安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
佳先股份
证券代码:430489安徽佳先功能助剂股份有限公司
2024年第三季度报告
1安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李兑、主管会计工作负责人汪静及会计机构负责人（会计主管人员）汪静保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
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第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1088209247.881070287187.781.67%
归属于上市公司股东的净资产505152283.95512869294.47-1.50%
资产负债率%（母公司）43.53%41.87%-
资产负债率%（合并）51.15%49.55%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入459315259.09389920799.9917.80%
归属于上市公司股东的净利润19682971.3730135361.33-34.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性
17193794.8324369138.03-29.44%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-38023986.06-8718044.97336.15%
基本每股收益（元/股）0.140.22-36.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
3.83%5.77%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.36%4.69%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入165141095.10135120784.8522.22%
归属于上市公司股东的净利润1351109.599812714.61-86.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性
1257510.658538787.49-85.27%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-3057706.335174827.24-159.09%
基本每股收益（元/股）0.010.07-86.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于-
0.27%1.90%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.25%1.65%的净利润计算）报告期，公司营业收入同比增长主要系报告期产品销售量同比增长。净利润同比下降主要系报告期下游市场需求依旧疲软，DBM 市场竞争激烈，价格低位运行，盈利空间被压缩，为了提高 DBM 生产车间
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设备利用率，提升公司经营业绩，报告期公司利用夏季高温期停产并开展工艺改造相关前期工作，新增乙酰丙酮盐共线项目。虽然改造完成后，公司将会新增乙酰丙酮盐产品销售，对公司未来经营业绩具有积极影响，但因生产线停产，影响了公司报告期净利润，导致净利润同比降低。目前，上述工艺改造工作推进顺利，预计将于明年一季度开展乙酰丙酮盐项目试生产工作。
报告期，公司对二元酸酯项目、生物可降解材料功能助剂项目进一步优化工艺，完善流程及配套设备能力，进一步降低了生产成本，目前正逐步投放市场，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
货币资金95274671.59-36.68%主要系销售收款银票结算增加导致。
主要系销售收入增加以及为稳定客户
应收账款94829657.6785.13%资源，延长部分客户账期所致。
主要系期末订购原料预付货款增加所
预付款项11022925.3085.59%致。
其他流动资产2373077.59-38.83%主要系预交税款减少导致。
在建工程127404964.5649.03%主要系报告期新项目建设投资所致。
其他非流动资产1712457.10-82.22%主要系上年末预付购买办公楼款所致。
主要系期末未终止确认的票据贴现增
短期借款210206976.55167.06%加及本期银行短期借款增加所致。
应付账款117277414.24-40.01%主要系本期支付工程款项所致。
合同负债7745144.04561.44%主要系期末预收货款增加所致。
主要系本期发放上年计提的十三薪、考
应付职工薪酬1036147.44-75.39%核奖等薪酬所致。
应交税费794708.88-56.62%主要系本期缴纳前期计提税款所致。
一年内到期的非流动负主要系待偿还一年内到期的长期借款
20950000.0070.33%债增加所致。
主要系本期期末未终止确认的票据贴
其他流动负债1006868.72-75.71%现减少导致。
主要系本期老厂区土地治理费用减少
长期应付款2518090.84-44.43%所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期支付银行贷款利息增加所
财务费用4209337.2330.85%致。
主要系本期享受先进制造业企业增值
其他收益6994152.1458.48%税加计抵减所致。
主要系期末应收账款计提坏账准备影
信用减值损失-2433005.30106.49%响所致。
主要系上年同期收到与日常活动无关
营业外收入7553.57-99.70%的政府补助所致。
营业外支出193221.9887.31%主要系本期发生捐赠等支出所致。
所得税费用1511152.90-58.64%主要系本期利润减少及递延所得税费
4安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065用调整所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要系银票结算增加导致销售商品收
-38023986.06336.15%量净额到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流主要系本期银行借款较上年同期减少
58133910.12-38.34%量净额所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3126791.22国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-185668.41
非经常性损益合计2941122.81
所得税影响数441168.42
少数股东权益影响额（税后）10777.85
非经常性损益净额2489176.54
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数8569374962.80%08569374962.80%
无限售其中：控股股东、实际控制00.00%0
00.00%
条件股人
份董事、监事、高管978770.07%0978770.07%
核心员工00.00%000.00%
有限售股份总数5076545137.20%05076545137.20%
有限售其中：控股股东、实际控制4829593835.39%0
4829593835.39%
条件股人
份董事、监事、高管19983981.46%019983981.46%
核心员工00.00%000.00%
总股本136459200-0136459200-普通股股东人数7339
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单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期末持股期末持股股东名称股东性质期初持股数持股变动限售股份无限售股
号数比例%数量份数量蚌埠能源
1集团有限国有法人3744000203744000227.4368%374400020
公司蚌埠中城
2创业投资国有法人100135360100135367.3381%100135360
有限公司蚌埠市远大创新创境内非国有
33866720038667202.8336%03866720
业投资有法人限公司
4米克荣境内自然人2820000-22000026000001.9053%02600000
开源证券
5股份有限国有法人3030933-86000021709331.5909%02170933
公司上海嘉喆投资合伙境内非国有
61448000014480001.0611%01448000
企业（有限法人合伙）
7余进境内自然人1603713-18000014237131.0433%01423713
8程怡境内自然人1357849013578490.9951%01357849
9熊奇境内自然人1086400010864000.7961%01086400
国信证券
10股份有限国有法人1026811010268110.7525%01026811
公司
合计-63693964-12600006243396445.75%4745353814980426
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
除控股股东蚌埠能源集团与第二大股东蚌埠中城创投同受实际控制人蚌埠市国资委控制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项已事前及时履
是是2024-028行对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履
是是2024-029行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项已事前及时履公开发行说是是行明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、对外担保情况
为满足公司子公司（全资子公司、控股子公司）业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷款，公司第五届董事会第十五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于为子公司2024年度银行借款提供担保的议案》，同意为子公司2024年新增银行借款等融资事项提供连带责任保证担保，新增担保金额合计不超过人民币9000万元。截至报告期末，公司为子公司2024年新增银行借款提供担保金额合计为3000万元。
2、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型预计金额（元）发生金额（元）
1．购买原材料、燃料、动力，接
80000000.0053187698.97
受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．委托关联方销售产品、商品15000000.001347561.95
4.接受关联方委托代为销售其
产品、商品
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5．其他3300000.002372753.85
合计98300000.0056908014.77
3、已披露的承诺事项
报告期内，公司存在已承诺的披露事项，具体内容详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。
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第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金95274671.59150464417.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据146416118.47149971450.01
应收账款94829657.6751223035.31
应收款项融资12349702.9213405308.16
预付款项11022925.305939291.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1866068.551601691.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货79872756.6467362039.33
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2373077.593879567.98
流动资产合计444004978.73443846800.63
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资50042421.6150093585.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产383810952.83402644817.33
在建工程127404964.5685492051.61生产性生物资产油气资产使用权资产
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无形资产35550107.2132488538.42
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉42669495.7442669495.74
长期待摊费用2104535.602683685.47
递延所得税资产909334.50735450.08
其他非流动资产1712457.109632763.20
非流动资产合计644204269.15626440387.15
资产总计1088209247.881070287187.78
流动负债：
短期借款210206976.5578710524.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8000000.0010000000.00
应付账款117277414.24195489819.87预收款项
合同负债7745144.041170947.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1036147.444209552.17
应交税费794708.881832120.86
其他应付款2313027.362250254.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20950000.0012299554.37
其他流动负债1006868.724144752.54
流动负债合计369330287.23310107526.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款172580000.00202507400.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款2518090.844531298.39长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9120528.8310146576.92
递延所得税负债3046050.513016901.97其他非流动负债
非流动负债合计187264670.18220202177.28
10安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
负债合计556594957.41530309703.33
所有者权益（或股东权益）：
股本136459200.00136459200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积168493369.46168493369.46
减：库存股其他综合收益
专项储备426523.15534665.04
盈余公积34021272.6434021272.64一般风险准备
未分配利润165751918.70173360787.33
归属于母公司所有者权益合计505152283.95512869294.47
少数股东权益26462006.5227108189.98
所有者权益（或股东权益）合计531614290.47539977484.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计1088209247.881070287187.78
法定代表人：李兑主管会计工作负责人：汪静会计机构负责人：汪静
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金63425343.76105299853.92交易性金融资产衍生金融资产
应收票据56587209.3234071877.44
应收账款23508003.9818167206.01
应收款项融资6590871.473318503.88
预付款项5786672.4811355208.71
其他应收款179463.4252360.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货47086603.3836949458.73
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2000000.008312815.23
流动资产合计205164167.81217527284.36
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资160492421.61160543585.30其他权益工具投资
11安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产342568900.97357181984.72
在建工程127120993.3985492051.61生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产31667961.6228237300.16
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2104535.602683685.47递延所得税资产
其他非流动资产1712457.109506892.44
非流动资产合计665667270.29643645499.70
资产总计870831438.10861172784.06
流动负债：
短期借款146918329.4756792219.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款60426359.35108309265.67预收款项
合同负债5839339.412740661.02卖出回购金融资产款
应付职工薪酬150379.123190568.12
应交税费611279.581201641.14
其他应付款2161291.792068569.90
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债20950000.0011459554.37
其他流动负债759114.12356285.93
流动负债合计237816092.84186118765.81
非流动负债：
长期借款126600000.00156737400.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款2518090.844531298.39长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9120528.8310146576.92
递延所得税负债3046050.513016901.97其他非流动负债
非流动负债合计141284670.18174432177.28
负债合计379100763.02360550943.09
12安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
所有者权益（或股东权益）：
股本136459200.00136459200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积168493369.46168493369.46
减：库存股其他综合收益
专项储备426523.15534665.04
盈余公积34021272.6434021272.64一般风险准备
未分配利润152330309.83161113333.83
所有者权益（或股东权益）合计491730675.08500621840.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计870831438.10861172784.06
法定代表人：李兑主管会计工作负责人：汪静会计机构负责人：汪静
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入459315259.09389920799.99
其中：营业收入459315259.09389920799.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本443091633.02361173949.35
其中：营业成本401686033.51324678676.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2746258.292583606.28
销售费用4927604.374785292.66
管理费用13807830.0912514111.41
研发费用15714569.5313395397.58
财务费用4209337.233216865.37
其中：利息费用利息收入
加：其他收益6994152.144413178.51
投资收益（损失以“-”号填列）-51163.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
13安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2433005.30-1178283.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）20733609.2231981745.38
加：营业外收入7553.572528794.42
减：营业外支出193221.98103155.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20547940.8134407384.55
减：所得税费用1511152.903653389.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）19036787.9130753995.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-646183.46618634.00
列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
19682971.3730135361.33损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19036787.9130753995.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
19682971.3730135361.33
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-646183.46618634.00
14安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.140.22
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李兑主管会计工作负责人：汪静会计机构负责人：汪静
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入168202688.73137383671.13
减：营业成本127772022.9892603927.78
税金及附加2001808.461893861.65
销售费用2483528.132488269.39
管理费用10140136.658814007.91
研发费用6887809.145643534.65
财务费用2976780.661447042.15
其中：利息费用利息收入
加：其他收益5083856.854166434.38
投资收益（损失以“-”号填列）-51163.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-410521.91-228686.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）20562773.9628430775.69
加：营业外收入7553.572528794.42
减：营业外支出185687.85103155.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20384639.6830856414.86
减：所得税费用1875823.683599170.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）18508816.0027257244.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
15安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李兑主管会计工作负责人：汪静会计机构负责人：汪静
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金335736032.95291186922.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7640592.1212384438.42
收到其他与经营活动有关的现金4280505.207245720.06
经营活动现金流入小计347657130.27310817080.50
购买商品、接受劳务支付的现金331249374.08257875829.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32807236.9031395549.06
支付的各项税费9178240.5418562708.26
支付其他与经营活动有关的现金12446264.8111701038.37
经营活动现金流出小计385681116.33319535125.47
16安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
经营活动产生的现金流量净额-38023986.06-8718044.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2000.001500.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2000.001500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
75966487.7256107978.18
的现金
投资支付的现金12500000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16229683.40支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计75966487.7284837661.58
投资活动产生的现金流量净额-75964487.72-84836161.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金142000000.00232051755.80发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计142000000.00232051755.80
偿还债务支付的现金48967400.00101910314.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34898689.8835862115.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计83866089.88137772430.45
筹资活动产生的现金流量净额58133910.1294279325.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响664817.77-481907.57
五、现金及现金等价物净增加额-55189745.89243211.23
加：期初现金及现金等价物余额150464417.48149223833.33
六、期末现金及现金等价物余额95274671.59149467044.56
法定代表人：李兑主管会计工作负责人：汪静会计机构负责人：汪静
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金171205283.58157983250.98
收到的税费返还547584.325176568.84
收到其他与经营活动有关的现金8346423.276290256.49
经营活动现金流入小计180099291.17169450076.31
购买商品、接受劳务支付的现金146538592.6783781564.88
支付给职工以及为职工支付的现金24671128.2423260150.10
支付的各项税费7727802.4611158859.30
17安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-065
支付其他与经营活动有关的现金5266648.425872040.64
经营活动现金流出小计184204171.79124072614.92
经营活动产生的现金流量净额-4104880.6245377461.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2000.001500.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2000.001500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
75817418.0254100715.64
的现金
投资支付的现金12500000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16229683.40支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计75817418.0282830399.04
投资活动产生的现金流量净额-75815418.02-82828899.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金119000000.00180051755.80发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计119000000.00180051755.80
偿还债务支付的现金48337400.0079060314.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32612029.6430955687.25支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计80949429.64110016002.13
筹资活动产生的现金流量净额38050570.3670035753.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4781.8834831.04
五、现金及现金等价物净增加额-41874510.1632619147.06
加：期初现金及现金等价物余额105299853.9281235465.98
六、期末现金及现金等价物余额63425343.76113854613.04
法定代表人：李兑主管会计工作负责人：汪静会计机构负责人：汪静
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