新芝生物
证券代码:430685宁波新芝生物科技股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周芳、主管会计工作负责人徐华泽及会计机构负责人（会计主管人员）熊霜保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2024年9月30（2023年12月31期末增减比例%日）日）
资产总计608616646.64611243014.96-0.43%
归属于上市公司股东的净资产519169513.53537516373.97-3.41%
资产负债率%（母公司）7.48%6.12%-
资产负债率%（合并）9.16%7.32%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2024年1-9（2023年1-9年同期增减比例%月）月）
营业收入108698472.95131282869.50-17.20%
归属于上市公司股东的净利润21653091.0737442324.30-42.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常15723537.8224761166.99-36.50%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额23252885.3232948415.96-29.43%
基本每股收益（元/股）0.240.41-41.46%加权平均净资产收益率%（依据归属4.08%6.87%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属2.97%4.54%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2024年7-9（2023年7-9期增减比例%月）月）
营业收入41822870.5243264269.74-3.33%
归属于上市公司股东的净利润8592268.999032712.07-4.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常7200826.947743927.79-7.01%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额15370982.0513640967.3312.68%
基本每股收益（元/股）0.100.100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属1.67%1.74%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属1.04%1.49%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
交易性金融资产168406221.76-45.06%主要系购买结构性存款减少所致
应收票据837813.2466.00%主要系当期收到票据增加所致主要系期末持有已确认转让的人才房
持有待售资产1740931.05100.00%所致
其他流动资产2398735.2279.65%主要系当期待抵扣进项税额增加所致
其他非流动金融资产40176216.28100.00%主要系当期购买大额存单增加所致主要系生命科学产业化建设项目进度
在建工程89952119.55301.70%增加所致
使用权资产3834337.21-41.13%主要系当期折旧分摊所致
主要系完成受让阿弗斯55%股权所
商誉6868485.01100.00%致；
递延所得税资产2329056.45-66.26%主要系股权激励递延调整所致主要系上年预付工程款于本期进度确
其他非流动资产1710835.90-69.54%认后结转所致主要系在建工程生命科学产业化建设
应付账款20505894.89182.27%项目款项尚未支付所致
合同负债12776474.25110.83%主要系当期预收款项增加所致
应付职工薪酬12388848.55-39.77%主要系当期支付上年奖金所致主要系当期收到处置固定资产定金所
其他应付款2271834.554412.86%致
其他流动负债1183082.6343.72%主要系当期预收款项增加所致主要系当期因租期剩余在一年内支付
租赁负债0.00-100.00%调整至流动负债所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用-1370080.93-49.07%主要系当期利息收入减少所致主要系当期理财赎回时净收益减少所
投资收益2121489.20-43.18%致主要系购买的结构性存款产生的公允
公允价值变动收益2266077.09645.18%价值变动收益增加所致
信用减值损失-377004.20-910.26%主要系回款结构变化所致
资产减值损失-1304297.5867.75%主要系存货计提跌价增加所致
营业外收入1009706.17-91.60%主要系较上年同期政府补助减少所致
营业外支出196966.36-66.12%主要系较上年同期捐赠支出减少所致主要系上年同期新芝生物因高新复审
于2023年12月取得证书，2023年上所得税费用2752158.94-79.55%半年暂按25%计提所得税，另一方面本期相比上年同期营业利润下降，所得税费用计提减少所致
4合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金主要系上年购买的存单本期赎回金额
44370616.09116.76%
流量净额远超本期购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金主要系较上年同期新芝生物、新芝冻
-38194345.1858.22%流量净额干分红减少所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益23875.22
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密2792108.00切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费39190.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，4387566.29持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-187228.43
非经常性损益合计7055511.67
所得税影响数1055149.63
少数股东权益影响额（税后）70808.79
非经常性损益净额5929553.25
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数4458444148.72%04458444148.72%
无限售其中：控股股东、实际控1010430.11%5273286283710.69%条件股制人
份董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工30891573.38%13459432237513.52%
有限售有限售股份总数4693150051.28%04693150051.28%
条件股其中：控股股东、实际控4268530046.64%04268530046.64%
5份制人
董事、监事、高管37064004.05%037064004.05%
核心员工00.00%000.00%
总股本91515941-091515941-普通股股东人数7554
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期初持股期末持股期末持股股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
号数数比例%数量份数量
1周芳境内自然人218662435273282239357124.4696%21767200626371
2肖长锦境内自然人1448650001448650015.8295%144865000
3朱佳军境内自然人4676600046766005.1101%46766000
4宁波新芝境内非国有25907284672626374542.8820%02637454
生物科技法人股份有限公司回购专用证券账户
5朱学军境内自然人2271300022713002.4819%02271300
6开源证券国有法人1913349-15000017633491.9268%01763349
股份有限公司
7朱云国境内自然人1760000017600001.9232%17600000
8肖艺境内自然人1757000017570001.9199%17550002000
9北京金长境内非国有1030175010301751.1257%01030175
川资本管法人理有限公
司－嘉兴金长川贰号股权投资合伙企
业（有限合伙）
10钟文明境内自然人79250007925000.8660%7925000
合计-531443954240545356844958.53%452378008330649
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
截至2024年9月30日，上述股东关系为：周芳与肖长锦为夫妻关系，周芳与肖艺为母女关系，肖长锦与肖艺为父女关系。肖艺与朱佳军为夫妻关系，周芳、肖长锦与朱佳军为翁婿关系。
朱佳军与朱学军为堂兄弟关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
6□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资是已事前及时履是2024-061
产、对外投资事项或者本季度发生的行企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他是不适用不适用员工激励措施
股份回购事项是已事前及时履是2023-033、
行2023-054、
已披露的承诺事项是已事前及时履是2024-018公行司2023年年度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用
押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项：
单位：元
交易/投是否构是否构成
临时公告交易对交易/投资/合
事项类型资/合并对价金额成关联重大资产披露时间方并标的对价交易重组闲置募集使用部分闲置额度不超过
2024年7
资金购买银行募集资金进行现金人民币否否月31日理财现金管理25000万元
（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：
1、公司董事、副总经理寿淼钧先生已于2019年受让了公司实际控制人之一朱佳军先生30万股新芝生物股票。根据《股权转让协议》约定，寿淼钧任期为五年，在任期内，未经朱佳军允许，寿淼钧不得处置目标股份，寿淼钧在公司任职时间未满五年离职，朱佳军有权以2元/股回购其本次向寿淼钧转让的全部目标股份。截至报告期末，寿淼钧先生仍在公司工作，不涉及触发回购事项。
2、公司财务负责人严一枞先生已于2021年12月1日完成受让了公司董事长（实际控制人）周
芳女士15万股新芝生物股份。根据《股权转让协议》约定，严一枞担任公司财务负责人职务，任期为三年，自2021年4月起算。在任期内，未经周芳允许，不得处置目标股份，在公司任职时间未满三年离职，周芳有权以14.02元/股回购其本次向严一枞转让的全部或者部分目标股份，严一枞不需退还此
8期间因目标股份所获得的相应分红。2024年5月15日，严一枞先生因个人家庭原因向公司董事会申
请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司其它职务，自2024年5月15日起辞职生效。根据其与周芳女士的《股权转让协议》，严一枞先生承诺的服务期限已满足履行，不涉及触发回购事项。
3、公司控股子公司新芝冻干于2020年以定向增资的方式对核心技术总经理杨树伟先生进行股权激励。根据《协议》约定，2020年至2024年作为本次限制性股份的限制期，自获得激励股份之日起，激励对象需持续在新芝冻干工作5年，杨树伟已于2020年12月23日完成增资。
(三)股份回购事项：
公司分别于2023年4月20日及2023年5月16日召开第八届董事会第三次会议和2022年年度
股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
1、回购方案主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工股权激励。
本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过14元/股，拟回购股份数量不少于2400000股，不超过3800000股，占公司目前总股本的比例为2.62%-4.15%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为2640万-5320万。权益分派实施后，因权益分派导致公司回购每股股份的价格上限调整为13.4元/股，价格调整后预计剩余回购资金总额区间为2640万-5092万，资金来源为自有资金，回购股份的实施期限为自2023年5月16日起不超过9个月。
2、回购结果情况
公司本次股份回购期限自2023年6月7日开始，至2024年2月8日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为69.41%，已超过回购方案披露的回购规模下限。
根据《回购股份结果公告》（公告编号：2024-005），截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份2637454股，占公司总股本2.88%，占预计回购总数量上限的69.41%，最高成交价为12.78元/股，最低成交价为7.93元/股，已支付的总金额为28208376.26元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的55.40%。根据公司《回购股份方案》，回购期限已届满，公司本次回购方案实施完毕。除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外，本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。
(四)已披露的承诺事项：
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）第五节重大事件中承诺事项履行情况。
(五)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因
类型例%
货币资金流动资产冻结1692106.000.28%工程款信用保证金
总计--1692106.000.28%-
公司上述资产权利受限事项是企业正常生产经营过程中发生的，不会对公司产生不利影响。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金160487708.60129280366.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产168406221.76306528827.26衍生金融资产
应收票据837813.24504720.80
应收账款10935127.039150630.93应收款项融资
预付款项3956330.384343584.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1157680.231064677.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货47777249.0047891201.06
其中：数据资源合同资产
持有待售资产1740931.05一年内到期的非流动资产
其他流动资产2398735.221335215.05
流动资产合计397697796.51500099224.08
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资00其他权益工具投资
其他非流动金融资产40176216.28投资性房地产
固定资产42606391.9945786568.68
在建工程89952119.5522392851.47生产性生物资产油气资产
使用权资产3834337.216513144.52
10无形资产21849876.2421892077.89
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉6868485.01
长期待摊费用1591531.502040719.82
递延所得税资产2329056.456902134.06
其他非流动资产1710835.905616294.44
非流动资产合计210918850.13111143790.88
资产总计608616646.64611243014.96
流动负债：
短期借款00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款20505894.897264545.96预收款项
合同负债12776474.256060028.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12388848.5520570408.35
应交税费3414933.914030058.69
其他应付款2271834.5550341.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3230557.563686851.71
其他流动负债1183082.63823169.72
流动负债合计55771626.3442485404.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2236392.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2236392.69
11负债合计55771626.3444721796.94
所有者权益（或股东权益）：
股本91515941.0091515941.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积352446141.50356394735.77
减：库存股28235967.3827736004.94其他综合收益专项储备
盈余公积28934321.3928934321.39一般风险准备
未分配利润74509077.0288407380.75
归属于母公司所有者权益合计519169513.53537516373.97
少数股东权益33675506.7729004844.05
所有者权益（或股东权益）合计552845020.30566521218.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计608616646.64611243014.96
法定代表人：周芳主管会计工作负责人：徐华泽会计机构负责人：熊霜
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金114930485.9692007845.38
交易性金融资产168406221.76306528827.26衍生金融资产
应收票据575613.24504720.80
应收账款8086307.187395813.40应收款项融资
预付款项2223768.492203605.97
其他应收款508434.88490480.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货27150546.8931147739.53
其中：数据资源合同资产
持有待售资产1740931.05一年内到期的非流动资产
其他流动资产2249920.401302026.63
流动资产合计325872229.85441581059.60
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18325000.0014075000.00其他权益工具投资
12其他非流动金融资产40176216.28
投资性房地产
固定资产32964048.7435982547.37
在建工程89952119.5522392851.47生产性生物资产油气资产
使用权资产246963.93564488.88
无形资产21744049.5321892077.89
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用142048.49413622.01
递延所得税资产1349297.965951205.20
其他非流动资产1710835.905416294.44
非流动资产合计206610580.38106688087.26
资产总计532482810.23548269146.86
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款17607239.696219916.16预收款项
合同负债8569514.774748067.17卖出回购金融资产款
应付职工薪酬10645647.3618784536.59
应交税费1976431.812677399.29
其他应付款177357.9716849.43
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债230400.00450706.75
其他流动负债638909.79669377.39
流动负债合计39845501.3933566852.78
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计39845501.3933566852.78
13所有者权益（或股东权益）：
股本91515941.0091515941.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积327822920.72332252048.22
减：库存股28235967.3827736004.94其他综合收益专项储备
盈余公积28934321.3828934321.38一般风险准备
未分配利润72600093.1289735988.42
所有者权益（或股东权益）合计492637308.84514702294.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计532482810.23548269146.86
法定代表人：周芳主管会计工作负责人：徐华泽会计机构负责人：熊霜
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入108698472.95131282869.50
其中：营业收入108698472.95131282869.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本90655525.7296371658.16
其中：营业成本40868995.0344062119.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1138768.811594784.81
销售费用16923633.6918229503.39
管理费用19064108.4922117799.63
研发费用14030100.6313057607.36
财务费用-1370080.93-2690156.98
其中：利息费用148495.44257520.40
利息收入1492288.542922149.66
加：其他收益5262788.336822560.22
投资收益（损失以“-”号填列）2121489.203733453.22
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号2266077.09304096.05填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-377004.2046528.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1304297.58-777519.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）23875.2224377.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）26035875.2945064707.23
加：营业外收入1009706.1712026030.78
减：营业外支出196966.36581282.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26848615.1056509455.96
减：所得税费用2752158.9413460069.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）24096456.1643049386.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号24096456.1643049386.21填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填2443365.095607061.91列）2.归属于母公司所有者的净利润（净21653091.0737442324.30亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益21653091.0737442324.30总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额2443365.095607061.91
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.240.41
（二）稀释每股收益（元/股）0.240.41
法定代表人：周芳主管会计工作负责人：徐华泽会计机构负责人：熊霜
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入99738716.93126103809.82
减：营业成本46639437.7460406986.94
税金及附加768108.781136838.05
销售费用15962283.3817415063.05
管理费用15030522.5217371004.74
研发费用10987520.9810320764.68
财务费用-1194588.26-2681785.93
其中：利息费用10093.2531506.28
利息收入1191617.402697354.14
加：其他收益4345360.685005561.67
投资收益（损失以“-”号填列）2040254.4312495357.98
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号2147896.53227148.37填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12341.75178770.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-797374.39-667233.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）11037.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）19269227.2939385580.86
加：营业外收入1005631.6612019699.61
减：营业外支出196348.37572012.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20078510.5850833268.40
减：所得税费用1663011.0811249635.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）18415499.5039583633.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”18415499.5039583633.37号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
163.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额18415499.5039583633.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：周芳主管会计工作负责人：徐华泽会计机构负责人：熊霜
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金127076076.33145057473.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2685057.40350832.64
收到其他与经营活动有关的现金4807436.1123795710.08
经营活动现金流入小计134568569.84169204016.49
购买商品、接受劳务支付的现金31291671.2842964769.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金53625067.9750937051.74
支付的各项税费9904791.6425688197.82
支付其他与经营活动有关的现金16494153.6316665581.48
经营活动现金流出小计111315684.52136255600.53
17经营活动产生的现金流量净额23252885.3232948415.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金706000000.00595300000.00
取得投资收益收到的现金4490370.693844113.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收2000000.0011509.35回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计712490370.69599155622.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支54315004.5410390391.87付的现金
投资支付的现金608000000.00853500000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5804750.06支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计668119754.60863890391.87
投资活动产生的现金流量净额44370616.09-264734769.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金700000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计700000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35551394.8062147659.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7238095.24
支付其他与筹资活动有关的现金3342950.3829266608.83
筹资活动现金流出小计38894345.1891414268.67
筹资活动产生的现金流量净额-38194345.18-91414268.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26335.5939983.37
五、现金及现金等价物净增加额29455491.82-323160638.54
加：期初现金及现金等价物余额127588260.78495654525.43
六、期末现金及现金等价物余额157043752.60172493886.89
法定代表人：周芳主管会计工作负责人：徐华泽会计机构负责人：熊霜
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金114742400.58138321665.67
收到的税费返还2115724.17350832.64
收到其他与经营活动有关的现金4392097.3021491773.83
经营活动现金流入小计121250222.05160164272.14
购买商品、接受劳务支付的现金43612193.3464089003.39
支付给职工以及为职工支付的现金45859520.4444174804.50
支付的各项税费6009042.7317660502.10
18支付其他与经营活动有关的现金13031042.0313156519.17
经营活动现金流出小计108511798.54139080829.16
经营活动产生的现金流量净额12738423.5121083442.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金694931774.84595300000.00
取得投资收益收到的现金4337429.8612606018.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收11509.35回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计699269204.70607917527.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支53320416.547747139.74付的现金
投资支付的现金601250000.00845500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计654570416.54853247139.74
投资活动产生的现金流量净额44698788.16-245329612.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35551394.8054909564.60
支付其他与筹资活动有关的现金741882.4426575640.63
筹资活动现金流出小计36293277.2481485205.23
筹资活动产生的现金流量净额-36293277.24-81485205.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26856.1529731.54
五、现金及现金等价物净增加额21170790.58-305701643.02
加：期初现金及现金等价物余额90315739.38458769307.77
六、期末现金及现金等价物余额111486529.96153067664.75
法定代表人：周芳主管会计工作负责人：徐华泽会计机构负责人：熊霜
19
