虹桥
的非流动资--100.00%园工业开发有限公司4400万元五年期借款本金产及利息所致；
在建工程报告期末较期初增加1726.69万元，主要系报告期内子公司南通公司年产40吨利托
在建工程27121420.39175.22%
那韦、60吨琥布宗原料药建设项目增加投入
1641.66万元所致；
使用权资产报告期末较期初减少85.48万元，主使用权资产1960593.54-30.36%要系报告期内计提使用权资产折旧所致；
其他非流动资产报告期末较期初减少101.46万其他非流动
--100.00%元，主要系报告期内预付设备及工程款减少所资产致；
短期借款报告期末较期初减少1601.79万元，短期借款4005666.71-80.00%主要系报告期内子公司宁夏森萱归还银行贷款
1600万元所致；
应付票据报告期末较期初减少338.21万元，主应付票据--100.00%要系报告期内应付票据已全部到期结清所致；
合同负债报告期末较期初减少154.06万元，主合同负债3526428.65-30.40%要系报告期末预收客户货款减少所致；
租赁负债报告期末较期初减少93.10万元，主要租赁负债83913.54-91.73%
系报告期内租赁付款额减少132.48万元所致;
专项储备报告期末较期初增加103.95万元，主专项储备2545989.4169.01%要系报告期内公司计提的安全生产费本年度未使用完毕所致。
合并利润表本年累计变动幅度变动说明
4项目
财务费用同比减少676.23万元，主要系本期利财务费用-19172864.61-54.49%息收入比同期增加951.78万元、美元汇率变动
导致汇兑损失比同期增加294.08万元所致；
其他收益同比增加222.36万元，主要系本期各子公司享受先进制造业增值税加计抵减5%政策税
其他收益2824326.02370.12%
收优惠115.09万元收到的其他政府补助比同期
增加107.27万元所致；
投资收益同比增加41.09万元，主要系本期处置投资收益957391.6975.17%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益较同期增加所致；
公允价值变公允价值变动收益同比减少92.59万元，主要系
1386469.86-40.04%
动收益本期理财产品的持有量较去年同期减少所致；
信用减值损失同比增加112.70万元，主要系报告期末应收账款较期初的增加额比同期增加信用减值损
-613608.27219.51%1409.43万元、且去年同期收回其他应收款江苏失万年长药业200万元到期款项减少坏账损失
45.50万元所致；
资产减值损失同比损失减少137.94万元，主要资产减值损
-228657.89-85.78%系本期公司库存商品、原材料等存货可变现净值失上升所致；
资产处置收益同比增加6.62万元，主要系上期资产处置收
-100.00%处置固定资产损失6.62万元，本期未有资产处益置所致；
营业外收入同比减少0.99万元，绝对金额较营业外收入7002.39-58.61%小；
营业外支出同比增加311.38万元，主要系本期营业外支出3433430.92974.32%子公司宁夏森萱缴纳污水处理行政罚款90万元及预缴环境修复款250万元所致。
合并现金流本年累计变动幅度变动说明量表项目
收到的税费返还较上期减少82.66万元，主要系收到的税费上期子公司宁夏森萱收到增值税进项税留抵退税
161370.32-83.67%
返还37.08万元，南通公司出口退税40.30万元、所得税汇算清缴退税5.83万元，本期未有所致；
收到其他与收到其他与经营活动有关的现金较上期增加
经营活动有23795664.1180.65%1062.37万元，主要系报告期内收到的利息收入关的现金较上期增加951.78万元所致；
收回投资收到的现金较上期增加10100万元，收回投资收
175000000.00136.49%主要系报告期内收回到期理财产品较上期增加所
到的现金致；
取得投资收取得投资收益收到的现金较上期增加109.07万
益收到的现3303271.6349.30%元，主要系报告期内收回到期理财产品较上期增金加所致；
5处置固定资
产、无形资处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
产和其他长--100.00%现金净额较上期减少5.28万元，主要系报告期期资产收回内未有处置固定资产所致；
的现金净额收到其他与收到其他与投资活动有关的现金交上期增加
投资活动有44223322.22-4422.33万元，主要系报告期收回泰兴市虹桥园关的现金工业开发有限公司4400万元五年期借款所致；
购建固定资
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
产、无形资
现金较上期增加795.14万元，主要系报告期内产和其他长19197245.2770.70%
子公司南通公司年产40吨利托那韦、60吨琥布期资产支付
宗原料药建设项目投入1769.12万元所致；
的现金
投资支付的现金较上期减少3500万元，主要系投资支付的
80000000.00-30.43%报告期购买的理财产品较上期减少3500万元所
现金致；
投资活动产生的现金流量净额较上期增加
投资活动产17330.99万元，主要系报告期银行理财产品买生的现金流123329348.58346.75%入和收回的现金流量净流入同比增加13600万
量净额元、收回泰兴市虹桥园工业开发有限公司4400万元五年期借款所致；
取得借款收到的现金较上期减少1600万元，主取得借款收
--100.00%要系上期子公司宁夏森萱向银行取得贷款1600到的现金万元，报告期内未有所致；
汇率变动对汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少现金及现金
-352560.94-116.71%246.22万元，主要系报告期内美元对人民币汇率等价物的影下降所致；
响现金及现金等价物净增加额较上期增加
17938.10万元，主要系报告期内收回、购买理
财产品、收回长期借款等投资活动产生的现金流
现金及现金量净额增加17330.99万元、收到的利息收入
等价物净增152643436.47670.89%较上期增加951.78万元、子公司宁夏森萱向银加额行贷款较上期减少1600万元、因上期缴纳“享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策”所延缓缴纳的税费，本期支付的各项税费比上期减少1417.68万元所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-20410.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照1419877.06
6国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3516333.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，2357515.46持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3406017.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目53496.38
非经常性损益合计3920793.68
所得税影响数1097199.36
少数股东权益影响额（税后）-1103724.33
非经常性损益净额3927318.65
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数42671209099.9517%7500042678709099.9693%
无限售其中：控股股东、实际控30872434072.3146%30872434072.3146%条件股制人
份董事、监事、高管437500.0102%437500.0102%核心员工
有限售股份总数2062500.0483%-750001312500.0307%
有限售其中：控股股东、实际控条件股制人
份董事、监事、高管2062500.0483%-750001312500.0307%核心员工
总股本426918340-0426918340-普通股股东人数10433
注：以上期初数系2024年6月30日数据。
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序期初持股持股期末持股期末持股期末持有无限股东名称股东性质限售股份
号数变动数比例%售股份数量数量
1精华制药集团股份有限公国有法人308724340030872434072.3146%308724340.00
7司
2童贞明境内自然193977430193977434.5437%19397743.00
人
3北京银行股份有限公司－其他15585003228018813000.4407%1881300.00
创金合信北证50成份指数0增强型证券投资基金
4林良墩境内自然15687502635818323320.4292%1832332.00
人2
5岑书宁境内自然1696647-16417590.3846%1641759.00
人54888
6潘玉强境内自然14333809294115263210.3575%1526321.00
人
7丁海峰境内自然1086000010860000.2544%1086000.00
人
8中信建投证券股份有限公其他698064238859369230.2195%936923.00
司－招商北证50成份指数9型发起式证券投资基金
9李远境内自然75760766347642410.1790%764241.00
人
1招商银行股份有限公司－其他675629876647632930.1788%763293.00
0广发北证50成份指数型证
券投资基金
合计-3375966609575933855425279.3020%0338554252.00
2
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
报告期内公司普通股前十名股东相关间无关联关系。
注：以上期初数系2024年6月30日数据。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查事项否存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项是已事前及时履是2019-031行
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2023-099行
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是不适用是定期报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2021-019质押的情况行
被调查处罚的事项是已事前及时履是2024-003行
失信情况否不适用否-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项√适用□不适用
累计金额占期末净资产比例性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人（%）
诉讼或仲82492.83-82492.830.01%裁
（二）对外提供借款情况债务借款期间人与是否是否履公司借款利存在债务人期初余额本期增减期末余额行审议的关起始日期终止日期率抵质程序联关押系
9泰兴市虹
无关已事前
桥园工业-
联关2019/12/222024/12/2244000000010.50%及时履否开发有限44000000系行公司
-
总计---440000000---
44000000
注：以上对外借款系2019年度发生，因泰兴市虹桥镇人民政府要求，考虑其资金情况，公司于
2019年12月22日与泰兴市虹桥园工业开发有限公司签订了借款合同，约定将泰兴市虹桥镇人民政
府回购公司本部的土地使用权、房屋建筑物（构筑物）、附属物的回购款中4400.00万元转为泰兴市
虹桥园工业开发有限公司的借款，借款期限为5年（自2019年12月22日至2024年12月22日），年化利率10.5%，还款方式为每年付息，到期还本。本报告期，借款方按照双方合同约定，正常履行借款合同，并按期支付利息。截至本报告期末，上述对外提供的借款本息已全部收回。
（三）日常性关联交易预计及执行情况具体事项类型全年预计金额本报告期发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务15000000.001175768.10
2．销售产品、商品，提供劳务40000000.007520539.82
3．其他21500000.006397110.14
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
的比例%
应收票据流动资产背书4717056.650.36%背书用于支付货款未终止确认
固定资产长期资产抵押15552245.651.18%用于银行抵押借款
无形资产长期资产抵押1578309.330.12%用于银行抵押借款
总计--21847611.631.66%-
注：1、报告期内，子公司宁夏森萱将土地使用权、房产建筑物抵押给银行，向中国银行贷款1100万元，用于补充子公司日常经营所需流动资金；
以上抵押资产及未终止确认的票据账面价值合计占总资产比例为1.66%，占比较小，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。
（五）被调查处罚的事项子公司宁夏森萱药业有限公司在报告期内收到平罗县人民政府《县政府关于责令宁夏森萱药业有限公司停业的决定》，宁夏森萱涉嫌违反《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条相关规定，被平罗县人民政府责令停业整顿，并被石嘴山生态环境局罚款90万元，截止本报告披露之日，宁夏森萱经整改核查验收后，已恢复正常生产经营。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金657357000.25505949141.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产40312000.00136257756.17衍生金融资产
应收票据11187769.6715850023.40
应收账款46502243.3134237921.14
应收款项融资31877699.0629954234.19
预付款项3343230.466992289.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款286412.72210301.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货140476004.39145993690.74
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产44115500.00
其他流动资产117013.5199006.31
流动资产合计931459373.37919659863.87
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产320782243.59352114874.54
在建工程27121420.399854529.85生产性生物资产油气资产
使用权资产1960593.542815369.65
11无形资产35918990.4636821513.26
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产6078068.465032549.92
其他非流动资产1014595.00
非流动资产合计391861316.44407653432.22
资产总计1323320689.811327313296.09
流动负债：
短期借款4005666.7120023541.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3382136.54
应付账款33105835.0135583429.93预收款项
合同负债3526428.655067012.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20540407.7923536847.71
应交税费6717595.927476861.55
其他应付款6911255.125994679.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1618016.881488187.23
其他流动负债5524016.186957055.42
流动负债合计81949222.26109509752.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债83913.541014879.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2345477.922228235.28
递延所得税负债4902446.584982573.80其他非流动负债
非流动负债合计7331838.048225689.06
12负债合计89281060.30117735441.12
所有者权益（或股东权益）：
股本426918340.00426918340.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积217559039.68217559039.68
减：库存股其他综合收益
专项储备2545989.411506441.88
盈余公积42041795.4342041795.43一般风险准备
未分配利润471032142.57447972391.44
归属于母公司所有者权益合计1160097307.091135998008.43
少数股东权益73942322.4273579846.54
所有者权益（或股东权益）合计1234039629.511209577854.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计1323320689.811327313296.09
法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金265784773.76193807939.69
交易性金融资产76014682.19衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项7000.00
其他应收款61116902.2370017345.00
其中：应收利息100222.23
应收股利70000000.00买入返售金融资产存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产44115500.00
其他流动资产7125.7824861.61
流动资产合计326908801.77383987328.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资443549444.45443549444.45其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产227876.16262172.12在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产916221.421465954.21无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计444693542.03445277570.78
资产总计771602343.80829264899.27
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款815388.50815388.50预收款项
合同负债395875.61395875.61卖出回购金融资产款
应付职工薪酬538333.87735850.81
应交税费170731.44133616.44
其他应付款1145797.88242809.10
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债728226.18712055.69
其他流动负债746357.2219699.96
流动负债合计4540710.703055296.11
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债745166.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债46118.81255139.84其他非流动负债
非流动负债合计46118.811000306.18
负债合计4586829.514055602.29
14所有者权益（或股东权益）：
股本426918340.00426918340.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积283311716.85283311716.85
减：库存股其他综合收益
专项储备175991.90175991.90
盈余公积42041795.4342041795.43一般风险准备
未分配利润14567670.1172761452.80
所有者权益（或股东权益）合计767015514.29825209296.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计771602343.80829264899.27
法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入388292807.26445083009.80
其中：营业收入388292807.26445083009.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本280612605.13321419605.37
其中：营业成本219229158.20254557989.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4986962.875375212.89
销售费用11348175.2911823480.36
管理费用41365002.2240783143.15
研发费用22856171.1621290297.26
财务费用-19172864.61-12410517.68
其中：利息费用535558.76712168.89
利息收入20303787.3410785997.77
加：其他收益2824326.02600763.91
投资收益（损失以“-”号填列）957391.69546540.76
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号1386469.862312394.51填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-613608.27513435.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）-228657.89-1608035.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）-66240.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）112006123.54125962261.96
加：营业外收入7002.3916918.76
减：营业外支出3433430.92319592.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）108579695.01125659588.65
减：所得税费用14954789.3616492566.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）93624905.65109167021.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号93624905.65109167021.80填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填2258220.125847794.43列）2.归属于母公司所有者的净利润（净91366685.53103319227.37亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额93624905.65109167021.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益91366685.53103319227.37总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额2258220.125847794.43
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.21400.2420
（二）稀释每股收益（元/股）0.21400.2420
法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入1018867.92990566.04
减：营业成本
税金及附加2741.172795.57销售费用
管理费用4018309.484334793.59研发费用
财务费用-11154369.01-7922101.91
其中：利息费用50820.6674550.15
利息收入11213200.858010013.34
加：其他收益102240.8833885.29
投资收益（损失以“-”号填列）3815111.365351375.34
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号657116.442027739.71填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-665.00455.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）32751.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）12725989.9612021285.98
加：营业外收入1.020.55
减：营业外支出30000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12725990.9811991286.53
减：所得税费用2612839.271896915.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）10113151.7110094371.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”10113151.7110094371.15号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
173.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10113151.7110094371.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.02370.0236
（二）稀释每股收益（元/股）0.02370.0236
法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金354957753.01395130033.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还161370.32987932.06
收到其他与经营活动有关的现金23795664.1113171978.26
经营活动现金流入小计378914787.44409289943.64
购买商品、接受劳务支付的现金118353385.83138618942.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金85647985.2782469386.02
支付的各项税费37403940.4351580715.14
支付其他与经营活动有关的现金21070587.1426292911.99
经营活动现金流出小计262475898.67298961955.55
18经营活动产生的现金流量净额116438888.77110327988.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金175000000.0074000000.00
取得投资收益收到的现金3303271.632212536.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收52800.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金44223322.22
投资活动现金流入小计222526593.8576265336.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支19197245.2711245865.58付的现金
投资支付的现金80000000.00115000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计99197245.27126245865.58
投资活动产生的现金流量净额123329348.58-49980528.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金16000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计16000000.00
偿还债务支付的现金16000000.0016000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70772239.9489194684.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计86772239.94105194684.67
筹资活动产生的现金流量净额-86772239.94-89194684.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-352560.942109628.96
五、现金及现金等价物净增加额152643436.47-26737596.22
加：期初现金及现金等价物余额504713563.78479853280.09
六、期末现金及现金等价物余额657357000.25453115683.87
法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1080000.001050000.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金39809655.849847162.61
经营活动现金流入小计40889655.8410897162.61
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2198696.742048326.33
支付的各项税费2968816.762484200.28
19支付其他与经营活动有关的现金78925283.863967444.32
经营活动现金流出小计84092797.368499970.93
经营活动产生的现金流量净额-43203141.522397191.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金115000000.0074000000.00
取得投资收益收到的现金75486909.9989012536.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收52800.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金44000000.007340000.00
投资活动现金流入小计234486909.99170405336.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金40000000.0085000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11000000.006000000.00
投资活动现金流出小计51000000.0091000000.00
投资活动产生的现金流量净额183486909.9979405336.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68306934.4085383668.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计68306934.4085383668.00
筹资活动产生的现金流量净额-68306934.40-85383668.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额71976834.07-3581139.34
加：期初现金及现金等价物余额193807939.69231158499.25
六、期末现金及现金等价物余额265784773.76227577359.91
法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
20
