乐创技术
证券代码:430425成都乐创自动化技术股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计251731124.48261634256.55-3.79%
归属于上市公司股东的净资产240025275.35245127237.52-2.08%
资产负债率%（母公司）5.88%7.30%-
资产负债率%（合并）4.65%6.31%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入58909954.8860468682.63-2.58%
归属于上市公司股东的净利润14011956.9222083284.72-36.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性12638991.7916605643.51-23.89%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额18447203.8011049766.7266.95%
基本每股收益（元/股）0.280.63-55.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于5.70%10.15%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于5.14%7.65%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入18120472.7222342055.78-18.90%
归属于上市公司股东的净利润5951093.0811476278.65-48.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性5720128.698196636.80-30.21%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额5110435.4310058711.52-49.19%
基本每股收益（元/股）0.120.32-62.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.52%4.98%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.42%3.56%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
3报告期末
合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）
货币资金112086952.3368.36%收回货款及理财款所致
交易性金融资产35060000.00-51.31%理财产品到期
收到6+9银行承兑汇票
应收款项融资4335261.10196.99%增加
其他流动资产2544432.81-81.23%券商收益凭证到期收回其他权益工具投资期末
其他权益工具投资4615380.00-54.17%公允价值变动所致房屋建筑物达到预定可
固定资产33669634.88353.77%使用状态转固在建工程达到预定可使
在建工程--100.00%用状态转固
无形资产1003383.08-31.85%无形资产摊销所致新购入办公用家具及办
长期待摊费用515591.643080.46%公区装饰费用增加所致订购设备到货冲减预付
其他非流动资产--100.00%款所致为减少货币资金支付增
应付票据2838000.00100.00%加应付票据改变支付方式致应付账
应付账款1763249.10-50.83%款大幅减少
合同负债346492.0364.88%预收货款增加所致
应付职工薪酬4447842.51-44.18%支付上年计提年终奖
应交税费755616.45-60.84%支付已计提税金
其他应付款--100.00%清理支付其他应付款未终止确认的应收票据
其他流动负债122593.96-74.46%减少续签租赁合同致租赁负
租赁负债843214.02144.71%债增加其他权益工具投资公允
递延所得税负债198736.26-76.77%价值变动产生的递延所得税负债减少合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
公司办公费用、员工集
管理费用6851577.6440.15%体福利以及薪酬增加与收益相关的政府补助
其他收益2288631.92-54.14%减少
投资收益1524708.00157.67%银行理财产品收益增加应收账款减少转回计提
信用减值损失393593.69-181.94%的信用减值损失与企业日常经营活动无
营业外收入47640.56-97.22%关的政府补助减少所致
4上期发生罚款及滞纳金
营业外支出80320.20-88.44%支出合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流销售商品收到的现金增
18447203.8066.95%
量净额加收回投资收到的现金增投资活动产生的现金流
42428353.53152.59%加和购建长期资产支付
量净额的现金减少所致筹资活动产生的现金流公司上期发行股票吸收
-15363952.13-115.49%量净额投资收到现金所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
投资收益1524708.00
政府补助123224.73
除政府补助以外的其他非经常性损益-32679.64
非经常性损益合计1615253.09
所得税影响数242287.96
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额1372965.13
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数4105096381.02%-4147504063621380.20%
无限售其中：控股股东、实际控制2071300
4.09%020713004.09%
条件股人
份董事、监事、高管7199501.42%07199501.42%
核心员工00%000%
有限售股份总数961800018.98%4147501003275019.80%有限售
其中：控股股东、实际控制
条件股621390012.26%0621390012.26%人份
董事、监事、高管21598504.26%021598504.26%
5核心员工00%000%
总股本50668963-050668963-普通股股东人数3302
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有无序股东名股东性持股变期末持股期初持股数期末持股数限售股份限售股份数
号称质动比例%数量量境内自
1赵钧82852000828520016.35%62139002071300
然人成都天健乐创境内非投资管
2国有法51800000518000010.22%05180000
理中心人
（有限合伙）成都地坤乐创境内非投资管
3国有法4886000048860009.64%04886000
理中心人
（有限合伙）境内自
4张春雷1543016-2300015200163.00%01520016
然人境内自
5孔慧勇1339800013398002.64%1004850334950
然人境内自
6张小渊1120000011200002.21%11200000
然人境内自
7曹蕾92984509298451.84%0929845
然人境内自
8王健92400009240001.82%693000231000
然人国金佐誉志道（厦门）境内非
9创业投国有法1260000-3430009170001.81%0917000
资合伙人
企业（有限合伙）境内自
10高山61600006160001.22%0616000
然人
合计-26083861-3660002571786150.76%903175016686111
6持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等16位自然人共同出资370万元设立的有
限合伙企业，其中赵钧出资104.86万元，占出资比例的28.34%，并担任该合伙企业的普通合伙人；
张小渊出资51.79万元，占出资比例的14.00%；孔慧勇出资2.25万元，占出资比例的0.61%。
成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等14位自然人共同出资349万元设立的有
限合伙企业，其中赵钧出资203.92万元，占出资比例的58.43%，并担任该合伙企业的普通合伙人；
张春雷出资22.50万元，占出资比例的6.45%；高山出资26.70万元，占出资比例的7.65%。
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-044行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一）诉讼、冲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
累计金额
性质合计占期末净资产比例%
作为原告/申请人作为被告/被申请人
诉讼或仲裁32925.000.0032925.000.01%
（二）日常性关联交易
2024年4月24日，独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》并递交董事会审议。公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计
2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄华平回避表决。议案于2024年5月20日经2023年年
度股东大会审议通过。
81、预计及执行情况
单位：元
关联交易类别主要交易内容预计2024年发生金额2024年1-9月发生金额
购买原材料、燃料和动
购买设备0.00
力、接受劳务
销售产品、商品、提供
销售产品2000000.00751141.59劳务
合计-2000000.00751141.59
（三）公司已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金112086952.3366575347.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产35060000.0072000000.00衍生金融资产
应收票据2796924.732336206.94
应收账款23492472.8729493285.46
应收款项融资4335261.101459740.00
预付款项613962.43527014.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款349050.44371049.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28616890.5031577073.57
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2544432.8113552978.66
流动资产合计209895947.21217892694.92
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4615380.0010070759.16其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产33669634.887419973.19
在建工程22524039.31生产性生物资产油气资产
使用权资产1324908.421531421.01
10无形资产1003383.081472346.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用515591.6416211.23
递延所得税资产706279.25586811.32
其他非流动资产120000.00
非流动资产合计41835177.2743741561.63
资产总计251731124.48261634256.55
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2838000.00
应付账款1763249.103585924.16预收款项
合同负债346492.03210153.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4447842.517968226.02
应交税费755616.451929540.02
其他应付款6290.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债390104.801127055.14
其他流动负债122593.96479919.91
流动负债合计10663898.8515307108.58
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债843214.02344570.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债198736.26855340.19其他非流动负债
非流动负债合计1041950.281199910.45
11负债合计11705849.1316507019.03
所有者权益（或股东权益）：
股本50668963.0036192117.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积107843569.97122320415.97
减：库存股
其他综合收益-1176921.903460150.39专项储备
盈余公积13946995.0113946995.01一般风险准备
未分配利润68742669.2769207559.15
归属于母公司所有者权益合计240025275.35245127237.52少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计240025275.35245127237.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计251731124.48261634256.55
法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金112071843.9566464801.75
交易性金融资产35060000.0072000000.00衍生金融资产
应收票据2796924.732336206.94
应收账款23492492.6729493285.46
应收款项融资4335261.101459740.00
预付款项613962.43527014.00
其他应收款318239.64345337.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28700428.8931476991.74
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2541399.7113552978.66
流动资产合计209930553.12217656355.70
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5500000.005500000.00
12其他权益工具投资4615380.0010070759.16
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产32356727.135831200.48
在建工程22524039.31生产性生物资产油气资产
使用权资产1324908.421531421.01
无形资产1003383.081472346.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用515591.6416211.23
递延所得税资产632918.35520051.56
其他非流动资产120000.00
非流动资产合计45948908.6247586029.16
资产总计255879461.74265242384.86
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2838000.00
应付账款5539324.657011120.21预收款项
合同负债346492.03210153.18卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4044851.117435206.83
应交税费725152.411897932.64
其他应付款6290.15
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债390104.801127055.14
其他流动负债122593.96479919.91
流动负债合计14006518.9618167678.06
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债843214.02344570.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债198736.26840327.92其他非流动负债
非流动负债合计1041950.281184898.18
13负债合计15048469.2419352576.24
所有者权益（或股东权益）：
股本50668963.0036192117.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积107843569.97122320415.97
减：库存股
其他综合收益-1176921.903460150.39专项储备
盈余公积13946995.0113946995.01一般风险准备
未分配利润69548386.4269970130.25
所有者权益（或股东权益）合计240830992.50245889808.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计255879461.74265242384.86
法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入58909954.8860468682.63
其中：营业收入58909954.8860468682.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本48573659.8042010291.32
其中：营业成本22370105.8821087324.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加556404.72986483.84
销售费用7695672.916326950.79
管理费用6851577.644888743.57
研发费用12334937.9910154348.77
财务费用-1235039.34-1433559.98
其中：利息费用21938.9254867.72
利息收入1264107.421492225.04
加：其他收益2288631.924990110.30
投资收益（损失以“-”号填列）1524708.00591738.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）393593.69-480339.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）14543228.6923559900.25
加：营业外收入47640.561714124.80
减：营业外支出80320.20694610.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14510549.0524579414.56
减：所得税费用498592.132496129.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）14011956.9222083284.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润112931.14-199025.36
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号14011956.9222083284.72填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏14011956.9222083284.72损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-4637072.29
（一）归属于母公司所有者的其他综合收-4637072.29益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-4637072.29
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-4637072.29
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9374884.6322083284.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总9374884.6322083284.72额
15（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.280.63
（二）稀释每股收益（元/股）0.280.63
法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入58909954.8860468682.63
减：营业成本22265374.8820419682.17
税金及附加542190.70976519.51
销售费用7695672.916326950.79
管理费用6848632.114886054.57
研发费用12392017.6410223375.32
财务费用-1235158.30-1433620.22
其中：利息费用21938.9254867.72
利息收入1264007.611491962.09
加：其他收益2288193.164989818.55
投资收益（损失以“-”号填列）1524708.00591738.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）393862.05-480339.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）14607988.1524170937.68
加：营业外收入47640.561714124.80
减：营业外支出80320.20694610.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14575308.5125190451.99
减：所得税费用520205.542592403.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）14055102.9722598048.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”14055102.9722598048.24号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-4637072.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4637072.29
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
163.其他权益工具投资公允价值变动-4637072.29
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9418030.6822598048.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.280.65
（二）稀释每股收益（元/股）0.280.65
法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金63443338.5052531706.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2200899.492168618.85
收到其他与经营活动有关的现金1590126.733659633.31
经营活动现金流入小计67234364.7258359958.68
购买商品、接受劳务支付的现金12450447.819168968.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24651316.5121711496.72
支付的各项税费5968624.458598457.12
支付其他与经营活动有关的现金5716772.157831269.47
17经营活动现金流出小计48787160.9247310191.96
经营活动产生的现金流量净额18447203.8011049766.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金164690000.0093689748.00
取得投资收益收到的现金1524708.00592438.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回26300.002995920.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计166241008.0097278106.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6062654.4723740048.20的现金
投资支付的现金117750000.00154210994.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金700.05
投资活动现金流出小计123812654.47177951742.25
投资活动产生的现金流量净额42428353.53-80673636.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金117978417.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金240000.00
筹资活动现金流入小计-118218417.39偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14476846.8014476846.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金887105.334530560.02
筹资活动现金流出小计15363952.1319007406.82
筹资活动产生的现金流量净额-15363952.1399211010.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.30
五、现金及现金等价物净增加额45511605.2129587141.47
加：期初现金及现金等价物余额66575347.1259289719.15
六、期末现金及现金等价物余额112086952.3388876860.62
法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金63443338.5052531706.52
收到的税费返还2200899.492168618.85
收到其他与经营活动有关的现金1589561.833658626.26
经营活动现金流入小计67233799.8258358951.63
购买商品、接受劳务支付的现金14310447.8111100196.09
18支付给职工以及为职工支付的现金23181943.9020312781.16
支付的各项税费5718147.508163812.44
支付其他与经营活动有关的现金5480619.827669049.82
经营活动现金流出小计48691159.0347245839.51
经营活动产生的现金流量净额18542640.7911113112.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金164690000.0093689748.00
取得投资收益收到的现金1524708.00592438.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回26300.002995920.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计166241008.0097278106.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6062654.4723740048.20的现金
投资支付的现金117750000.00154210994.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金700.05
投资活动现金流出小计123812654.47177951742.25
投资活动产生的现金流量净额42428353.53-80673636.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金117978417.39取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金240000.00
筹资活动现金流入小计-118218417.39偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14476846.8014476846.80
支付其他与筹资活动有关的现金887105.334530560.02
筹资活动现金流出小计15363952.1319007406.82
筹资活动产生的现金流量净额-15363952.1399211010.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.30
五、现金及现金等价物净增加额45607042.2029650486.87
加：期初现金及现金等价物余额66464801.7559162527.86
六、期末现金及现金等价物余额112071843.9588813014.73
法定代表人：赵钧主管会计工作负责人：李世杰会计机构负责人：李世杰
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