证券代码：830896证券简称：旺成科技公告编号：2024-052
重庆市旺成科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2531.00万股，实际募集资金总额为139964300.00元，扣除发行费用17396135.65元（不含税），募集资金净额为122568164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。
截至2024年6月30日，募集资金使用及余额情况如下：
项目金额
募集资金总额139964300.00
减：保荐及承销费用12204313.96
募集资金账户实际收到的金额总额127759986.04
减：已置换的发行费用（不含税）2668842.64
减：未置换的发行费用（不含税）2387.74
减：支付的发行费用（不含税）2520591.31
募集资金净额122568164.35减：使用募集资金投入募投项目97543267.42
加：存储累计利息扣除手续费1088060.25
减：使用闲置募集资金进行现金管理余额24000000.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额2112957.18
注：募集资金进行现金管理余额24000000.00元分别为购买银行定期存款的本金
1700万元和700万元。
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称银行名称账号金额（元）重庆市旺成科重庆农村商业银行
技股份有限公股份有限公司北碚07010201200100246721701964.23司支行重庆市旺成科招商银行股份有限
技股份有限公023900278910603410992.95公司重庆分行司
合计--2112957.18
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化（二）募集资金置换情况
公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体置换情况详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-057)。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理委托理委托理预计年财金额委托理财收益类委托方名称财产品产品名称财起始化收益
（万终止日期型类型日期率
元）
重庆农村商业银行理银行结构30002023年2024年3保本保2.5%银行股份有限财产品性存款12月27月20日最低收公司北碚支行日益型
申万宏源证券国债逆国债逆回803.12024年12024年1固定收2.36%
重庆小新街证回购 购 GC014 月 5日 月 19日 益券营业部
申万宏源证券国债逆国债逆回803.72024年12024年2固定收2.44%
重庆小新街证回购 购 GC028 月 22日 月 19日 益券营业部
申万宏源证券国债逆国债逆回805.22024年22024年2固定收1.90%
重庆小新街证回购 购 GC001 月 19日 月 20日 益
券营业部申万宏源证券国债逆国债逆回5.12024年22024年2固定收1.85%
重庆小新街证回购 购 GC001 月 20日 月 21日 益券营业部
申万宏源证券国债逆国债逆回8002024年22024年3固定收2.12%
重庆小新街证回购 购 GC014 月 20日 月 5日 益券营业部
申万宏源证券国债逆国债逆回55.62024年32024年3固定收2%
重庆小新街证回购 购 GC002 月 5日 月 7日 益券营业部
申万宏源证券国债逆国债逆回55.62024年32024年3固定收1.95%
重庆小新街证回购 购 GC001 月 18日 月 19日 益券营业部
申万宏源证券国债逆国债逆回55.72024年32024年3固定收2.24%
重庆小新街证回购 购 GC001 月 26日 月 27日 益券营业部
申万宏源证券国债逆国债逆回7502024年32024年4固定收2.25%
重庆小新街证回购 购 GC028 月 5日 月 2日 益券营业部
重庆农村商业其他江渝财富16502024年3浮动收2.07%银行股份有限“天添月28日益公司北碚支行金”渝快宝公募开放式理财
重庆农村商业其他江渝财富27502024年32024年4浮动收1.95%银行股份有限“天添月29日月12日益公司北碚支行金”渝快宝公募开放式理财
申万宏源证券国债逆国债逆回 751.1 2024年 4 2024 年 5固定收 2.08%重庆小新街证回购 购 GC028 月 8日 月 6日 益券营业部
重庆农村商业银行理重庆农村10002024年42024年5固定收1.85%银行股份有限财产品商业银行月15日月15日益公司北碚支行单位大额存单2024
第11期
重庆农村商业银行理银行定期17002024年42024年7固定收1.85%银行股份有限财产品存款月15日月15日益公司北碚支行
重庆农村商业银行理银行定期7002024年52024年8固定收1.85%银行股份有限财产品存款月9日月9日益公司北碚支行
注：江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财：多笔金额滚动交易。
公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
截至2024年6月30日，公司有2400万元闲置募集资金用于现金管理。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、北京证券交易所颁
布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、备查文件
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
（二）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
重庆市旺成科技股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
122568164.35本报告期投入募集资金总额29179562.60的募集资金）变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额97543267.42
0%
总额比例是否已截至期末投项目可项目达到变更项入进度是否达行性是调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计预定可使
募集资金用途目，含（%）到预计否发生
（1）额投入金额（2）用状态日
部分变(3)＝效益重大变期
更(2)/(1)化新能源汽车高精度2025年6否79075164.3513287013.2077801158.0298.39%不适用否传动部件建设项目月30日离合器核心零部件2025年6否16493000.000.009840.000.06%不适用否摩擦材料技改项目月30日高速低噪传动部件2025年6否0.000.000.00不适用否实验室项目月30日数字化工厂技改项2025年6否12000000.00892549.404732269.4039.44%不适用否目月30日
补充流动资金否15000000.0015000000.0015000000.00100.00%不适用否
合计-122568164.3529179562.6097543267.42----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不存在是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用
公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行募集资金置换自筹资金情况说明费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体置换情况详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-057)。
使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明
公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币5000万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
