合肥高科
证券代码:430718合肥高科科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计822703049.85830312612.56-0.92%
归属于上市公司股东的净资产542304438.44502891119.697.84%
资产负债率%（母公司）33.99%39.15%-
资产负债率%（合并）34.08%39.31%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入814190099.55761847666.956.87%
归属于上市公司股东的净利润48487830.9746139781.605.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性
46672534.7339565873.4717.96%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额36042996.0337070338.60-2.77%
基本每股收益（元/股）0.530.515.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
9.27%9.72%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后8.92%8.34%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入283069502.35300574510.80-5.82%
归属于上市公司股东的净利润11727711.0315086328.72-22.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性
11362107.3413907221.78-18.30%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额22497026.71-5342437.78-
基本每股收益（元/股）0.130.17-加权平均净资产收益率%（依据归属于-
2.20%3.11%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.13%2.87%的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）报告期内货币资金购买银行理财产品所
货币资金49525377.73-48.28%致报告期内货币资金购买银行理财产品所
交易性金融资产37072625.21561606.44%致报告期内客户以数字化债权凭证付款方
应收票据126466277.21-33.58%式占比较上年提高所致报告期内客户以数字化债权凭证付款方
应收款项融资88481810.98208.15%式占比较上年提高所致
预付款项1394811.85149.41%报告期内预付材料款增加所致
其他应收款1324928.8158.80%报告期内投标保证金增加所致
合同资产1296030.75179.50%报告期内应收模具质保金增加所致报告期内待抵扣增值税进项税额增加所
其他流动资产8664755.19111.34%致
在建工程78321323.6571.94%报告期内新厂区及募投项目建设所致报告期内新增厂房租赁及厂房到期续租
使用权资产9159877.6543.30%所致
长期待摊费用1777573.3898.93%报告期内厂区修缮改造费用增加所致报告期内预付新厂区及募投项目设备购
其他非流动资产17435929.20207.67%置款所致
上年末余额1273.53万元，报告期偿还短短期借款0.00-期借款所致报告期内以数字化债权凭证支付货款增
应付票据49647047.48-42.80%加所致
预收款项413009.5353.27%报告期内预收房租款增加所致
应付职工薪酬9810115.71-35.98%报告期内发放上年度员工绩效奖金所致一年内到期的非流动
4049260.5148.13%报告期内一年内到期厂房租金增加所致
负债合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
上年同期为-28.49万元，银行存款利息财务费用-772251.86-增加及贷款利息减少所致报告期内享受先进制造业增值税加计抵
其他收益13589662.7793.77%减所致
投资收益95653.50-84.89%报告期内确认合营企业投资收益所致
公允价值变动收益116803.13-83.53%上年同期购买银行理财产品较多所致
上年同期为-841万元，报告期末应收账信用减值损失2449929.82-款及商业承兑汇票金额减少所致
上年同期为-79.55万元，报告期末需要资产减值损失-181352.01-计提存货减值损失较少所致
营业外收入2020.00126.92%报告期收到赔偿款所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金-79625203.38-上年同期为-5955.37万元，报告期内新
4流量净额厂区及募投项目建设支付现金所致
筹资活动产生的现金上年同期为-4327.89万元，主要系上年-7895611.51-流量净额同期偿还银行借款所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-536137.49销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公2602201.72司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动116803.13损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50259.60
非经常性损益合计2132607.76
所得税影响数317311.52
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额1815296.24
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数2439210026.90%183522194274431947.14%
无限售其中：控股股东、实际控制
140693761406937615.52%
条件股人
份董事、监事、高管156341261563412617.24%核心员工
有限售股份总数6627460073.10%-183522194792238152.86%
有限售其中：控股股东、实际控制
5627750762.07%-140693764220813146.55%
条件股人
份董事、监事、高管6253650768.97%-156341264690238151.73%核心员工
5总股本90666700-090666700-
普通股股东人数4602
6单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有限期末持有无限售序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比售股份数量股份数量
例%
1胡翔境内自然人403702074037020744.53%3027765610092551
2陈茵境内自然人159073001590730017.54%119304753976825
3熊群境内自然人366100036610004.04%2745750915250
4王跃峰境内自然人259800025980002.87%1948500649500
5东北证券股份有限公司国有法人191288719128872.11%1912887
6熊锐境内自然人136000013600001.50%1020000340000合肥智然股权投资合伙企业（有限合境内非国有法
7126798012679801.40%1267980
伙）人合肥群创股权投资合伙企业（有限合境内非国有法
8111011311101131.22%1110113
伙）人
招商银行股份有限公司－嘉实北交
9所精选两年定期开放混合型证券投其他3281402141625423020.60%542302
资基金
10诸江平境内自然人1966823433545400360.60%540036
合计-6679942224704036926982576.41%4792238121347444
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
胡翔、陈茵系夫妻关系，胡翔为合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；熊群、熊锐为父子关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
7三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履
是是2024-013行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
2、日常性关联交易的预计及执行情况2024年4月19日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于预2024年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-013），预计2024年度日常性关联交易发生金额
8220万元，本报告期公司发生日常性关联交易金额未超出预计额度。
3、已披露的承诺事项详见《合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容。
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形；报告期内，承诺人均正常履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
单位：元
9占总资
权利受资产名称资产类别账面价值产的比发生原因限类型
例%其他货币资
货币资金保证金8698464.521.06%开具银行承兑汇票保证金金质押开具银行承兑汇票；已背
质押、背
应收票据承兑汇票57527092.246.99%书且在资产负债表日尚未到期书的汇票还原投资性房
房屋建筑物抵押7810006.660.95%银行授信抵押产
无形资产房屋建筑物抵押9505650.841.16%银行授信抵押
固定资产房屋建筑物抵押19482509.812.37%银行授信抵押
合计--103023724.0712.53%
上表中所涉及的资产受限均系公司经营业务所需，不会对公司产生重大不利影响。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金49525377.7395748732.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产37072625.216600.00衍生金融资产
应收票据126466277.21190393517.40
应收账款102861533.80132074208.65
应收款项融资88481810.9828713810.38
预付款项1394811.85559243.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1324928.81834314.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货107625128.43116819944.65
其中：数据资源
合同资产1296030.75463693.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8664755.194099822.30
流动资产合计524713279.96569713888.04
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资734046.09992940.24其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产7810006.668178728.65
固定资产152300293.81161830847.22
在建工程78321323.6545550380.09生产性生物资产油气资产
使用权资产9159877.656392115.69
11无形资产30293253.6730871382.58
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1777573.38893551.51
递延所得税资产157465.78221698.54
其他非流动资产17435929.205667080.00
非流动资产合计297989769.89260598724.52
资产总计822703049.85830312612.56
流动负债：
短期借款12735307.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49647047.4886796729.95
应付账款148324758.37146374309.26
预收款项413009.53269466.40
合同负债10630360.148431878.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9810115.7115323069.49
应交税费12662198.0413101497.02
其他应付款3636135.353061617.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4049260.512733577.54
其他流动负债17908919.8315345933.67
流动负债合计257081804.96304173386.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5439240.514184813.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12344472.5813707139.54
递延所得税负债5533093.364360988.48其他非流动负债
非流动负债合计23316806.4522252941.53
12负债合计280398611.41326426328.25
所有者权益（或股东权益）：
股本90666700.0090666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积183323094.48183323265.82
减：库存股其他综合收益
专项储备147467.92155138.80
盈余公积29144036.0229144036.02一般风险准备
未分配利润239023140.02199601979.05
归属于母公司所有者权益合计542304438.44502891119.69
少数股东权益995164.62
所有者权益（或股东权益）合计542304438.44503886284.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计822703049.85830312612.56
法定代表人：胡翔主管会计工作负责人：汪晓志会计机构负责人：汪晓志
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金48509029.9592425044.13
交易性金融资产37072625.216600.00衍生金融资产
应收票据126466277.21189591353.82
应收账款103113583.44131154728.75
应收款项融资88477780.6128591240.51
预付款项1227253.58484576.95
其他应收款48421197.535500497.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货88922329.76102080225.12
其中：数据资源
合同资产1296030.75463693.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产185916.47739837.31
流动资产合计543692024.51551037797.32
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资114206414.39108767428.54其他权益工具投资
13其他非流动金融资产
投资性房地产7810006.668178728.65
固定资产131003242.55140707505.54
在建工程10708132.298585668.02生产性生物资产油气资产
使用权资产444747.14519639.43
无形资产16292012.9816652506.05
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1494318.07740707.68递延所得税资产
其他非流动资产832743.36437080.00
非流动资产合计282791617.44284589263.91
资产总计826483641.95835627061.23
流动负债：
短期借款12735307.30交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49647047.4886796729.95
应付账款163602994.70160023129.85
预收款项413009.53269466.40
合同负债9515549.167323704.42卖出回购金融资产款
应付职工薪酬7497686.4112211848.12
应交税费11520336.1211175256.26
其他应付款2748329.572931665.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债186068.86182444.57
其他流动负债17763994.4015195502.54
流动负债合计262895016.23308845054.41
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债188335.44282192.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12325839.2813682056.21
递延所得税负债5518818.254349386.49其他非流动负债
非流动负债合计18032992.9718313635.46
负债合计280928009.20327158689.87
14所有者权益（或股东权益）：
股本90666700.0090666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积184940681.45184940681.45
减：库存股其他综合收益
专项储备147467.92134784.10
盈余公积29144036.0229144036.02一般风险准备
未分配利润240656747.36203582169.79
所有者权益（或股东权益）合计545555632.75508468371.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计826483641.95835627061.23
法定代表人：胡翔主管会计工作负责人：汪晓志会计机构负责人：汪晓志
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入814190099.55761847666.95
其中：营业收入814190099.55761847666.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本774002676.74707779145.48
其中：营业成本716906152.21656707912.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3361728.083419058.85
销售费用11111692.059929516.15
管理费用14302061.9812218596.04
研发费用29093294.2825788944.01
财务费用-772251.86-284882.24
其中：利息费用292229.03748070.47
利息收入1106575.25881208.23
加：其他收益13589662.777013162.90
投资收益（损失以“-”号填列）95653.50633053.43
其中：对联营企业和合营企业的投资
-258894.15收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
15列）公允价值变动收益（损失以“-”号
116803.13709255.55
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2449929.82-8410037.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）-181352.01-795483.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）-536137.49-553900.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）55721982.5352664571.09
加：营业外收入2020.00890.19
减：营业外支出52279.6068451.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）55671722.9352597009.72
减：所得税费用7183891.966457228.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）48487830.9746139781.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
48487830.9746139781.60
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
48487830.9746139781.60损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48487830.9746139781.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
48487830.9746139781.60
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
16八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.530.51
（二）稀释每股收益（元/股）0.530.51
法定代表人：胡翔主管会计工作负责人：汪晓志会计机构负责人：汪晓志
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入794727963.07755867987.52
减：营业成本705967510.29655264919.39
税金及附加3018302.033126776.67
销售费用10266928.979190830.71
管理费用11940639.8410880016.30
研发费用26727277.5125168056.79
财务费用-794375.93-538032.07
其中：利息费用59872.55403151.36
利息收入893641.86766486.25
加：其他收益13580886.146960232.88
投资收益（损失以“-”号填列）95653.50633053.43
其中：对联营企业和合营企业的投资
-258894.15收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
116803.13709255.55
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2576178.70-8558886.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-181352.01-795483.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）-561885.11-553900.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）53227964.7151169690.91
加：营业外收入2020.00890.19
减：营业外支出37279.6068451.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）53192705.1151102129.54
减：所得税费用7051457.546753408.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）46141247.5744348720.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
46141247.5744348720.58号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
174.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额46141247.5744348720.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：胡翔主管会计工作负责人：汪晓志会计机构负责人：汪晓志
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金248287925.30214652126.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还114822.601030659.17
收到其他与经营活动有关的现金10464933.3712460166.01
经营活动现金流入小计258867681.27228142951.76
购买商品、接受劳务支付的现金99338296.3680450172.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金88353655.0574820599.70
支付的各项税费22757214.7625604841.77
支付其他与经营活动有关的现金12375519.0710196999.24
经营活动现金流出小计222824685.24191072613.16
18经营活动产生的现金流量净额36042996.0337070338.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金239000000.00140000000.00
取得投资收益收到的现金416006.291404751.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
766779.88772012.95
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计240182786.17142176764.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
43807989.5511730474.85
的现金
投资支付的现金276000000.00190000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计319807989.55201730474.85
投资活动产生的现金流量净额-79625203.38-59553710.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5970100.0011527002.05
筹资活动现金流入小计5970100.0011527002.05
偿还债务支付的现金43000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9067576.669234110.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4798134.852571793.72
筹资活动现金流出小计13865711.5154805904.53
筹资活动产生的现金流量净额-7895611.51-43278902.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9249.7516113.10
五、现金及现金等价物净增加额-51468569.11-65746161.07
加：期初现金及现金等价物余额92295482.32133456308.34
六、期末现金及现金等价物余额40826913.2167710147.27
法定代表人：胡翔主管会计工作负责人：汪晓志会计机构负责人：汪晓志
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金237742600.03208119098.20
收到的税费返还84915.98822614.51
收到其他与经营活动有关的现金8579961.8310445871.48
经营活动现金流入小计246407477.84219387584.19
购买商品、接受劳务支付的现金118058445.2189783123.92
支付给职工以及为职工支付的现金67133918.4658343695.93
支付的各项税费17425132.1822462743.39
19支付其他与经营活动有关的现金9319925.9716370474.32
经营活动现金流出小计211937421.82186960037.56
经营活动产生的现金流量净额34470056.0232427546.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金239000000.00140000000.00
取得投资收益收到的现金416006.291404751.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
545979.88772012.95
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计239961986.17142176764.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3648395.658729252.29
的现金
投资支付的现金279250000.00191510000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金37313182.15
投资活动现金流出小计320211577.80200239252.29
投资活动产生的现金流量净额-80249591.63-58062487.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5970100.0011527002.05
筹资活动现金流入小计5970100.0011527002.05
偿还债务支付的现金43000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9067576.669234110.81
支付其他与筹资活动有关的现金293465.53365610.09
筹资活动现金流出小计9361042.1952599720.90
筹资活动产生的现金流量净额-3390942.19-41072718.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9249.7516113.10
五、现金及现金等价物净增加额-49161228.05-66691546.85
加：期初现金及现金等价物余额88971793.48132932931.51
六、期末现金及现金等价物余额39810565.4366241384.66
法定代表人：胡翔主管会计工作负责人：汪晓志会计机构负责人：汪晓志
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