乐创技术:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：430425证券简称：乐创技术公告编号：2024-081

成都乐创自动化技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所2023年1月17日出具的《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕9号）批准，公司于2023年1月30日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数9000000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币12.80元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量1192117股由此公司发行总股数扩大至

10192117股，本次发行最终募集资金总额为130459097.60元，扣除发行费用（不含税）金额为18531641.73元，募集资金净额为111927455.87元。

截止2023年3月2日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA4B0001）、（XYZH/2023CDAA4B0003）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。并与保荐机构国金证券股份有限公司、重庆银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本次发行募集资金总额为130459097.60元，扣除发行费用（不含税）金额为18531641.73元，募集资金净额为111927455.87元。截至2024年6月30日，公司有3个募集资金专户和2个募集资金购买理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

单位：元序号开户银行募集资金专户账号期末余额

1重庆银行股份有限公司成都分行8501020290069002674127653.66

2重庆银行股份有限公司成都分行8501020290069002713423704.20

3重庆银行股份有限公司成都分行85010202900690028658801.16

4中信银行成都蜀汉支行811100101150094559210129173.56

5中信证券四川分公司1500026742

合计17739332.58

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位:元项目金额

2023年1月17日募集资金账户到账金额104237600.00

2023年3月2日募集资金账户到账金额13740817.39

募集资金账户到账金额合计117978417.39

减去：项目投入金额47510506.80支付的发行费用（含用募集资金置换6050000.00已支付发行费用的自筹资金）购买理财产品净额49130000.00

加上：

闲置募集资金现金管理的投资收益1544173.02

利息手续费净额907248.97

2024年6月30日募集资金账户余额17739332.58

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2604150.91元。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。公司已于2023年8月22日完成上述置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理委托理委托理委托理财金额收益预计年化方名财产品产品名称财起始财终止（万元）类型收益率称类型日期日期

成都结构性 JGXCK2023071- 28000000.00 2023 年 2024 年保本 2.9%乐创存款重庆银行结构3月163月18浮动自动性存款2023年日日收益

化技第071期术股份有限公司

成都结构性 JGXCK2023072- 25000000.00 2023 年 2023 年保本 2.7%乐创存款重庆银行结构3月169月18浮动自动性存款2023年日日收益

化技第072期术股份有限公司

成都结构性 JGXCK2023073- 20000000.00 2023 年 2023 年保本 2.5%乐创存款重庆银行结构3月166月16浮动自动性存款2023年日日收益

化技第073期术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢8000000.002023年2024年保本1.25%

乐创财产品慧信汇率挂钩12月2812月27固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款01192期收益术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢10000000.002023年2024年保本1.25%

乐创财产品慧信汇率挂钩12月286月27固定+造化人民币结构性日日浮动技术存款01181期收益股份有限公司

成都银行理中信银行共赢10000000.002023年2024年保本1.05%

乐创财产品慧信汇率挂钩12月283月29固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款01193期收益术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢10000000.002023年2024年保本1.05%

乐创财产品慧信汇率挂钩12月281月29固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款01195期收益术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢10020000.002024年2024年保本1.05%

乐创财产品慧信汇率挂钩2月13月4固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款01664期收益术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢10030000.002024年2024年保本1.05%

乐创财产品慧信汇率挂钩3月114月10固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款01956期收益术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢16000000.002024年2024年保本1.05%

乐创财产品慧信汇率挂钩3月254月24固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款02185期收益术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢10000000.002024年2024年保本1.25%

乐创财产品慧信汇率挂钩3月259月26固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款02182期收益术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢10070000.002024年2024年保本1.05%

乐创财产品慧信汇率挂钩4月87月9固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款02393期收益术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢8050000.002024年2024年保本1.25%

乐创财产品慧信汇率挂钩4月1310月10固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款02460期收益术股份有限公司

成都银行理中信银行共赢13010000.002024年2024年保本1.25%

乐创财产品慧信汇率挂钩4月2710月24固定+自动人民币结构性日日浮动化技存款02770期收益术股份有限公司

2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第

十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币10000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会

第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币7000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为

49130000.00元。2024年1-6月，公司上述理财产品不存在质押的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、备查文件

1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

2、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司董事会

2024年8月15日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

111927455.87本报告期投入募集资金总额8743430.51的募集资金）变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额47510506.80总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化运动控制系

2025年1月

统智能化建否52000000.002105977.2115865621.6130.51%不适用否

30日

设项目研发中心建2025年1月否32000000.002335632.6914121476.2644.13%不适用否设项目30日补充流动资2025年1月否27927455.874301820.6117523408.9362.75%不适用否金30日

合计-111927455.878743430.5147510506.80----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计无划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的募集资金置换自筹资金情况说明自筹资金人民币2604150.91元。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。公司已于2023年8月22日完成上述置换。使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明

（1）购买 JGXCK2023071-重庆银行结构性存款 2023年第 071期 28000000.00 元，期

限2023年3月16日至2024年3月18日，预期收益率2.9%；

（2）购买 JGXCK2023072-重庆银行结构性存款 2023年第 072期 25000000.00 元，期

限2023年3月16日至2023年9月18日，预期收益率2.7%，实际取得收益343972.61元；

（3）购买 JGXCK2023073-重庆银行结构性存款 2023年第 073期 20000000.00 元，期

限2023年3月16日至203年6月16日，预期收益率2.5%，实际取得收益126582.96使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说元；

明

（4）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01192期8000000.00元，期限2023年12月28日至2024年12月27日，预期收益率1.25%；

（5）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01181期10000000.00元，期限2023年12月28日至2024年6月27日，预期收益率1.25%，实际取得收益

118175.34元；

（6）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01193期10000000.00元，期限2023年12月28日至2024年3月29日，预期收益率1.05%，实际取得收益64273.97元；

（7）购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01195期10000000.00元，期限2023年12月28日至2024年1月29日，预期收益率1.05%，实际取得收益21917.81元。