安达科技
证券代码:830809贵州安达科技能源股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末比上报告期末上年期末项目年期末增减比
（2024年9月30日）（2023年12月31日）例%
资产总计4745074471.154992893667.83-4.96%
归属于上市公司股东的净资产1944598825.252415736509.08-19.50%
资产负债率%（母公司）53.45%48.06%-
资产负债率%（合并）59.02%51.62%-年初至报告期年初至报告期末上年同期项目末比上年同期
（2024年1-9月）（2023年1-9月）增减比例%
营业收入1087278082.202524669009.64-56.93%
归属于上市公司股东的净利润-518907053.34-376035764.56-37.99%归属于上市公司股东的扣除非经常
-528932641.94-387049325.69-36.66%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-261809654.69-622885684.5857.97%
基本每股收益（元/股）-0.85-0.63-34.92%加权平均净资产收益率%（依据归属-23.82%-14.32%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-24.28%-14.74%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期比上本报告期上年同期项目年同期增减比
（2024年7-9月）（2023年7-9月）例%
营业收入409866923.95714795361.62-42.66%
归属于上市公司股东的净利润-162196610.90-135651986.76-19.57%归属于上市公司股东的扣除非经常
-170048611.92-145794861.76-16.64%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额174100866.31-67648031.91357.36%
基本每股收益（元/股）-0.27-0.22-22.73%加权平均净资产收益率%（依据归属-7.32%-4.91%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-7.68%-5.30%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）主要由本期收回的应收票据减少及期初应收票
应收票据105341036.78-67.48%据到期承兑导致主要由收入规模下降及上年期末应收账款在本
应收账款307203375.57-43.68%期内回收导致
主要由公司加大货款催收力度，期末收到的信用应收款项融资618364644.6659.32%等级较高的银行承兑汇票较上年末增加导致
其他应收款1925960.1854.16%主要由本期新增向客户缴纳履约保证金导致
主要由本期6万吨/年磷酸铁锂项目基本完工转
在建工程89472605.25-77.74%固导致
短期借款1183736950.0034.37%主要原因是为增强流动性，本期新增银行借款合同负债6975439.82-45.89%主要由预收客户货款正常结算导致
主要由上期应交增值税、城建税及附加税正常缴
应交税费830014.02-85.23%纳导致主要原因是期末公司偿还了部分供应商的工程
其他应付款2095811.10-60.32%履约保证金主要原因是本期背书转让的未到期信用等级不
其他流动负债16264988.00-34.51%高银行承兑汇票到期承兑减少
主要原因是报告期初的长期借款一年内到期，报长期借款0.00-100.00%表重分类至一年内到期的非流动负债合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
主要原因是本期受市场竞争加剧影响，磷酸铁锂营业收入1087278082.20-56.93%销售数量减少及销售价格下降双重影响
主要系（1）本期磷酸铁锂销售数量减少，（2）营业成本1210376653.39-53.73%主要原材料碳酸锂价格下跌，导致单位销售成本下降
减少7.70个主要由本期产品销售价格下跌及产能利用率
毛利率-11.32%百分点不稳定导致
主要原因是本期增加销售人员，导致支付的工销售费用8874997.3696.30%资薪酬等增加主要原因是一方面本期销售收入下降导致应
信用减值损失24629369.96286.89%收规模降低，另一方面本期加大应收款项的催收力度，信用减值损失转回增加主要原因是本期碳酸锂及磷酸铁锂价格大幅
资产减值损失-252815898.28-1050.62%度下降，计提存货跌价准备增加资产处置收益0.00-100.00%主要原因是本期无处置固定资产及产生损益
主要原因是公司加大内部管控力度，增加内部营业外收入158537.25681.74%罚款收入主要原因是本期非流动资产处置损失较上年
营业外支出583188.69-85.07%同期减少
4主要原因由本期销售收入、毛利率下降以及计
净利润-518907106.07-37.99%提资产减值损失增加综合导致合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
主要系（1）本期主要原材料碳酸锂价格下降，（2）公司销售商品、提供劳务收到的现金减少绝对值经营活动产生的
-261809654.6957.97%金额较购买商品、接受劳务支付的现金减少绝对现金流量净额
值金额收窄，（3）支付给职工及为职工支付的现金较上年同期减少而综合导致
主要原因是公司重大项目投资6万吨/年磷酸铁投资活动产生的
-129241539.1676.09%锂项目已基本完工，本期购建固定资产、无形资现金流量净额产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少主要原因是上年收到公司公开发行股票并上筹资活动产生的
399621671.01-65.38%市的募集资金600392000.00元，本期吸收投
现金流量净额资收到的现金较上期减少
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益-30691.52计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量12186377.04享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负1.00债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回31500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-413959.92
非经常性损益合计11773226.60
所得税影响数1747638.00
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额10025588.60
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构
5期初期末
股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限无限售股份总数33164314854.23%-1106041032058273853.39%
售条其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%
件股董事、监事、高管00.00%000.00%
份核心员工15363880.25%-45500010813880.18%
有限有限售股份总数27986767345.77%027986767346.61%
售条其中：控股股东、实际控制人13765110222.51%013765110222.92%
件股董事、监事、高管14117500.23%014117500.24%
份核心员工00.00%000.00%
总股本611510821--11060410600450411-普通股股东人数17200
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东名持股期末持期末持有限股东性质期初持股数期末持股数无限售股
号称变动股比例%售股份数量份数量
1刘国安境内自然人6983855806983855811.63%698385580
2刘建波境内自然人394276680394276686.57%394276680
3郎洪平境内自然人243454150243454154.05%23715415630000
4姜任飞境内自然人177865610177865612.96%177865610
5王威境内自然人177865610177865612.96%177865610
6李忠境内自然人165057580165057582.75%165057580
7朱荣华境内自然人118791180118791181.98%118791180
8比亚迪境内非国有法人118577070118577071.97%118577070
9徐培玲境内自然人100100000100100001.67%1000000010000
10惠友豪创境内非国有法人100000000100000001.67%100000000
合计-229437346022943734638.21%228797346640000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
刘国安为刘建波之父、朱荣华为刘建波之母、李忠为刘建波之妻，四人为一致行动人，截至报告期末合计持有公司22.92%的股份。除上述关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。
注：比亚迪指比亚迪股份有限公司，惠友豪创指深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
6第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用
金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其是已事前及时履行是2022-146他员工激励措施
股份回购事项是已事前及时履行是2024-074、2024-075、
已披露的承诺事项是已事前及时履行是《招股说明书》、
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是2017-059、2021-057、
押、质押的情况2022-069
被调查处罚的事项是不适用是2024-080失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、股份回购事项
（1）库存股注销情况
2023年5月24日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过13.00元/股（价格上限因公司权益分派调整为12.90元/股），回购资金总额不少于4000.00万元，不超过7000.00万元。
2023年9月13日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过12元/股，拟回购资金总额不少于1500.00万元，不超过2500.00万元。2024年7月31日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，鉴于本次回购股份方案基本实施完成，同时根据公司后续稳定股价安排，公司提前终止实施该次股份回购事项。
截至2024年7月11日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份
11060410股，占公司总股本的1.81%。
2024年7月31日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，鉴于公司目前暂无实施员工持股计划或股权激励的具体计划，为提升股东价值，维护广大投资者的利益等，公司现对已回购股份11060410股的用途进行变更，用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
2024年9月25日，公司已完成库存股注销并减少注册资本的工商变更登记及章程备案手续，并取
得贵阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
（2）2024年股份回购方案
72024年7月31日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购股份方案的议案》，公司
将以自有资金回购股份并用于减少注册资本，回购价格不超过7.52元/股，拟回购资金总额不少于
4000000元，不超过8000000元。
截至本报告出具之日，公司本次回购方案的首次回购尚未发生。
2、调查处罚情况2024年8月8日，公司收到贵州监管局出具的《关于对贵州安达科技能源股份有限公司、刘建波、申小林采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕27号），因信息披露不准确、更正不及时，安达科技违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称“《管理办法》”）第三条第一款规定。
安达科技董事长兼总经理刘建波、财务负责人申小林对上述违规行为承担主要责任，违反了《管理办法》
第四条、第五十一条规定。根据《管理办法》第五十二条规定，贵州证监局决定对公司、董事长兼总经
理刘建波、财务负责人申小林分别采取出具警示函的措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第166号）第七条、第八条规定记入证券期货市场诚信档案。
8第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金345952617.55362917830.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据105341036.78323948355.65
应收账款307203375.57545472094.57
应收款项融资618364644.66388139124.85
预付款项43228930.5648475650.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1925960.181249360.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货390579144.39398831054.07
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产92136452.05104263032.21
流动资产合计1904732161.742173296503.15
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资3000000.003000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2191597910.611926053267.20
在建工程89472605.25401875696.37生产性生物资产油气资产
使用权资产270108.75263936.25
9无形资产218582909.90222673832.61
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用18687539.394207651.76
递延所得税资产180071095.87100464444.32
其他非流动资产138660139.64161058336.17
非流动资产合计2840342309.412819597164.68
资产总计4745074471.154992893667.83
流动负债：
短期借款1183736950.00880945514.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据789658705.37725860102.11
应付账款355842373.54397709630.83预收款项
合同负债6975439.8212891416.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12069117.5712118284.46
应交税费830014.025620855.45
其他应付款2095811.105282011.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债403500000.00477000000.00
其他流动负债16264988.0024834325.91
流动负债合计2770973399.422542262141.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益29307151.2830435447.29
递延所得税负债195095.20959569.84其他非流动负债
非流动负债合计29502246.4834895017.13
10负债合计2800475645.902577157158.75
所有者权益（或股东权益）：
股本600450411.00611510821.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1485222774.671484060675.78
减：库存股57667601.52
其他综合收益-3400000.00-3400000.00专项储备
盈余公积169012924.27169012924.27一般风险准备
未分配利润-306687284.69212219689.55
归属于母公司所有者权益合计1944598825.252415736509.08少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1944598825.252415736509.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计4745074471.154992893667.83
法定代表人：刘建波主管会计工作负责人：申小林会计机构负责人：田庆军
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金341085859.86361364946.13交易性金融资产衍生金融资产
应收票据105341036.78323948355.65
应收账款1091188599.661196798209.96
应收款项融资618364644.66388139124.85
预付款项27142311.1431414660.12
其他应收款349677046.48347322605.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货263794124.45217271514.11
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34796363.16
流动资产合计2831389986.192866259416.30
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资525618780.02518960655.98
其他权益工具投资3000000.003000000.00其他非流动金融资产
11投资性房地产
固定资产1305644805.221009922968.84
在建工程78061227.65395718027.72生产性生物资产油气资产
使用权资产270108.75263936.25
无形资产182292153.83185793919.62
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2861183.15732201.11
递延所得税资产126261138.8777724047.91
其他非流动资产27777547.7235360638.39
非流动资产合计2251786945.212227476395.82
资产总计5083176931.405093735812.12
流动负债：
短期借款1163786950.00870945514.80交易性金融负债衍生金融负债
应付票据809608930.17735860102.11
应付账款290049323.93285874504.92预收款项
合同负债6873730.4412791476.75卖出回购金融资产款
应付职工薪酬7874653.437948111.84
应交税费618013.805346740.17
其他应付款1463221.364849160.96
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债403500000.00477000000.00
其他流动负债16251765.7824821333.78
流动负债合计2700026588.912425436945.33
非流动负债：
长期借款3500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16970625.0019082250.00
递延所得税负债40516.3139590.44其他非流动负债
非流动负债合计17011141.3122621840.44
负债合计2717037730.222448058785.77
所有者权益（或股东权益）：
12股本600450411.00611510821.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1495090719.871493928620.98
减：库存股57667601.52
其他综合收益-3400000.00-3400000.00专项储备
盈余公积169012924.27169012924.27一般风险准备
未分配利润104985146.04432292261.62
所有者权益（或股东权益）合计2366139201.182645677026.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计5083176931.405093735812.12
法定代表人：刘建波主管会计工作负责人：申小林会计机构负责人：田庆军
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入1087278082.202524669009.64
其中：营业收入1087278082.202524669009.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1470111512.742906484826.08
其中：营业成本1210376653.392616136116.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4404369.525287023.02
销售费用8874997.364521205.86
管理费用79109187.22103424470.27
研发费用126374559.68137231561.71
财务费用40971745.5739884449.05
其中：利息费用43219101.6830975145.90
利息收入3771415.668427968.85
加：其他收益12166377.0416704221.54
投资收益（损失以“-”号填列）1.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
13信用减值损失（损失以“-”号填列）24629369.96-13178316.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）-252815898.28-21972071.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）50072.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-598853580.82-400211910.99
加：营业外收入158537.2520280.00
减：营业外支出583188.693905506.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-599278232.26-404097137.28
减：所得税费用-80371126.19-28061372.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-518907106.07-376035764.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-518907106.07-376035764.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-52.732.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”-518907053.34-376035764.56号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-518907106.07-376035764.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-518907053.34-376035764.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额-52.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.85-0.63
（二）稀释每股收益（元/股）-0.85-0.63
法定代表人：刘建波主管会计工作负责人：申小林会计机构负责人：田庆军
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入1476104349.613259648679.91
减：营业成本1491633294.593257941665.52
14税金及附加2571892.023405222.76
销售费用8874997.364521205.86
管理费用58349559.8278036974.73
研发费用93103728.63108124315.06
财务费用41471557.8837485182.08
其中：利息费用43219101.6828643804.24
利息收入2678274.458345636.25
加：其他收益10673815.2114982567.06
投资收益（损失以“-”号填列）1.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）24555980.93-13467686.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）-190738104.68-9482089.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）50072.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-375408988.23-237783022.34
加：营业外收入148896.2520000.00
减：营业外支出583188.693869699.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-375843280.67-241632721.75
减：所得税费用-48536165.09-23887813.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-327307115.58-217744908.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-327307115.58-217744908.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-327307115.58-217744908.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：刘建波主管会计工作负责人：申小林会计机构负责人：田庆军
15(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1306967486.813129511698.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还59612857.52
收到其他与经营活动有关的现金15794209.2724005706.33
经营活动现金流入小计1382374553.603153517404.42
购买商品、接受劳务支付的现金1472704452.973538832913.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金137909562.25184560501.59
支付的各项税费13541974.6926685082.43
支付其他与经营活动有关的现金20028218.3826324591.51
经营活动现金流出小计1644184208.293776403089.00
经营活动产生的现金流量净额-261809654.69-622885684.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
32600.0097100.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计32600.0097100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
129260564.99540625723.29
金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13574.17
投资活动现金流出小计129274139.16540625723.29
投资活动产生的现金流量净额-129241539.16-540528623.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600392000.00
16其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1310686950.00935133131.92发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金620000.00
筹资活动现金流入小计1311306950.001535525131.92
偿还债务支付的现金848101906.61246492000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53920962.7991827944.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9662409.5942752730.66
筹资活动现金流出小计911685278.99381072675.50
筹资活动产生的现金流量净额399621671.011154452456.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8570477.16-8961851.45
加：期初现金及现金等价物余额182211577.97455350964.91
六、期末现金及现金等价物余额190782055.13446389113.46
法定代表人：刘建波主管会计工作负责人：申小林会计机构负责人：田庆军
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2444983251.393122072819.69收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11815912.3422781507.61
经营活动现金流入小计2456799163.733144854327.30
购买商品、接受劳务支付的现金2590464850.903793121687.75
支付给职工以及为职工支付的现金90888197.39121680765.39
支付的各项税费11648852.0224847478.60
支付其他与经营活动有关的现金15793081.0020015473.38
经营活动现金流出小计2708794981.313959665405.12
经营活动产生的现金流量净额-251995817.58-814811077.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
32600.0097100.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00
收到其他与投资活动有关的现金620000.0054700000.00
投资活动现金流入小计652601.0054797100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
110345350.59458817545.39
金
投资支付的现金25500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2156500.0021541000.00
投资活动现金流出小计112501850.59505858545.39
投资活动产生的现金流量净额-111849249.59-451061445.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600392000.00
17取得借款收到的现金1280786950.00925382828.17
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1280786950.001525774828.17
偿还债务支付的现金848101906.61126492000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53920962.7989496603.18
支付其他与筹资活动有关的现金9662409.5942752730.66
筹资活动现金流出小计911685278.99258741333.84
筹资活动产生的现金流量净额369101671.011267033494.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5256603.841160971.12
加：期初现金及现金等价物余额180658693.60437735783.42
六、期末现金及现金等价物余额185915297.44438896754.54
法定代表人：刘建波主管会计工作负责人：申小林会计机构负责人：田庆军
18
