证券代码:430198证券简称:微创光电公告编号:2024-107
微创光电
证券代码:430198武汉微创光电股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈军、主管会计工作负责人项晓璐及会计机构负责人(会计主管人员)金红英保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位:元报告期末上年期末报告期末比上年项目(2024年9月30(2023年12月31期末增减比例%日)日)
资产总计602911787.07762270614.27-20.91%
归属于上市公司股东的净资产382741252.22438432988.35-12.70%
资产负债率%(母公司)36.52%42.48%-
资产负债率%(合并)36.52%42.48%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减
(2024年1-9月)(2023年1-9月)比例%
营业收入57413138.5344850616.7328.01%
归属于上市公司股东的净利润-55757469.11-38044464.93-46.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常-55988687.58-41235409.03-35.78%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-57664255.54-148040236.7761.05%
基本每股收益(元/股)-0.35-0.24-45.83%加权平均净资产收益率%(依据归属-13.58%-6.22%-于上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属-13.64%-6.74%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)本报告期上年同期本报告期比上年项目
(2024年7-9月)(2023年7-9月)同期增减比例%营业收入16368303.311440605.1643.07%
归属于上市公司股东的净利润-6181233.11-7918070.4521.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常-6268167.82-8115863.3422.77%性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额4906475.77-22780886.97121.54%
基本每股收益(元/股)-0.04-0.0521.94%加权平均净资产收益率%(依据归属-1.60%-1.33%-于上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属-1.56%-1.84%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
3√适用□不适用
报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
(2024年9月30日)当期偿还到期银行贷款
货币资金41038175.61-72.99%及应付票据导致货币资金大幅减少当期加大回款力度清欠
应收账款134083357.95-32.34%及增加计提预计信用损失导致减少当期预付采购完成交付
预付款项8093763.82-44.11%导致减少当期采购冲销视联动力
其他应收款22736279.29-35.86%其他应收款未到期合同质保金总额
合同资产1013647.63-72.84%减少所致
其他流动资产10491014.2937.98%待抵扣进项税增加;
租赁房产退租导致使用
使用权资产97123.8779.13%权资产减少
递延所得税资产19748686.1436.02%资产减值准备增加所致
短期借款39000000.00-42.92%归还到期借款导致减少
应付票据18330649.02-79.00%归还到期票据导致减少
预收账款309029.6843.23%销售类预收款增加所致合同金额增长导致的未
合同负债23190161.29135.35%交付预收款增加所致基数较小波动导致减少
应交税费248833.09-51.99%较多未确认收入合同负债增
其他流动负债2542691.76106.36%加,相应销项税额增加所致。
长期负债17500000.00-45.31%归还长期借款
租赁负债--100.00%租赁房产退租导致减少使用权资产减少导致减
递延所得税负债14568.58-79.13%少合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售收入增长主要来源于较低毛利的智能交通
营业成本36074721.6075.81%解决方案和系统集成业务,导致营业成本的增长高于营业收入的增幅增值税减少导致附加税
税金及附加380546.24-37.90%费相应减少公司筹资归还到期票据
财务费用2229552.79104.94%和贷款导致财务费用大幅增长
4当期收到的政府奖励和
其他收益132502.26-96.22%补助大幅减少所致收到投资分红款导致增
投资收益167742.26231.73%长信用减值损失(损失以增加其他应收款的减值-35117938.41136.23%“-”号填列)计提导致大幅增加;
资产减值损失(损失以当期合同资产减少导致-151718.03-57.75%“-”号填列)相应减值损失减少所致
营业外收入2279.47-99.17%基数较小导致波动较大
营业外支出--100.00%基数较小导致波动较大当期计提坏账准备导致
所得税费用-5284729.46-229.78%所得税费用变化本年度业务结构调
归属于上市公司股东的整,平均毛利率下降-55757469.11-46.56%净利润计提坏账准备增加所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明收到其他与经营活动有当期收到政府补助减少
3810171.61-34.04%
关的现金所致
购买商品、接受劳务支加强采购管理重大项目
132993288.20-46.02%
付的现金采购金额减少导致增值税减少导致支付附
支付的各项税费3991498.66-61.57%加税费相应减少支付其他与经营活动有
14128334.88-34.08%当期费用支出减少所致
关的现金当期无到期理财产品收
收回投资收到的现金--100%回导致减少取得投资收益收到的现收到投资分红款导致增
167742.26231.73%
金长
购建固定资产、无形资在建工程进入验收阶段
产和其他长期资产支付6853927.07-62.36%支出减少所致的现金
投资支付的现金--100%当期无对外投资当期根据经营实际需要
取得借款收到的现金54000000-42.96%减少借款所致
偿还债务支付的现金99351785.046109.49%归还到期贷款导致
分配股利、利润或偿付
3071415.2978.65%支付本年贷款利息增长
利息支付的现金
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元项目金额
51.政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合102000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务167742.26外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出3.89
4.其他符合非经常性损益定义的损益项目2275.58
非经常性损益合计272021.73
所得税影响数40803.26
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额231218.47
补充财务指标:
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数7024437843.53%07024437843.53%
无限售其中:控股股东、实际控
600000.04%155000016100001.00%
条件股制人
份董事、监事、高管1452150.09%01452150.09%
核心员工-----
有限售股份总数9111949456.47%09111949456.47%
有限售其中:控股股东、实际控372378160
23.08%3723781623.08%
条件股制人
份董事、监事、高管4525513528.05%-86265433662859222.70%
核心员工-----
总股本161363872-0161363872-普通股股东人数7163
注:
1.有限售条件股份本期变动的主要原因为:原公司董事、高级管理人员王昀先生持有公司有限售条件
的股份8626543股,王昀先生自2024年9月11日起不再担任公司董事、高级管理人员。
2.无限售条件股份本期变动的主要原因为:公司第一大股东湖北交投资本投资有限公司的一致行动人
湖北交投科技发展有限公司本报告期内通过二级市场买入公司1550000股。
6单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序期初持股期末持股股东名称股东性质持股变动股比限售股份无限售股号数数
例%数量份数量
1湖北交投国有法人0
资本投资3723781603723781623.08%37237816有限公司
2陈军境内自然人9769360097693606.05%97693600
3卢余庆境内自然人9205423092054235.70%92054230
4王昀境内自然人8626543086265435.35%86265430
5朱小兵境内自然人8626543086265435.35%86265430
6李俊杰境内自然人8626541086265415.35%86265410
7童邡境内自然人8590543085905435.32%85905430
8崔广基境内自然人7818093078180934.85%07818093
9吴华境内自然人-63307363.92%06330736
7694093
1363357
10马辉境内自然人-54367123.37%05436712
6607788
1171076
合计-112802743-11026831068.34%9068276919585541
2534433
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:前十名股东间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-021
其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-044、
2023-045、
2023-047、
2023-055、经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-
产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用
-员工激励措施
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2020-092、
2021-002、
2022-134、资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是2018-050、
押、质押的情况2023-066
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况
单位:元截至本报告期末具体事项类型预计金额实际发生额
1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务5000000.0033004.43
2.销售产品、商品,提供劳务200000000.004151170.98
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--
4.其他--
2、其他重大关联交易事项
(1)与关联方共同对外投资发生的关联交易
单位:元
8共同投资方被投资企业的名称主营业务注册资本
湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北交投资本投资有湖北楚道睿科私募股权投资以非上市公司股权投
限公司、湖北交投科技发展250000000.00
合伙企业(有限合伙)资方式从事投资工作
有限公司、湖北交投私募股
权基金管理有限公司、武汉洪创投资管理有限公司
武汉微创光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月17日召开了公司第六届董事会第十次(临时)会议、第六届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。
公司于2023年8月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与关联方湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司、湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北交投私募股权基金管理有限公司、武汉洪创投资管理有限公司(非公司关联方)共同出资设立“湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业(有限合伙)”,基金规模为人民币2.5亿元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币5000万元,出资占比为20%。
2023年8月3日,湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业(有限合伙)完成相关工商登记手续并取
得营业执照;2023年9月11日,湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成备案,取得了私募投资基金备案证明。湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业(有限合伙)目前正常经营中。
以上详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《武汉微创光电股份有限公司与私募基金合作投资(暨关联交易)的公告》(公告编号:2023-044)、《武汉微创光电股份有限公司关于与私募基金合作投资(暨关联交易)的进展公告》(公告编号:2023-055)、《武汉微创光电股份有限公司与私募基金合作投资(暨关联交易)的进展公告》(公告编号:2023-062)。
(2)授信或其他金融业务情况的关联交易
单位:元截至本报告期末关联方授信总额或其他金融业务额度实际发生额
湖北楚道商业保理有限公司40000000.0025500000.00
公司于2023年7月17日召开了公司第六届董事会第十次(临时)会议、第六届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》《关于公司新增2023年度关联交易的议案》。
公司于2023年8月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》《关于公司新增2023年度关联交易的议案》。为缩短公司应收账款回笼时间,加速资金周转效率,公司与关联方湖北楚道商业保理有限公司开展应收账款保理业务。
预计融资总金额不超过4000万元,期限不超过3年,综合成本根据市场费率水平由双方协商确定。
截至本报告期末,该保理业务实际发生额为2550万元。
以上详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《武汉微创光电股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2023-045)、《武汉微创光电股份有限公司关于新增2023年度关联交易的公告》(2023-047)。
3、已披露的承诺事项
公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,报告期内承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位:元权利受限
资产名称资产类别账面价值占总资产的比例%发生原因类型
9房产固定资产抵押12301962.212.04%抵押贷款
土地使用权无形资产抵押9944306.671.65%抵押贷款
总计--22246268.873.69%-
以上资产权利受限事项均为公司向银行贷款进行的抵押担保,不会对公司产生不利影响。
10第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)资产负债表
单位:元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金41038175.61151941685.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8830123.419969415.09
应收账款134083357.95198175281.29应收款项融资
预付款项8093763.8214480938.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22736279.2935445420.48
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货127283590.2899969717.06
其中:数据资源
合同资产1013647.633731899.77持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10491014.297603489.53
流动资产合计353569952.28521317847.69
非流动资产:
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7277504.517633986.70长期股权投资
其他权益工具投资9000000.009000000.00
其他非流动金融资产50000000.0050000000.00投资性房地产
固定资产13420624.2214517212.11
在建工程135859591.98131167693.18生产性生物资产油气资产
使用权资产97123.87465276.15
11无形资产10374741.6210597413.68
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产19748686.1414519179.52
其他非流动资产3563562.453052005.24
非流动资产合计249341834.79240952766.58
资产总计602911787.07762270614.27
流动负债:
短期借款39000000.0068322423.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18330649.0287303410.13
应付账款55531207.3858915628.92
预收款项309029.68215755.37
合同负债23190161.299853674.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10022946.469617100.17
应交税费248833.09518304.39
其他应付款675962.47780774.10
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债27304485.1229136846.08
其他流动负债2542691.761232157.68
流动负债合计177155966.27265896075.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款17500000.0032000000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债231509.07
长期应付款25500000.0025640250.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债14568.5869791.42其他非流动负债
非流动负债合计43014568.5857941550.49
12负债合计220170534.85323837625.92
所有者权益(或股东权益):
股本161363872.00161363872.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积296980623.37296980623.37
减:库存股其他综合收益
专项储备65732.98
盈余公积36161973.3836161973.38一般风险准备
未分配利润-111830949.51-56073480.40
归属于母公司所有者权益合计382741252.22438432988.35少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计382741252.22438432988.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计602911787.07762270614.27
法定代表人:陈军主管会计工作负责人:项晓璐会计机构负责人:金红英
(二)利润表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入57413138.5344850616.73
其中:营业收入57413138.5344850616.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本83488204.6573036156.39
其中:营业成本36074721.6020519492.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加380546.24612757.72
销售费用16901746.8622919484.08
管理费用8543472.889401916.56
研发费用19358164.2818494614.67
财务费用2229552.791087891.34
其中:利息费用2813808.642779168.01
利息收入-619977.01-2181160.21
加:其他收益132502.263504000.00
投资收益(损失以“-”号填列)167742.2650565.60
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产
13终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号-259.62填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-35117938.41-14866138.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)-151718.03-359131.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-61044478.04-39856503.51
加:营业外收入2279.47274296.09
减:营业外支出64740.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-61042198.57-39646947.61
减:所得税费用-5284729.46-1602482.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-55757469.11-38044464.93
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号-55757469.11-38044464.93填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2.归属于母公司所有者的净利润(净-55757469.11-38044464.93亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-55757469.11-38044464.93
14(一)归属于母公司所有者的综合收益
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.35-0.24
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:陈军主管会计工作负责人:项晓璐会计机构负责人:金红英
(三)现金流量表
单位:元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金124869586.39161825477.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3810171.615776181.03
经营活动现金流入小计128679758.00167601658.40
购买商品、接受劳务支付的现金132993288.20246367546.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金35230891.8037454814.30
支付的各项税费3991498.6610387425.21
支付其他与经营活动有关的现金14128334.8821432109.40
经营活动现金流出小计186344013.54315641895.17
经营活动产生的现金流量净额-57664255.54-148040236.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20000000.00
取得投资收益收到的现金167742.2650565.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金171722.21
投资活动现金流入小计167742.2620222287.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支6853927.0718208568.56
15付的现金
投资支付的现金50000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6853927.0768208568.56
投资活动产生的现金流量净额-6686184.81-47986280.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金54000000.0094664050.80发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5400000094664050.80
偿还债务支付的现金99351785.041600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3071415.291719216.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计102423200.333319216.33
筹资活动产生的现金流量净额-48423200.3391344834.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-112773640.68-104681683.05
加:期初现金及现金等价物余额148733428.97211194149.27
六、期末现金及现金等价物余额35959788.29106512466.22
法定代表人:陈军主管会计工作负责人:项晓璐会计机构负责人:金红英
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