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雅达股份:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京证券交易所 08-23 00:00 查看全文

证券代码:430556证券简称:雅达股份公告编号:2024-045

广东雅达电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2023年1月4日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]20号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年3月17日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为3600.00万股,发行价格为3.70元/股,募集资金总额为人民币133200000.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币114,438830.19元。截至2023年3月9日,本次募集资金已全部到账,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资报告》(大信验字[2023]第1-00010号)。

截至2024年6月30日,公司募集资金的存储情况如下:

银行名称账号账户余额(元)中国工商银行股份有限公司

200602232910023486030630527.93

河源分行中国工商银行股份有限公司

200602232910023666415958.03

河源分行

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目金额(元)

募集资金总额133200000.00

减:募集资金费用18761169.81

募集资金净额114438830.19

加:存款利息收入1022086.93加:理财收益1068531.39

减:理财产品购买余额55000000.00

减:银行手续费、工本费、账户管理费3671.95

减:募投项目使用金额30879290.60

2024年6月30日募集资金专户余额30646485.96

注:截至2024年6月30日,公司购买的理财产品等共计5500万元尚未到期,实际尚未使用的募集资金金额为8564.65万元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》

等相关规定以及公司《募集资金管理制度》制度公司设立了募集资金专项账户,与银行、保荐机构东莞证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二)募集资金置换情况

报告期内,公司不存在募集资金置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托理财产委托理财金委托理财委托理财终预计年化委托方名称产品名称收益类型

品类型额(万元)起始日期止日期收益率

中国工商银行股份有银行理财定期存款1260.002023年112024年5月保本保息1.660%限公司河源开发支行月2日17日中国工商银行股份有2023年112024年5月银行理财定期存款1040.00保本保息1.667%限公司河源开发支行月3日17日中国银行股份有限公对公结构性2023年122024年3月保本收益浮

银行理财2600.002.100%司河源高新区支行存款月11日12日动型

中国银行股份有限公对公结构性2024年32024年6月保本收益浮1.080%

银行理财2600.00司河源高新区支行存款月14日14日动型国债逆回购12024年52024年5月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财2999.901.825%天期月28日29日定收益型国债逆回购12024年52024年5月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财3000.101.895%天期月29日30日定收型国债逆回购12024年52024年5月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财500.001.900%天期月29日30日定收型国债逆回购12024年52024年5月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财3500.301.980%天期月30日31日定收型国债逆回购42024年52024年6月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财2500.801.795%天期月31日4日定收益型国债逆回购2024年52024年6月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财1000.001.915%

28天期月31日28日定收益型

国债逆回购2024年62024年6月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财2201.001.835%

14天期月4日18日定收益型

国债逆回购72024年62024年6月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财1799.901.870%天期月17日24日定收益型国债逆回购22024年62024年6月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财1000.001.900%天期月18日20日定收益型国债逆回购72024年62024年6月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财1200.001.900%天期月18日25日定收益型东莞证券

“月月鑫”92024年62025年3月保本固定收

东莞证券河源分公司券商理财1000.002.200%月期66号收月21日18日益型益凭证国债逆回购72024年62024年7月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财1000.002.415%天期月24日1日定收益型国债逆回购72024年62024年7月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财1800.002.415%天期月24日1日定收益型国债逆回购22024年62024年6月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财1200.001.980%天期月25日27日定收益型国债逆回购72024年62024年7月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财700.002.405%天期月27日4日定收益型国债逆回购72024年62024年7月极低风险固

东莞证券河源分公司券商理财1000.002.075%

天期月28日5日定收益型公司于2024年4月2日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第

六次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2024-022),于2024年7月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(编号公告:2024-040),同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用额度不超过人民币6100.80万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年6月30日,公司购买的理财产品等共计5500万元尚未到期,实际尚未使用的募集资金金额为8564.65万元。

本报告期内不存在质押上述理财产品和定期存款的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2024年4月2日,公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募投项目安排的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于调整募投项目安排的公告》(公告编号:2024-021)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题近期,公司董事会对募集资金使用情况进行自行核查,发现公司经办人员存在工作失误,导致公司在2024年5月29日至2024年6月3日之间,使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额超过授权额度,最高余额为6100.80万元,超出授权额度100.80万元。

关于上述募集资金使用未能及时履行相关审议程序的事项,公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视,公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作,完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求,要求相关人员树立合规意识,增强责任意识,杜绝再次发生类似事件。具体内容详见公司于2024年7月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

备查文件

(一)《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

(二)《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》广东雅达电子股份有限公司董事会

2024年8月23日附表1:

募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)

单位:元募集资金净额(包含通过行使超额配售权取

114438830.19本报告期投入募集资金总额9026852.60得的募集资金)

变更用途的募集资金总额38000000.00

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额30879290.60

33.21%

总额比例截至期末投项目达到项目可行是否已变更是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度(%)预定可使性是否发项目,含部到预计

途(1)额投入金额(2)(3)=用状态日生重大变分变更效益

(2)/(1)期化智能电力仪2025年3是88209223.275517845.6622063076.9025.01%不适用否表建设项目月31日传感器扩产2025年3是26229606.923509006.948816213.7033.61%不适用否建设项目月31日

合计-114438830.199026852.6030879290.60----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度,如存在,请说明应对措施、投资募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致。

计划是否需要调整(分具体募集资金用途)可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明(分具体募集 具体内容详见公司于 2024年 4月 2日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露资金用途)的《广东雅达电子股份有限公司关于调整募投项目安排的公告》(公告编号:2024-

021)。

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内,公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明

公司于2024年4月2日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说2024-022),于2024年7月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第明八次会议,审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(编号公告:2024-040),同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用额度不超过人民币6100.80万元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日,公司购买的理财产品等共计5500万元尚未到期,实际尚未使用的募集资金金额为8564.65万元。

超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明

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