山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083
万通液压
证券代码:830839山东万通液压股份有限公司
2024年第三季度报告
1山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人(会计主管人员)厉建慧保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
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第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目
(2024年9月30日)(2023年12月31日)期末增减比例%资产总计723436807.81683103026.365.90%归属于上市公司股东的净资
550458762.67518801529.536.10%
产
资产负债率%(母公司)23.91%24.05%-
资产负债率%(合并)23.91%24.05%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目
(2024年1-9月)(2023年1-9月)上年同期增减比例%营业收入443213624.49524128092.14-15.44%
归属于上市公司股东的净利润75549223.7657797905.2430.71%归属于上市公司股东的扣除非经常
68953546.7355303549.3424.68%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额92451230.0437054753.46149.50%
基本每股收益(元/股)0.63820.493029.45%加权平均净资产收益率%(依据归-
13.95%11.82%属于上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归-属于上市公司股东的扣除非经常性12.73%11.31%损益后的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年同项目
(2024年7-9月)(2023年7-9月)期增减比例%营业收入138725247.13179230046.35-22.60%
归属于上市公司股东的净利润27574575.3121692405.2827.12%归属于上市公司股东的扣除非经常
22797716.9520232905.8512.68%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额19546282.803182912.33514.10%
基本每股收益(元/股)0.23650.187825.93%加权平均净资产收益率%(依据归-
5.15%4.46%属于上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归-属于上市公司股东的扣除非经常性4.26%4.16%损益后的净利润计算)
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财务数据重大变动原因:
√适用□不适用合并资产负债报告期末变动幅度变动说明
表项目(2024年9月30日)主要原因系上年预缴的企业所得税截至报告
其他流动资产--100.00%期末已全部退回。
主要原因系报告期内根据生产需要增加自动
在建工程10691581.7270.30%化生产线、表面处理生产线及机械设备的建
设及改造,截至报告期末尚未完工。
使用权资产830599.6786.16%主要原因系根据业务需要新增房屋租赁。
其他非流动资主要原因系报告期在建项目需购买机械设
3403187.281684.67%产备,截至报告期末预付的设备款增加。
主要原因系报告期内现金流良好,根据实际长期借款--100%情况提前归还全部长期银行贷款。
主要原因系报告期内公司经营状况良好,以前年度形成的可弥补亏损抵扣完毕,当期形应交税费3994661.52619.40%
成应纳税所得额增加,导致应交企业所得税大幅增加。
租赁负债348380.30280.22%主要原因系根据业务需要新增房屋租赁。
主要原因系报告期内收到与资产相关的政府
递延收益5646602.9730.07%补助增加。
主要原因系报告期内公司经营状况良好,以前年度形成的可弥补亏损抵扣完毕,当期形递延所得税负成应纳税所得额,递延所得税资产相应转
13527962.76104.83%债回,递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额减少,从而导致净额列示的递延所得税负债增加。
合并利润表项本年累计变动幅度变动说明目主要原因系报告期内公司经营状况良好形成
财务费用-331335.83-119.63%良好资金状况,存款利息收入增加,以及银行贷款减少,相应利息支出减少。
主要原因系报告期内收到与收益相关的政府
其他收益9744459.80204.20%补助同比增加,以及享受先进制造业增值税加计抵减政策。
主要原因系报告期内公司持续加大应收账款
信用减值损失管理以及强化优质大客户销售策略,报告期(损失以“-”-1754099.13-40.22%末应收账款余额增加金额较去年同期下降,号填列)本期计提应收账款坏账准备形成的坏账损失下降。
资产减值损失主要原因系报告期内到期收回的质保金金额
(损失以“-”-305141.36-84.49%较高,导致未到期质保金减少,本期转回合号填列)同资产减值准备金额较大。
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主要原因系:(1)报告期内,高毛利产品包括油气弹簧及境外销售收入等占比增加,同时通过自动化升级、标准化生产等措施降本增效,叠加原材料出库单价同比下降,有效进行了成本优化,三大核心产品毛利率均不营业利润85989404.0832.25%
同程度的提高,导致综合毛利率同比增长
6.13个百分点;(2)其他收益同比增加(详
见本节“一、主要财务数据”之“财务数据重大变动原因”关于“其他收益”变动原因说明)。
利润总额85897533.1432.22%主要原因系本报告期营业利润大幅增加。
主要原因系报告期内公司经营状况良好,可所得税费用10348309.3844.33%弥补亏损抵扣完毕,当期形成应纳税所得额,导致本报告期所得税费用增加。
净利润75549223.7630.71%主要原因系本报告期营业利润大幅增加。
合并现金流量本年累计变动幅度变动说明表项目公司经营活动产生的现金流量净额同比增加
55396476.58元,主要原因系:(1)报告期
内境外收入同比快速增长,境外销售均为现金回款,导致销售商品收到的现金增加,另外,公司收到与经营活动相关的政府补助资金较去年同期增加;(2)报告期内营业收入
同比下降,结合实际经营情况购买原材料、经营活动产生接受劳务支付的现金减少;(3)因以前年度
的现金流量净92451230.04149.50%享受缓交政策延期缴纳的税费于2023年上半
额年进行缴纳,导致上期支付的各项税费金额较大,而本期正常缴纳当期税费;此外,根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号)的规定,报告期内按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增
值税税额,综合导致支付的各项税费同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加净流
筹资活动产生出31925281.64元,主要原因系报告期内银的现金流量净-68635885.72-86.96%行贷款减少导致筹资活动现金流入减少,以额及现金分红金额增加,导致筹资活动现金流出增加。
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元项目金额
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非流动资产处置损益-141893.40计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额7810971.43或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89249.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目183724.46
非经常性损益合计7763553.30
所得税影响数1167876.27
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额6595677.03
补充财务指标:
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数6438137553.96%7100006509137554.60%
无限售其中:控股股东、实际控
101007508.47%-101007508.47%
条件股制人
份董事、监事、高管75371256.32%1250075496256.33%
核心员工9300460.78%51777314478191.21%
有限售股份总数5492362546.04%-8000005412362545.40%
有限售其中:控股股东、实际控
3028725025.39%-3028725025.41%
条件股制人
份董事、监事、高管2266137518.99%-125002264887519.00%
核心员工19750001.66%-78750011875001.00%
总股本119305000--90000119215000-普通股股东人数3034
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单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况持股变期末持股期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数期末持股数
动比例%售股份数量售股份数量
1王万法境内自然人40388000-4038800033.88%3028725010100750
2王刚境内自然人17850000-1785000014.97%133875004462500
3孔祥娥境内自然人16102500-1610250013.51%-16102500
4王梦君境内自然人10723500-107235009.00%80426252680875
5创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司基金、理财3038141-15358428845572.42%-2884557
-创金合信北交所精选单一资产管理计划产品
6中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中基金、理财124543316665614120891.18%-1412089
小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资产品基金
7中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基基金、理财1342214-13422141.13%-1342214
金产品
8张敏娜境内自然人1090000-10900000.91%-1090000
9境内非国有1005029-10050290.84%-1005029
山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户法人
10吕军境内自然人912000-9120000.77%-912000
合计-93696817130729370988978.61%5171737541992514
前十名股东间相互关系说明:
上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系;
上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子;
上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女;
上表股东王刚与王梦君是兄妹关系;
除此以外,前十大股东之间无关联关系。
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持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项是否存在部审议程序行披露义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转否不适用不适用
移公司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及否不适用不适用执行情况其他重大关联交易事项否不适用不适用经股东会审议通过的收否不适用不适用
购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股是已事前及时是第一期限制性股票激励计划
计划或其他员工激励措施履行(公告编号:2020-003)
2021年限制性股票激励计划(草案)(公告编号:2021-
050)
股份回购事项是已事前及时是第四届董事会第五次会议决履行议公告(公告编号:2024-
005)
第四届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2024-
059)
关于部分限制性股票定向回购方案公告(公告编号:2024-017;2024-062)
已披露的承诺事项是已事前及时是向不特定合格投资者公开发履行行股票说明书
资产被查封、扣押、冻结是不适用不适用
或者被抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项:本报告期存在诉讼、仲裁事项,但无重大诉讼、仲裁事项。
2、股权激励计划:报告期内,公司存在两期有效股权激励计划,分别为《第一期限制性股票激励计划》(以下简称“第一期股票激励计划”)(公告编号:2020-003)及《2021年限制性股票激励计划
8山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083(草案)》(以下简称“2021年股票激励计划”)(公告编号:2021-050)。报告期内,公司第一期股票激励计划第四个限售期届满,公司对符合解除限售条件的激励对象办理了股份解除限售,解除限售数量为54万股。截至报告期末,该期激励计划限制性股票已解除限售数量合计235.125万股。2021年股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个限售期届满、预留授予部分第一个限售期届满,公司对符合解除限售条件的激励对象办理了股份解除限售,合计解除限售数量为17万股。截至报告期末,该期激励计划限制性股票已解除限售数量合计30.75万股。
截至报告期末,累计已授出但尚未解除限售的限制性股票数量为240.625万股。
3、股份回购事项:2024年1-9月,合计2名激励对象因不再具备激励对象资格,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司对其持有已获授但尚未解除限售的限制性股票12.75万股予以回购注销,相关回购注销手续已分别于2024年3月12日、2024年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成。
4、已披露的承诺事项:已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,报告期内,承诺人均
正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形,具体内容详见公司于2020年10月22日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《公开发行说明书》。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:
截至报告期末,公司受限资产情况如下:
占总资产的比
资产类别权利受限类型账面价值(元)发生原因
例%已背书或贴现未到期的数
应收账款其他1425000.000.20%字化应收账款债权凭证
合计-1425000.000.20%-
应收账款受限事项系已背书未到期的数字化应收账款债权凭证,有利于提高资金利用效率,有利于公司日常经营,不会对公司业务经营、财务状况或经营成果构成重大不利影响。
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第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金57038708.5944155262.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据--
应收账款156520184.37143375132.22
应收款项融资147356605.45145954477.94
预付款项2454018.952841003.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款429522.55341020.28
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货104937653.7285759182.20
其中:数据资源
合同资产40838205.0945993178.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产-1198528.51
流动资产合计509574898.72469617784.83
非流动资产:
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资2231001.002231001.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产175441275.61182627993.31
在建工程10691581.726278206.73生产性生物资产油气资产
使用权资产830599.67446182.47
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无形资产21264263.8121711167.56
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产--
其他非流动资产3403187.28190690.46
非流动资产合计213861909.09213485241.53
资产总计723436807.81683103026.36
流动负债:
短期借款10008311.1113774752.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款110183731.1785576704.77预收款项
合同负债10951168.3910674468.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8691266.3711561750.00
应交税费3994661.52555280.33
其他应付款6595422.157307032.76
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债257365.21308696.73
其他流动负债2773173.193505683.40
流动负债合计153455099.11133264368.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款-20000000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债348380.3091626.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5646602.974341092.04
递延所得税负债13527962.766604409.09其他非流动负债
非流动负债合计19522946.0331037127.92
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负债合计172978045.14164301496.83
所有者权益(或股东权益):
股本119215000.00119342500.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积195452199.40195383750.12
减:库存股9429919.9912916968.49其他综合收益专项储备
盈余公积33391981.9133391981.91一般风险准备
未分配利润211829501.35183600265.99
归属于母公司所有者权益合计550458762.67518801529.53少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计550458762.67518801529.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计723436807.81683103026.36
法定代表人:王万法主管会计工作负责人:厉建慧会计机构负责人:厉建慧
(二)母公司资产负债表
单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金56975486.7744092135.06交易性金融资产衍生金融资产
应收票据--
应收账款156520184.37143375132.22
应收款项融资147356605.45145954477.94
预付款项2531635.152918619.30
其他应收款429522.55341020.28
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货104937653.7285759182.20
其中:数据资源
合同资产40838205.0945993178.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产-1198528.51
流动资产合计509589293.10469632273.59
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资2231001.002231001.00其他非流动金融资产
12山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083
投资性房地产
固定资产175441275.61182627993.31
在建工程10691581.726278206.73生产性生物资产油气资产
使用权资产830599.67446182.47
无形资产21264263.8121711167.56
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产--
其他非流动资产3403187.28190690.46
非流动资产合计213861909.09213485241.53
资产总计723451202.19683117515.12
流动负债:
短期借款10008311.1113774752.32交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款110183731.1785576704.77
预收款项-
合同负债10951168.3910674468.60卖出回购金融资产款
应付职工薪酬8691266.3711561750.00
应交税费3994661.52555280.33
其他应付款6595222.157307032.76
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债257365.21308696.73
其他流动负债2773173.193505683.40
流动负债合计153454899.11133264368.91
非流动负债:
长期借款-20000000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债348380.3091626.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5646602.974341092.04
递延所得税负债13527962.766604409.09其他非流动负债
非流动负债合计19522946.0331037127.92
负债合计172977845.14164301496.83
所有者权益(或股东权益):
13山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083
股本119215000.00119342500.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积195452199.40195383750.12
减:库存股9429919.9912916968.49其他综合收益专项储备
盈余公积33391981.9133391981.91一般风险准备
未分配利润211844095.73183614754.75
所有者权益(或股东权益)合计550473357.05518816018.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计723451202.19683117515.12
法定代表人:王万法主管会计工作负责人:厉建慧会计机构负责人:厉建慧
(三)合并利润表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入443213624.49524128092.14
其中:营业收入443213624.49524128092.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本364741542.00457121827.62
其中:营业成本323004428.03414092676.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3238533.213312081.51
销售费用6689811.945985764.59
管理费用13905482.7714112957.20
研发费用18234621.8817930643.10
财务费用-331335.831687705.20
其中:利息费用300377.051053307.77
利息收入403635.8988767.33
加:其他收益9744459.803203318.48
投资收益(损失以“-”号填列)-28626.07-94455.13
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
14山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1754099.13-2934085.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-305141.36-1966804.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-139271.65-196046.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)85989404.0865018192.13
加:营业外收入239.35180057.61
减:营业外支出92110.29230624.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)85897533.1464967625.68
减:所得税费用10348309.387169720.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)75549223.7657797905.24
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
75549223.7657797905.24
填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2.归属于母公司所有者的净利润(净
75549223.7657797905.24亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额75549223.7657797905.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益
75549223.7657797905.24
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
15山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083
(一)基本每股收益(元/股)0.63820.4930
(二)稀释每股收益(元/股)0.63850.4874
法定代表人:王万法主管会计工作负责人:厉建慧会计机构负责人:厉建慧
(四)母公司利润表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入443213624.49524128092.14
减:营业成本323004428.03414092676.02
税金及附加3238533.213312081.32
销售费用6689811.945985764.59
管理费用13905282.7714112657.20
研发费用18234621.8817930643.10
财务费用-331241.451687848.82
其中:利息费用300377.051053307.77
利息收入403541.5188623.71
加:其他收益9744459.803203318.48
投资收益(损失以“-”号填列)-28626.07-94455.13
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1754099.13-2934085.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-305141.36-1966804.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-139271.65-196046.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)85989509.7065018348.70
加:营业外收入239.35180057.61
减:营业外支出92110.29230624.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)85897638.7664967782.25
减:所得税费用10348309.387169720.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)75549329.3857798061.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”
75549329.3857798061.81号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
16山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额75549329.3857798061.81
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:王万法主管会计工作负责人:厉建慧会计机构负责人:厉建慧
(五)合并现金流量表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金284523553.96265019188.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1255182.901515799.99
收到其他与经营活动有关的现金9710773.513060422.41
经营活动现金流入小计295489510.37269595410.63
购买商品、接受劳务支付的现金131644591.38144689106.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金46772905.9251861979.42
支付的各项税费13102352.5523513113.53
支付其他与经营活动有关的现金11518430.4812476457.83
经营活动现金流出小计203038280.33232540657.17
经营活动产生的现金流量净额92451230.0437054753.46
二、投资活动产生的现金流量:
17山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收6200.00132936.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6200.00132936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支10756784.8314383089.01付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10756784.8314383089.01
投资活动产生的现金流量净额-10750584.83-14250153.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.0037400000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-39000.00
筹资活动现金流入小计10000000.0037439000.00
偿还债务支付的现金30200000.0045400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47633722.3124725231.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金802163.414024372.84
筹资活动现金流出小计78635885.7274149604.08
筹资活动产生的现金流量净额-68635885.72-36710604.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176175.74-227.87
五、现金及现金等价物净增加额12888583.75-13906231.50
加:期初现金及现金等价物余额44150124.8422584561.29
六、期末现金及现金等价物余额57038708.598678329.79
法定代表人:王万法主管会计工作负责人:厉建慧会计机构负责人:厉建慧
(六)母公司现金流量表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金284523553.96265019188.23
收到的税费返还1255182.901515747.80
收到其他与经营活动有关的现金9710679.133060278.79
经营活动现金流入小计295489415.99269595214.82
购买商品、接受劳务支付的现金131644591.38144689106.39
支付给职工以及为职工支付的现金46772905.9251861979.42
支付的各项税费13102352.5523513105.69
支付其他与经营活动有关的现金11518430.4812476157.64
经营活动现金流出小计203038280.33232540349.14
经营活动产生的现金流量净额92451135.6637054865.68
18山东万通液压股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-083
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6200.00132936.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6200.00132936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10756784.8314383089.01
付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10756784.8314383089.01
投资活动产生的现金流量净额-10750584.83-14250153.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.0037400000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-39000.00
筹资活动现金流入小计10000000.0037439000.00
偿还债务支付的现金30200000.0045400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47633722.3124725231.24
支付其他与筹资活动有关的现金802163.414024372.84
筹资活动现金流出小计78635885.7274149604.08
筹资活动产生的现金流量净额-68635885.72-36710604.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176175.74-227.87
五、现金及现金等价物净增加额12888489.37-13906119.28
加:期初现金及现金等价物余额44086997.4022521071.65
六、期末现金及现金等价物余额56975486.778614952.37
法定代表人:王万法主管会计工作负责人:厉建慧会计机构负责人:厉建慧
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