雅达股份
证券代码:430556广东雅达电子股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人（会计主管人员）郭兰保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计597549947.74669139074.80-10.70%
归属于上市公司股东的净资产509097179.51538920742.98-5.53%
资产负债率%（母公司）12.87%15.48%-
资产负债率%（合并）14.80%19.50%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）上年同期增减比例%营业收入222415000.18233546006.43-4.77%
归属于上市公司股东的净利润18368761.1328733136.29-36.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性15634662.3526584808.00-41.19%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1232095.0413868407.35-108.88%
基本每股收益（元/股）0.110.19-42.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.49%6.19%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.97%5.73%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入77873616.3783991540.70-7.28%
归属于上市公司股东的净利润5497657.0612419279.79-55.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性4991519.6111700752.89
-57.34%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额16029821.5622068159.17-27.36%
基本每股收益（元/股）0.030.08-57.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
1.01%2.48%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.92%2.34%的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明
项目（2024年9月30日）
货币资金49717316.24-47.02%主要是本期实施股票分红所致。
主要是期末公司购买的理财产品赎回、中鹏新
交易性金融资产45160986.90-57.65%业绩对赌的补偿款收回所致。
主要是本期购入的大额可转让定期存单支出额
其他应收款3538829.5764.27%包括了上一手持有期的利息导致，该部分利息将于存单到期后收回。
合同资产684356.6936.10%主要是本期项目质保金增加所致。
主要是本期末国债逆回购交易未到期及大额存
其他流动资产58537233.25238.56%单购买额增加所致。
主要是本期综合楼已达到预定可使用状态转为
固定资产101355080.7173.97%固定资产所致。
主要是本期综合楼已达到预定可使用状态转为
在建工程2548670.40-92.44%固定资产所致。
主要是本期子公司原租赁期满，续签5年租赁使用权资产3692897.18416.44%合同所致。
长期待摊费用4265749.00125.88%主要是本期新增园区附属设施所致。
其他非流动资产2704063.62-28.57%主要是本期部分预付款项已结清所致。
主要是公司完成对中鹏新的剥离后，其银行贷短期借款1028500.00-88.31%款余额不再纳入合并报表范围所致。
主要是本期采购额减少、未到结算期的货款额
应付账款36980143.79-39.65%减少所致。
主要是上期末计提了奖金及提成，本期末无此应付职工薪酬4713057.90-45.98%事项。
主要原因：一是本期利润下降，应交企业所得应交税费5071874.40-52.90%税较上期末减少；二是上期末计提了业绩补偿
款的应交企业所得税，本期无此事项。
主要是本期供应商质保金和计提应付费用增加
其他应付款4483389.3686.42%所致。
一年内到期的非主要是本期一年内到期的租赁付款额增加所
910800.0056.29%流动负债致。
主要是本期子公司原租赁期满，续签5年租赁租赁负债2959427.13536.65%合同所致。
递延收益1885391.20-29.17%主要是递延收益的摊销增加所致。
本年5月完成对子公司中鹏新的剥离，其少数少数股东权益0100.00%股东权益本期末不再纳入合并报表范围。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用-261216.2560.59%主要是本期利息收入减少所致。
主要是本期理财收益增加及转让中鹏新股权产
投资收益1825042.65134.56%生转让收益所致。
4资产减值损失-8498522.4158.85%主要是本期存货跌价准备计提增加所致。
营业外收入181591.96-78.65%主要是本期对供应商的质量扣款减少所致。
营业外支出239055.3650.01%主要是本期非流动资产报废损失增加所致。
主要是本期利润下降，所得税费用计提额减少所得税费用1614123.58-59.77%所致。
主要原因：1、本期收入有所减少，毛利率略有下降；2、本期销售部门人员增加、业务拓展力度加大，导致销售费用较上年同期有所增加；3、净利润18000858.54-34.28%
本期研发检测试验费及委外研发费用增加，导致研发费用较上年同期有所增加；4、本期对呆滞料计提的存货跌价损失额增加。
本年5月完成对子公司中鹏新的剥离，其纳入少数股东损益-367902.5972.60%合并范围的亏损额较上年同期减少所致。
合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目
经营活动产生的主要是本期业务收入有所减少、销售回款额减
-1232095.04-108.88%现金流量净额少所致。
投资活动产生的
15262291.51119.04%主要是本期理财产品的净赎回额增加所致。
现金流量净额筹资活动产生的主要是上年同期公司收到公开发行股票的募集
-46026283.72-146.66%
现金流量净额资金，本期无此事项。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分590107.70计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1058111.36
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易1075047.34性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出102424.21
非经常性损益合计2825690.61
所得税影响数91591.38
少数股东权益影响额（税后）0.45
非经常性损益净额2734098.78
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数7982625449.48%07982625449.48%
无限售其中：控股股东、实际控制-----条件股人
份董事、监事、高管6340000.39%-6340000.39%
核心员工16003270.99%-14876514515620.90%
有限售股份总数8148894650.52%08148894650.52%
有限售其中：控股股东、实际控制4245300026.32%04245300026.32%条件股人
份董事、监事、高管144449468.95%0144449468.95%
核心员工5000000.31%05000000.31%
总股本161315200-0161315200-普通股股东人数4810
注：本表中的核心员工不包括身份同时为公司董事、监事或高管的核心员工。
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序期初持股期末持有限股东名称股东性质持股变动期末持股数股比限售股份数号数售股份数量
例%量
1王煌英境内自然人4245300004245300026.32%424530000
2汤晓宇境内自然人2216820002216820013.74%221682000
3叶德华境内自然人5551102055511023.44%55511020
4彭清文境内自然人2000000243860644386062.75%04438606
5周信钢境内自然人1223509263649138600002.39%03860000
6李欣境内自然人1688156197984436680002.27%03668000
7崔百海境内自然人3195000031950001.98%03195000
8李桂友境内自然人3092800030928001.92%30928000
9邓大智境内自然人2966200029662001.84%29662000
10王兴辉境内自然人2177062021770621.35%02177062
合计-8651502970549419356997058.00%7623130217338668
普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东的关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
6第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索事项是否存在部审议程序行披露义务引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用-及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用-投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用-励措施
股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时是公司公开发行股履行票并上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押是不适用不适用-的情况
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、公司已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因
的比例%
保函保证金货币资金冻结3642839.830.61%履约保证金
财政监管政府补助货币资金监管使用2370870.520.40%财政监管银行承兑汇票
银行承兑汇票质押借款应收票据质押30000.000.01%质押借款
总计--6043710.351.01%-
注：以上资产权利受限事项均为公司正常经营活动所产生，不会对公司产生不利影响。
7第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金49717316.2493836177.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产45160986.90106635792.44衍生金融资产
应收票据47060308.4946543125.66
应收账款142661313.19144930986.59应收款项融资
预付款项7579943.226509663.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3538829.572154263.34
其中：应收利息1399626.14应收股利买入返售金融资产
存货110386232.00134671763.03
其中：数据资源
合同资产684356.69502822.68持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58537233.2517290243.73
流动资产合计465326519.55553074838.34
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产8359857.498334397.92
固定资产101355080.7158259993.25
在建工程2548670.4033728478.87生产性生物资产油气资产
使用权资产3692897.18715065.41
8无形资产4871291.615671912.28
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4265749.001888490.24
递延所得税资产4425818.183680123.56
其他非流动资产2704063.623785774.93
非流动资产合计132223428.19116064236.46
资产总计597549947.74669139074.80
流动负债：
短期借款1028500.008798098.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款36980143.7961278602.93预收款项
合同负债9255313.6811316432.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4713057.908725394.62
应交税费5071874.4010769415.14
其他应付款4483389.362404948.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债910800.00582756.61
其他流动负债16701018.6319565269.11
流动负债合计79144097.76123440917.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2959427.13464845.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1885391.202661912.73
递延所得税负债4463852.143896385.35其他非流动负债
非流动负债合计9308670.477023143.14
9负债合计88452768.23130464060.91
所有者权益（或股东权益）：
股本161315200161315200其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积172053932.29172053932.29
减：库存股24120782412078其他综合收益专项储备
盈余公积55845278.6755845278.67一般风险准备
未分配利润122294846.55152118410.02
归属于母公司所有者权益合计509097179.51538920742.98
少数股东权益-245729.09
所有者权益（或股东权益）合计509097179.51538675013.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计597549947.74669139074.80
法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金45758947.0090397317.51
交易性金融资产35088760.3899720322.79衍生金融资产
应收票据47060308.4945818954.51
应收账款136230317.17138986094.78应收款项融资
预付款项1362104.075019063.24
其他应收款21616688.9214758914.52
其中：应收利息1399626.14应收股利买入返售金融资产
存货106078965.50121071047.50
其中：数据资源
合同资产278008.68430900.93持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58057565.6170145.76
流动资产合计451531665.82516272761.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30000000.0030000000.00其他权益工具投资
10其他非流动金融资产
投资性房地产8359857.498334397.92
固定资产101129188.6956847097.50
在建工程2548670.4033728478.87生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产3771519.264345021.03
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4265749.001719020.37
递延所得税资产4117052.174268574.02
其他非流动资产2704063.623785774.93
非流动资产合计156896100.63143028364.64
资产总计608427766.45659301126.18
流动负债：
短期借款1028500.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款36589768.6952888994.86预收款项
合同负债4627950.354951728.04卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4303439.707827797.25
应交税费5060554.729265068.24
其他应付款4427338.072243835.59
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债16099461.4018379106.53
流动负债合计72137012.9395556530.51
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1885391.202661912.73
递延所得税负债4274798.703849416.77其他非流动负债
非流动负债合计6160189.906511329.50
负债合计78297202.83102067860.01
11所有者权益（或股东权益）：
股本161315200161315200其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积172053932.29172053932.29
减：库存股24120782412078其他综合收益专项储备
盈余公积55845278.6755845278.67一般风险准备
未分配利润143328230.66170430933.21
所有者权益（或股东权益）合计530130563.62557233266.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计608427766.45659301126.18
法定代表人：王煌英主管会计工负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入222415000.18233546006.43
其中：营业收入222415000.18233546006.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本200839325.24202956468.93
其中：营业成本147766363.46152038629.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2151099.321987990.62
销售费用16531967.2115173899.03
管理费用14120489.0614816955.14
研发费用20530622.4419601846.21
财务费用-261216.25-662851.62
其中：利息费用186774.63198056.31
利息收入598543.52893525.57
加：其他收益7869032.407241753.92
投资收益（损失以“-”号填列）1825042.65778084.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）12净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3098782.06-2548262.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8498522.41-5350031.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）19672445.5230711081.89
加：营业外收入181591.96850649.33
减：营业外支出239055.36159359.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19614982.1231402371.27
减：所得税费用1614123.584012006.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18000858.5427390365.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
18000858.5427390365.20
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-367902.59-1342771.09
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏18368761.1328733136.29损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18000858.5427390365.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
18368761.1328733136.29
额
13（二）归属于少数股东的综合收益总额-367902.59-1342771.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.110.19
（二）稀释每股收益（元/股）0.110.19
法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入212154338.87215066804.77
减：营业成本140662489.91138475289.22
税金及附加2138984.931928963.85
销售费用14528630.9312638465.06
管理费用13114367.6813175217.21
研发费用15994588.5714468687.60
财务费用-563751.88-1007944.06
其中：利息费用1880.18633.33
利息收入592404.721032040.78
加：其他收益7511701.486024023.25
投资收益（损失以“-”号填列）1007932.07772581.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2831865.92-878591.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8332481.41-5130996.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）2462.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）23634314.9536177604.49
加：营业外收入181590.96828019.92
减：营业外支出239055.30154945.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23576850.6136850678.42
减：所得税费用2487228.564309873.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）21089622.0532540805.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
21089622.0532540805.04
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
141.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额21089622.0532540805.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.130.22
（二）稀释每股收益（元/股）0.130.22
法定代表人：王煌英主管会计工作负责人:刘华浩会计机构负责人：郭兰
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金142672158.65159919379.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5665032.146181488.64
收到其他与经营活动有关的现金3561609.016020607.00
经营活动现金流入小计151898799.80172121475.45
购买商品、接受劳务支付的现金58578550.7764443820.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金56740967.2357916427.39
支付的各项税费19381072.1715844959.28
支付其他与经营活动有关的现金18430304.6720047861.17
经营活动现金流出小计153130894.84158253068.10
经营活动产生的现金流量净额-1232095.0413868407.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金736754619.371413810345.49
15取得投资收益收到的现金892005.73608285.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
36525.009940.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金26800000.00
投资活动现金流入小计764483150.101414428570.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
19511293.7229154282.26
的现金
投资支付的现金706960000.001465431350.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金22749564.87
投资活动现金流出小计749220858.591494585632.26
投资活动产生的现金流量净额15262291.51-80157061.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金120316760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1928500.005500000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2000000.003505667.04
筹资活动现金流入小计3928500.00129322427.04
偿还债务支付的现金900000.003500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48337252.3816259653.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金717531.3410923044.93
筹资活动现金流出小计49954783.7230682698.29
筹资活动产生的现金流量净额-46026283.7298639728.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-31996087.2532351074.58
加：期初现金及现金等价物余额65699598.5069708765.43
六、期末现金及现金等价物余额33703511.25102059840.01
法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金135616108.34137046054.62
收到的税费返还5569609.745223383.66
收到其他与经营活动有关的现金13366665.714128881.35
经营活动现金流入小计154552383.79146398319.63
购买商品、接受劳务支付的现金38356008.3741074912.58
支付给职工以及为职工支付的现金51011376.3950097148.91
支付的各项税费17925450.4314570894.01
支付其他与经营活动有关的现金36215676.0322688347.57
经营活动现金流出小计143508511.22128431303.07
经营活动产生的现金流量净额11043872.5717967016.56
16二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金700352619.371380282345.49
取得投资收益收到的现金880646.33602778.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
36525.009940.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29217138.182160274.86
投资活动现金流入小计730486928.881383055338.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
19511293.7228849194.26
的现金
投资支付的现金683457000.001430398345.49取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金22399626.14
投资活动现金流出小计725367919.861459247539.75
投资活动产生的现金流量净额5119009.02-76192201.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金120316760.00
取得借款收到的现金1928500.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2386017.43
筹资活动现金流入小计1928500.00122702777.43
偿还债务支付的现金900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48192324.6016131520.00
支付其他与筹资活动有关的现金8691007.93
筹资活动现金流出小计49092324.6024822527.93
筹资活动产生的现金流量净额-47163824.6097880249.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-31000943.0139655064.82
加：期初现金及现金等价物余额64107976.9360609202.73
六、期末现金及现金等价物余额33107033.92100264267.55
法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰
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