证券代码：830832证券简称：齐鲁华信公告编号：2024-067
齐鲁华信
证券代码:830832山东齐鲁华信实业股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人田南、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1052379679.071039142293.091.27%
归属于上市公司股东的净资产750494310.98764783977.67-1.87%
资产负债率%（母公司）22.34%19.50%-
资产负债率%（合并）28.69%26.40%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入364114028.30284970753.6727.77%
归属于上市公司股东的净利润9674980.088619287.5112.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性8105807.767721255.45
4.98%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额65955774.56-5657295.31-1265.85%
基本每股收益（元/股）0.080.0633.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.28%1.12%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.03%1.00%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入125347597.4687438938.7743.35%
归属于上市公司股东的净利润1332060.042337463.33-43.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性1055552.182246277.89
-53.01%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额16447242.23-2688040.42-711.87%
基本每股收益（元/股）0.010.02-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.18%0.31%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.14%0.29%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
应收账款156204391.5535.60%本期营业收入增长带动应收账款余额增加
应收款项融资19127770.05-60.98%本期末在手票据较少
应付票据11557694.08542.09%本期因票据拆分结算业务，应付票据余额增加。
合同负债155469.47-74.13%本期预收款项减少
应付职工薪酬424074.83-39.99%发放上期年终奖
应交税费1638634.58120.91%期末应交增值税增加
其他应付款11340556.45682.39%员工持股计划认缴款项
其他流动负债4677577.06-38.20%期末已背书未到期票据减少
长期借款48140000.0034.82%本期新增长期借款
库存股9464000.00201.70%本期执行股份回购计划合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业成本307218540.9530.44%营业收入增长带动营业成本同步增长
财务费用-259073.40-168.74%外币汇率变动带动财务费用变动
其他收益1067582.73255.72%本期享受先进制造企业增值税加
计抵减政策，去年同期无此项收益。
信用减值损失-2069207.61-200.48%本期因应收账款余额增加补提坏账准备，产生相应信用减值损失，上年同期应收账款余额减少从而冲回部分坏账准备。
资产处置收益-100.00%本期无资产处置收益
所得税费用1615127.43120.30%本期因所得税申报数据调整使得费用增加合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
销售商品、提供劳务收367443231.3960.08%本期营业收入同比增长且回款周到的现金期缩短
收到的税费返还13880514.0174.92%本期出口退税同比增加
购买商品、接受劳务支228668548.6360.18%本期订单增加导致购买商品支付付的现金现金增长
支付的各项税费13208367.06-37.04%本期未受到税费缓缴政策影响
经营活动产生的现金流65955774.56-1265.85%报告期内，公司经营现金净流量大量净额幅增长，主要影响因素：持有到期完成兑现的应收票据占比大幅增长；营业收入增长带动；出口收入增长带动出口退税增加；去年同期
4支付的税费包含前期缓交税款。
处置固定资产、无形资300.00-99.68%本期处置固定资产较少产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有-100.00%本期无该项现金流关的现金
购建固定资产、无形资41161366.16-39.47%本期在建项目投资金额同比减少产和其他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有-100.00%本期无该项现金流关的现金
取得借款收到的现金166530000.0079.86%本期银行贷款增加
偿还债务支付的现金138873639.27147.66%本期偿还到期长期借款
支付其他与筹资活动有14045662.307424.41%本期因股份回购支付1385万元关的现金
汇率变动对现金及现金1009807.66470.23%汇率变动影响等价物的影响
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-5762.23销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切389084.66相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额597183.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目865998.26
非经常性损益合计1846504.46
所得税影响数277332.14
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额1569172.32
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数12485360489.98%-46758112438602389.64%
无限售其中：控股股东、实际控制
48026853.46%-46758143351043.12%
条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工42443643.06%-22287540214892.90%
有限售股份总数1391026110.02%4675811437784210.36%
有限售其中：控股股东、实际控制
1391026110.02%4675811437784210.36%
条件股人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工00.00%000.00%
总股本138763865-0138763865-普通股股东人数6312
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东性期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比无限售股号质售股份数量
例%份数量
1明曰信境内自125761100125761109.06%94200833156027
然人
2山东兴华境内非5803200058032004.18%05803200
建设集团国有法园林绿化人工程有限公司
3李梅彦境内自392885022246441513142.99%04151314
然人
4苏州格外境内非365030914640937967182.74%03796718
投资管理国有法有限公司人
－格外汇融2号私募证券投资基金
5马宁境内自3581511035815112.58%03581511
然人
6薛熙景境内自3449405034494052.49%03449405
然人
67山东齐鲁境内非3380000033800002.44%03380000
华信实业国有法股份有限人公司回购专用证券账户
8杨晓蕾境内自2287042022870421.65%02287042
然人
9淄博新旧境内非2000000020000001.44%02000000
动能转换国有法中晟股权人投资合伙
企业（有限合伙）
1赵望生境内自144550014450015900001.15%01590000
0然人
合计-421019275133734261530030.72%94200833319521
7
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在公司已知的关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是是否经过内是否及时履行披临时公告查询索引事项否存在部审议程序露义务
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项是已事前及时是《关于授权公司为履行全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-050）对外提供借款事项否股东及其关联方占用或转移公否
司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行否情况其他重大关联交易事项是不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售否
资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项股权激励计划、员工持股计划或是已事前及时是《2024年员工持股其他员工激励措施履行计划》（公告编号：2024-049）
股份回购事项否
已披露的承诺事项是已事前及时是《2023年年度报告》
履行（公告编号：2024-011）
资产被查封、扣押、冻结或者被是不适用不适用
抵押、质押的情况被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、报告期内，公司诉讼、仲裁事项
累计金额占期末净资产比性质合计
作为原告/申请人作为被告/被申请人例%
诉讼或仲裁30195427.30195457.300.0260%
2、其他重大关联交易事项
报告期内，关联方为公司提供无偿担保的事项如下：
单位：人民币元
8实际履担责
担保期间担保内行担保保任关联方担保金额担保余额容责任的类类起始日终止日金额型型期期
李晨光、曹翠关联方30000000.000.000.002022年2024年保连
娥、山东齐鲁为公司5月279月26证带华信高科有银行融日日限公司资担保
山东齐鲁华关联方30000000.0016860000.000.002024年2026年保连信高科有限为公司1月111月10证带公司银行融日日资担保
3、截至报告期末，公司资产被抵押的情况如下：
单位：人民币元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
比例%
应收票据应收票据质押11557694.081.10%质押应收票据开立应付票据
投资性房投资性房抵押304823.200.03%抵、质押借款地产地产
房屋建筑固定资产抵押25651910.582.44%抵、质押借款物
土地使用无形资产抵押7335275.910.70%抵、质押借款权
专利无形资产质押397348.590.04%抵、质押借款
总计--45247052.364.31%-
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金184742841.89151239792.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据20858755.9021799568.53
应收账款156204391.55115197997.98
应收款项融资19127770.0549023398.49
预付款项25989103.5811699141.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2494109.713250795.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货158701100.69197819594.97
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8990479.9410046749.96
流动资产合计577108553.31560077039.85
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产304823.20312412.99
固定资产284176888.79304777367.04
在建工程103561892.1585940187.02生产性生物资产油气资产
使用权资产1157943.381395942.98
10无形资产81937396.0482730485.06
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产4132182.203908858.15其他非流动资产
非流动资产合计475271125.76479065253.24
资产总计1052379679.071039142293.09
流动负债：
短期借款99560000.0081533277.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11557694.081800000.00
应付账款94873895.11110904898.77预收款项
合同负债155469.47601058.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬424074.83706680.00
应交税费1638634.58741773.79
其他应付款11340556.451449471.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19610190.7322808505.04
其他流动负债4677577.067568675.54
流动负债合计243838092.31228114340.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款48140000.0035705628.30应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债449948.24449948.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2534691.722686363.14
递延所得税负债6922635.827402035.14其他非流动负债
非流动负债合计58047275.7846243974.82
11负债合计301885368.09274358315.42
所有者权益（或股东权益）：
股本138763865.00138763865.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积253761919.95261285171.46
减：库存股9464000.003136866.21其他综合收益
专项储备17081730.8716365283.14
盈余公积17900889.0917900889.09一般风险准备
未分配利润332449906.07333605635.19
归属于母公司所有者权益合计750494310.98764783977.67少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计750494310.98764783977.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计1052379679.071039142293.09
法定代表人：田南主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金27237983.0724423594.20交易性金融资产衍生金融资产
应收票据18763548.9716215414.53
应收账款102427206.8271941449.75
应收款项融资14637964.0544789981.41
预付款项1611127.911410048.90
其他应收款10850562.961402504.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货57586266.8264944663.98
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产33781.89376886.28
流动资产合计233148442.49225504543.15
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资370555652.39370555652.39其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产304823.20312412.99
固定资产37261557.4341580228.54
在建工程45557.70555817.84生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产8806218.078262891.44
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产985994.18779998.52其他非流动资产
非流动资产合计417959802.97422047001.72
资产总计651108245.46647551544.87
流动负债：
短期借款25000000.0015018194.44交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11557694.08
应付账款51477880.9464909234.92预收款项
合同负债102601.7783850.27卖出回购金融资产款
应付职工薪酬210000.00706680.00
应交税费1515064.82349373.71
其他应付款16302371.381446544.99
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3560000.0021165764.52
其他流动负债2725617.265357034.53
流动负债合计112451230.25109036677.38
非流动负债：
长期借款32860000.0017047970.83应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债149529.93164064.39其他非流动负债
非流动负债合计33009529.9317212035.22
负债合计145460760.18126248712.60
13所有者权益（或股东权益）：
股本138763865.00138763865.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积262169068.67269692320.18
减：库存股9464000.003136866.21其他综合收益
专项储备10146215.549378521.43
盈余公积17900889.0917900889.09一般风险准备
未分配利润86131446.9888704102.78
所有者权益（或股东权益）合计505647485.28521302832.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计651108245.46647551544.87
法定代表人：田南主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入364114028.30284970753.67
其中：营业收入364114028.30284970753.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本352601217.64278745870.77
其中：营业成本307218540.95235531479.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4030163.893487040.62
销售费用2088256.812145207.50
管理费用26292814.2625594957.64
研发费用13230515.1311610296.55
财务费用-259073.40376888.61
其中：利息费用4131178.774252140.35
利息收入2741977.602886346.44
加：其他收益1067582.73300119.46
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2069207.612059256.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）2000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）10511185.788586258.99
加：营业外收入865998.26841191.00
减：营业外支出87076.5375000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11290107.519352449.99
减：所得税费用1615127.43733162.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）9674980.088619287.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号9674980.088619287.51填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏9674980.088619287.51损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9674980.088619287.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总9674980.088619287.51额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.080.06
（二）稀释每股收益（元/股）0.080.06
法定代表人：田南主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入137254562.69130755659.54
减：营业成本108842757.25105956391.82
税金及附加1649435.541322033.51
销售费用2073582.232126254.68
管理费用13094769.8911905069.27
研发费用6478164.616661591.38
财务费用1678913.101490437.54
其中：利息费用1839975.741822182.38
利息收入137499.50289465.40
加：其他收益776659.1611016.64
投资收益（损失以“-”号填列）5100000.004200000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1373304.421665042.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）2000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）7940294.817171940.39
加：营业外收入865998.26724824.63
减：营业外支出15802.735000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8790490.347891765.02
减：所得税费用494550.51496901.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）8295939.837394863.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
8295939.837394863.64号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额8295939.837394863.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：田南主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金367443231.39229536031.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13880514.017935491.76
收到其他与经营活动有关的现金3767236.384266252.73
经营活动现金流入小计385090981.78241737776.41
购买商品、接受劳务支付的现金228668548.63142757806.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金70850126.4376651416.32
支付的各项税费13208367.0620979729.40
支付其他与经营活动有关的现金6408165.107006119.45
经营活动现金流出小计319135207.22247395071.72
17经营活动产生的现金流量净额65955774.56-5657295.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回300.0093500.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金31733.82
投资活动现金流入小计300.00125233.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付41161366.1668005690.09的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金63467.64
投资活动现金流出小计41161366.1668069157.73
投资活动产生的现金流量净额-41161066.16-67943923.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金166530000.0092588994.36发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金9464000.00
筹资活动现金流入小计175994000.0092588994.36
偿还债务支付的现金138873639.2756073879.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15376185.4812917983.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14045662.30186668.00
筹资活动现金流出小计168295487.0569178530.95
筹资活动产生的现金流量净额7698512.9523410463.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1009807.66177089.17
五、现金及现金等价物净增加额33503029.01-50013666.64
加：期初现金及现金等价物余额151239812.88223987985.58
六、期末现金及现金等价物余额184742841.89173974318.94
法定代表人：田南主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金160146963.19110097613.50
收到的税费返还5426.851066538.22
收到其他与经营活动有关的现金6360907.411395538.11
经营活动现金流入小计166513297.45112559689.83
购买商品、接受劳务支付的现金97796751.2045422088.05
支付给职工以及为职工支付的现金39741448.4741891955.70
支付的各项税费8882428.7914528283.43
18支付其他与经营活动有关的现金3914870.175398335.87
经营活动现金流出小计150335498.63107240663.05
经营活动产生的现金流量净额16177798.825319026.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5100000.004200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
300.0093500.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5100300.004293500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
284000.001011700.00
的现金
投资支付的现金9376875.19取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9660875.191011700.00
投资活动产生的现金流量净额-4560575.193281800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金72370000.0015000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金9464000.00
筹资活动现金流入小计81834000.0015000000.00
偿还债务支付的现金64115764.5210710000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12670684.9410139212.74
支付其他与筹资活动有关的现金13850385.30
筹资活动现金流出小计90636834.7620849212.74
筹资活动产生的现金流量净额-8802834.76-5849212.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2814388.872751614.04
加：期初现金及现金等价物余额24423594.2032561911.04
六、期末现金及现金等价物余额27237983.0735313525.08
法定代表人：田南主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚
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