武汉蓝电:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：830779证券简称：武汉蓝电公告编号：2025-013

武汉市蓝电电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2023年4月12日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕788号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年5月26日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207号），公司股票于2023年6月1日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为1070.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为26.60元/股，募集资金总额为人民币284620000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263323358.49元。截至2023年5月24日，本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕10-5号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

使用项目金额（元）

募集资金总额284620000.00

减：保荐、承销费用（不含税）17050349.05

等于：募集资金账户实际收到资金总额267569650.95

减：其他发行费用4151952.81

加:银行利息收入7939727.61

减：生产基地建设项目11489939.85

减：研发中心建设项目1631493.00

截止2024年12月31日募集资金余额258235688.30

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉东

湖高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称账号金额（元）兴业银行股份有限公司武汉

416230100100046029116751136.61

自贸区支行中信银行股份有限公司武汉

811150101360110411281112237.81

光谷科创支行上海浦东发展银行股份有限

701200788016000013395372313.88

公司武汉东湖高新支行

合计203235688.30注：上表金额包含专户利息收入。

上述存储余额与募集资金尚未使用的金额258235688.30元相差5500万元，系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募投项目“生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”原计划达到可

使用状态时间是2024年12月31日，公司于2024年3月19日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期，使用日期延长至2026年6月30日。

截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托方产品名委托理财委托理财收益类预计年化财产品金额（万名称称起始日期终止日期型收益率类型元）浦发银结构性公司稳利970.002024/2/12024/3/1保本浮1.20或

行存款 24JG3064 动利率 2.45或

期(礼财2.65日专享 A

款)

兴业银结构性武汉市蓝1400.002024/2/92024/5/11保本浮1.50或

行存款电电子股动利率2.50份有限公司92天封闭式产品

浦发银结构性公司稳利5000.002024/2/292024/5/29保本浮1.20或

行存款 24JG3117 动利率 2.65或

期(2月2.85

特供 B

款)

兴业银结构性武汉市蓝10000.002024/3/82024/6/11保本浮1.50或

行存款电电子股动利率2.50份有限公司94天封闭式产品

浦发银结构性公司稳利1000.002024/3/112024/4/11保本浮1.20或

行存款 24JG3120 动利率 2.50或

期(1个2.70月看涨 B

款)

浦发银结构性公司稳利1000.002024/4/112024/7/11保本浮1.20或

行存款 24JG3220 动利率 2.55或期 (礼财 2.75日专享 B

款)

中信银结构性共赢慧信8000.002024/5/132024/6/13保本浮1.05或

行存款汇率挂钩动利率2.15或

人民币结2.65构性存款

03178期

兴业银结构性武汉市蓝1400.002024/6/32024/6/28保本浮1.50或

行存款电电子股动利率2.32份有限公司25天封闭式产品

浦发银结构性公司稳利5000.002024/6/32024/6/28保本浮1.20或

行存款 24JG3294 动利率 2.50或

期(月月2.70

滚利)

兴业银结构性武汉市蓝10000.002024/6/122024/6/28保本浮1.50或

行存款电电子股动利率2.38份有限公司16天封闭式产品

中信银结构性共赢慧信8000.002024/6/142024/6/28保本浮1.05或

行存款汇率挂钩动利率1.90或

人民币结2.40构性存款

03899期中信银结构性共赢慧信8000.002024/7/12024/7/31保本浮1.05或

行存款汇率挂钩动利率2.15或

人民币结2.65构性存款

04298期

浦发银结构性公司稳利5000.002024/7/12024/7/31保本浮1.20或

行存款 24JG3345 动利率 2.50或

期(月月2.70滚利4期承接款

浦发银结构性公司稳利1000.002024/7/112024/7/31保本浮1.20或

行存款 24JG3363 动利率 2.33或

期(20天2.53

看涨)

兴业银结构性武汉市蓝11000.002024/7/112024/7/31保本浮1.50或

行存款电电子股动利率2.25份有限公司20天封闭式产品

中信银结构性共赢慧信8000.002024/9/122024/9/30保本浮1.05或

行存款汇率挂钩动利率1.96或

人民币结2.46构性存款

05551期

浦发银结构性公司稳利6000.002024/9/132024/9/30保本浮1.10或

行存款 24JG3473 动利率 2.35或

期(月月2.55滚利6期

17天看

涨)

中信银结构性共赢慧信8000.002024/10/12024/10/31保本浮1.05或

行存款汇率挂钩动利率2.15或

人民币结2.65构性存款

05738期

兴业银结构性武汉市蓝11000.002024/10/82024/10/31保本浮1.50或

行存款电电子股动利率2.37份有限公司23天封闭式产品

浦发银结构性公司稳利6000.002024/10/82024/10/31保本浮1.10或

行存款 24JG3504 动利率 2.07或

期(月月2.27滚利7期

承接款)

中信银结构性共赢慧信8000.002024/11/12024/11/29保本浮1.05或

行存款汇率挂钩动利率2.08或

人民币结2.58构性存款

06488期

兴业银结构性武汉市蓝11000.002024/11/52024/11/29保本浮1.30或

行存款电电子股动利率2.14份有限公司24天封闭式产品

浦发银结构性公司添利6000.002024/11/52024/11/12保本浮0.85或

行存款 24JG3547 动利率 1.75

期(7天二元看

涨)

浦发银结构性公司添利500.002024/11/132024/11/20保本浮0.85或

行存款 24JG3559 动利率 1.75

期(7天二元看

涨)

浦发银结构性公司稳利5500.002024/11/132025/2/13保本浮0.85或

行存款 24JG3553 动利率 1.95或

期(3个2.15月看涨网

点专属)

中信银结构性共赢慧信8000.002024/12/12024/12/31保本浮1.05或

行存款汇率挂钩动利率2.05或

人民币结2.55构性存款

06936期

浦发银结构性公司稳利500.002024/12/22024/12/31保本浮0.85或

行存款 24JG3578 动利率 2.20或

期(月月2.40滚利9期

特供款)

兴业银结构性武汉市蓝11000.002024/12/32024/12/31保本浮1.30或

行存款电电子股动利率2.14份有限公司28天封闭式产品

2023年6月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币25000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币25000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024年6月3日至2024年6月28日，公司使用闲置募集资金购买银行理

财产品余额超出审议额度400万元，超出金额占审议额度的比例为1.60%，超出金额及占比较小，且时间较短，超出额度购买的银行理财产品均已按期收回，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生重大不利影响。保荐机构已督促公司相关人员加强闲置募集资金购买银行理财产品的管理，在 OA 系统中增加理财申请总余额控制，杜绝再次出现类似情形。2024年下半年，公司未再出现类似情形。

公司闲置募集资金购买理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为5500.00万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：武汉蓝电2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：武汉蓝电公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指

引的规定，如实反映了武汉蓝电公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

（二）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》（三）、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》武汉市蓝电电子股份有限公司董事会