长江证券承销保荐有限公司

关于武汉市蓝电电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为

武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“武汉蓝电”或“公司”）向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对武汉蓝电2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2023年4月12日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

788号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年5月26日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207号），公司股票于2023年6月1日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为1070.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为26.60元/股，募集资金总额为人民币284620000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263323358.49元。截至2023年5月24日，本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕

10-5号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，1以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，

并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

使用项目金额（元）

募集资金总额284620000.00

减：保荐、承销费用（不含税）17050349.05

等于：募集资金账户实际收到资金总额267569650.95

减：其他发行费用4151952.81

加:手续费及利息收入净额7939423.01

减：生产基地建设项目11489939.85

减：研发中心建设项目1631493.00

截止2024年12月31日募集资金余额258235688.30

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉东

湖高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称账号金额（元）

兴业银行股份有限公司武汉416230100100046029116751136.61

2自贸区支行

中信银行股份有限公司武汉

811150101360110411281112237.81

光谷科创支行上海浦东发展银行股份有限

701200788016000013395372313.88

公司武汉东湖高新支行

合计203235688.30

注：上表金额包含专户利息收入。

上述存储余额与募集资金尚未使用的金额258235688.30元相差5500万元，系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换情形。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额预计年化收受托方名称产品类型起始日期终止日期收益类型（万元）益率（%）

保本浮动1.20或2.45

浦发银行结构性存款970.002024/2/12024/3/1

利率或2.65保本浮动

兴业银行结构性存款1400.002024/2/92024/5/111.50或2.50利率

保本浮动1.20或2.65

浦发银行结构性存款5000.002024/2/292024/5/29

利率或2.85保本浮动

兴业银行结构性存款10000.002024/3/82024/6/111.50或2.50利率

保本浮动1.20或2.50

浦发银行结构性存款1000.002024/3/112024/4/11

利率或2.70

3保本浮动1.20或2.55

浦发银行结构性存款1000.002024/4/112024/7/11

利率或2.75

保本浮动1.05或2.15

中信银行结构性存款8000.002024/5/132024/6/13

利率或2.65保本浮动

兴业银行结构性存款1400.002024/6/32024/6/281.50或2.32利率

保本浮动1.20或2.50

浦发银行结构性存款5000.002024/6/32024/6/28

利率或2.70保本浮动

兴业银行结构性存款10000.002024/6/122024/6/281.50或2.38利率

保本浮动1.05或1.90

中信银行结构性存款8000.002024/6/142024/6/28

利率或2.40

保本浮动1.05或2.15

中信银行结构性存款8000.002024/7/12024/7/31

利率或2.65

保本浮动1.20或2.50

浦发银行结构性存款5000.002024/7/12024/7/31

利率或2.70

保本浮动1.20或2.33

浦发银行结构性存款1000.002024/7/112024/7/31

利率或2.53保本浮动

兴业银行结构性存款11000.002024/7/112024/7/311.50或2.25利率

保本浮动1.05或1.96

中信银行结构性存款8000.002024/9/122024/9/30

利率或2.46

保本浮动1.10或2.35

浦发银行结构性存款6000.002024/9/132024/9/30

利率或2.55

保本浮动1.05或2.15

中信银行结构性存款8000.002024/10/12024/10/31

利率或2.65保本浮动

兴业银行结构性存款11000.002024/10/82024/10/311.50或2.37利率

保本浮动1.10或2.07

浦发银行结构性存款6000.002024/10/82024/10/31

利率或2.27

保本浮动1.05或2.08

中信银行结构性存款8000.002024/11/12024/11/29

利率或2.58保本浮动

兴业银行结构性存款11000.002024/11/52024/11/291.30或2.14利率保本浮动

浦发银行结构性存款6000.002024/11/52024/11/120.85或1.75利率保本浮动

浦发银行结构性存款5500.002024/11/132025/2/130.85或1.75利率

保本浮动0.85或1.95

浦发银行结构性存款500.002024/11/132024/11/20

利率或2.15

保本浮动1.05或2.05

中信银行结构性存款8000.002024/12/12024/12/31

利率或2.55

4保本浮动0.85或2.20

浦发银行结构性存款500.002024/12/22024/12/31

利率或2.40保本浮动

兴业银行结构性存款11000.002024/12/32024/12/311.30或2.14利率

2023年6月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币25000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币25000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024年6月3日至2024年6月28日，公司使用闲置募集资金购买银行理

财产品余额超出审议额度400万元，超出金额占审议额度的比例为1.60%，超出金额及占比较小，且时间较短，超出额度购买的银行理财产品均已按期收回，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生重大不利影响。保荐机构已督促公司相关人员加强闲置募集资金购买银行理财产品的管理，在 OA 系统中增加理财申请总余额控制，杜绝再次出现类似情形。2024年下半年，公司未再出现类似情形。

公司闲置募集资金购买理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。使用部分闲置募

5集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会

影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为5500.00万元。

（五）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金2024年度存放和使用情况的专项鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：武汉蓝电公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了武汉蓝电公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：武汉蓝电2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）6（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

范道洁武利华长江证券承销保荐有限公司年月日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额263323358.49本报告期投入募集资金总额2548169.56

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额13121432.85

-总额比例项目可行是否已变更截至期末投项目达到预是否达募集资金用调整后投资总额本报告期投入截至期末累计性是否发项目，含部入进度（%）定可使用状到预计

途（1）金额投入金额（2）生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期效益化生产基地建2026年6否203323358.491428122.8511489939.855.65%不适用否设项目月30日研发中心建2026年6否60000000.001120046.711631493.002.72%不适用否设项目月30日

合计-263323358.492548169.5613121432.85----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度项目，如存在，请说明应对措施、否投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）

8可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的（分具体募集资金用不适用

途）情况说明募集资金置换自筹资金情况说明不适用使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明

2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说

度不超过人民币25000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可明

以循环滚动使用，截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为5500.00万元。

超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明募集资金其他使用情况说明不适用

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