证券代码：430718证券简称：合肥高科公告编号：2024-049

合肥高科科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况2022年11月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为6.50元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2266.67万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为

147333550.00元，扣除发行费用20880929.25元（不含税），募集资金净额为126452620.75元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月15日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

(二)报告期内募集资金使用情况和存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元项目金额

募集资金总金额147333550.00

减：直接扣除的保荐承销费13188679.25

2022年支付发行费用4481132.07

2023年置换发行费用3069608.492023年支付发行费用141509.43

2023年募投项目补充流动资金20000000.00

2023年募投项目投入金额8065157.50

2023年募集资金暂时补充流动资金20000000.00

2024年募投项目投入金额19208865.00

2024年募集资金暂时补充流动资金10000000.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额2778440.39

期末募集资金余额51957038.65

其中：银行存款26957038.65

闲置募集资金购买银行理财产品25000000.00

截至2024年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位：元账户名称银行名称账号金额合肥高科科技股招商银行合肥分行创

55190398591020366542.31

份有限公司新大道支行合肥高科科技股交通银行合肥花园街

3413210000130019162482158.23

份有限公司支行合肥高科科技股

兴业银行屯溪路支行49903010010038539018680547.25份有限公司合肥高科科技股

浙商银行合肥分行36100000101201004012438207764.95份有限公司安徽嘉荣科技有

兴业银行屯溪路支行49903010010042628010.14限公司安徽嘉荣科技有

浙商银行合肥分行361000001012010045060215.77限公司

合计--26957038.65

注：以上存款金额含利息收入及结构性存款等理财产品收益。二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表

1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2023年1月9日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金(公告编号：

2023-011)。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月6日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，截止2024年6月30日已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金

3000万元。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方委托理财产品委托理委托理财委托理财收益类预计年化收名称产品类型名称财金额起始日期终止日期型益率（万元）合肥高科结构性存结构性2024年2月2024年2月保本浮动

科技股份17001.5%-2.6%款存款1日23日收益有限公司合肥高科结构性存结构性2024年2月2024年3月保本浮动

科技股份15001.5%-2.4%款存款28日18日收益有限公司合肥高科结构性存结构性2024年3月2024年4月保本浮动

科技股份15001.5%-2.3%款存款20日22日收益有限公司合肥高科结构性存结构性2024年4月2024年5月保本浮动

科技股份15001.5%-2.3%款存款24日24日收益有限公司合肥高科结构性存结构性2024年6月2024年6月保本浮动

科技股份15001.5%-2.4%款存款3日25日收益有限公司合肥高科结构性存结构性2024年6月2024年7月保本浮动

科技股份10001.35%-2.4%款存款28日12日收益有限公司合肥高科结构性存结构性2024年6月2024年7月保本浮动

科技股份15001.35%-2.6%款存款28日26日收益有限公司

报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币10200万元，截至2024年6月30日未到期余额为人民币2500万元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》合肥高科科技股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

126452620.75本报告期投入募集资金总额19208865.00的募集资金）变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额47274022.50总额比例项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状

途（1）额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化家电结构件及

2024年12月

精密制造生产否86452620.7518406499.0025327520.5029.30%不适用否

15日

基地建设项目研发中心建设2024年12月否20000000.00802366.001946502.009.73%不适用否

项目15日补充流动资金否20000000.00020000000.00100%不适用不适用

合计-126452620.7519208865.0047274022.50----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计不适用划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

公司于2023年1月9日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，募集资金置换自筹资金情况说明审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金(公告编号：2023-011)。

2023年12月6日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，

使用闲置募集资金

审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公暂时补充流动资金情况说明

司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金（公告编号：2023-079）。

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币10200万元，截明至2024年6月30日未到期余额为人民币2500万元，具体内容详见“三（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。

超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明