青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-085
丰光精密
证券代码:430510青岛丰光精密机械股份有限公司
2024年第三季度报告
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第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）王
学良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法□是√否
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
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第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上项目（2024年9月（2023年12月年期末增减比
30日）31日）例%
资产总计574719614.26551348662.434.24%
归属于上市公司股东的净资产400784102.49428687970.86-6.51%
资产负债率%（母公司）29.94%22.02%-
资产负债率%（合并）30.26%22.25%-年初至报告期末上年同期年初至报告期项目（2024年1-9（2023年1-9末比上年同期月）月）增减比例%
营业收入183015479.06141392539.1829.44%
归属于上市公司股东的净利润21970450.7216193164.5035.68%归属于上市公司股东的扣除非
21058691.428641488.22143.69%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额44746790.3639682510.7312.76%
基本每股收益（元/股）0.120.0933.33%加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的净利润5.17%4.04%
计算）加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的扣除非4.95%2.15%经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上项目（2024年7-9（2023年7-9年同期增减比月）月）例%
营业收入63563722.8451327812.4523.84%
归属于上市公司股东的净利润8000113.0312903104.26-38.00%归属于上市公司股东的扣除非
7664762.086813148.0812.50%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额3931622.9912422850.87-68.35%
基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%加权平均净资产收益率%（依据1.96%3.20%-归属于上市公司股东的净利润
计算）
第3页/共20页青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-085加权平均净资产收益率%（依据1.88%1.69%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债
（2024年9变动幅度变动说明表项目月30日）本期销售订单增加客户回款较好和银行借
货币资金33299652.22109.51%款增加所致。
应收款项融资2301716.77235.85%本期收到客户的银行承兑汇票增加所致。
预付款项3704843.11107.13%本期预付的模具款增加所致。
本期新增短期银行借款用于补充日常流动
短期借款63054655.541159.86%资金使用所致。
本期公司修改薪酬政策使预提的应付职工
应付职工薪酬1501155.47134.49%薪酬大幅增长所致。
应交税费1566023.90-50.62%本期应交企业所得税的期末余额减少所致。
股本184213929.0040.00%本期以资本公积转增股本所致。
资本公积30001611.73-63.69%本期以资本公积转增股本所致。
合并利润表项本年累计变动幅度变动说明目
税金及附加3074353.99202.75%本期应交附加税和房产税增加所致。
(1)上年年末上合工厂主体竣工验收，本期项目贷款产生的利息支出由资本化转为费
财务费用2219542.87958.57%用化；
(2)本期借款增加。
其他收益1785351.76-76.66%本期收到政府补助资金减少所致。
投资收益（损失--100.00%本期未发生理财产品业务所致。
以“－”号填列）公允价值变动
收益（损失以--100.00%本期未发生理财产品业务所致。“－”号填列）信用减值损失公司本期1至2年的应收账款相对于上期
（损失以“－”号149905.31139.57%大幅减少，坏账准备收回金额增加，因此相填列）应的信用减值损失大幅减少。
资产处置收益
（损失以“－”号--100.00%本期无报废处置的固定资产所致。填列）
（1）高毛利的加工订单增加，提升了公司营业利润（亏损整体的毛利率水平，使毛利额相应增加；24338526.8943.98%以“－”号填列）（2）随着销售的增长，单位产品负担的固定费用得到稀释，使毛利率增加。
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营业外收入9889.67-83.93%本期收到供应商的质量索赔款减少所致。
营业外支出133964.61-82.40%本期支付给客户的质量索赔款减少所致。
利润总额（亏损总额以“－”号填24214451.9549.43%本期营业利润增加所致。
列）本期利润总额增加导致企业所得税增加所
所得税费用2244001.2320066.95%致。
净利润（净亏损
21970450.7235.68%本期营业利润增加所致。
以“－”号填列）合并现金流量本年累计变动幅度变动说明表项目投资活动产生本期购进的设备款和上合工厂建筑款所支
的现金流量净-33423489.6551.43%付的现金减少所致。
额筹资活动产生本期取得银行借款收到的现金较上年同期
的现金流量净5422752.07150.88%大幅增加和新增回购股票业务支付现金所额致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府1197671.87补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-124074.94
非经常性损益合计1073596.93
所得税影响数161837.63
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额911759.30
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正√其他原因每股收益重述（股本增加）□不适用
单位：元
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
基本每股收益0.120.090.210.15
稀释每股收益0.120.090.210.15
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二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数6250134347.50%251403368764167947.58%
无限其中：控股股东、实
1343375010.21%53735001880725010.21%
售条际控制人
件股董事、监事、
85350.01%3414119490.01%
份高管
核心员工00%000%
有限售股份总数6908003552.50%274922159657225052.42%
有限其中：控股股东、实
5986125045.49%239445008380575045.49%
售条际控制人
件股董事、监事、
256080.02%10243358510.02%
份高管
核心员工00%000%
总股本131581378-52632551184213929-普通股股东人数5313
注：上表中列示的董事、监事、高管的无限售条件股份和有限售条件股份不包含前任独立董事周惠云持股数量。
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号售股份数量
例%量青岛丰光投资管理境内非国
1732950002931800010261300055.70%8380575018807250
有限公司有法人青岛鼎盛全投资企境内非国
2117250004690000164150008.91%123112504103750业（有限合伙）有法人上海滦海啸阳私募基金管理有限公司
3－滦海啸阳红石榴其他5711623238464980962724.40%08096272
九号私募证券投资基金
4光洋技研株式会社境外法人5450500218020076307004.14%07630700
深圳市达晨创联股境内非国
5权投资基金合伙企63789175746264363793.49%06436379
有法人业（有限合伙）青岛丰光精密机械境内非国
6股份有限公司回购0300000030000001.63%03000000
有法人专用证券账户
第6页/共20页青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-085境内自然
7胡芳3130994087477218460.39%0721846
人境内自然
8周惠云3994271597715591980.30%419399139799
人中国农业银行股份
有限公司－万家北
9交所慧选两年定期其他3020382485505505880.30%0550588
开放混合型证券投资基金中信建投证券股份
有限公司－招商北
10证50成份指数型其他2903192485645388830.29%0538883
发起式证券投资基金
合计-1038659234269594314656186679.56%9653639950025467
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东青岛丰光投资管理有限公司和青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）受同一实际控制人李军控制；股东青
岛鼎盛全投资企业（有限合伙）的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。此外，股东间无其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询事项是否存在部审议程序行披露义务索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公
司资金、资产及其他资源的情否不适用不适用-况日常性关联交易的预计及执行
否不适用不适用-情况
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东会审议通过的收购、出
售资产、对外投资事项或者本否不适用不适用-季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划
否不适用不适用-或其他员工激励措施
股份回购事项2024-060、
2024-064、已事前及时
是是2024-068、履行
2024-069、已披露的承诺事项《向不特定合格投资者公开已事前及时是是发行股票说明履行书》、2024-
018
资产被查封、扣押、冻结或者已事前及时2022-063、是是
被抵押、质押的情况履行2022-106
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、仲裁事项
公司对2023年10月30日收到《行政处罚决定书（单位）》存有异议，向法院提起诉讼。涉案金额45000.00元。
2024年2月，青岛铁路运输法院判决撤销被告胶州市应急管理局于2023年10月30日作出的《行政处罚决定书（单位）》。案件受理费50元，由被告胶州市应急管理局负担。
2024年2月，胶州市应急管理局因不服青岛铁路运输法院作出的行政判决书，向济
南铁路运输中级法院提交上诉状，2024年6月，济南铁路运输中级法院终审判决，驳回上诉，维持原判。2024年8月，上述罚款45000.00元已返还公司。
（二）股份回购事项
公司于2024年6月19日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一
次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通
第8页/共20页青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-085过。公司于2024年7月4日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。
本次回购股份方案的其他具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-060）、《回购价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-064）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-068）。
截至2024年7月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份3000000股，占公司总股本1.63%，占拟回购数量上限的100%，最高成交价为12.30元/股，最低成交价为10.27元/股，成交金额为34080883.73元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的57.29%，回购完成。
除权益分派导致的调整情况外，本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。
本次回购进展情况及结果的其他具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2024-069）、
《关于回购公司股份比例达到总股本1%暨回购股份结果公告》（公告编号：2024-070）。
（三）已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见：
1、公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行说明书》之
“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”；
2、报告期内，公司新增承诺事项：公司控股股东、董事、高级管理人员关于保证公
司填补即期回报措施切实履行作出相关承诺，具体内容详见公司于2024年3月1日披露的《2024年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告》（公告编号：2024-018）
之“七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺”之
“（六）公司控股股东、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺”。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形不存在违反承诺的情形。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
以下为截至2024年9月30日，公司资产抵押情况：
权利受占总资产的
资产名称资产类别账面价值（元）发生原因
限类型比例（%）
货币资金货币资金保证金100076.400.02%保证金
上合工厂固定资产抵押120324093.7820.94%银行贷款抵押
土地无形资产抵押30063110.985.23%银行贷款抵押
在建厂房在建工程抵押32050582.555.58%银行贷款抵押
总计--182537863.7131.76%-
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第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金33299652.2215894155.52
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款79824784.6985576369.05
应收款项融资2301716.77685337.24
预付款项3704843.111788678.86
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款9400951.4111130490.32
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货45541417.9738403422.82
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计174073366.17153478453.81
非流动资产：
发放贷款及垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产327021863.97312881597.86
在建工程34072263.9542575847.36
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
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无形资产32572180.0733298612.92
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用378931.17-
递延所得税资产457088.93471297.46
其他非流动资产6143920.008642853.02
非流动资产合计400646248.09397870208.62
资产总计574719614.26551348662.43
流动负债：
短期借款63054655.545004888.89
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款31611936.1637947304.75
预收款项749800.00-
合同负债--
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬1501155.47640187.00
应交税费1566023.903171287.30
其他应付款5544653.705802224.41
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债16880066.1115287578.33
其他流动负债--
流动负债合计120908290.8867853470.68
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款46420000.0048200000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债6607220.896607220.89
其他非流动负债--
非流动负债合计53027220.8954807220.89
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负债合计173935511.77122660691.57
所有者权益（或股东权益）：
股本184213929.00131581378.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积30001611.7382634162.73
减：库存股34080883.73-
其他综合收益108055.32111725.32
专项储备--
盈余公积32960349.6232960349.62
一般风险准备--
未分配利润187581040.55181400355.19
归属于母公司所有者权益合计400784102.49428687970.86
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计400784102.49428687970.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
574719614.26551348662.43
计
法定代表人：李军主管会计工作负责人：王学良会计机构负责人：王学良
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金31551591.8212799740.18
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款81056429.5687733710.95
应收款项融资2301716.77685337.24
预付款项3704843.111788678.86
其他应收款9400951.4111130490.32
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货45541417.9738403422.82
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计173556950.64152541380.37
非流动资产：
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资6700800.006700800.00
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其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产326994873.29312854317.15
在建工程34072263.9542575847.36
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产32572180.0733298612.92
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用378931.17-
递延所得税资产457088.93471297.46
其他非流动资产6143920.008642853.02
非流动资产合计407320057.41404543727.91
资产总计580877008.05557085108.28
流动负债：
短期借款63054655.545004888.89
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款31611936.1637947304.75
预收款项749800.00-
合同负债--
卖出回购金融资产款--
应付职工薪酬1501155.47640187.00
应交税费1566023.903171287.30
其他应付款5502238.755802224.41
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债16880066.1115287578.33
其他流动负债--
流动负债合计120865875.9367853470.68
非流动负债：
长期借款46420000.0048200000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债6607220.896607220.89
其他非流动负债--
非流动负债合计53027220.8954807220.89
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负债合计173893096.82122660691.57
所有者权益（或股东权益）：
股本184213929.00131581378.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积30001611.7382634162.73
减：库存股34080883.73-
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积32960349.6232960349.62
一般风险准备--
未分配利润193888904.61187248526.36
所有者权益（或股东权益）合计406983911.23434424416.71
负债和所有者权益（或股东权益）总
580877008.05557085108.28
计
法定代表人：李军主管会计工作负责人：王学良会计机构负责人：王学良
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入183015479.06141392539.18
其中：营业收入183015479.06141392539.18
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本160526634.66132813137.05
其中：营业成本115685989.4697903576.70
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加3074353.991015475.99
销售费用6410389.515397463.37
管理费用22330487.5717537842.55
研发费用10805871.2610749104.82
财务费用2219542.87209673.62
其中：利息费用2571866.18183118.06
利息收入62445.2590372.83
加：其他收益1785351.767650773.24
投资收益（损失以“-”号填列）-261307.73
其中：对联营企业和合营企业
--
的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融
--资产终止确认收益（损失以“-”号
第14页/共20页青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-085
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”--号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-384358.60号填列）信用减值损失（损失以“-”号
149905.3162572.97
填列）资产减值损失（损失以“-”号-85574.58-
填列）资产处置收益（损失以“-”号--34296.54
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）24338526.8916904118.13
加：营业外收入9889.6761530.84
减：营业外支出133964.61761357.35四、利润总额（亏损总额以“-”号
24214451.9516204291.62
填列）
减：所得税费用2244001.2311127.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）21970450.7216193164.50
其中：被合并方在合并前实现的净
--利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”
21970450.7216193164.50号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号--
填列）
2.归属于母公司所有者的净利润
21970450.7216193164.50（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-3670.0038596.65
（一）归属于母公司所有者的其他
-3670.0038596.65综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
--收益
（1）重新计量设定受益计划变动
--额
（2）权益法下不能转损益的其他
--综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
--变动
（4）企业自身信用风险公允价值
--变动
（5）其他--
2.将重分类进损益的其他综合收
-3670.0038596.65益
（1）权益法下可转损益的其他综
--合收益
（2）其他债权投资公允价值变动--
第15页/共20页青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-085
（3）金融资产重分类计入其他综
--合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-3670.0038596.65
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合
--收益的税后净额
七、综合收益总额21966780.7216231761.15
（一）归属于母公司所有者的综合
21966780.7216231761.15
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
--总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.120.09
（二）稀释每股收益（元/股）0.120.09
法定代表人：李军主管会计工作负责人：王学良会计机构负责人：王学良
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入182435090.58140680255.97
减：营业成本115685989.4697903576.70
税金及附加3074353.991015475.99
销售费用6410389.515397463.37
管理费用21305591.2416324396.35
研发费用10805871.2610749104.82
财务费用2209678.43199718.01
其中：利息费用2571866.18183118.06
利息收入61544.2389563.95
加：其他收益1785351.767650773.24
投资收益（损失以“-”号填列）-261307.73
其中：对联营企业和合营企业
--
的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号--填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”--号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-384358.60号填列）信用减值损失（损失以“-”号
149905.3162572.97
填列）资产减值损失（损失以“-”号-85574.58-
填列）资产处置收益（损失以“-”号--34296.54
第16页/共20页青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-085
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）24792899.1817415236.73
加：营业外收入9889.6761001.99
减：营业外支出128644.01760834.96三、利润总额（亏损总额以“-”号
24674144.8416715403.76
填列）
减：所得税费用2244001.2311127.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）22430143.6116704276.64
（一）持续经营净利润（净亏损以
22430143.6116704276.64“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以--“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综
--合收益
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综
--合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
--动
4.企业自身信用风险公允价值变
--动
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合
--收益
1.权益法下可转损益的其他综合
--收益
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合
--收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额22430143.6116704276.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.120.09
（二）稀释每股收益（元/股）0.120.09
法定代表人：李军主管会计工作负责人：王学良会计机构负责人：王学良
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金198863730.13151445000.96
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
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收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还35545.314027582.29
收到其他与经营活动有关的现金22239766.6720508115.41
经营活动现金流入小计221139042.11175980698.66
购买商品、接受劳务支付的现金98629398.7075842589.33
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--为交易目的而持有的金融资产净增加
--额
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金43714462.1841392849.18
支付的各项税费9349827.904566892.53
支付其他与经营活动有关的现金24698562.9714495856.89
经营活动现金流出小计176392251.75136298187.93
经营活动产生的现金流量净额44746790.3639682510.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金-545375.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-3605.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
--金净额
收到其他与投资活动有关的现金-11131485.70
投资活动现金流入小计-11680466.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资
33423489.6557949967.21
产支付的现金
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现
--金净额
支付其他与投资活动有关的现金-22551904.30
投资活动现金流出小计33423489.6580501871.51
投资活动产生的现金流量净额-33423489.65-68821405.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
--现金
取得借款收到的现金68800000.0015800000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
第18页/共20页青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-085
筹资活动现金流入小计68800000.0015800000.00
偿还债务支付的现金11600000.0024725000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17691763.051733379.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
--利润
支付其他与筹资活动有关的现金34085484.88-
筹资活动现金流出小计63377247.9326458379.54
筹资活动产生的现金流量净额5422752.07-10658379.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
659546.66-121273.22
响
五、现金及现金等价物净增加额17405599.44-39918547.13
加：期初现金及现金等价物余额15793976.3852312709.87
六、期末现金及现金等价物余额33199575.8212394162.74
法定代表人：李军主管会计工作负责人：王学良会计机构负责人：王学良
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金199204435.98149213904.26
收到的税费返还35545.313993350.07
收到其他与经营活动有关的现金22238648.0420507306.53
经营活动现金流入小计221478629.33173714560.86
购买商品、接受劳务支付的现金98629398.7075842589.33
支付给职工以及为职工支付的现金42764898.8540412461.15
支付的各项税费9349827.904566892.53
支付其他与经营活动有关的现金24655175.7414201391.58
经营活动现金流出小计175399301.19135023334.59
经营活动产生的现金流量净额46079328.1438691226.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金-545375.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-3605.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
--金净额
收到其他与投资活动有关的现金-11131485.70
投资活动现金流入小计-11680466.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资
33423489.6557949967.21
产支付的现金
投资支付的现金--取得子公司及其他营业单位支付的现
--金净额
支付其他与投资活动有关的现金-22551904.30
投资活动现金流出小计33423489.6580501871.51
投资活动产生的现金流量净额-33423489.65-68821405.10
三、筹资活动产生的现金流量：
第19页/共20页青岛丰光精密机械股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-085
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金68800000.0015800000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计68800000.0015800000.00
偿还债务支付的现金11600000.0024725000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17691763.051733379.54
支付其他与筹资活动有关的现金34085484.88-
筹资活动现金流出小计63377247.9326458379.54
筹资活动产生的现金流量净额5422752.07-10658379.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
673363.82-217676.47
响
五、现金及现金等价物净增加额18751954.38-41006234.84
加：期初现金及现金等价物余额12699561.0449947381.97
六、期末现金及现金等价物余额31451515.428941147.13
法定代表人：李军主管会计工作负责人：王学良会计机构负责人：王学良
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